收入和利润（同比环比） - 营业收入为79,512,423.46元，同比增长5.32%[5] - 营业总收入为79,512,423.46元，较上期75,492,458.65元增长5.32%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为18,587,783.70元，同比下降25.09%[5] - 公司净利润为18,699,062.04元，同比下降24.6%（24,812,242.97元）[21] - 归属于母公司所有者的净利润为18,587,783.70元，同比下降25.1%（24,812,242.97元）[21] - 基本每股收益为0.31元，同比下降24.4%（0.41元）[21] - 营业利润为21,173,472.52元，较上期28,134,335.00元下降24.74%[20] - 利润总额为21,046,975.62元，较上期28,159,588.90元下降25.26%[20] - 扣除数据资产入表和股份支付费用后归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,519.07万元，同比增长4.1%[11] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为27,475,799.98元，同比增长31.70%，主要由于数据资源摊销成本、股份支付成本及合并范围增加[11] - 营业总成本为62,372,462.00元，较上期52,624,333.98元增长18.52%[20] - 研发费用为5,940,175.40元，较上期5,843,169.84元增长1.66%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9,300,917.72元，同比大幅增长422.48%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为9,300,917.72元，上年同期为-2,884,160.61元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为84,317,750.88元，同比增长22.8%（68,650,106.27元）[23] - 投资活动产生的现金流量净额为13,146,917.07元，同比下降64.5%（37,085,849.20元）[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-24,867,802.66元，主要由于分配股利、利润或偿付利息支付的现金24,000,000.00元[24] - 期末现金及现金等价物余额为157,424,537.15元，同比下降6.9%（169,136,032.11元）[24] 资产和负债 - 总资产为1,027,697,016.96元，较上年度末增长9.56%[5] - 公司期末货币资金为157,641,369.15元，较期初148,948,997.02元增长5.83%[18] - 交易性金融资产期末余额为125,490,023.26元，较期初121,519,567.39元增长3.27%[18] - 应收账款期末余额为9,103,889.47元，较期初11,449,547.67元下降20.48%[18] - 合同负债期末余额为296,734,242.41元，较期初212,918,810.57元增长39.37%[19] - 合同负债为296,734,242.41元，同比增长39.36%，主要因合并范围增加[11] - 归属于母公司所有者权益合计为630,601,830.67元，较期初607,653,993.71元增长3.78%[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为14,753[13] - 姜虎林为最大股东，持股24.38%，持股数量为14,630,372股[13] - 淄博网之翼投资有限公司为第二大股东，持股10.71%，持股数量为6,428,569股[13] - 侯安全持股7.74%，持股数量为4,644,643股，其中有限售条件股份为3,483,482股[13] - 吕春江持股5.00%，持股数量为2,999,943股，均为无限售条件股份[13] - 崔科增持股3.33%，持股数量为1,998,043股，均为无限售条件股份[13] - 广发证券资管－山东信托·广发骐骥传世鑫享1002号财富传承财产信托持股2.11%，持股数量为1,268,200股[13] - 山东蓝色云海创业投资合伙企业持股1.40%，持股数量为837,999股[13] 其他财务数据 - 公允价值变动损失为1,102,181.69元，同比下降275.21%，主要因到期理财产品增加[11] - 商誉为52,375,334.37元，为报告期内并购完成新增[11] - 信用减值损失为56,959.65元，同比上升197.05%，主要因应收账款和其他应收款收回致使相应坏账冲回[11] 并购和合并 - 公司于2025年3月起将无锡出类纳入合并报表范围，控制其55%股权[15] - 无锡出类股权收购事项已于2025年2月20日完成工商变更[15]

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-025 山东卓创资讯股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》及其摘要。 为使投资者更全面地了解公司《2024 年年度报告》的内容，公司定于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）平台举办 2024 年度网上业绩说明会（以下简称"业绩说明会"）。现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会安排 召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-16:00 召开平台：价值在线（www.ir-online.cn） 召开方式：网络文字互动方式 本次业绩说明会在"价值在线"平台以网络文字互动方式举行，投资者可通 过以下方式报名参与。 参会方式一：访问网址 https://eseb.cn/1nEzDcNE ...

