会计政策变更 - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》，追溯调整可比期间数据[4] - 无需提交董事会和股东大会审议[3] 财务数据影响 - 2024年度营业成本增加25,178,219.58元，销售费用减少同额[10] - 2023年度营业成本增加22,183,020.73元，销售费用减少同额[10] 变更影响说明 - 不影响营收、净利润及净资产，不改变盈亏性质[10] - 符合规定，能客观反映财务状况和成果[9]

汉朔科技股份有限公司 2024 年度外汇套期保值业务投资情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，公司董事会对公司 2024 年度外汇套期保值业务投资情况进 行了核查，现将相关情况说明如下： 一、外汇套期保值业务投资审议批准情况 汉朔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日召开了第 二届董事会第三次会议，于 2024 年 6 月 28 日召开了 2023 年年度股东大会，分 别审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，为规避和防范汇率或利率 风险，进一步提高应对外汇、利率波动风险的能力，增强财务稳健性，同意公司 及纳入合并报表范围内的子公司使用自有资金在折合人民币 36 亿元或外币同等 价值额度内（额度内可循环使用）开展外汇套期保值业务，额度有效期为自股东 大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。 二、2024 年度公司外汇套期保值业务投资情况 单位：万元 | 衍生品 | 初始投资 | | 本期公 允价值 | 计入权益 的累计公 | ...

公司基本信息变更 - 2025年3月11日公司首次公开发行A股股票4224.00万股，在深交所创业板上市[2] - 公司注册资本由38016.00万元变更为42240.00万元[3] - 公司股份总数由38016.00万股变更为42240.00万股[3] - 公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”[3] 章程修订 - 《汉朔科技股份有限公司章程（草案）》名称变更为《汉朔科技股份有限公司章程》[4] - 章程修订明确依据《证券法》制订章程，公司为“上市公司”，2024年11月25日经中国证监会同意注册发行股票，注册资本为42240.00万元[5] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[6] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议，需经全体董事的三分之二以上通过[6] - 公司因特定情形收购本公司股份，经2/3以上董事出席的董事会会议决议[6] 股东相关规定 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[9] - 持有、控制公司5%以上股份的股东或实际控制人特定情况应通知公司[9] - 相关股东持有、控制公司5%以上股份出现质押等情况需及时披露[10] 股东会相关规定 - 股东会有权审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[12] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[12] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事变为8名董事组成，独立董事由3名保持不变，新增职工代表董事1名[25] - 董事会专门委员会成员应为单数且不少于3名，审计、薪酬和考核、提名委员会成员中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会主任委员和召集人应为会计专业人士[27] - 董事会有权决定交易事项，涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等条件[27] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[36] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[36] - 现金分红比例一般不小于当年实现的可供分配利润的10%[37]

董责险购买 - 2025年4月23日会议审议购买董监高责任险议案[1] - 董事会提请股东大会授权管理层办理，有效期36个月[2] - 投保人是汉朔科技，被保险人含董监高及相关人员[3] - 每次及累计赔偿限额不超1亿，保费不超50万/年[3] - 保险期限12个月/期，可续保，有效期36个月[3] 决策相关 - 购买事宜直接提交股东大会审议[4] - 监事会认为利于完善风险管理体系[4]

业务情况 - 公司产品以境外销售为主，出口结算货币多样[1] 业务决策 - 拟开展不超40亿元（或等值外币）外汇套期保值业务[2] 业务流程 - 业务额度有效期至次年度股东大会，资金可循环用[2] - 交易已通过董事会和监事会审议，待股东大会通过[3] 业务风险 - 外汇套期保值业务存在多种风险[4] 应对策略 - 加强汇率研究，按制度操作，严控应收账款等[5][6] 业务意义 - 开展外汇套期保值业务可规避风险，增强财务稳健性[8]

