资金相关 - 公司拟申请不超45亿元综合授信额度[2] - 公司及子公司接受关联方担保余额7837.11万元（不含本次）[12] 公司信息 - 北京汉朔注册资本572万元[6] - 侯世国等为北京汉朔主要股东及持股比例[6] 审批情况 - 独立董事同意将相关议案提交董事会审议[13] - 董事会、监事会、保荐人认可申请及担保事项[15][16][17] 期限与协议 - 授权有效期自2024年股东大会通过至次年大会召开[2] - 关联担保经2024年股东大会批准后借贷时签协议[10]

现金管理计划 - 公司拟用不超200,000万元闲置自有资金现金管理[2] - 期限自2024年度股东大会通过至次年大会召开，资金可循环用[2] - 投资中低风险产品，如大额存单[3] 审议情况 - 2025年4月23日董事会、监事会审议通过议案[13][14] 监督保障 - 内部审计部门日常监督审计，监事会等可监督检查[11]

自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 汉朔科技股份有限公司 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com ...

关联交易数据 - 2025年与嘉兴汉微关联交易预计不超3000万元[2] - 上一年度采购预计2.3万元，实际300万元，差异 -99.23%[6] - 上一年度销售预计1.23万元，实际为0[6] 嘉兴汉微情况 - 注册资本3555.5555万元[8] - 2024年底总资产6107.11万元，净资产4837.09万元[9] - 2024年主营收入6.24万元，净利润 -1882.33万元[9] 审议情况 - 2025年4月23日董事会、监事会通过关联交易议案[15][17] 各方意见 - 独立董事同意提交议案[14] - 保荐人认为交易合规且无异议[18][19]

中国国际金融股份有限公司 一、 外汇套期保值业务投资审议批准情况 公司于2024年5月9日召开了第二届董事会第三次会议，于2024年6月28日召开了2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，为规避和防范 汇率或利率风险，进一步提高应对外汇、利率波动风险的能力，增强财务稳健性，同意公 司及纳入合并报表范围内的子公司使用自有资金在折合人民币36亿元或外币同等价值额度 内（额度内可循环使用）开展外汇套期保值业务，额度有效期为自股东大会审议通过之日 起至下一年度股东大会召开之日止。 二、 2024 年度公司外汇套期保值业务投资情况 单位：万元 | 衍生品 投资类 | 初始投资 | 期初金额 | 本期公 允价值 | 计入权 益的累 计公允 | 报告期内 | 报告期内 | 期末金额 | 期末投资金额 占公司报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 型 | 金额 | | 变动损 | 价值变 | 购入金额 | 售出金额 | | 末净资产比例 | | | | | 益 | 动 | | | | | | 外汇远 | ...

财务审计 - 毕马威华振审计汉朔公司2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 毕马威华振认为汉朔公司该日在重大方面保持有效内控[7] 金额数据 - 汉朔公司相关金额为12129万元[11] 报告信息 - 报告日期为2025年4月23日[10]

募集资金情况 - 公司申请首次公开发行A股42,240,000股，每股面值1元，发行价27.5元，募集资金总额1,161,600,000元[12] - 扣除发行费用138,102,849.72元后，募集资金净额1,023,497,150.28元，实际收到1,073,672,000元[12] - 募集资金于2025年3月6日存入公司募集资金账户[12] 项目投资情况 - 门店数字化解决方案产业化项目预计投资总额539,616,100元，调整后拟使用募集资金467,340,354.63元[15] - AIoT研发中心及信息化建设项目预计投资总额292,168,300元，调整后拟使用募集资金253,035,513.46元[15] - 补充流动资金预计投资350,000,000元，调整后拟使用募集资金303,121,282.19元[15] - 三个项目预计投资总额合计1,181,784,400元，调整后拟使用募集资金合计1,023,497,150.28元[15] 自筹资金投入及置换情况 - 截至2025年3月31日，募集资金投资项目已用自筹资金先行投入[16] - 募集资金承诺投资总额为1023497150.28元，截至2025年3月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为128948803.18元，拟置换金额为128948803.18元[17] - 门店数字化解决方案产业化项目募集资金承诺投资467340354.63元，截至2025年3月31日以自筹资金预先投入35802889.57元，拟置换金额为35802889.57元[17] - AIoT研发中心及信息化建设项目募集资金承诺投资253035513.46元，截至2025年3月31日以自筹资金预先投入93145913.61元，拟置换金额为93145913.61元[17] - 补充流动资金募集资金承诺投资303121282.19元，截至2025年3月31日无自筹资金预先投入及拟置换金额[17] - 截至2025年3月31日，公司已用自筹资金支付的剩余发行费用为23469173.36元（不含增值税），拟置换金额为23469173.36元[18][19] - 截至2025年3月31日，公司预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金合计152417976.54元[20] 其他情况 - 本次募集资金各项发行费用合计138102849.72元（不含增值税），保荐及承销费87928000元已自募集资金总额中扣除，剩余发行费用50174849.72元[18] - 公司拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金，需经董事会审议通过，并由监事会以及保荐机构发表明确同意意见后方可实施[20] - 公司董事会认为报告所披露信息及时、真实、准确、完整地反映了截至2025年3月31日以自筹资金预先投入及支付情况[20] - 本专项说明已获公司董事会批准[22] - 涉及200800万美元和10个数量相关的生产与支持[38]

