财务表现 - 2025年一季度营业收入9.81亿元，同比增长0.74% [1] - 扣非净利润1.65亿元，同比增长7.14% [1] - 经营活动现金流量净额9382.7万元，同比增长590.64% [1] - 研发投入4242.36万元，持续加码创新 [1] 技术优势与研发 - 自主研发HiLPC无线通信协议具备抗干扰强、并发量大等特性 [1] - 布局AIoT技术综合解决方案，聚焦AI与大数据融合技术 [1] - 前瞻性研发项目覆盖营销数字化等领域 [1] 业务布局与战略 - 核心业务为零售门店数字化，产品包括电子价签系统及SaaS云平台 [1] - 推动物联网、云计算等技术在智慧零售、办公、制造等领域的产业化 [2] - 实施"技术创新+全球化布局"双轮驱动战略，重点拓展欧洲、日本、澳洲及东南亚市场 [2] 行业趋势与展望 - AI与物联网技术深度融合，智慧零售领域或开启新增长周期 [2] - 公司技术布局与传统产业数字化升级浪潮形成共振效应 [2]

募资情况 - 公司首次公开发行4224.00万股A股，发行价27.50元/股，募资总额116160.00万元，净额102349.72万元[2] - 募集资金于2025年3月6日划至指定账户，已专户存储管理[3] 资金置换 - 公司以自筹资金预先投入募投项目并支付部分发行费用共15241.80万元，将用募集资金全部置换[6] - 截至2025年3月31日，自筹资金预先投入募投项目12894.88万元，拟置换金额相同[6] - 截至2025年3月31日，发行费用合计13810.28万元，自筹预先支付2346.92万元，拟置换金额相同[10] 项目投资 - 门店数字化解决方案产业化项目总投资53961.61万元，调整后拟用募集资金46734.04万元，自筹投入3580.29万元拟置换[7] - AIoT研发中心及信息化建设项目总投资29216.83万元，调整后拟用募集资金25303.55万元，自筹投入9314.59万元拟置换[9] - 补充流动资金项目总投资35000.00万元，调整后拟用募集资金30312.13万元[9] 审议情况 - 2025年4月23日董事会、监事会均审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[13][15] - 保荐人对公司本次使用募集资金置换自筹资金事项无异议[18]

外汇业务计划 - 拟开展不超40亿元（或等值外币）外汇套期保值业务[6] - 业务额度有效期至次年年度股东大会召开日[6] - 业务品种包括远期结售汇、外汇掉期等[3] 业务相关情况 - 产品出口结算货币有欧元、美元等[2] - 资金源于自有资金[5] - 交易对手为无关联金融机构[7] 风险与审议 - 业务存在汇率波动等风险[9][10] - 制定制度控制风险[11] - 已通过两会审议，待股东大会通过[15]

资金相关 - 公司拟申请不超45亿元综合授信额度[2] - 公司及子公司接受关联方担保余额7837.11万元（不含本次）[12] 公司信息 - 北京汉朔注册资本572万元[6] - 侯世国等为北京汉朔主要股东及持股比例[6] 审批情况 - 独立董事同意将相关议案提交董事会审议[13] - 董事会、监事会、保荐人认可申请及担保事项[15][16][17] 期限与协议 - 授权有效期自2024年股东大会通过至次年大会召开[2] - 关联担保经2024年股东大会批准后借贷时签协议[10]

现金管理计划 - 公司拟用不超200,000万元闲置自有资金现金管理[2] - 期限自2024年度股东大会通过至次年大会召开，资金可循环用[2] - 投资中低风险产品，如大额存单[3] 审议情况 - 2025年4月23日董事会、监事会审议通过议案[13][14] 监督保障 - 内部审计部门日常监督审计，监事会等可监督检查[11]

自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 汉朔科技股份有限公司 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com ...

关联交易数据 - 2025年与嘉兴汉微关联交易预计不超3000万元[2] - 上一年度采购预计2.3万元，实际300万元，差异 -99.23%[6] - 上一年度销售预计1.23万元，实际为0[6] 嘉兴汉微情况 - 注册资本3555.5555万元[8] - 2024年底总资产6107.11万元，净资产4837.09万元[9] - 2024年主营收入6.24万元，净利润 -1882.33万元[9] 审议情况 - 2025年4月23日董事会、监事会通过关联交易议案[15][17] 各方意见 - 独立董事同意提交议案[14] - 保荐人认为交易合规且无异议[18][19]

财务审计 - 毕马威华振审计汉朔公司2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 毕马威华振认为汉朔公司该日在重大方面保持有效内控[7] 金额数据 - 汉朔公司相关金额为12129万元[11] 报告信息 - 报告日期为2025年4月23日[10]

外汇套期保值业务 - 公司获批36亿元或等值外币额度开展业务[1] - 外汇远期/掉期初始投资58798.15万元[3] - 报告期购入163991.47万元，售出188917.50万元[3] - 期末金额33872.12万元，占净资产比例12.47%[3] - 报告期实际损益2418.08万元[3] 风险及措施 - 业务存在汇率波动、内控等风险[5] - 公司采取加强研究、完善制度等措施[7]

募集资金情况 - 公司申请首次公开发行A股42,240,000股，每股面值1元，发行价27.5元，募集资金总额1,161,600,000元[12] - 扣除发行费用138,102,849.72元后，募集资金净额1,023,497,150.28元，实际收到1,073,672,000元[12] - 募集资金于2025年3月6日存入公司募集资金账户[12] 项目投资情况 - 门店数字化解决方案产业化项目预计投资总额539,616,100元，调整后拟使用募集资金467,340,354.63元[15] - AIoT研发中心及信息化建设项目预计投资总额292,168,300元，调整后拟使用募集资金253,035,513.46元[15] - 补充流动资金预计投资350,000,000元，调整后拟使用募集资金303,121,282.19元[15] - 三个项目预计投资总额合计1,181,784,400元，调整后拟使用募集资金合计1,023,497,150.28元[15] 自筹资金投入及置换情况 - 截至2025年3月31日，募集资金投资项目已用自筹资金先行投入[16] - 募集资金承诺投资总额为1023497150.28元，截至2025年3月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为128948803.18元，拟置换金额为128948803.18元[17] - 门店数字化解决方案产业化项目募集资金承诺投资467340354.63元，截至2025年3月31日以自筹资金预先投入35802889.57元，拟置换金额为35802889.57元[17] - AIoT研发中心及信息化建设项目募集资金承诺投资253035513.46元，截至2025年3月31日以自筹资金预先投入93145913.61元，拟置换金额为93145913.61元[17] - 补充流动资金募集资金承诺投资303121282.19元，截至2025年3月31日无自筹资金预先投入及拟置换金额[17] - 截至2025年3月31日，公司已用自筹资金支付的剩余发行费用为23469173.36元（不含增值税），拟置换金额为23469173.36元[18][19] - 截至2025年3月31日，公司预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金合计152417976.54元[20] 其他情况 - 本次募集资金各项发行费用合计138102849.72元（不含增值税），保荐及承销费87928000元已自募集资金总额中扣除，剩余发行费用50174849.72元[18] - 公司拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金，需经董事会审议通过，并由监事会以及保荐机构发表明确同意意见后方可实施[20] - 公司董事会认为报告所披露信息及时、真实、准确、完整地反映了截至2025年3月31日以自筹资金预先投入及支付情况[20] - 本专项说明已获公司董事会批准[22] - 涉及200800万美元和10个数量相关的生产与支持[38]