根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行了核查；同时立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）对公司 2024 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况进行了核查，并出具了专项报告。具体内容公告如下： 一、2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况说明 证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2025-018 三博脑科医院管理集团股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、立信出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》 【信会师报字[2025]第 ZB10185 号】。 2024 年度，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况， 也不存在以前年度发生并累积至 2024 年 12 月 31 日的 ...

募资情况 - 公司首次公开发行39,612,900股，发行价29.60元/股，募资总额117,254.1840万元，净额106,163.91万元[1] - 募集资金拟投资项目合计拟用50,000.00万元[4] 现金管理 - 公司拟用不超2.1亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月内可滚动使用，单产品期限不超12个月[1][5][10] - 现金管理投资保本型产品，收益按要求管理使用，采取多项风控措施[5][6][7] 决策审批 - 2025年4月16日董事会、监事会审议通过现金管理议案[10][11] - 独立董事、保荐机构同意现金管理事项[12][14]

中信证券股份有限公司 关于三博脑科医院管理集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为三博脑科医 院管理集团股份有限公司（以下简称"三博脑科"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对三博脑科 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围为除本期新纳入合并范围的子公司外的全部子公司、公司 总部及各职能部门。 公司围绕内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要 素，对公司各业务流程进行评价。纳 ...

财务审计 - 2025年4月16日出具三博脑科2024年度无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 2024年初非经营性资金占用及往来总计7873.5[9] - 2024年度累计发出资金9804.0[9] - 2024年度资金利息总计640.5[9] - 2024年度累计偿还金额13964.3[9] - 2024年末总计4353.6[9] 各公司占用资金 - 三博脑科医院有限2024年初占用1002.98，发出6000.0，利息462.0，期末2465.05[9] - 用三博脑科医院有限2024年初占用4588.64，发出2000.0，利息33.02，偿还5533.02，期末1088.64[9] - 浩源医疗管理有限2024年初占用2196.00，发出304.0，偿还3000.00，期末500.00[9] - 三博福能脑科医院有限2024年初占用2062.0，利息72.76，偿还834.76，期末300.00[9]

2024年情况 - 监事会召开六次会议，议案均获通过[2][3] - 董事会规范运作，董高履职无违规[4] - 财务制度健全，报告真实公允[5] - 对外投资无违规，无资产流失[6] - 与关联方无重大交易，担保合规[8] - 上市募资净额106,163.91万元，使用合规[9] 2025年展望 - 监事会继续履职促规范运营[11]

业绩总结 - 2024年公司营业收入142,939.37万元，同比增长8.84%；归母净利润10,503.05万元，同比增长34.24%[11] - 报告期末公司总资产353,128.86万元，较上年度末增加12.67%；归母净资产229,844.10万元，较上年度末减少1.13%；资产负债率25.53%，较上年同期增加5.55%[12] 运营指标 - 2024年各院区手术患者死亡率等重点质量指标达考核标准，非计划重返手术发生率、并发症发生率集团整体稳中向好[15] 公司治理 - 2024年公司董事会召开7次会议，全体九名董事出席且全票通过各项议案[3][4] - 2024年公司股东大会召开3次，全部由董事会召集，会议召集、召开及表决程序合规[6] - 2024年战略委员会召开2次会议，审议通过2项议案[8] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议，研究制定薪酬政策并审议相关报告[8] - 2024年提名委员会召开1次会议，审议通过独立董事候选人议案[8] - 2024年独立董事专门会议召开3次，审议通过多项议案且无异议[10] 项目进展 - 首都医科大学三博脑科医院新院区计划2025年12月竣工验收[21] - 湖南三博脑科医院建设项目计划2025年5月完成基本建筑验收[21] - 昆明三博脑科医院新院区建设项目计划2025年4月完成1期验收并试运行[21] - 西安三博脑科医院建设项目计划2025年5月前完工并试运行[21] 市场扩张和并购 - 报告期内公司完成重庆西达医药有限公司100%股权、洛阳伍一三博脑科医院有限公司34%股权、四川大行广泽医疗投资管理有限公司70%股权收购[22] - 收购四川大行广泽医疗投资管理有限公司70%股权，资金源于上市超募资金及利息[23] 新技术研发 - 公司开展众多信息化建设项目，在多领域取得显著进展[18] 未来展望 - 2025年公司将完善治理结构，提升治理能力[24] - 2025年公司将做好信息披露工作，提升规范运作水平和透明度[24] - 2025年公司将深化投资者关系管理，加强与投资者沟通[25] - 2025年公司将发挥资本市场平台作用，推动业务深度发展[27] 其他 - 公司在2023 - 2024年度信息披露评价中获最高评级A[20]

