证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2024-096 格力博（江苏）股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议， 于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 回购股份方案的议案》，公司拟使用首次公开发行人民币普通股（A 股）取得的超募资金、公司自有资金或自筹资金，通过深圳证券交 易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A 股）股份，用于注销并减少注册资本。用于回购股份的资金总额不 低于人民币 10,000.00 万元（含本数），且不超过人民币 20,000.00 万 元（含本数）。按照回购股份价格上限人民币 18.00 元/股（含）计算， 预计回购股份数量为 5,555,556 股至 11,111,111 股，占公司当前总股 本的比例为 1.14%至 2.27%，具体回购股份数量以回购期满时实际回 购的股份数量为准 ...

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入9.88亿元，较上年同期增长11.42%；年初至报告期末营业收入39.80亿元，较上年同期增长14.77%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1.12亿元，较上年同期增长7.47%；年初至报告期末为929.64万元，较上年同期增长105.32%[2] - 2024年前三季度营业总收入39.7969893371亿元，较上期34.6758766505亿元增长约14.77%[17] - 2024年前三季度营业总成本39.7507325735亿元，较上期37.2451126508亿元增长约6.73%[17] - 2024年第三季度营业利润为-1308.83万美元，上年同期为-25754.64万美元[18] - 2024年第三季度净利润为-2558.91万美元，上年同期为-8232.66万美元；持续经营净利润为936.71万美元，上年同期为-17486.01万美元[18] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为929.64万美元，上年同期为-17482.81万美元[18] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为8.51亿元，较上年同期增长243.65%[2] - 经营活动产生的现金流量净额本期为85054.00万元，较上期增加60303.98万元，变动比率243.65%[9] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-68862.36万元，较上期增加23870.23万元，变动比率-25.74%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-9904.99万元，较上期减少354882.39万元，变动比率-102.87%[9] - 年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为44.99亿美元，上年同期为36.64亿美元[20] - 年初到报告期末收到的税费返还为3.15亿美元，上年同期为2.63亿美元[20] - 年初到报告期末经营活动现金流入小计为48.79亿美元，上年同期为39.98亿美元[20] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为8.5054004661亿美元，较去年同期的2.4750023893亿美元增长[1] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 6.8862361517亿美元，去年同期为 - 9.2732588109亿美元[1] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.990498922亿美元，去年同期为34.4977395235亿美元[1] - 2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为0.3862182818亿美元，去年同期为27.74630362亿美元[1] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产较上年度末增长4.14%，归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末下降3.04%[2] - 交易性金融资产期末余额较期初增长696.33%，主要系本期购买银行理财产品所致[6] - 衍生金融资产期末余额较期初下降100.00%，主要系本期利率掉期公允价值变动所致[6] - 应收款项融资期末余额较期初下降65.98%，主要系本期回款所致[6] - 其他流动资产期末余额较期初增长238.75%，主要系预缴关税和待抵扣进项税增加所致[6] - 在建工程期末余额较期初增长38.66%，主要系报告期太平新工厂建设，购置生产设备尚未安装完毕[6] - 开发支出期末余额较期初增长89.31%，主要系本期资本化投入增加所致[6] - 截至2024年9月30日，公司货币资金期末余额2,184,007,207.66元，期初余额2,715,944,483.06元[15] - 截至2024年9月30日，公司交易性金融资产期末余额903,571,332.25元，期初余额113,466,480.90元[15] - 截至2024年9月30日，公司应收账款期末余额1,116,952,182.05元，期初余额1,095,406,325.76元[15] - 截至2024年9月30日，公司应收款项融资期末余额76,871,181.71元，期初余额225,946,399.54元[15] - 2024年第三季度末资产总计88.0954248525亿元，较期初84.59246241亿元增长约4.14%[16] - 2024年第三季度末负债合计44.4739624943亿元，较期初39.6049138729亿元增长约12.30%[17] - 2024年第三季度末所有者权益合计43.6214623582亿元，较期初44.9875485371亿元下降约3.04%[17] - 2024年第三季度末流动资产合计68.0036690391亿元，较期初65.8683495652亿元增长约3.24%[16] - 2024年第三季度末非流动资产合计20.0917558134亿元，较期初18.7241128448亿元增长约7.30%[16] - 2024年第三季度末流动负债合计34.9364307906亿元，较期初30.3316823086亿元增长约15.21%[17] - 2024年第三季度末非流动负债合计9.5375317037亿元，较期初9.2732315643亿元增长约2.85%[17] - 2024年第三季度末开发支出9507.793157万元，较期初5022.346093万元增长约89.31%[16] 费用情况 - 税金及附加本期发生额836.11万元，较上期减少1592.85万元，变动比率-65.58%[8] - 研发费用本期发生额14930.79万元，较上期减少6300.54万元，变动比率-29.68%[8] - 财务费用本期发生额669.18万元，较上期增加2858.96万元，变动比率130.56%[8] - 2024年第三季度销售费用为4.72亿美元，上年同期为5.10亿美元；管理费用为3.72亿美元，上年同期为3.80亿美元；研发费用为1.49亿美元，上年同期为2.12亿美元[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为28044名[10] - GLOBE HOLDINGS（HONG KONG）CO., LIMITED持股比例52.24%，持股数量255598466股[10] - 骏馬企業有限公司持股比例18.56%，持股数量90790870股[10] - 陈寅直接持有公司3.87%股份，合计持有56.31%股份[11] 股份回购与限售情况 - 截至2024年9月30日，公司累计回购股份6,645,100股，占总股本1.36%，成交总金额87,903,623.05元[14] - 骏馬企業有限公司90,790,870股首发前限售股于2024年2月8日解除限售[13] - GLOBE HOLDINGS（HONG KONG）CO., LIMITED 255,598,466股首发前限售股将于2027年2月8日解禁[13] - 公司拟用1 - 2亿元资金回购股份用于注销并减少注册资本[14] 其他综合收益与综合收益总额情况 - 2024年第三季度其他综合收益的税后净额为-5642.50万美元，上年同期为-5595.74万美元[18] - 2024年第三季度综合收益总额为-4705.79万美元，上年同期为-23081.75万美元[19] 每股收益情况 - 2024年第三季度基本每股收益为0.0191美元，上年同期为-0.38美元；稀释每股收益为0.0190美元，上年同期为-0.38美元[19] 业务经营情况 - 2024年第三季度公司净利润亏损，因业务淡季销售规模小、毛利低，且人民币兑美元汇率升值致汇兑损失增加[14] - 2024年四季度公司在手订单约2.2亿美元，部分已在10月实现销售[14] 会计政策变更情况 - 2024年起公司执行《应用指南2024》，保证类质保费用计入营业成本[2] - 公司自2024年1月1日起对相关会计政策进行变更，无需提交董事会和股东大会审议[2] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[3]

