可转债基本情况 - 铭利达发行可转债总额为100,000万元（10亿元），共10,000,000张，每张面值100元 [2] - 可转债于2023年8月23日在深交所挂牌交易，债券简称"铭利转债"，代码"123215" [2] - 票面利率采用阶梯式结构：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00% [2] 本次付息方案 - 本次为第二年付息，计息期间为2024年8月3日至2025年8月2日，票面利率0.50% [5] - 每10张可转债（面值1,000元）派发利息5元（含税），实际派发金额因持有人类型不同存在差异 [5] - 个人投资者和证券投资基金按20%税率代扣所得税后实得4元/10张，QFII/RQFII暂免税实得5元/10张，其他投资者需自行纳税 [5][6] 付息时间安排 - 付息日为2025年8月4日（因8月3日为休息日顺延） [1] - 债权登记日为2025年8月1日，登记日收市后持有者享有本次利息 [6] - 在登记日前（含当日）转股的可转债不再享受当期及后续利息 [3][6] 付息执行机制 - 利息支付通过中国结算深圳分公司完成，资金划付至持有人指定的证券公司营业部 [6] - 付息后5个交易日内完成利息支付流程 [3] 税务处理规则 - 个人投资者利息所得税由兑付机构代扣代缴，税率20% [6] - 境外机构投资者2021年11月7日至2025年12月31日期间免征企业所得税和增值税 [7] - 其他机构投资者需自行申报缴纳债券利息所得税 [7]

可转债发行情况 - 公司发行可转换公司债券1000.00万张，总额100,000.00万元，2023年8月23日在深交所挂牌交易[5] - 存续期为2023年8月3日至2029年8月2日，转股期为2024年2月19日至2029年8月2日[5] 票面利率及付息情况 - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%等[5] - 本次为第二年付息，当期票面利率0.50%，每10张派息5.00元（含税）[3][9] - 不同投资者实际派息不同，付息登记日为2025年8月1日，付息日和除息日为2025年8月4日[3][9][11] - 下一付息期起息日为2025年8月3日，利率为1.00%[3]

关键信息 - 公司2025年7月23日收到控股股东达磊投资部分可转债解除质押通知[3] - 达磊投资本次解除质押可转债480,000张[3] - 占达磊投资所持可转债比例50.00%[3] - 占公司可转债余额比例5.61%[3] - 质押起始日2024 - 10 - 25，解除日2025 - 7 - 22，质权人为澳门银行[3]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行1,000万张可转换公司债券，期限6年，每张面值100元，实际发行面值总额10亿元，扣除发行费用839.41万元后，募集资金净额为9.92亿元 [1] - 募集资金已全部到账并存放于专项账户，由会计师事务所出具验资报告，公司与保荐人、银行签署三方/四方监管协议 [1] 募集资金使用计划调整 - 原募投项目包括安徽含山、江西信丰精密结构件生产基地及新能源关键零部件智能制造项目，总投资规模18.7亿元，计划使用募集资金10亿元 [3] - 公司将安徽含山项目（一期）和新能源项目（一期）未使用的4.5亿元（占募集资金总额45%）转投至新增的墨西哥新能源汽车精密结构件生产基地项目 [3] 江西信丰项目延期情况 - 江西信丰精密结构件生产基地项目（一期）承诺投资3亿元，实际投入1.4亿元，投资进度46.83%，原定使用状态日期延期但未披露具体时间 [9] - 延期原因为市场环境变化、产业布局调整及设备利用效率等综合因素，不涉及投资金额或实施内容变更 [9][10] 资金存放与管理 - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额561.61万元，其中30亿元用于临时补充流动资金，3.28亿元用于现金管理（含未转回利息139.14万元） [7] - 公司与五家银行签署监管协议，包括中国工商银行墨西哥分公司等，确保资金合规使用 [6] 公司决策程序 - 董事会、监事会审议通过延期议案，认为调整符合监管规则且不影响股东利益，无需提交股东大会 [11][12] - 保荐人核查后无异议，建议公司加快项目建设进度并及时披露进展 [12]

