| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于子公司对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为37.55亿元，占 公司2023年经审计净资产的比例为145.59%，请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况介绍 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"、"铭利达"）分别 于2024年4月24日、2024年5月20日召开第二届董事会第十六次会议、2023年年 度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》。 同意公司及子公司向各银行申请综合授信额度不超过人民币60.00亿元（具体融 资类型、金额、期限、利率等以最终银行审批为准），公司及各子公司之间提供 担保，担保方式为连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等。上述授信事项 自公司2023年年度股东大会审议通过 ...

融资情况 - 公司发行1000万张可转换公司债券，总额100000万元[3] - 扣除费用后，实际募资净额991605877.36元[3] 资金监管 - 公司及孙公司与银行、保荐人签监管协议[5] - 专户用于墨西哥生产基地建设项目[6] - 协议2025年12月31日失效[11]

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、回购方案的主要内容 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）为维护公司价值 及股东权益，促进公司健康可持续发展，基于对公司价值的判断和未来发展前景 的信心，结合公司的经营情况、财务状况及未来的盈利能力，公司根据相关规定， 拟使用公司自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份（以下简称"本次回 购"）。回购方案主要内容如下： （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）回购股份的用途：本次回购股份用于维护公司价值及股东权益。 （3）回购股份的价格：不超过人民币20.00元/股（含）（该价格不高于董 事会审议通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%） （4）回购股份的资金总额及资金来源：以自有资金不低于人民币10,0 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会未出现否决议案的情形，未出现涉及变更以往股东大会已 通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年9月5日（星期四）14:30。 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月5日上 午9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票 的时间为2024年9月5日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路11号同方信息 港F栋21楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：（86 755）88265288 传真（Fax.)：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市铭利达精密技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 信达会字（2024）第 239 号 致：深圳市铭利达精密技术股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市铭利达精密技术股份 有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年 第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性 进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市铭利达精密技术股份有限 公司 2024 年第 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | | | －深圳市红土智能股权投资基金合伙企 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 业（有限合伙） | | | | 6 | 邵雨田 | 13,279,200 | 3.32 | | 7 | 卢萍芳 | 10,874,880 | 2.72 | | 8 | 杭州剑智股权投资合伙企业（有限合 | 10,007,400 | 2.50 | | | 伙） | | | | 9 | 宿迁赛跃企业管理合伙企业（有限合 | 9,377,280 | 2.34 | | | 伙） | | | | 10 | 广发证券股份有限公司客户信用交易担 | 9,132,700 | 2.28 | | | 保证券账户 | | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月19 日召开第二届董事会第二十三次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日 披 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 分公司债券持有人名册计算所得。 2、股东可转债累计质押情况 截至本次可转债质押解除之日，上述股东所持可转债累计质押情况如下： 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于公司控股股东及 5%以上股东部分可转换公司债 券解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月2日 收到公司控股股东深圳市达磊投资发展有限责任公司（以下简称"达磊投资"）， 5%以上股东宿迁赛晖企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"宿迁赛晖"） 的通知，获悉达磊投资、宿迁赛晖与云南国际信托有限公司（以下简称"云南信 托"）就其持有公司部分可转换公司债券（以下简称"可转债"）办理了解除质 押手续，具体事项如下： 一、股东可转债解除质押的基本情况 | | 是否为控股股东 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司可转 | | | | ...

| | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发 | 2024年 半年度 | 2024年半年度偿还累计 | 2024年半年度期末占 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 司的关联关系 | 的会计科目 | | 生金额 （不含利息） | 占用资 | 发生金额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | | | | | | | | | 金的利 | | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | ...

