资金募集 - 公司首次公开发行2110万股A股，每股发行价43.23元，募集资金总额9.12亿元，净额8.09亿元[1] 资金余额 - 截至公告披露日，公司募集资金余额3.17亿元，前次现金管理未到期金额0万元[3] 现金管理额度 - 2022年获批使用不超7.8亿元超募和闲置募集资金进行现金管理[4] - 2023年获批使用不超5.5亿元部分超募和闲置募集资金进行现金管理[4] - 拟使用不超3亿元闲置募集资金和不超2亿元闲置自有资金进行现金管理[1][8][12] 资金使用 - 闲置募集资金投资不超3亿元，用于买安全性高、低风险、流动性好的理财产品，期限不超12个月[6] - 闲置自有资金投资不超2亿元，用于买投资期限不超12个月的低风险、流动性好的理财产品[6] 会议审议 - 2024年8月23日董事会、监事会审议通过使用部分闲置资金进行现金管理议案[12] - 本事项尚需提交股东大会审议[12]

公司概况 - 公司是一家从事军用装备和民用飞机产品检验检测的第三方检验检测服务机构，拥有CNAS、CMA及其他开展军用装备和民用飞机产品检验检测业务的资质[1] - 公司具备从元器件筛选、电装、环境与可靠性试验、电磁兼容性试验为一体的"一站式"服务能力[1] - 公司近年来承担了多种型号军用装备、航天工程以及民用飞机产品的检测试验任务[1] 业绩分析 - 2023年度业绩下降的主要原因包括: - 为聚焦主营业务,新增检验检测实验场所及设备投入,导致房租、装修及设备折旧增加[2] - 公司以电装业务为牵引,持续推进"一站式"服务产业链构建,加大电子装联业务投入,但目前电子装联业务仍处亏损状态[2] - 公司在华北地区布局建设北京实验室,前期投入较大,尚未盈利[2] - 公司目前已采取多项措施来提升业绩,包括: - 新建西太路园区已完成建设并正常投产,产能大幅提高[2] - 北京实验室已完成CNAS取证,正在积极拓展业务[2] - 电装业务收入持续增长,正在积极拓展市场[2] - 持续加大元器件领域的技术投入,提升公司竞争力[2] - 制定应收账款管理措施,持续改善应收账款[2] 客户结构 - 公司客户主要为军工集团下属子公司及科研院所,包括航空工业、中国航天、中国电科、兵器工业集团、中国航发、中国船舶等[3][4] - 由于涉密要求,无法披露具体客户名称[4] 未来战略 - 持续提升从元器件检测、电子装联、环境与可靠性试验、电磁兼容测试领域的核心竞争力[4] - 加快DPA、电磁兼容、热真空等新能力的建设,扩大竞争优势[4] - 加快西安、成都、武汉、北京等地实验室的业务扩展,加快全国布局的迅速落地[4] - 通过建立总师办,不断加强技术能力服务提升,提升公司的服务质量[4] - 紧跟行业动态,积极关注新机遇,把握好检测行业发展趋势,积极拓展新客户,扩展公司规模[4]

激励计划 - 拟预留授予限制性股票52.40万股，占总股本0.62%[2] - 王鹰获授8.00万股，占授予权益15.27%，占总股本0.09%[2] - 45人获授44.40万股，占授予权益84.73%，占总股本0.53%[2] - 激励对象获授股票不超总股本1%[2] - 激励计划标的股票累计不超股本总额20%[2] - 预留激励对象不包括特定股东及亲属[2]

会议情况 - 公司第二届董事会第十五次会议于2024年7月19日召开，9名董事全部出席[2] 股票处理 - 作废2023年限制性股票激励计划首次授予部分83.84万股第二类限制性股票[3] 股票授予 - 2024年7月19日为2023年限制性股票激励计划预留授予日[4] - 向46名激励对象授予52.40万股预留限制性股票，授予价19.33元/股[4] 议案表决 - 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》5赞成0反对0弃权4回避[3] - 《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》8赞成0反对0弃权1回避[4]

股权激励流程 - 2023年7 - 20日相关会议审议通过股权激励等议案[11][12][13][14] - 2024年7月19日审议通过作废及预留授予议案[14] 业绩情况 - 2023年公司营收291,094,205.34元，增长率 - 4.29%，未达业绩考核触发值[15] 股票处理 - 首次授予第一个归属期83.84万股限制性股票作废，剩余125.76万股[15] - 2024年7月19日为预留授予日，向46名对象授予52.40万股[18][19]

