证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-103 武汉华康世纪医疗股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.回购方案主要内容 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）将使用自有资金及自 筹资金（含回购专项贷款资金）以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行 上市人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次 回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 7,000 万元 （含），回购股份的价格不超过 28.00 元/股。按回购资金总额上限人民币 7,000 万元、回购股份价格上限 28.00 元/股计算，预计回购股份数量为 250 万股，约 占公司当前总股本的 2.37%；按回购资金总额下限人民币 5,000 万元、回购股份 价格上限 28.00 元/股计算，预计回购股份数量为 178.57 万股，约占公司当前总 股本的 1.69%。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次 回购的实施期限为自公司股东大会审议通过回购方 ...

国浩律师（武汉）事务所 关 于 武汉华康世纪医疗股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2024 年 11 月 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 关于武汉华康世纪医疗股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 2024 鄂国浩法意 GHWH177 号 致：武汉华康世纪医疗股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）担任武汉华康世纪医疗股份 有限公司（以下简称"公司"）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 ...

公司决策 - 2024年11月5日审议通过回购公司股份方案议案，待股东大会审议[1] 股东情况 - 2024年11月18日谭平涛持股46,708,990股，占比44.23%[2] - 同日阳光人寿保险分红产品持股6,661,246股，占比6.31%[2] - 同日武汉康汇投资持股4,815,360股，占比4.56%[2] 无限售股东情况 - 2024年11月18日阳光人寿保险分红产品无限售股占比13.07%[4] - 同日无锡国联创新投资无限售股占比2.07%[4] - 同日章兆利无限售股占比1.65%[4]

项目数据 - 项目投标报价为190,082,632.30元[1] - 公司预计份额暂定为7000万元[2] 项目时间 - 公示时间为2024年11月15日至2024年11月18日[2] 项目影响与风险 - 项目中标预计对公司未来经营业绩产生积极影响[3] - 项目处于公示阶段，能否中标及形成订单有不确定性[4]

订单情况 - 前期受多种因素影响订单有滞后性今年订单明显增长截至10月底新增20亿订单 [1] - 新增订单中医疗净化工程规模占比80 - 90% [1] 市场地区 - 传统浙江等地区保持良好态势 [1] - 今年重庆云南江西订单明显增加且超过湖北订单说明全面铺开营销策略已见效 [1]

公司业绩与市场表现 - 截至10月底，公司新增订单10亿，其中医疗净化工程规模占比80-90% [1] - 售后改造业务较去年同期增长，北京、上海、浙江等地改造订单大幅增加 [1] - 重庆、云南、江西的订单明显增加，超过湖北订单 [1] 行业与市场分析 - 医疗净化行业高峰期滞后医院建设1-2年，目前仍在高峰期 [1] - 医院使用寿命10-15年，改造项目订单有增长趋势 [2] - 中标项目资金来源主要为国家和地方财政资金 [2] 公司战略与竞争优势 - 公司以空气洁净技术为核心，拓展实验室项目，获取超亿元订单 [2] - 设立电子洁净事业部，探索基于空气洁净技术的同心多元化业务 [2] - 竞争优势包括洁净技术经验和集成能力 [2] 财务与运营情况 - 项目中标后一般要求收取10%-30%预付款 [5] - 应收账款账龄基本集中在3年内，3年以上的应收账款很低 [4] - 公司总部大楼投资5亿多，自有资金使用3亿左右 [5] - 毛利率偏高，主要因财务核算方式不同 [6]

股份回购 - 2024年11月5日公司会议审议通过回购股份方案议案，待股东大会审议[1] 股东持股 - 2024年11月5日谭平涛持股46,708,990股，占比44.23%[1] - 2024年11月5日阳光人寿分红产品持股6,661,246股，占比6.31%[1] - 2024年11月5日阳光人寿分红产品在无限售股东中占比13.07%[3] - 2024年11月5日重庆金浦基金持股1,319,300股，占比1.25%[1]

项目中标 - 公司中标东平县医疗中心建设项目一标段，中标价59,236,071.66元[4] 项目情况 - 建筑面积15,382.5平方米，含检验科等科室[1] - 工期150日历天[4] 财务相关 - 项目预计总金额占2023年度经审计营收3.70%[7] 风险与影响 - 合同履行有风险，项目若实施或影响未来净利润[7][8]

项目情况 - 项目总投资概算151,218.55万元，建筑面积约212,800平方米[2] - 项目中标价144,283,188.00元，公司预计份额9,345.00万元[2][3] - 项目计划工期180日历天[2] 合作方情况 - 中建三局2022年与公司交易合同金额9,777.87万元，占当年营收8.22%[7] 资金安排 - 项目建设资金市财政安排13.13亿元，医院自筹2亿元[9] 份额占比 - 公司预计份额占2023年度经审计营业收入的5.83%[12] 合同风险 - 联合体已获中标通知书，未签正式合同，履行有风险[13]