募集资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或达净额20%，公司及银行通知保荐或顾问[6] 募投项目相关 - 超完成期限且投入未达计划50%，公司重新论证可行性[10] - 单个或全部项目完成后，节余低于500万且低于净额5%，可豁免部分程序[12] - 使用节余达或超净额10%且高于1000万，经股东会审议[12] 协议签订与报告 - 资金到账一月内签三方监管协议[6] - 协议签订后二日内报深交所备案公告[7] - 协议提前终止，一月内签新协议并二日内备案公告[7] 资金置换与存放 - 自筹资金预先投入，到账六月内置换，需鉴证报告[12] - 资金存放于董事会批准专户，不得存放非募集资金[6] 资金使用限制 - 按招股书用途使用，不得用于高风险投资[9] - 单次使用超募达5000万且达总额10%以上，股东会审议[16] - 十二个月内，补流和还贷超募累计不超总额30%[17] - 补流后十二个月内不得高风险投资及为非控股子公司提供资助[17] 项目变更与回售 - 经股东会批准变更项目，二十日内赋予持有人回售权，公告至少三次[20] 投资计划调整 - 年度实际与预计使用差异超30%，调整投资计划[22] 核查与报告 - 董事会半年核查项目进展，出具报告并披露[22] - 有资金使用，年度审计专项审核鉴证报告[23] - 保荐或顾问半年现场检查，年度出核查报告[23] 资金使用管理 - 会计设台账建档案，实施单位财务季度核实[24] - 使用闲置资金现金管理或补流，董事会审议公告[13][14][28] 制度执行与生效 - 制度与法规抵触按规定执行[27] - 制度自董事会审议通过生效[27]

汉朔科技股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总则 第一条 为加强汉朔科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《汉朔科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度用于指导公司各控制系统的完善和改进，管理和评估公司内 部各控制系统的有效和完整。 第三条 公司董事会负责公司内部控制的建立健全和有效实施。 第二章 内部控制管理 第四条 公司内部控制的目标： （一）合法性原则。内部控制应当符合法律、行政法规的规定和有关政府监 管部门的监管要求。 （二）全面性原则。内部控制在层次上应当涵盖公司董事会、管理层和全体 员工，在对象上应当覆盖公司各项业务、管理活动和部门， （一） 合理保证公司财务报告及相关信息的真实、可靠和完整， ...

公司基本信息 - 公司于2024年11月25日经中国证监会同意注册，2025年3月11日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为42,240.00万元，股份总数为42,240.00万股，均为普通股[7][18] 股份认购情况 - 北京汉朔科技有限公司认购8,301.8051万股[17] - 侯世国认购1,620.2716万股[17] - 姜福君认购248.3952万股[17] - 北京追远财富资本合伙企业（有限合伙）认购732.2855万股[17] - 深圳前海长润佳合投资企业（有限合伙）认购553.2719万股[17] - 深圳长润专项一期投资企业（有限合伙）认购935.7054万股[17] - 北京君联慧诚股权投资合伙企业（有限合伙）认购2,468.8969万股[17] 股份相关规定 - 公开发行前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[29] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[29] - 董事、高管、持有公司5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[29] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[56] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[82] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[84] 董事会相关规定 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，设董事长1名[106] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议提议后10日内召集和主持[117] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[118] 独立董事相关规定 - 独立董事每年自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见[128][129] - 部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[134] 利润分配相关规定 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[156] - 现金分红比例一般不小于当年可供分配利润的10%，连续3年累计分配不少于年均可分配利润的30%[160] - 利润分配政策提交董事会，1/2以上票数通过后提交股东会审议[169] 其他规定 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[156] - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[172] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定[179][180]