外汇套期保值业务 - 拟开展不超40亿元人民币（或等值外币）业务[2][6] - 额度有效期至次年年度股东大会召开[6] - 主要外币有欧元、美元等[6] - 业务品种含远期结售汇等[2][6] - 资金源于自有资金[6] - 交易对手为无关联金融机构[2][6] 业务进展与风险 - 已通过董事会和监事会审议，待股东大会通过[2][8] - 存在汇率波动等风险[9] - 会加强研究分析等控制风险[10][11] 保荐人意见 - 保荐人认为业务具必要性，无异议[14]

担保额度 - 2025年度公司拟申请担保总额度预计不超25亿元[3] - 本次担保事项通过后，担保额度总金额25亿元，占比92.06%[11] - 预计担保额度有效期至下一年度股东大会召开[4] 被担保公司情况 - 浙江汉时贸易资产负债率90.88%，担保16亿元，占比58.92%[5] - 浙江汉显科技资产负债率94.63%，担保3亿元，占比11.05%[5] - Hanshow Pte. Ltd.资产负债率89.32%，担保6亿元，占比22.09%[5] 被担保公司资产数据 - 截至2025年3月31日，浙江汉时贸易总资产199334.87万元等[8] - 截至2025年3月31日，浙江汉显科技总资产58818.21万元等[8] - 截至2025年3月31日，Hanshow Pte. Ltd.总资产31728.23万元等[8] 现有担保情况 - 截至公告披露日，提供担保总余额100180.88万元，占比36.89%[11]

环境、社会 汉朔科技股份有限公 司 与公司治理（ESG）报告 目录 Content 前言 报告说明 董事长致辞 关于汉朔科技 亮点绩效 1.1 1.2 1.3 1.4 可持续发展管理 ESG战略和管理 利益相关方参与重要性议题识别 2.1 2.2 治理篇 公司治理 风险管理 道德与诚信 3.1 3.2 3.3 社会篇 | 3 | 4 | | --- | --- | | 5 | 6 | TWO 10 13 THREE 以客户为中心 赋能人才管理 合作伙伴共建 4.1 4.2 4.3 环境篇 环境合规管理 气候应对 绿色运营 循环经济 5.1 5.2 5.3 5.4 附录： 附录：关键绩效表 附录：A股可持续报告指标索引（对应框架参考之九、对标索引表） 附录：GRI标准指标索引（对应框架参考之九、对标索引表） 附录：意见反馈 ｜www.hanshow.com ｜ Copyright © 2025 Hanshow Technology Co., LTD. All rights reserved. ONE | 18 | 21 | | --- | --- | | 26 | | FOUR | 32 | | --- | | ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[2] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[43] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[45] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的96.59%[4] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额的95.75%[4] 制度建设 - 公司建立规范治理结构和议事规则，制定治理制度体系[7] - 公司制定销售与收款、采购与付款等相关制度及规范[14][16][17] - 公司制定对外担保、关联交易等管理制度[19][20] - 公司按要求建立完善会计核算体系[23] 标准规范 - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷评价标准[26][44] 外部评价 - 毕马威华振会计师事务所认为公司财务报告内部控制有效[47] - 保荐人认为汉朔科技保持了有效的内部控制[48]

证券代码：301275 证券简称：汉朔科技 公告编号：2025-011 汉朔科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、募集资金投资项目情况 根据《汉朔科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明 书》（以下简称"《招股说明书》"）披露的募集资金使用计划，以及公司第二 届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议分别审议通过的《关于调整募集 资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司对募投项目拟投入募集资金金 额进行调整后的募集资金使用计划如下： 公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，项目投资资金不足部分由公司 通过自有或自筹资金等方式解决。 三、以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况及置换安排 为了保障本次募投项目的顺利推进，在此次募集资金到账前，公司根据项目 进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目并支付了部分发行费用共计 15,241.80 万元。公司本次使用募集资金予以全部置换，其中，置换已投入募投 项目的自筹资金金额为 12,894. ...