担保信息 - 公司拟为子公司三博重庆物业融资提供不超2.52亿元、期限不超5年连带责任保证担保[2] - 本次新增担保额度25200万元，占公司最近一期净资产比例10.96%[3] - 提供担保后，公司及控股子公司担保额度总金额为98700万元，余额为20477.39万元，占2024年度经审计归母净资产比例8.91%[10] 子公司情况 - 三博重庆物业2024年资产总额570317663.13元，负债341186.00元，净资产569976477.13元[7] - 2024年度营业收入212909.46元，利润总额 -59573.20元，净利润 -59571.90元[7] 决策相关 - 第三届董事会第十二次会议9票同意通过担保议案[2] - 各方尚未签署担保协议[8] - 董事会认为担保合理必要，风险可控，不损害公司及股东利益[9]

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2025-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及相关公告格式规定等有关规定，三博脑科医院管理集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"三博脑科"）将 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说 明如下： 一、募集资金基本情况 三博脑科医院管理集团股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕534 号文《关于同意三博脑科医院管理集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）39,612,900 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 29.60 元/股。本次发行 募集资金总额 117,254.1840 万元；扣除发行费用（不含增值税）后，募集 ...

业绩数据 - 2024年营业收入14.29亿元，较2023年增长8.84%[2][19][21] - 2024年净利润1.16亿元，较2023年增长36.74%[2][21] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计较2023年末减少1.13%[20] - 2024年末少数股东权益较2023年末增加80.69%[20] - 2024年营业外收入2211.15万元，较2023年增加660.52%[24] 资产负债 - 2024年末资产总额35.31亿元，较2023年末增长12.67%[2] - 交易性金融资产期末余额5013.50万元，较上年末减少93.42%[5] - 应收账款期末余额1.20亿元，较上年末增加24.15%[5] - 应付账款期末余额3.59亿元，较上年末增加42.25%[12] - 负债合计期末余额9.01亿元，较上年末增加44.00%[12] - 固定资产期末余额6.07亿元，较上年末增加184.34%[6] - 在建工程期末余额8.66亿元，较上年末增加121.06%[6] - 商誉期末余额1.71亿元，较上年末增加573.82%[6] 权益变动 - 股本期末余额20598.70万元，较上年末增加30.00%，每10股转增3股[17] - 盈余公积本期余额2737.54万元，较上年末增加180.45%[17] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额16187.61万元，较2023年减少34.07%[26][27] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 38999.98万元，较2023年现金净流出增加61.34%[26][27] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 3360.04万元，较2023年净流入相比净流出减少 - 103.41%[26][27]

股东会信息 - 2025年5月16日14:00召开2024年年度股东会[1][2] - 股权登记日为2025年5月9日[6] 审议事项 - 审议《2024年度董事会工作报告》等多项提案[6][8] - 提案7.00需三分之二以上表决权通过[8] 登记信息 - 登记时间为2025年5月13日8:00 - 11:30，13:30 - 16:00[12] - 登记地点为北京市海淀区世纪金源香山商旅酒店831栋证券事务部[12] 投票信息 - 网络投票代码为“351293”，简称为“三博投票”[17] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[18][19] 投票规定 - 委托表决单选，多选无效[24] - 单位委托须盖章签字[24] - 授权委托书生效至会议结束[24]