财务表现 - 2024年公司实现营业收入54.26亿元，同比增长17.52% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润8789.38万元，同比扭亏为盈 [1] - 2025年第一季度营业收入15.35亿元，归属于上市公司股东的净利润1.78亿元，同比增长36.93% [1] - 一季度整体毛利率同比提升2.65个百分点 [1] 产品结构优化 - 坐骑式割草车、割草机器人两类高附加值产品销售占比提升 [1] - 高附加值产品优化了公司盈利结构，提高了整体利润水平 [1] 全球化产能布局 - 已形成"中国+越南+美国"三位一体的战略架构 [1] - 越南海防、太平两大制造基地协同发展，太平基地一期5万平方米厂房已全面建成投产 [2] - 越南基地产能持续释放将完全承接对美出口产品生产制造任务 [2] - 美国田纳西州生产基地2023年投产，重点开展商用级高附加值产品本土化组装业务 [2] - 将进一步扩大在美投资规模，重点提升高端产品本土化制造能力 [2] 战略举措 - 加速越南生产基地建设、推进美国本土化制造、优化全球市场销售结构三大核心举措 [2] - 构建更具韧性的国际化运营体系，有效降低贸易壁垒影响 [2] 行业地位 - 全球新能源园林机械领域领军企业之一 [1] - 主要营业收入来源为境外销售收入 [1]

2024年监事会情况 - 监事会成员为高乃新、吴林冲和杨旻[2] - 共召开6次会议[2] - 认为公司依法依规运作，财务规范[5] - 认为募集资金存放和使用合规[7] 2025年监事会计划 - 贯彻战略方针，依规履职[10] - 按需召开会议审议议题[10] - 列席、出席相关会议[10] - 加强沟通，监督履职[10] - 监督经营、投资活动[10] - 关注高风险领域[10] - 成员加强学习[11] - 推进自身建设[11] 其他 - 发布2025年工作计划日期为4月29日[12]

审计信息 - 安永华明审计格力博（江苏）股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性，编号为安永华明（2025）专字第70044280_B03号[2] - 审计报告日期为2025年4月26日[7] 内控相关 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行121,540,000股A股，发行价格30.85元/股，募集资金总额3,749,509,000元[1] - 扣除保荐及承销费后，打入募集资金专户的资金总额为3,588,280,113元[1] - 扣除保荐及承销费和其他发行费用后，募集资金净额为3,544,396,598.08元[3] - 2023年公司首次公开发行股票超募资金为88,396,598.08元[20] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，募投项目已使用资金1,770,018,181.83元，其中置换预先投入自筹资金58,592,600元[4] - 截至2024年12月31日，超募资金永久补充流动资金金额25,635,000元，超募资金回购公司股票64,731,884.65元[4] - 2024年公司使用不超过120,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日，暂补流余额为1,200,000,000.00元[17] - 2023 - 2024年公司使用闲置募集资金购买多种银行产品，投资金额合计36.3657458346亿元[26][27][28] 项目投资情况 - “年产500万件新能源园林机械智能制造基地建设项目”拟投入募集资金11.12亿元，本年度实际投入3672.02万元，截至期末累计投入5665.95万元，投资进度5.10%[1] - “年产3万台新能源无人驾驶割草车和5万台割草机器人制造项目”拟投入募集资金3.97亿元，本年度实际投入7313.34万元，截至期末累计投入1.52亿元，投资进度38.39%[1] - “新能源智能园林机械研发中心建设项目”调整后投资总额4.47亿元，累计投入4033.07814万元，投资进度9.02%[40] - “补充流动资金及偿还银行贷款项目”调整后投资总额15亿元，累计投入15.2061318579亿元，投资进度101.37%[40] 项目变更情况 - 2023年公司变更部分募投项目实施地点和实施方式，2024年变更部分募投项目实施主体[12][13] - “年产500万件新能源园林机械智能制造基地建设项目”实施地点从江苏常州变更至越南[42] - “年产3万台新能源无人驾驶割草车和5万台割草机器人制造项目”等项目增加常州市钟楼经济开发区星港路65 - 3号及65 - 6号作为实施地点[42] - “年产500万件新能源园林机械智能制造基地建设项目”实施主体变更为格力博越南，增资金额不超2500万美元（或等值人民币），增资及借款合计不超111197.69万元[43] 其他情况 - 2024年利息收入与理财收益91,108,871.60元，截至2024年12月31日尚未使用募集资金总额1,775,471,974.17元[4] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额400,000,000元，闲置募集资金暂时性补流余额1,200,000,000元，募集资金专用账户余额175,471,974.17元[4] - 截至2024年12月31日，公司及子公司共有11个仍在使用的募集资金专户[8] - 公司将“年产500万件新能源园林机械智能制造基地建设项目”等三个项目达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日[42]

