净利润情况 - 2024年度预计归属于上市公司股东的净利润亏损3.7亿元到4.8亿元，上年同期盈利3.196086亿元[2] 存货减值情况 - 公司计提1.971002亿元存货减值[2] 借款及债券余额情况 - 截至2024年9月末，短期借款9.86亿元，长期借款2.87亿元，“铭利转债”余额7.87亿元[3] 货币资金及交易性金融资产情况 - 截至2024年9月末，货币资金及交易性金融资产规模合计14.75亿元[3] 信用评级情况 - 中证鹏元维持公司主体信用等级为AA -，“铭利转债”信用等级为AA -，评级展望为稳定，有效期至“铭利转债”存续期[4] - 上一次评级时间为2024年6月27日，主体等级和债项等级均为AA -，评级展望为稳定[2] 业务状况评估情况 - 业务状况宏观环境评分4/5，行业&运营风险状况评分4/7，行业风险状况评分3/5，经营状况评分4/7，业务状况评估结果4/7[7] 财务状况评估情况 - 财务状况初步财务状况评分8/9，杠杆状况评分7/9，盈利状况为强，流动性状况评分6/7，财务状况评估结果8/9[7] 调整因素评分情况 - 调整因素中ESG因素、重大特殊事项、补充调整、外部特殊支持评分均为0[7] 个体信用状况情况 - 个体信用状况为aa -[7]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议于2月6日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 参会股东及代理人79人，代表股份266,978,887股，占比67.6591%[5] - 中小股东71人，代表股份1,465,207股，占比0.3713%[5] 议案表决情况 - 多项回购相关议案同意比例超99.98%，中小股东同意超97%[6][8][9][10][11][12][13][14] 其他信息 - 见证律所广东信达，律师魏蓝、杨阳[15] - 公告2025年2月6日发布[16]

会议安排 - 董事会根据2025年1月16日会议议案召集本次股东大会[5] - 2025年1月17日在巨潮资讯网发布股东大会通知[6] - 股权登记日为2025年1月22日[7] - 现场会议于2025年2月6日14:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00[8][9] 参会股东情况 - 现场出席股东8名，持股265,513,680股，占比67.2878%[10] - 网络投票股东71名，代表股份1,465,207股，占比0.3713％[11] 议案表决情况 - 《关于回购公司股份方案的议案》同意266,946,487股，占比99.9879%[14] - 《回购股份符合相关条件的情况说明》同意266,937,487股，占比99.9845%[16] - 回购股份方式和价格区间表决同意266,944,687股，占比99.9872%[18] - 回购股份的种类、数量或金额等表决同意266,945,287股，占比99.9874%[18] - 回购股份的资金来源表决同意266,946,487股，占比99.9879%[20][21] - 回购股份的实施期限表决同意266,946,487股，占比99.9879%[22] - 办理本次回购相关事宜的授权事项表决同意266,946,487股，占比99.9879%[23] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对《关于回购公司股份方案的议案》同意1,432,807股，占比97.7887%[15] - 中小投资者对《回购股份符合相关条件的情况说明》同意1,423,807股，占比97.1745%[17] - 回购股份方式和价格区间表决中小投资者同意1,431,007股，占比97.6659%[18] - 回购股份的种类、数量或金额等表决中小投资者同意1,431,607股，占比97.7068%[19] - 回购股份的资金来源表决中小投资者同意1,432,807股，占比97.7887%[21] - 回购股份的实施期限表决中小投资者同意1,432,807股，占比97.7887%[22] - 办理本次回购相关事宜的授权事项表决中小投资者同意1,432,807股，占比97.7887%[23]

股东大会 - 公司将于2025年2月6日召开2025年第二次临时股东大会审议回购股份方案，股权登记日为2025年1月22日[2] 股东持股 - 深圳市达磊投资发展有限责任公司持股152,893,800股，占总股本比例38.22%[2] - 张贤明持股40,209,480股，占总股本比例10.05%[2] - 宿迁赛晖企业管理合伙企业（有限合伙）持股26,079,480股，占总股本比例6.52%[2] - 郑素贞持股14,951,800股，占总股本比例3.74%[2] 无限售股占比 - 宿迁赛晖企业管理合伙企业（有限合伙）持无限售条件股份占比14.49%[5] - 郑素贞持无限售条件股份占比8.31%[5] - 张贤明持无限售条件股份占比5.58%[5] - 傅丽萍持无限售条件股份占比4.82%[5] - 杭州剑智股权投资合伙企业（有限合伙）持无限售条件股份占比4.47%[5]

业绩相关 - 2025年1月6 - 24日，公司股票十五个交易日收盘价低于“铭利转债”当期转股价格85%，触发修正条款[4] 决策相关 - 公司董事会决定不向下修正“铭利转债”转股价格，2025年1月27日至3月26日再次触发亦不提出修正方案[4] - 表决结果4票同意，0票反对，0票弃权，5名关联董事回避表决[5]