分红策略 - 2023~2024年度累计净利润1.23亿元但分红总额达2.34亿元，分红金额分别为1.23亿元和1.11亿元，分别超出同期净利润7100万元和4100万元 [1][2] - 2024年实施三次分红（半年度2700万元、第三季度2400万元、年度6000万元），2023年实施两次分红（半年度2400万元、年度9900万元）[1][3] - 分红资金来源于充足未分配利润（2024年末合并报表1.22亿元）和经营性现金流（2024年净额0.77亿元），货币资金与金融资产合计2.70亿元 [3][4] 商业模式与财务表现 - 采用预收款模式（客户先付费后服务），服务大宗商品产业客户超21年，客户付费意愿稳定 [2] - 2019-2024年净利润持续超5000万元，2024年达7050.95万元（同比+35.43%），营收稳定在2-3亿元区间（2024年2.947亿元，同比+3.83%）[8][9] - 扣非净利润增速显著，2024年6133.02万元（同比+50.59%），但2023年曾出现26.92%下滑 [9] 股东结构与市场反馈 - 前十大股东中机构仅4家且多为风投，无社保基金持仓，个人股东占比最高达24.38% [5][6] - 2023-2024年股息率分别为3.60%和3.25%，显著低于同业高股息公司华特达因（6.34%-7.93%）[5] - 多次否认被同花顺、东方财富等收购传闻，强调独立运营并探索主动并购机会 [7][8] 未来规划 - 发布2025-2027年分红规划：每年现金分红不低于可分配利润10%，三年累计不低于年均30% [3][4] - 明确未来分红比例可能因研发投入或重大支出而降低，当前高分红系响应监管政策 [4] - 商业模式聚焦人工采集大宗商品实时交易数据，与标准化金融数据平台存在差异 [7][8]

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案相关信息，体现公司财务状况和股东结构变化 [1][2] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益1.18元，较2023年增长35.63% [1] - 2024年每股净资产10.13元，较2023年减少9.71% [1] - 2024年每股公积金6.59元，较2023年增长3.62% [1] - 2024年每股未分配利润2.04元，较2023年减少39.29% [1] - 2024年营业收入2.94亿元，较2023年增长3.52% [1] - 2024年净利润0.71亿元，较2023年增长36.54% [1] - 2024年净资产收益率10.92%，较2023年增长42.93% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有1377.57万股，占流通股比39.11%，较上期减少188.98万股 [1] - 吕春江持有388.55万股，占比11.03%，较上期减少16.91万股 [2] - 崔科增持有241.10万股，占比6.85%，较上期减少52.89万股 [2] - 蓝色经济区产业投资基金(有限合伙)持有172.80万股，占比4.91%，持股不变 [2] - 广发证券资管相关计划持有141.93万股，占比4.03%，较上期减少19.87万股 [2] - 侯安全持有116.12万股，占比3.30%，持股不变 [2] - 山东蓝色云海创业投资合伙企业(有限合伙)持有108.57万股，占比3.08%，持股不变 [2] - 马吉庆持有68.43万股，占比1.94%，较上期减少70.16万股 [2] - 于永环持有64.21万股，占比1.82%，为新进股东 [2] - 梁丽红持有40.48万股，占比1.15%，为新进股东 [2] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持有35.38万股，占比1.00%，为新进股东 [2] - 邹明刚上期持有76.25万股，占比2.16%，退出前十大股东 [2] - 山东多盈节能环保产业创业投资有限公司上期持有50.00万股，占比1.42%，退出前十大股东 [2] - 青岛立心私募基金相关基金上期持有42.97万股，占比1.22%，退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 文档未提及具体内容

限制性股票授予 - 2024年3月20日以23.17元/股向97人授予101.80万股[3] - 2025年3月4日授予价格调整为20.67元/股[5] - 2025年3月14日以20.67元/股向13人授予4.74万股[5] 激励对象调整 - 2024年首次授予激励对象由97人调为93人[7] - 第一个归属期可归属激励对象为92人[7] 限制性股票作废 - 21名激励对象部分限制性股票不得完全归属[7] - 5名激励对象限制性股票全部不得归属[7] - 2025年4月18日审议通过作废8.784万股议案[6] - 董事会、监事会同意作废8.784万股[9][10]

限制性股票激励计划 - 拟授予不超过120.00万股限制性股票，占草案公告时公司股本总额2.00%[3] - 首次授予101.80万股，占公告时公司股本总额1.70%，占本次授予权益总额84.83%[4] - 预留18.20万股，占公告时公司股本总额0.30%，预留部分占本次授予权益总额15.17%[4] - 授予价格（调整前）为23.17元/股[4] - 2024年3月20日，以23.17元/股向97名激励对象授予101.80万股第二类限制性股票[11] - 2025年3月4日，授予价格调整为20.67元/股[12] - 2025年3月14日，以20.67元/股向13名激励对象授予4.74万股第二类限制性股票[13] - 2025年4月18日，8.784万股限制性股票作废，首次授予激励对象调为93人[14] - 首次授予部分第一个归属期，扣非后净利润较2023年目标值增长率10.00%，触发值7.00%[6] - 首次授予部分第二个归属期，扣非后净利润较2023年目标值增长率20.00%，触发值14.00%[6] - 首次授予部分第三个归属期，扣非后净利润较2023年目标值增长率30.00%，触发值21.00%[6] - 预留部分第一个归属期，扣非后净利润较2023年目标值增长率20.00%，触发值14.00%[7] - 预留部分第二个归属期，扣非后净利润较2023年目标值增长率30.00%，触发值21.00%[7] - 首次授予日为2024年3月20日[23] - 首次授予部分归属数量为38.056万股[23] - 首次授予部分归属人数为92人[24] - 首次授予价格（调整后）为20.67元/股[24] 业绩与分红 - 2024年扣非后净利润61330241.39元，较2023年增长11.64%，公司层面归属比例100%[20] - 2024年以总股本6000万股为基数，每10股派现金红利16.50元（2023年度）、4.50元（2024年度中期）、4.00元（2024年第三季度）[14][16] 人员变动与减持 - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分97名激励对象中，3人离职、1人职务变动、1人考核不合格不具备归属资格[21] - 董事鲁华先生计划减持不超过38,800股，占总股本比例0.0647%[30] - 鲁华先生于2024年11月20日减持38,800股，符合规定[30] 归属影响 - 本次归属限制性股票380,560股，总股本将从60,000,000股增至60,380,560股[33] - 本次归属会影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率[33] - 本次归属对公司财务状况和经营成果无重大影响[33] - 本次归属对公司股权结构无重大影响，完成后股权分布仍具备上市条件[33]