募资情况 - 公司首次公开发行121,540,000股A股，每股30.85元，募资374,950.90万元，净额354,439.66万元[1] - 2023年1月31日募资划至专项账户，2月1日完成验资[2] 募投项目 - 2023 - 2024年审议通过变更募投项目及实施主体议案[3][4] - 调整后募投项目投资364,833.04万元，拟用募资345,600.00万元[6] 项目调整 - 拟增加两项目实施主体和地点[7] - 割草车和机器人制造项目增加主体为GREENWORKS (THAI BINH) COMPANY LIMITED [8] - 研发中心项目增加地点为越南太平省泰瑞县瑞连乡连河泰园区[9] 后续事项 - 需办理境内外备案、核准及外汇登记手续[11][13] - 董事会等认为增加主体和地点合规无异议[14][15][16]

北京市金杜律师事务所上海分所 关于格力博（江苏）股份有限公司注销部分股票期权之 法律意见书 致：格力博（江苏）股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受格力博（江苏）股 份有限公司（以下简称公司或格力博）委托，作为公司股票期权激励计划（以 下简称本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监 督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》1（以下 简称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理（2024 年修订）》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下 简称法律法规）和《格力博（江苏）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《格力博（江苏）股份有限公司股票期权激励计划（2023 修订）》（以下简称《股 票期权激励计划》）规定，就公司注销部分股票期权（以下简称本次注销）所涉 及的相关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，收 ...

中信建投证券股份有限公司 关于格力博（江苏）股份有限公司 2024 年度衍生品投资情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"格力博"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规和规范性文件的要求，对格力博 2024 年度衍生品投资情况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、衍生品投资审议批准情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于 公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，同意公司根据经营发 展的需要，开展总额度不超过人民币 200,000 万元或等值外币的外汇衍生品套期 保值业务，预计动用的最高保证金额度不超过人民币 10,000 万元或等值外币， 上述交易额度自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上 述 ...

中信建投证券股份有限公司 关于格力博（江苏）股份有限公司及控股子公司 使用部分闲置自有资金购买理财产品的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为格力博（江苏） 股份有限公司（以下简称"格力博"或"公司"） 首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，对格 力博及控股子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品进行了核查，并发表如下 核查意见： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司及控股子公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在不影响 公司及控股子公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金购买安全性较高、 流动性较好的低风险理财产品，以增加公司及控股子公司资金收益，为公司、控 股子公司及股东谋取较好的投资回报。 （二）投资金额及期限 公司及控股子公司使用不超过人民币 250,000 万元或等值外币（含本数）的 闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的低风险理财产品，上述额度自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述投资期限及额度范围内， ...

业务额度与期限 - 外汇衍生品套期保值业务额度不超300,000万元或等值外币，最高保证金额度不超10,000万元或等值外币[2] - 授权期限自2024年年度股东大会通过起12个月内有效，资金可循环使用[2] 业务相关情况 - 套期保值品种包括外汇远期、掉期、期权等产品或组合[4] - 交易对手为有资质金融机构，不涉及关联方[4] - 资金源于自有或自筹，不使用募集资金[5] 业务进展与风险 - 2025年4月26日董事会通过议案，尚需股东大会审议[6] - 业务存在市场、流动性、履约等风险[7] 应对措施 - 制定业务管理制度，加强汇率研究分析[11] - 交易会计处理按财政部准则执行[12] 业务意义 - 董事会认为可提高应对外汇市场波动风险能力[14]

业绩总结 - 2024年营业收入为54.26亿元，同比增长17.51%[20] - 2024年净利润为8729.09万元，2023年亏损4.74亿元[20] - 2024年末资产总计98.51亿美元，2023年末为87.63亿美元[32] - 2024年末负债合计48.63亿美元，2023年末为37.78亿美元[34] - 2024年末股东权益合计49.87亿美元，较2023年末基本持平[34] 资产情况 - 2024年末货币资金合计26.53亿元，2023年为27.16亿元[150] - 2024年末交易性金融资产合计4.01亿元，2023年为1.13亿元[151] - 2024年末衍生金融资产合计4124.11万元，2023年为22.21万元[151] - 2024年末应收账款账面余额13.67亿元，账面价值13.17亿元[152] - 2024年末存货账面余额23.67亿美元，账面价值22.20亿美元[168] 项目进展 - 新闸立体仓项目预算7077万美元，2024年工程投入占预算比例达100%[175] - 新闸二号车间项目预算6557.8万美元，2024年末余额3803.16万美元，工程投入占预算比例为57.99%[175] 财务调整 - 2024年集团营业成本变更后为39.96亿元，销售费用变更后为6.38亿元[138] - 2024年集团预计负债年初余额变更后为5181.24万元，一年内到期的非流动负债年初余额变更后为3.30亿元[138] 税务情况 - 公司2024 - 2026年度企业所得税税率为15%[147] - 越南子公司15年内减按10%计缴企业所得税，2020年获利后1 - 4年免缴，5 - 13年减半[147]