2023年事项 - 召开3次董事会和1次股东大会，独立董事均出席或列席[5] - 独立董事发表高级管理人员聘任独立意见[6] - 召集召开1次提名委员会会议[7] - 审议通过《2023年三季度报告》[10] - 聘任钟佳妤等为公司高管[10] 2024年展望 - 独立董事继续履职参与重大决策[12] - 用专业知识提合理意见[12] - 促进公司规范稳定发展[12] - 增强董事会透明度[12] - 维护投资者合法权益[12]

业绩总结 - 立信对鑫磊股份2023财报出具无保留意见审计报告[2] - 2023年各类关联方往来资金期初余额总计1083.57万元[7] - 2023年各类关联方往来资金年度累计发生额总计2210.47万元[7] - 2023年各类关联方往来资金年度偿还累计发生额总计1478.18万元[7] - 2023年各类关联方往来资金期末余额总计1815.86万元[7] 关联方往来 - 台州市鑫旺2023年度往来累计发生金额为54.98万元[7] - 益鑫能源2023年期初余额455.93万元，累计发生755.60万元，偿还974.40万元，期末余额237.14万元[7] - 鑫磊（内蒙古）2023年度往来累计发生金额为1023.95万元[7] - 鑫磊节能2023年期初余额627.64万元，累计发生375.94万元，偿还503.78万元，期末余额499.79万元[7]

股东大会时间 - 2024年5月16日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议2024年5月16日下午14:30开始[2] - 股权登记日为2024年5月10日[3] 投票时间 - 深交所交易系统投票2024年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][27] - 互联网投票系统2024年5月16日9:15至15:00[2][28] 会议登记 - 登记时间为2024年5月15日9:00 - 11:00、13:00 - 16:00[6] - 登记地点为浙江省温岭市城西工业园区董秘办[6] - 可邮件、信函、传真登记[7][8] 议案相关 - 议案9、10、14为特别决议需2/3以上通过[5] - 均为非累积投票提案，有总议案[24] 其他 - 授权委托书2024年5月15日16:00前送达有效[18] - 网络投票代码351317，简称为鑫磊投票[24]

业绩总结 - 2023年度营业收入778,346,565.31元，同比增长9.25%[2] - 2023年度净利润61,907,416.50元，同比下降19.53%[2] - 截至2023年末总资产2,274,422,026.88元，同比增长205.05%[3] - 截至2023年末所有者权益1,117,937,500.26元，同比增长176.12%[3] 研发投入 - 2023年研发投入45,894,692.98元，同比增长25.85%[3] 会议情况 - 2023年召开股东大会6次，董事会11次[8] 重大事件 - 2023年1月19日在深交所创业板上市[6] - 2023年10月完成新一届董事会换届[7] 未来展望 - 2024年借助上市募资实施投资项目提升竞争力[14] - 2024年优化产品技术竞争力，提升性能和效率[15] - 2024年加强品牌建设，加大国内外营销投入[15] - 2024年提高国内外市场占有率，国际专注欧洲，国内加大宣传[15]