会议召开情况 - 公司于2025年7月18日以现场表决形式召开监事会会议，应出席监事3名，实际出席3名，董事会秘书列席 [1] - 会议通知于2025年7月12日通过电子邮件发送，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议由监事会主席陈娜召集并主持 [1] 议案审议结果 - 监事会全票通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》（3票同意/0反对/0弃权）[2] - 延期决定基于公司发展及现实情况，符合《上市公司募集资金监管规则》等监管要求 [1] 信息披露 - 议案详细内容同步披露于巨潮资讯网 [2] - 备查文件包括第二届监事会第二十五次会议决议 [2]

公司公告 - 铭利达于2025年7月18日召开第二届董事会第三十八次会议和第二届监事会第二十五次会议 [1] - 会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 [1] - 公司将"铭利达江西信丰精密结构件生产基地建设项目(一期)"达到预定可使用状态的日期从2025年8月延期至2026年8月 [1] - 延期决定基于当前业务经营规划和项目实施需求等因素的综合考量 [1]

会议安排 - 公司2025年7月12日发会议通知，7月18日召开监事会会议[3] 会议情况 - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 审议结果 - 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》[4] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] 相关评价 - 监事会认为项目延期是审慎决定，符合相关规定[4]

融资与资金使用 - 公司发行1000万张可转换公司债券，实际募集资金净额991605877.36元[2] - 拟将45000.00万元募集资金用于墨西哥生产基地建设项目[3] - 截至2025年6月30日，临时补流30000.00万元，现金管理32839.14万元，专户余额561.61万元[9] 项目投资情况 - 墨西哥项目承诺投资45000.00万元，实际投入0，进度0%[11] - 江西信丰一期承诺投资30000.00万元，实际投入14048.66万元，进度46.83%[11] - 补充流动资金承诺投资25000.00万元，实际投入24000.00万元，进度96.00%[11] 项目规划与调整 - 江西信丰一期预计投资60441.57万元，用募集资金30000.00万元[5] - 安徽含山一期预计投资73567.43万元，用募集资金35000.00万元[5] - 新能源一期预计投资27985.81万元，用募集资金10000.00万元[5] - 江西信丰一期达到预定可使用状态日期从2025年8月调至2026年8月[13] 决策与意见 - 2025年7月18日董事会、监事会审议通过项目延期议案[17][18] - 监事会认为项目延期是审慎决定，符合规定[19] - 保荐人认为延期合规，无损害利益情形，建议加快进度并做好信披[20]

会议信息 - 公司2025年7月12日发会议通知，7月18日召开第二届董事会第三十八次会议[3] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[3] 项目延期 - “铭利达江西信丰精密结构件生产基地建设项目（一期）”预定达可使用状态时间由2025年8月延至2026年8月[4] 表决结果 - 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，表决9票同意，0票反对，0票弃权[4] - 保荐人发表同意核查意见[4]

融资情况 - 公司发行1000万张可转换公司债券，实际发行面值总额100000万元，净额991605877.36元[1] - 截至2025年6月30日，可转债募集资金初始存放金额993641000元，余额5616116.87元[7] 资金使用 - 45000万元未使用可转债募资变更用于墨西哥项目[4] - 截至2025年6月30日，临时补流30000万元，现金管理32839.14万元，专户余额561.61万元[8] 项目投资 - 江西信丰项目预计投资60441.57万元，预计用募资30000万元[3] - 安徽含山项目预计投资73567.43万元，预计用募资35000万元[3] - 新能源项目预计投资27985.81万元，预计用募资10000万元[3] 项目进度 - 截至2025年6月30日，江西信丰项目投入14048.66万元，进度46.83%[10] - 截至2025年6月30日，补流投入24000万元，进度96.00%[10] 项目延期 - 江西信丰项目预计使用状态日期延至2026年8月[11] - 项目延期不涉及实施内容等变更，无不利影响[13] - 2025年7月18日董监事会审议通过延期议案[14][16] - 监事会、保荐人认为延期合规，保荐人无异议[16][17] - 保荐人建议加快进度，变更需及时披露[17]