业务恢复情况 - 2023年公司对亚马逊的销售收入大幅下降至3亿多人民币,相比2022年降幅逾50%,但公司产品在亚马逊终端销售并未出现大幅下降[1] - 进入2024年后,亚马逊在达成去库存后向公司恢复采购,2024年上半年公司向该客户的销售已经超过2023年全年水平,预计今年全年公司向亚马逊的销售相比去年同期有望增长100%[1] 越南布局 - 公司早在2018年就开始在越南布局,海防工厂于2019年投产,截至2024年上半年,按出货量统计,越南地区占比已经达到60%左右[1][2] - 2022年公司又在越南太平购买了20万平米的土地,一期建设已经完成并已通过客户验厂,即将于今年11月正式投产,未来整个越南地区有望承接成熟的零部件和对美出口的部分高关税产品[1][2] 存货管理 - 2024年半年报,公司存货余额19.89亿元,相比2023年同期有一定下降,公司目标库存水平为产成品15亿元左右[2] - 2022年底,公司存货水平达到历史峰值为29亿元,公司自2023年初开始积极采取降库存的战略,截至2024年6月底,库存水平已降至不足20亿,相比高峰时下降了10亿元[2] 商用产品发展 - 2023年,公司推出了82V全系列商用产品,包括锂电商用割草车OptimusZ及手持式、手推式系列产品,还推出了为商用产品配套的移动储能装置[2][3] - 目前公司商用系列产品已经由点到面,形成全覆盖,可以满足绿化园林公司所有的需求,经过2023年市场的检验,公司感觉到商用领域的挑战是巨大的[2][3] - 今年10月,公司在洛杉矶推出全系列的Optimus产品,相信这一系列的商用产品将在市场上打开新局面,公司还在洛杉矶成立了第一个西岸网点,并在内华达建立了仓库,还将在洛杉矶设立销售和维修服务中心[3] 北美市场前景 - 2024年市场情况较为复杂,具体取决于细分行业和渠道的状态,预计到2025年下半年,市场将完全回归正常状态,销售额可能会回到2021年和2022年的水平,或者略低于疫情前的水平[3] - 从长期来看,锂电OPE的需求仍在增加,预计到2025年和2026年,每年销售保持增长是大概率事件,加州等地区开始全面禁止汽油机,这也会推动锂电产品的需求增长[3] 客户品牌业务 - 2023年由于下游渠道去库存,导致整个OPE行业出现下降,公司客户品牌业务影响尤其明显[3] - 今年随着下游去库存的结束,客户品牌业务也出现了大幅增长,结合当前在手订单,公司预计这一块业务相比去年有双位数的增长[3] - 随着公司自有品牌在市场认可度的提高,对客户品牌业务的拉动作用较为明显,业内多家知名的OPE厂商均向公司提出了合作的意向,现有的客户也提出与公司加深合作的意向[3]