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为778,346,565.31元，较2022年的712,430,829.76元增长9.25%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为61,907,416.50元，较2022年的76,928,455.78元下降19.53%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为50,338,681.29元，较2022年的75,030,071.61元下降32.91%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为13,210,339.01元，较2022年的68,469,886.99元下降80.71%[10] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.40元/股，较2022年的0.65元/股下降38.46%[10] - 2023年加权平均净资产收益率为5.82%，较2022年的20.99%下降15.17%[10] - 2023年末资产总额为2,274,422,026.88元，较2022年末的745,585,474.38元增长205.05%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,117,937,500.26元，较2022年末的404,877,965.75元增长176.12%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为26422069.24元，2022年为 - 13897696.29元，2021年为 - 16102155.24元，2020年为16788121.30元[11] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 200639.01元，2022年为 - 1048471.87元，2021年为 - 255518.40元[13] - 2023年计入当期损益的政府补助为11971396.63元，2022年为5301206.00元，2021年为5106367.67元[13] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为1653942.10元，2022年为 - 2718242.10元，2021年为997056.21元[13] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为99665.60元，2022年为171888.45元，2021年为78600.41元[13] - 2023年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为89855.37元，2022年为 - 114475.38元，2021年为 - 62437.31元[13] - 2023年其他符合非经常性损益定义的损益项目为1080133.40元[13] - 2023年所得税影响额为2045485.31元，2022年为773654.33元，2021年为862319.68元[14] - 2023年非经常性损益合计为11568735.21元，2022年为1898384.17元，2021年为5001748.90元[14] - 2023年公司实现营业收入77,834.66万元，同比增加9.25%；营业利润5,750.84万元，同比减少32.33%；利润总额6,584.62万元，同比减少21.98%；归属于母公司股东的净利润6,190.74万元，同比减少19.35%[48] - 2023年销售费用6993.888585万元，同比增长61.58%[73] - 2023年管理费用3938.998757万元，同比增长63.62%[74] - 2023年财务费用 - 2755.709757万元，同比下降1138.90%[75] - 2023年研发费用4589.469298万元，同比增长25.85%[75] - 2023年研发人员数量130人，较2022年的120人增长8.33%；研发人员数量占比12.90%，较2022年的13.64%下降0.74%[95] - 2023年研发投入金额45,894,692.98元，占营业收入比例5.90%，2022年分别为36,467,265.00元、5.12%，2021年分别为34,265,758.07元、4.17%[95] - 2023年经营活动现金流入小计737,607,075.60元，同比增长12.99%；现金流出小计724,396,736.59元，同比增长23.97%；现金流量净额13,210,339.01元，同比减少80.71%[95] - 2023年投资活动现金流入小计305,739,725.10元，同比增长193.24%；现金流出小计220,753,797.50元，同比增长68.25%；现金流量净额84,985,927.60元，同比增长415.40%[95] - 2023年筹资活动现金流入小计734,244,460.66元，同比增长1,557.44%；现金流出小计77,727,462.43元，同比增长70.24%；现金流量净额656,516,998.23元，同比增长48,418.65%[95][96] - 2023年现金及现金等价物净增加额754,310,789.10元，同比增长1,772.89%[96] - 2023年末货币资金844,019,795.62元，占总资产37.11%，较年初比重增加24.12%，因公开发行股票募集资金到账[99] - 2023年末应收账款339,617,113.32元，占总资产14.93%，较年初比重减少6.66%[100] - 2023年末存货295,355,526.56元，占总资产12.99%，较年初比重减少6.11%[101] - 2023年末固定资产162,011,770.64元，占总资产7.12%，较年初比重减少16.54%[102] - 2023年末在建工程376,478,057.10元，占总资产16.55%，较年初比重增加15.89%，因工厂建设工程投入[103] - 报告期投资额20,573,581.12元，上年同期1,100,000.00元，变动幅度1,770.33%[105] - 衍生品投资合计初始投资14,995.62万元，期末金额14,995.62万元，占公司报告期末净资产1.74%[106] - 报告期实际损益金额包括未交割合约公允价值变动收益130.4万元及已交割合约投资收益 -221.98万元[108] - 2023年公司首次公开发行股票募集资金总额8.12331亿元，净额6.9830911801亿元，截至2023年12月31日未使用余额为5.661442亿元[124][126][127] - 报告期内募集资金投入1.428571亿元，累计投入1.487635亿元[124][127] 各条业务线数据关键指标变化 - 螺杆机收入276,026,179.88元，占比35.46%，同比 - 3.66%；活塞机收入169,697,649.26元，占比21.80%，同比 - 26.43%；离心鼓风机收入65,777,507.52元，占比8.45%，同比 - 48.17%[50] - 内销收入552,793,135.10元，占比71.02%，同比增长31.13%；外销收入225,553,430.21元，占比28.98%，同比 - 22.46%[50] - ODM收入294,318,886.72元，占比37.81%，同比 - 19.15%；OBM经销收入383,340,123.47元，占比49.25%，同比增长49.48%[50] - 活塞机销售量31,556台，同比增长19.10%；生产量31,898台，同比增长31.27%；库存量17,991台，同比增长49.63%[58] - 螺杆机销售量1,931台，同比 - 49.91%；生产量3,114台，同比 - 16.54%；库存量2,941台，同比增长5.56%[58] - 离心机销售量49,296台，同比增长100.00%；生产量29台，同比 - 67.78%；库存量1,206台，同比增长19.41%[58] - 暖通空调设备销售量、库存量较上年同期增加100%，主要系新增煤改电业务所致[58] - 活塞机库存量较上年同期增加49.63%，主要系按订单交货期年末合理安排库存量所致[58] - 活塞机占比24.88%，较之前下降23.40%，原材料及人员成本为37374732.4 [61] - 离心鼓风机占比6.43%，较之前下降47.51% [61] - 合同能源管理收入为5087279.14，占比0.88%，较之前增长28.64%，原材料及人员成本为35821197.1 [61] - 其他业务占比6.16%，较之前增长6.23%，原材料及人员成本为141715142 [61] - 暖通空调设备占比24.39% [62] - 主营 - 其他收入为2073806.93，占比0.36% [62] - 公司合计占比100.00%，较之前增长12.69% [63] 利润分配相关 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用账户的股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] - 公司原则上每年度进行一次现金分红，有条件时可进行中期分红[193] - 公司实施现金分红需满足该年度或半年度可分配利润为正、现金流充裕等4个条件[193] - 重大投资计划或支出指未来12个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产50%且超3000万元，或达总资产30%[194] - 无重大投资计划时，公司当年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[195] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%；有重大资金支出安排，最低40%；成长期且有重大资金支出安排，最低20%[195] - 利润分配方案需出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权过半数通过，董事会需在2个月内完成分配[197] - 公司应在定期报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策制定执行情况[199] - 调整或变更现金分红政策需说明条件和程序是否合法合规透明[199] - 当年盈利但董事会未作年度现金分配预案，应披露未分红原因及资金用途计划[200] - 调整留存未分配利润使用计划需重新报董事会、股东大会批准并说明原因[200] - 现金分红政策符合公司章程或股东大会决议要求[200] - 分红标准和比例明确清晰[200] - 相关决策程序和机制完备[200] - 独立董事履职尽责并发挥应有作用[200] - 中小股东有充分表达意见诉求机会且合法权益得到充分保护[200] - 报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与相关规定一致[200] 行业发展趋势 - 到2030年，大型公共建筑制冷能效提升30%，制冷总体能效水平提升25%以上，绿色高效制冷产品市场占有率提高40%以上[16] - 我国空气压缩机行业已成熟，国内同类型产品与国际知名品牌差距缩小且具性价比优势[17] - 国内空气压缩机主要下游行业发展拉动需求，出口推动产量高速增长[17] - 未来我国空气压缩机市场规模将因节能改造需求提升而进一步扩大[17] - 我国鼓风机产品起步晚，需求随经济增长日益增加[17] - 预计未来几年鼓风机市场将保持5%-7%的增长速度[17] - 节能减排成为空气压缩机和鼓风机行业主流发展趋势[17][18] - 节能型空气压缩机和鼓风机需求处于快速上升期，部分产品达国家1级能效[17] - 国内较大部分螺杆式空气压缩机企业为整机装配企业，缺乏核心部件自主研发能力[18] - 国内螺杆式空气压缩机产品多集中在中低端市场，国际企业占据高端市场大部分份额[18] - 我国螺杆机市场份额与国外发达国家相比还有较大增长空间[18] - 国内螺杆主机自主化水平提高，自主产品替代进口产品空间大[19] - 2000年之前我国高端鼓风机市场主要被国外厂商垄断，现国内少量企业打破垄断[20] - 国内空气压缩机行业竞争格局分三个层次，外资及其附属品牌企业占市场较大份额[19][20] - 国际企业在我国空压机高端市场有优势，但市场占有率呈下降趋势[19] - 国内空压机优质企业具备螺杆主机、电机自主设计制造能力，产品具性价比优势[19] - 我国大量内资空压机生产企业集中在中低端市场，产品同质化严重，竞争激烈[19][20] - 我国鼓风机低端市场竞争激烈，高端市场生产企业少，未来国内企业将占更多份额[20]