一、会议的召开和出席情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月16 日以电子邮件的方式向全体监事发出会议通知，并于2024年8月27日在公司会议 室以现场表决的形式召开会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董 事会秘书杨德诚先生列席本次会议。本次会议由监事会主席陈娜女士召集并主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 | 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 三、备查文件 第二届监事会第十七次会议决议。 （一）审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入为11.06亿元，较上年同期的20.68亿元减少46.52%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为 -9708.72万元，较上年同期的1.94亿元减少149.95%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -1.04亿元，较上年同期的1.90亿元减少154.72%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.52亿元，较上年同期的1.95亿元减少228.98%[11] - 基本每股收益为 -0.24元/股，较上年同期的0.49元/股减少148.98%[11] - 稀释每股收益为 -0.26元/股，较上年同期的0.49元/股减少153.06%[11] - 加权平均净资产收益率为 -3.84%，较上年同期的8.46%减少12.30%[11] - 2024年上半年末总资产为56.26亿元，较上年度末的56.40亿元减少0.24%[11] - 2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产为23.80亿元，较上年度末的25.79亿元减少7.74%[11] - 2024年上半年营业收入11.06亿元，同比减少46.52%，系光伏行业客户需求减少所致[41] - 2024年上半年营业成本9.83亿元，同比减少41.18%，因光伏行业客户需求减少，相应成本减少[41] - 2024年上半年销售费用1917万元，同比增加23.57%，系海外产品量产前相关费用增加[41] - 2024年上半年管理费用1.03亿元，同比增加51.81%，因海外子公司业务发展[41] - 2024年上半年财务费用4237万元，同比增加1289.02%，系计提可转债利息[41] - 2024年上半年末存货9.92亿元，占总资产比例17.62%，较上年末比重增加3.37%[45] - 报告期投资额19.685619亿元，上年同期投资额6.6578769007亿元，变动幅度195.67%[52] - 本报告期末流动比率为1.64，较上年末的1.85下降11.35%[179] - 本报告期末资产负债率为58.72%，较上年末的54.27%上升4.45%[179] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为 - 10395.90元，较上年同期的18998.19元下降154.72%[179] - 本报告期末货币资金为698151337.59元，期初余额为1116000808.39元[181] - 本报告期末交易性金融资产为660024000.00元，期初余额为327000000.00元[181] - 本报告期末应收账款为564854309.53元，期初余额为814195393.82元[181] - 本报告期末存货为991571548.65元，期初余额为803529750.76元[181] - 本报告期末固定资产为1496095161.49元，期初余额为1459988679.99元[182] - 本报告期末短期借款为589665851.01元，期初余额为453563869.06元[182] - 本报告期末负债合计为3246505984.78元，期初余额为3060390656.53元[183] - 2024年上半年营业总收入为11.06亿元，2023年上半年为20.68亿元，同比下降46.52%[187][188] - 2024年上半年营业总成本为12.22亿元，2023年上半年为18.62亿元，同比下降34.31%[188] - 2024年上半年净利润为-9708.72万元，2023年上半年为1.94亿元，同比下降500.59%[188] - 2024年上半年末资产总计为42.22亿元，2023年末为40.04亿元，同比增长5.46%[185][186] - 2024年上半年末负债合计为26.33亿元，2023年末为22.81亿元，同比增长15.43%[186] - 2024年上半年末所有者权益合计为15.89亿元，2023年末为17.23亿元，同比下降7.76%[186] - 2024年上半年末应收账款为2.05亿元，2023年末为2.33亿元，同比下降12.21%[185] - 2024年上半年末存货为1109.82万元，2023年末为3232.56万元，同比下降65.66%[185] - 2024年上半年末短期借款为5.49亿元，2023年末为3.10亿元，同比增长77.17%[185] - 2024年上半年末长期借款为1.00亿元，2023年末为4250万元，同比增长135.29%[186] - 2024年上半年持续经营净利润为-9708.72万元，2023年同期为19434.95万元[189] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额为-488.59万元，2023年同期为514.03万元[189] - 2024年上半年综合收益总额为-10197.31万元，2023年同期为19948.98万元[189] - 2024年上半年基本每股收益为-0.24元，2023年同期为0.49元；稀释每股收益为-0.26元，2023年同期为0.49元[189] - 2024年上半年母公司营业收入为54258.34万元，2023年同期为69531.65万元[190] - 2024年上半年母公司营业利润为-3594.04万元，2023年同期为4786.67万元[191] - 2024年上半年母公司净利润为-3621.07万元，2023年同期为5232.86万元[191] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-25214.39万元，2023年同期为19548.67万元[192] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为157929.29万元，2023年同期为36934.96万元[192] - 