募资情况 - 首次公开发行12154万股A股，发行价30.85元，募资总额374950.90万元，净额354439.66万元[2] 账户变动 - 公司及子公司共16个募资专户，本次注销5个[6] - 格力博海南、新加坡和越南设立募资专户[5] 项目变更 - 变更“年产500万件新能源园林机械智能制造基地建设项目”相关事项[5] 协议情况 - 2023年2月17日签订《募集资金三方监管协议》[4] - 注销账户对应监管协议终止[7]

回购计划 - 拟用资金1 - 2亿元回购股份[2] - 预计回购股份占总股本1.14% - 2.27%[2] - 回购期限自股东大会通过起不超12个月[2] 回购进展 - 截至2024.9.30累计回购6645100股，占比1.36%[4] - 最高成交价15.07元/股，最低12.11元/股[4] - 累计成交87903623.05元[4] 后续安排 - 将在回购期限内继续实施并披露信息[5]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于9月18日召开[4] - 现场会议于9月18日14:30在常州公司会议室召开[6] - 网络投票时间为9月18日多个时段[6] - 征集投票权时间为9月10 - 11日[7] 股东参与情况 - 现场出席2人，代表股份274,531,098股，占比56.8841％[8] - 网络投票113人，代表股份92,583,756股，占比19.1838％[9] - 中小投资者112人，代表股份1,792,886股，占比0.3715％[9] - 出席共115人，代表股份367,114,854股，占比76.0679％[9] 议案表决情况 - 《2024年股票期权激励计划（草案）》等议案同意、反对、弃权情况[15][17][18][20]

会议信息 - 格力博第二届董事会第十一次会议于2024年9月18日召开，应出席董事7人，实际出席7人[2] 股权激励 - 确定2024年9月18日为首次授予日，向199名激励对象授予944.00万份股票期权，行权价格为12.25元/股[3][4] 议案表决 - 《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》5票同意，占无关联董事人数100%[4] - 《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》7票同意，占全体董事人数100%[5] 资金使用 - 公司及子公司可先多种方式支付募投项目部分款项，后续用募集资金等额置换[4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行121,540,000股A股，每股发行价30.85元，募集资金总额374,950.90万元，净额354,439.66万元[1] - 募集资金于2023年1月31日划至公司专项账户，2月1日完成验资[2] 募投项目情况 - 变更前募投项目投资总额345,600.00万元，变更后为364,833.04万元[4] - 年产500万件新能源园林机械智能制造基地建设项目变更后投资130,430.73万元，拟用募资111,197.69万元[4] - 年产3万台新能源无人驾驶割草车和5万台割草机器人制造项目变更后投资39,702.31万元，拟用募资39,702.31万元[4] - 新能源智能园林机械研发中心建设项目投资44,700.00万元，拟用募资44,700.00万元[4] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目投资150,000.00万元，拟用募资150,000.00万元[4] 决策审议情况 - 公司于2023年8月28日和9月15日审议通过变更募投项目相关议案[3] - 公司于2024年7月1日审议通过变更部分募投项目实施主体的议案[3] 资金支付安排 - 公司及子公司计划先多种方式支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换[5] 各方意见 - 监事会同意公司及子公司支付款项后续置换事项[14] - 保荐机构认为事项合规，无异议[15][16]

激励计划流程 - 2024年8月27 - 9月18日多会议审议通过激励计划相关议案[4][5][6] - 2024年8月30日至9月8日对激励对象公示，无异议[5] 激励授予情况 - 2024年9月18日为首次授予日，向199人授予944万份期权，行权价12.25元/股[6] - 激励计划授予条件已成就，相关事项获必要批准授权[11][12][13]

募集资金情况 - 公司首次公开发行121,540,000股，每股30.85元，募资374,950.90万元，净额354,439.66万元[2][3] 募投项目投资 - 年产500万件新能源园林机械智能制造基地项目变更后投资130,430.73万元，拟用募资111,197.69万元[4] - 年产3万台新能源无人驾驶割草车和5万台割草机器人项目变更后投资39,702.31万元，拟用募资39,702.31万元[4] - 新能源智能园林机械研发中心项目投资44,700.00万元，拟用募资44,700.00万元[5] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目投资150,000.00万元，拟用募资150,000.00万元[5] - 变更前募投项目投资345,600.00万元，变更后364,833.04万元，拟用募资总额345,600.00万元[5] 资金置换 - 公司计划先多种方式付募投项目款，后续募资等额置换[7] - 薪酬费用置换需人事统计等流程[8] - 采购款项置换需征求意见等流程[10] 各方意见 - 董事会认为不影响项目实施等[14] - 监事会认为能保证项目实施、提高资金效率[14] - 保荐机构认为通过审批，符合法规，无异议[15][16] 其他 - 备查文件含董事会、监事会决议及中信建投核查意见[17] - 公告日期为2024年9月18日[19]