激励计划时间线 - 2023年7月4日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[11] - 2023年7月5 - 14日，公示首次授予激励对象名单[12] - 2023年7月20日，股东大会、董事会和监事会审议通过相关议案[12][13] - 2024年7月19日，董事会和监事会审议通过作废及预留授予相关议案[14] 授予情况 - 2024年7月19日为预留授予日，授予46人52.40万股第二类限制性股票，价格19.33元/股[14][17] - 董事王鹰获授8.00万股，占授予权益总量15.27%，占总股本0.09%[17] - 45名骨干获授44.40万股，占授予权益总量84.73%，占总股本0.53%[17] 归属比例 - 首次授予部分三个归属期比例为40%、30%、30%[20] - 若预留部分2023年三季报后授出，两个归属期比例为50%、50%[20] 业绩考核 - 2023 - 2025年营业收入增长率目标值为25%、75%、162%，触发值为21%、63%、137%[23] - 若预留部分2023年三季报后授予，2024 - 2025年目标值和触发值同上[24] - 营业收入增长率对应不同指标系数[24] 其他规定 - 激励计划有效期最长不超60个月[18] - 激励对象归属前须任职12个月以上[23] - 绩效考核分五个等级，对应不同标准系数[25] - 独立财务顾问认为预留授予事项合规[26] - 限制性股票激励计划授予条件已成就[29]

会议信息 - 第二届监事会第十三次会议7月12日通知送达，7月19日现场召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过作废2023年限制性股票激励计划83.84万股第二类限制性股票[3] - 审议通过向激励对象预留授予限制性股票的议案[4] 表决结果 - 作废部分限制性股票表决3票赞成[3] - 预留授予限制性股票表决3票赞成[5]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入291,094,205.34元，增长率 -4.29%[4] 股权激励 - 2024年7月19日为预留授予日，授予46人52.40万股第二类限制性股票[3] - 首次授予第一个归属期归属比例为0%[4] 股票调整 - 公司拟作废83.84万股已授予未归属限制性股票[4] - 作废后首次授予未归属股票由209.60万股调为125.76万股[4] 审议情况 - 2023年7月相关会议审议通过激励计划议案[1][2] - 监事会同意作废股票，律师认为符合规定[8][9]

限制性股票授予情况 - 2024年7月19日向46名激励对象授予52.40万股限制性股票，授予价格19.33元/股[3] - 首次授予价格19.48元/股，首次授予209.80万股，占授予权益总量80.00%，占草案公布时总股本2.49%[3][4] - 预留部分52.40万股，占授予权益总量20.00%，占草案公布时总股本0.62%[4] - 合计262.25万股，占草案公布时总股本3.11%[4] - 董事长李泽新获授4.00万股，占授予权益总量1.53%，占草案公布时总股本0.05%[4] - 董事、总经理谢朝阳获授15.00万股，占授予权益总量5.72%，占草案公布时总股本0.18%[4] 归属比例与有效期 - 首次授予部分第一个归属期归属比例40%，第二个归属期30%，第三个归属期30%[6] - 若预留部分在2023年三季报披露后授出，第一个归属期归属比例50%，第二个归属期50%[6] - 本激励计划有效期最长不超过60个月[5] 业绩考核目标 - 首次授予的限制性股票考核年度为2023 - 2025年三个会计年度[9] - 2023 - 2025年营业收入增长率目标值分别为25%、75%、162%，触发值分别为21%、63%、137%[10] - 2024 - 2025年预留授予部分营业收入增长率目标值为75%、162%，触发值为63%、137%[11] 其他要点 - 激励对象个人绩效考核分五等级，标准系数分别为1.0、1.0、0.8、0.6、0[13] - 2023年7月完成激励计划相关议案审议、公示等程序[14][15] - 2024年7月19日召开会议通过作废部分股票和预留授予议案[16] - 董事等获授8.00万股，占授予权益总量15.27%，占公司总股本0.09%[20] - 中层等骨干获授44.40万股，占授予权益总量84.73%，占公司总股本0.53%[20] - 2022年度以8440万股总股本为基数，每10股派现金红利1.5元，共派1266万元[22] - 2023年限制性股票激励计划首次授予价格由19.48元/股调整为19.33元/股[23] - 参与激励的董事、高级管理人员授予日前6个月无买卖公司股票行为[28] - 激励对象认购股票及缴税资金自筹，公司不提供财务资助[29] - 授予限制性股票筹集资金用于补充公司流动资金[30] - 用Black - Scholes模型测算，2024年7月19日预留授予的52.4万股限制性股票，标的股价34.36元/股[31] - 历史波动率分别为22.1913%、21.0919%，无风险利率分别为1.50%、2.10%，股息率为0[31] - 52.4万股限制性股票摊销总费用817.5万元，2024 - 2026年分别摊销279.35万元、425.48万元、112.66万元[32] - 公司本次预留授予限制性股票符合相关规定，授予条件已成就[35] - 公告包含第二届董事会第十五次会议决议等多项文件[37] - 公告涉及2023年限制性股票激励计划相关事项[37] - 公告发布时间为2024年7月19日[39]

股权激励 - 激励对象无不得成为激励对象的情形[1] - 预留授予激励对象为公司董事等，不包括独立董事等[2] - 监事会同意预留授予激励对象名单[3] - 同意预留授予日为2024年7月19日[3] - 以19.33元/股向46名对象授予52.40万股第二类限制性股票[3]