业务计划 - 公司拟开展金融衍生品套期保值业务防范汇率风险[3][6] - 交易金额任意时点余额不超4500万美元或等值币种[3][6][7] - 交易品种含外汇远期、掉期、期权等[3][6] 资金与期限 - 资金来源为公司及子公司闲置自有资金[6] - 投资期限自股东大会通过起不超十二个月[6][7] 审批与风险 - 2025年4月23日董监事会通过，待2024年年度股东大会审议[3][7][8][13] - 业务存在市场、汇率等风险[9] 业务原则与规范 - 公司遵循合法等原则开展业务，非单纯盈利[4][10] - 已制定管理制度规范交易行为[10] 保荐意见 - 保荐机构对开展业务事项无异议[13]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行会计政策变更，采用追溯调整法[3] - 变更前执行相关准则规定，变更后按新指南和解释执行[4] - 变更属法规要求，不影响财务等状况，无损股东利益[3][5][6]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚所为2025年度财务报告和内控审计机构，待股东大会审议[1] - 2025年4月23日，公司董事会、监事会均通过续聘容诚所的议案[15][16] 容诚所情况 - 截至2024年12月31日，合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[4] - 2023年度收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[5] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费总额48840.19万元，同行业审计客户282家[5] 容诚所风险 - 职业保险累计赔偿限额超2亿，在乐视网案中被判1%范围内担责，二审中[6] - 近三年受监督管理等措施及处分多次，63名从业人员也受处罚[7] 人员资历 - 项目合伙人崔勇近三年签过4家上市公司审计报告[9] - 签字注册会计师时静近三年签过2家上市公司审计报告[9]

薪酬方案审议 - 2025年4月23日董事会、监事会分别审议通过董高、监事2025年度薪酬方案[2] - 2025年4月22日薪酬与考核委员会审议通过董高2025年度薪酬方案[9] 薪酬方案实施 - 董监薪酬方案待2024年年度股东大会通过实施，高管方案自董事会通过实施[3] 薪酬构成与发放 - 独立董事津贴税前9万/年，半年度发放[7] - 任职董高、监事薪酬含基本与绩效，分别按月、年底发放[7][8] - 外部董事参照独董标准半年度发津贴[7] 其他 - 薪酬及津贴为税前，个税公司代扣代缴[10] - 公司可根据情况调整薪酬方案[10]

会议信息 - 公司于2025年4月23日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议[1] 报告披露 - 公司于2025年4月25日披露2024年年度报告及摘要[1]

业绩总结 - 2024年度财务与非财务报告内部控制均未发现重大或重要缺陷[1][38][39] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额均为100%[4] 未来展望 - 未来将继续完善内部控制制度，规范执行并强化内部监督检查[40] 其他新策略 - 建立规范治理结构，各机构履行相应职能[5] - 制定多项制度规范员工管理、业务活动等[12][23][24][25][26][27][28] - 建立系统质量管理、环保等管理体系[15][30][31] - 采取控制措施建立内部管理体系[17] - 完善信息系统管理支持决策[21] - 加强对子公司规范管理和监督[29] - 确定内部控制缺陷认定标准[36] - 修订完善制度履行信息披露职责[32] - 根据需求优化健全现有内部控制制度[40]