业绩总结 - 2024年度合并口径营业收入为294,423,005.01元，较2023年度增长3.83%[7][30] - 2024年度营业成本232,321,537.52元，较2023年度下降5.18%[30] - 2024年度净利润70,509,540.76元，较2023年度增长35.43%[30] - 2024年度基本每股收益1.18元，较2023年度增长35.63%[30] - 2024年度母公司净利润为69786659.31元，2023年度为51807223.55元[31] - 2024年度母公司利润总额为78926854.97元，2023年度为57499414.36元[31] 财务状况 - 2024年末流动资产合计348,999,062元，较年初下降34.72%[1] - 2024年末非流动资产合计589,022,638.98元，较年初增长32.36%[1] - 2024年末流动负债合计283,365,164.86元，较年初增长10.05%[23] - 2024年末非流动负债合计47,002,542.41元，较年初下降3.96%[23] - 2024年末负债合计330,367,707.27元，较年初增长7.81%[23] - 2024年末股东权益合计607,653,993.71元，较年初下降9.73%[23] 现金流量 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为76706491.57元，2023年度为43408267.64元[33] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为67124758.79元，2023年度为 - 19196937.88元[33] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 130571031.86元，2023年度为 - 75668433.79元[33] 资产项目 - 2024年末货币资金148,948,997.02元，较年初增长9.61%[1] - 2024年末应收账款11,449,547.67元，较年初增长129.98%[1] - 2024年末固定资产159,519,830.24元，较年初下降3.56%[1] - 2024年末无形资产57,630,181.62元，较年初增长122.46%[1] 负债项目 - 2024年末应付账款9,060,882.70元，较年初增长42.84%[29] - 2024年末应交税费6,883,238.19元，较年初增长304.88%[29] 股东权益变动 - 2024年综合收益总额为69,786,659元[40] - 2024年股东投入普通股及股份支付计入股东权益金额为3,975,969.8元[40] - 2024年利润分配中对股东分配150,000,000元[40] - 2024年资本公积增加13,975,969.8元[40] 审计相关 - 审计认为公司2024年财报在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将营业收入的确认认定为关键审计事项[7] - 审计报告日期为2025年4月18日[19] 其他 - 公司于2024年10月拟受让无锡出类股权，截至2024年12月31日，预付股权款14,472,000.00元，未完成股权变更手续[199] - 2024年公司数据资源无形资产本年增加38,992,002.02元，本年摊销增加6,943,805.94元，年末账面价值为32,048,196.08元[193]

财务审计 - 审计山东卓创资讯股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] - 信永中和会计师事务所于2025年4月18日出具审计报告[9] 责任说明 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6]

保荐机构工作情况 - 每月查询上市公司募集资金专户1次[3] - 现场检查2次并报送报告[3] - 对上市公司培训1次，日期为2024年12月27日[4] 保荐代表人工作情况 - 列席股东大会2次、董事会1次、监事会1次[3] - 发表独立意见4次，无发表非同意意见情况[3] 其他情况 - 保荐机构向交易所报告次数为0次[4] - 上市公司信息披露等无问题，承诺事项均履行[5][7] - 报告期内无保荐代表人变更，未被采取监管措施[8]

业绩总结 - 公司首次公开发行1500.00万股，发行价29.99元/股，募资总额44985.00万元，净额38910.18万元[1] 项目进展 - 大宗商品大数据平台预计投资22567.65万元，已投10228.77万元，进度45.32%[3] - 大宗商品现货市场价格标杆系统预计投资5725.05万元，已投4921.07万元，进度85.96%[3] - 两募投项目合计预计投资28292.70万元，已投15149.84万元，进度53.55%[4] 未来展望 - 2023年3月16日两项目达预定可使用状态日期延至2025年6月30日[5] - 大宗商品大数据平台预计2027年6月30日达可使用状态[6] - 大宗商品现货市场价格标杆系统预计2025年12月31日达可使用状态[6] 其他新策略 - 2025年4月18日董事会和监事会审议通过项目延期议案[10] - 监事会同意项目延期事项[11] - 保荐机构对项目延期无异议[12]