可转债发行 - 公司发行10,000,000张可转换公司债券，总额100,000.00万元[4] 转股价格调整 - 2023年半年度权益分派后，转股价格调为37.67元/股[5] - 2023年年度权益分派后，转股价格调为37.42元/股[5] - 2025年1月3日，转股价格向下修正为19.20元/股[6] 触发情况与决策 - 截至2025年1月24日触发转股价格向下修正条款[3] - 董事会决定本次及2025年1月27日至3月26日不修正[3] - 下一触发期间从2025年3月27日重新起算[9]

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于公司与安徽含山经济开发区管理委员会签署 《投资协议书》之补充协议的进展公告 公司于2024年11月25日、2024年12月13日分别召开第二届董事会第二十八次 会议以及2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关于与安徽含山经济开发区 管理委员会签署<投资协议书>之补充协议及注销孙公司的议案》,审议决定终止 执行《投资协议书》相关事项。具体内容详见公司2024年11月26日披露于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与安徽含山经济开发区管理委员会 签署《投资协议书》之补充协议及注销孙公司的公告》。 近日公司、含山经开区管委会及安徽铭利达签署《<投资协议书>之补充协议 （二）》（以下简称"《补充协议（二）》"），具体内容公告如下： 一、解除合同的内容 现经含山经开区管委会（甲方）、公司（乙方）、安徽铭利达（丙方）各方 平等协商一致，决定终止上述《投资协议书》 ...

财务表现 - 预计2024年归属于上市公司股东的净利润亏损37,000万元至48,000万元，上年同期盈利31,960.86万元[5] - 预计2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损38,000万元至49,000万元，上年同期盈利28,428.15万元[5] - 报告期内公司整体销售收入同比大幅下降，整体产能利用率较低，费用占比大幅增长[8] - 公司对国外高毛利核心客户销售额大幅下降，国内业务毛利率同比下滑[8] 战略调整与生产基地 - 公司战略重心调整至海外拓展，关停湖南和安徽两个生产基地[8] - 公司持续投入建设墨西哥和匈牙利生产基地，相关建设项目前期整体成本费用较高，尚处于持续亏损状态[8] - 海外基地项目建成后将有效降低公司生产成本、提高经营效率，显著提升公司的国际竞争力[8] 资产减值 - 报告期末对公司未来预期市场需求较小、可变现净值下降的存货计提了资产减值准备[8]

可转换债券发行 - 公司发行1000万张可转换公司债券，总额10亿元[5][6] - 2023年8月23日在深交所挂牌交易[6] 转股相关 - 转股期为2024年2月19日至2029年8月2日[4][6] - 初始转股价格37.82元/股，2025年1月6日修正为19.20元/股[6][8] 价格修正 - 修正条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[10] - 2025年1月6日至17日，10个交易日收盘价低于16.32元/股[4][12] - 触发条件将召开董事会审议，决定修正将披露公告并履行程序[12][13]

回购计划 - 回购资金总额6000 - 12000万元，自有资金占比不少于10%，专项贷款占比不超过90%[3][10][12] - 预计回购股份221.40 - 442.80万股，占总股本0.55% - 1.11%[5][7][10] - 回购股份价格不超过27.10元/股，不高于董事会审议前30个交易日均价150%[3][10] - 回购实施期限为股东大会审议通过之日起3个月内，满足条件可提前届满[5][13] - 回购方式为深交所集中竞价交易[10] - 回购股份用于维护公司价值及股东权益，12个月后出售，3年内完成[3][7] 财务状况 - 2024年9月30日，总资产605433.53万元，负债总额369875.22万元，资产负债率61.09%[16] - 2024年9月30日，流动比率为1.44，货币资金余额59725.30万元[17] - 拟回购资金上限1.2亿元，占2024年9月30日总资产、所有者权益、流动资产比例分别为1.98%、5.09%、3.38%[16] 风险提示 - 回购方案需股东大会审议，可能未通过[27] - 资金可能未能及时到位，无法按计划实施[27] - 回购期限内股价可能超上限，方案无法或部分实施[27] - 重大事项可能致方案无法实施、变更或终止[27] - 回购可能触发终止条件未达下限[27] - 遇监管新规，实施过程需调整条款[28] 其他信息 - 2024年12月13日至2025年1月10日，20个交易日内股价跌幅累计26.65%[8][9] - 已取得中信银行东莞分行不超10800万元、期限不超3年贷款承诺函[5][12] - 截至公告披露日，相关股东回购及未来6个月暂无减持计划[5] - 2024年7 - 12月，控股股东转让“铭利转债”222.2万张，占发行总量22.22%[20] - 2024年7 - 12月，持股5%以上股东转让“铭利转债”41.72万张，占发行总量4.17%[21] - 2025年1月16日召开董事会会议审议通过回购议案，尚需股东大会审议[26] - 提请股东大会授权董事会办理回购相关事宜[24][25] - 公告日期为2025年1月16日[30]