2024年上半年购建固定资产等长期资产支付的现金为21474.48万元，2023年同期为27724.25万元[192] - 2024年上半年投资活动现金流出小计21.29亿元，2023年同期为6.66亿元；投资活动产生的现金流量净额为-5.49亿元，2023年同期为-2.96亿元[193] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计8.22亿元，2023年同期为3.72亿元；筹资活动产生的现金流量净额为2.35亿元，2023年同期为1.25亿元[193] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为156.93万元，2023年同期为-512.89万元[193] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-5.65亿元，2023年同期为1914.86万元；期末现金及现金等价物余额为4.75亿元，2023年同期为7.49亿元[193] - 2024年上半年母公司经营活动现金流入小计3.25亿元，2023年同期为8.57亿元；经营活动产生的现金流量净额为-1.16亿元，2023年同期为1.44亿元[194] - 2024年上半年母公司投资活动现金流入小计10.65亿元，2023年同期为1.20亿元；投资活动产生的现金流量净额为-5.73亿元，2023年同期为-1.60亿元[194][195] - 2024年上半年母公司筹资活动现金流入小计4.32亿元，2023年同期为1.80亿元；筹资活动产生的现金流量净额为1.53亿元，2023年同期为0.34亿元[195] - 2024年上半年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为-109.71万元，2023年同期为-5.48万元[195] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为-5.37亿元，2023年同期为1794.47万元；期末现金及现金等价物余额为2.66亿元，2023年同期为4.90亿元[195] - 2024年上半年合并所有者权益本期增减变动金额为-1.99亿元[196] - 2024年上半年综合收益总额为 - 4,885,927.75元[197] - 2024年上半年所有者投入和减少资本中股份支付计入所有者权益的金额为2,423,959.07元[197] - 2024年上半年利润分配中提取盈余公积为16,417,511.13元[200] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 100,002,500.00元[200] - 2024年上半年所有者权益内部结转无变动[197][200] - 2024年上半年专项储备无变动[198] - 2024年上半年其他无变动[198] - 2024年上半年期末余额中股本为400,010,217.00元[198] - 2024年上半年期末余额中资本公积为1,037,759,316.22元[198] - 2024年上半年期末余额中未分配利润为763,800,850.78元[198] 非经常性损益相关 - 非流动性资产处置损益为 -48.43万元[15] - 公司非经常性损益合计687.18万元，其中计入当期损益的政府补助566.51万元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益786.75万元，其他营业外收支-197.93万元，所得税影响额419.72万元[16] 各业务线数据关键指标变化 - 公司金属制品类业务收入占比超50%，属于“C33金属制品业”，产品应用于光伏、储能、新能源汽车等领域[18] - 2024年上半年公司对海外主要光储客户出货量同比大幅下降致销售下降，7月起光储客户需求逐渐恢复，预计下半年逐季环比提升，海外客户占比持续提升[18] - 公司在全球领先汽车行业客户业务拓展取得突破，某全球排名前四汽车集团新能源汽车项目进入批量阶段，某知名豪华品牌汽车集团审核认证进入收尾阶段[18] - 精密压铸结构件营业收入5.85亿元，毛利率7.98%，同比减少9.61%[42] - 精密注塑结构件营业收入2.77亿元，毛利率11.10%，同比减少11.49%[42] - 型材冲压结构件营业收入1.74亿元，毛利率11.49%，同比减少5.68%[42] 行业市场数据 - 2023年全国光伏新增并网容量21630.0万千瓦，国内新增装机量216.88GW，同比+148%，2024年上半年新增装机102.48GW，同比增长30.7%[19] - 智利预计2024年新增储能装机610MW/2351MWh，同比+70%/93%；澳大利亚预计2024年新增储能装机3.2GW/6.5GWh，同比+71%/87%[21] - 2024上半年全球储能电芯出货规模114.5GWh，同比增长33.6%，全球储能系统出货量约90GWh[21] - 2024年1 - 6月全球轻型车销量同比增长2.3%，全球主要国家新能源汽车销量614.8万辆，同比增长23.0%[22] - 2024年上半年中国新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市占率提升至35.2%[22] - 中汽协预计2024年中国汽车总销量超3100万辆，同比增长3%以上，其中乘用车2680万辆，同比增长3%；商用车420万辆，同比增长4%，出口达550万辆[22] - 2024年中国安防市场收入增速将达11.1%，2022 - 2027年复合年增长率为6.6%[25] - 2022年全球安防摄像头市场占总体视频监控软硬件收入的53%，2027年将增至约204亿美元[25] 公司资质荣誉 - 公司2018年被认定为“广东省精密模具铸造技术工程技术研究中心”，报告期内入围“广东省制造业企业500强”名单[26] - 子公司广东铭利达2018年获“第三届中国铸造行业排头兵企业”称号，2019年入选“第二届中国铸造行业压铸件生产企业综合实力50强”[26] - 广东铭利达和江苏铭利达入围工信部专精特新“小巨人”企业名单[26] - 公司位列2023年广东省制造业企业500强第136名[89] - 截止目前，公司已授权有效的专利达到350多项[90] 公司经营模式 - 公司盈利来自精密结构件及模具销售收入与对应成本费用的差额[27] - 公司采购采用“以销定产、以产定采”方式，根据客户订单及生产经营计划分批采购[28] - 公司依据《供应商管理程序》对主要供应商实行合格供应商名录管理并定期考核[28] - 公司制定《采购控制程序》《产品报价控制程序》等完善的物资采购管理制度[28] - 产品量产以后生产周期一般不超过30天[29] - 客户对公司综合审核时间少则数周，多则六至十个月[30] - 公司产品涵盖金属及塑胶两大类别，运用压铸、注塑、型材冲压等多种成型技术[33] - 公司业务覆盖亚洲、欧洲、美洲等地区，主要客户涵盖光伏、储能等行业[