募集资金情况 - 公司公开发行2700万股A股，每股发行价29.67元，共募集资金80109万元，扣除发行费用后净额为72703.07万元[10] - 截至2024年12月31日，已累计投入募集资金54736.68万元，2024年投入22704.79万元[11][13] - 截至2024年12月31日，募集资金余额17966.39万元，加利息收入扣除手续费净额2311.51万元，账户余额合计20277.9万元[13] - 2024年度募集资金总额为7.270307亿元，本年度投入2.270479亿元，已累计投入5.473668亿元[31] 项目投资调整 - 2024年将“超纯电子化学品及生物可降解新材料等新建项目（一期）”投资总额从35093.61万元调整为46037万元，追加投资10943.39万元[20] - “52.6万吨/年电子和专用化学品改建项目（一期）”预计达到可使用状态由2024年7月12日调整至2026年7月12日[26] - 沧州募投项目取消建设DEO系列、混合二元醇系列及部分NMP生产线，调整为形成年产3万吨系列产品生产能力[1] - 台州募投项目调整为形成年产3万吨系列可降解新材料和副产0.2357万吨THF生产能力[1] - 沧州募投项目预计达到预定可使用状态日期由2024年7月12日调整至2026年7月12日[1] - 台州募投项目预计达到预定可使用状态日期由2025年3月27日调整至2026年6月30日[1] 资金使用与存储 - 追加投资资金来源为未使用超募资金1067.21万元、募集资金账户结存利息收入，不足部分由自有资金支付，截至2024年12月31日超募资金已全部使用完毕[20] - 截至2024年12月31日，招商银行台州分行两个账户募集资金余额分别为1527.125543万元和18000万元，中信银行台州分行账户余额为750.77275万元[17] - 截至2024年12月31日，公司已使用银行承兑汇票置换募集资金款项共计5700.46万元[25] - 2024年公司同意使用1亿元募集资金向沧州联盛增资，截至2024年12月31日，董事会累计同意增资3亿元，已实际转入1.8亿元[25] - 公司使用不超过3.90亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日，购买大额存单余额为1.80亿元[2] - 公司募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用已于2022年度全部完成[2] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金均在募集资金专户中存储[2] 项目效益与进度 - 沧州募投项目预计达产后年销售收入49650万元，净利润4628.54万元，内部收益率12.70%，投资回收期8.64年[1] - 台州募投项目预计达产后年销售收入66000万元，净利润10162.15万元，内部收益率12.48%，投资回收期7.37年[1] - “超纯电子化学品及生物可降解新材料等新建项目（一期）”本年度投入1.19667亿元，截至期末累计投入3.63585亿元，投资进度103.60%[31] - “52.6万吨/年电子和专用化学品改建项目（一期）”本年度投入0.967088亿元，截至期末累计投入1.731097亿元，投资进度47.37%[31] - 截至2024年12月31日，“超纯电子化学品及生物可降解新材料等新建项目（一期）”已累计投资4.047721万元，占调整后投资总额的比例为87.92%[32] 其他情况 - 2022年5月，公司与国金证券、招商银行台州分行、中国银行台州市椒江支行签订《募集资金三方监管协议》[15] - 2022年6月，公司与北焦化工、国金证券、中信银行台州分行签订《募集资金四方监管协议》，2023年5月沧州联盛签订补充协议[15] - 报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点、主体、方式变更情况[21] - 截至2024年12月31日，募集资金投资项目正在建设，尚未产生效益，未使用资金均在专户存储[22][23] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0[31] - 报告期内公司不存在募集资金管理违规情况[28]

报告期内，公司共召开 4 次监事会会议。其中：以现场结合通讯的方式召开 2 次会议，以现场的方式召开 2 次会议。 1、2024 年 4 月 24 日，公司以现场的方式召开第三届监事会第十一次会议， 审议通过了以下议案： （1）《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 （2）《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 （3）《关于公司<2023 年财务决算报告>的议案》 （4）《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》 浙江联盛化学股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《浙江联盛化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和 《浙江联盛化学股份有限公司监事会议事规则》等的相关规定，认真履行监事会 赋予的各项职权和义务，积极列席董事会和出席股东大会，对公司生产经营、重 大事项和财务状况进行监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。现将 公司监事会 2 ...

财报审议与披露 - 公司2025年4月23日会议审议通过《2025年第一季度报告》议案[1] - 公司2025年4月25日在指定网站披露2025年第一季度报告[1]

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2025-019 浙江联盛化学股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及自有资金 进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用收益，增加股东回报，在不影响日常经营资金需求的情况下， 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟使用部分闲置募集 资金进行现金管理及自有资金进行委托理财。预计公司及子公司拟使用不超过人 民币 1.80 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，并使用不超过人民币 2.00 亿元、外币 2,000 万美元的闲置自有资金购买稳健型、低风险、流动性好的银行、 证券公司、信托公司等金融机构发行的理财产品，使用期限自 2024 年年度股东 大会审议通过之日起不超过十二个月。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚 存使用。 公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金进行委托理财 的事项已于 2025 年 4 月 23 日经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第 二次会议分别审议通过。本事项不涉及关联交易，尚需提交公司 202 ...