财务表现 - 本报告期营业收入为165,278,254.70元，较上年同期增加41.12%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为12,637,465.99元，较上年同期下降29.08%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-116,817,636.55元，较上年同期下降542.12%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益较上年同期下降33.33%[5] - 公司营业利润为12,444,939.95元，较上期18,946,398.36元下降34.5%[24] 股东持股情况 - 前10名股东中，温岭市鑫磊科技有限公司持股比例为49.53%[10] - 前10名股东中，钟仁志持股比例为15.19%[10] - 前10名股东中，蔡海红持股比例为4.71%[10] - 前10名股东中，台州沃源私募基金管理有限公司持股比例为1.11%[10] - 前10名股东中，赵静持股比例为0.76%[10] - 前10名股东中，王佳佳持股比例为0.56%[10] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为1,256,996,222.31元，较上期下降至1,597,545,597.10元[21] - 公司非流动资产合计为815,508,766.01元，较上期增长至676,876,429.78元[22] - 公司负债合计为1,023,297,215.99元，较上期下降至1,157,212,414.11元[23] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计为222,745,724.46元，较上期153,799,941.20元增长45%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-158,566,021.75元，较上期-7,881,323.05元下降1901.5%[27]

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-026 鑫磊压缩机股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第 三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关 于 2024 年度监事薪酬方案的议案》，其中《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 和《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模及业绩实现情况并参照公 司所处区域及同行业公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平，拟定公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 1、公司董事薪酬方案 （1）公司内部董 ...

证券代码：301317 证券简称：鑫磊股份 公告编号：2024-029 鑫磊压缩机股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第三 届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速 融资相关事宜的议案》，现将具体情况公告如下： 一、概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不 超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2023年年 度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以 下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法 ...

鑫磊压缩机股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管 理，及时、真实、准确、完整、公平地披露信息，维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件以及《鑫磊压缩机股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能 对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制 度规定负有报告义务的有关人员、部门和单位，应当及时将有关信息通过董 事会秘书向公司董事会报告的制度。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司（本 制度所述"参股公司"系指"公司能够对其实施重大影响的参股公司" ）。 第二章 重大信息报告义务人 第四条 本制度所称"重大信息报告义务人"包括： （一）公司董 ...

鑫磊压缩机股份有限公司 信息披露管理制度 2024 年 4 月 1 | | | | | 鑫磊压缩机股份有限公司 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总 则 3 | | 第二章 | 信息披露的基本原则和一般规定 3 | | 第三章 | 信息披露的内容及形式 6 | | 第四章 | 信息披露的程序 18 | | 第五章 | 信息披露的媒体 19 | | 第六章 | 公司信息披露的职责划分 1919 | | 第七章 | 保密措施 233 | | 第八章 | 公司信息披露常设机构和联系方式 244 | | 第九章 | 违反本制度的责任 244 | | 第十章 | 附则 255 | 第一章 总 则 第一条 为促进鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 规范信息披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时、公平， 维护公司与投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ...