财务表现 - 预计2024年归属于上市公司股东的净利润亏损37,000万元至48,000万元，上年同期盈利31,960.86万元[5] - 预计2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损38,000万元至49,000万元，上年同期盈利28,428.15万元[5] - 报告期内公司整体销售收入同比大幅下降，整体产能利用率较低，费用占比大幅增长[8] - 公司对国外高毛利核心客户销售额大幅下降，国内业务毛利率同比下滑[8] 战略调整与生产基地 - 公司战略重心调整至海外拓展，关停湖南和安徽两个生产基地[8] - 公司持续投入建设墨西哥和匈牙利生产基地，相关建设项目前期整体成本费用较高，尚处于持续亏损状态[8] - 海外基地项目建成后将有效降低公司生产成本、提高经营效率，显著提升公司的国际竞争力[8] 资产减值 - 报告期末对公司未来预期市场需求较小、可变现净值下降的存货计提了资产减值准备[8]

可转换债券发行 - 公司发行1000万张可转换公司债券，总额10亿元[5][6] - 2023年8月23日在深交所挂牌交易[6] 转股相关 - 转股期为2024年2月19日至2029年8月2日[4][6] - 初始转股价格37.82元/股，2025年1月6日修正为19.20元/股[6][8] 价格修正 - 修正条件为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[10] - 2025年1月6日至17日，10个交易日收盘价低于16.32元/股[4][12] - 触发条件将召开董事会审议，决定修正将披露公告并履行程序[12][13]

股份回购 - 拟回购股份数量221.40 - 442.80万股，占总股本0.55% - 1.11%[5] - 拟回购资金总额6000.00 - 12000.00万元[5] - 回购股份价格不超过27.10元/股[6] - 自有资金占回购资金不少于10%，贷款不超过90%[8] - 中信银行东莞分行提供不超10800.00万元贷款，期限不超3年[8] - 回购实施期限为股东大会通过之日起3个月内[8] 股价表现 - 2024年12月13日至2025年1月10日，收盘价跌幅累计26.65%[5] - 2024年12月12日收盘价19.96元/股，2025年1月10日为14.64元/股[5] 会议表决 - 会议应出席董事9名，实际出席9名[3] - 审议回购股份方案9票同意，0票反对，0票弃权[5] - 董事会表决股份回购方案授权事项9票同意，0票反对，0票弃权[12] - 董事会表决提请召开2025年第二次临时股东大会议案9票同意，0票反对，0票弃权[13] 其他事项 - 股份回购方案授权自股东大会通过起至事项办理完毕止[12] - 股份回购方案需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[12] - 公司将于2025年2月6日召开2025年第二次临时股东大会[12]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为2月6日14:30[3] - 网络投票时间为2月6日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为2月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] 股权及登记 - 会议股权登记日为2025年1月22日[5] - 登记时间为2025年1月27日9:00 - 12:00、13:30 - 17:30[8] - 登记地点为深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路11号同方信息港F栋3202公司董秘办[8] 议案相关 - 审议《关于回购公司股份方案的议案》，子议案数为7个[6] - 提案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[7] - 总议案为除累积投票提案外的所有议案[19]

回购计划 - 回购资金总额6000 - 12000万元，自有资金占比不少于10%，专项贷款占比不超过90%[3][10][12] - 预计回购股份221.40 - 442.80万股，占总股本0.55% - 1.11%[5][7][10] - 回购股份价格不超过27.10元/股，不高于董事会审议前30个交易日均价150%[3][10] - 回购实施期限为股东大会审议通过之日起3个月内，满足条件可提前届满[5][13] - 回购方式为深交所集中竞价交易[10] - 回购股份用于维护公司价值及股东权益，12个月后出售，3年内完成[3][7] 财务状况 - 2024年9月30日，总资产605433.53万元，负债总额369875.22万元，资产负债率61.09%[16] - 2024年9月30日，流动比率为1.44，货币资金余额59725.30万元[17] - 拟回购资金上限1.2亿元，占2024年9月30日总资产、所有者权益、流动资产比例分别为1.98%、5.09%、3.38%[16] 风险提示 - 回购方案需股东大会审议，可能未通过[27] - 资金可能未能及时到位，无法按计划实施[27] - 回购期限内股价可能超上限，方案无法或部分实施[27] - 重大事项可能致方案无法实施、变更或终止[27] - 回购可能触发终止条件未达下限[27] - 遇监管新规，实施过程需调整条款[28] 其他信息 - 2024年12月13日至2025年1月10日，20个交易日内股价跌幅累计26.65%[8][9] - 已取得中信银行东莞分行不超10800万元、期限不超3年贷款承诺函[5][12] - 截至公告披露日，相关股东回购及未来6个月暂无减持计划[5] - 2024年7 - 12月，控股股东转让“铭利转债”222.2万张，占发行总量22.22%[20] - 2024年7 - 12月，持股5%以上股东转让“铭利转债”41.72万张，占发行总量4.17%[21] - 2025年1月16日召开董事会会议审议通过回购议案，尚需股东大会审议[26] - 提请股东大会授权董事会办理回购相关事宜[24][25] - 公告日期为2025年1月16日[30]

股东可转债质押 - 公司持股5%以上股东张贤明于2025年1月9日质押800,000张可转债[2] - 本次质押占其所持可转债比例为88.43%，占公司可转债余额比例为9.27%[2] - 张贤明持有可转债904,697张，占公司可转债余额比例为10.48%[4] - 张贤明累计质押可转债800,000张，占比情况同本次质押[4]

可转债解除质押 - 2025年1月9日公司收到股东张贤明可转债解除质押通知[3] - 张贤明本次解除质押800,000张可转债[3] - 占其所持可转债比例88.43%，占公司可转债余额比例9.27%[3] - 质押起始日2024 - 10 - 28，解除日2025 - 1 - 8，质权人为深圳中小担[3]

会议情况 - 公司于2025年1月3日召开第二届董事会第三十次会议，9名董事全部出席[3] 股价数据 - 2025年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为19.05元/股[4] - 2025年第一次临时股东大会前一个交易日公司股票交易均价为16.26元/股[4] 转股价格调整 - 公司拟将“铭利转债”转股价格向下修正为19.20元/股，2025年1月6日起生效[4] - 《关于向下修正“铭利转债”转股价格的议案》4票同意，关联董事回避表决[4][5]

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于向下修正"铭利转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、"铭利转债"基本情况 （一）"铭利转债"发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市铭利达精密技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2023］1516号）， 公司向不特定对象发行了10,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行 总额100,000.00万元。 经深圳证券交易所同意，公司100,000.00万元可转换公司债券于2023年8月 23日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"铭利转债"，债券代码"123215"。 （二）可转换公司债券转股期限 根据《深圳市铭利达精密技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的相关条款规定，本次 ...

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、"铭利转债"（债券代码：123215）转股期限为2024年2月19日至2029年 8月2日；最新的转股价格为37.42元/股； 2、2024年第四季度，共有208张"铭利转债"完成转股（票面金额共计人民 币20,800.00元），合计转成555股"铭利达"股票（证券代码：301268）； 3、截至2024年12月31日，公司剩余可转换公司债券张数为8,629,492张,剩 余可转换公司债券票面总额为人民币862,949,200.00元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，深圳市铭利达精密技术股 份有限公司（以下简称"铭利达"或"公司"）现将2 ...