会议信息 - 鑫磊压缩机第三届监事会第六次会议4月15日通知，4月25日召开，3人应出席且实际出席[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意，需提交2023年年度股东大会审议[4][7][10][12] - 《2024年度监事薪酬方案》全体监事回避，直接提交2023年年度股东大会[16] - 《2023年度内部控制评价报告》等议案表决3票同意[18][20][23]

募集资金情况 - 公司公开发行3930.00万股，发行价20.67元/股，募资总额8.12331亿元，净额6.9830911801亿元[9] - 2023年1月16日实际汇入7.3374446066亿元[9] - 截至2023年12月31日，置换自筹资金590.635398万元，置换发行费用566.826888万元[11] - 支付发行费用2959.245284万元，存款利息收入减手续费1642.392008万元[11] - 直接投入募投项目1.4285713099亿元，专户余额5.6614417405亿元[11][12] 资金管理与协议 - 公司制定《鑫磊压缩机股份有限公司募集资金管理制度》[13] - 2023年1月16日会同保荐机构与四家银行签署《募集资金三方监管协议》[14] 账户情况 - 农行温岭市支行初始存放4.7775666066亿元，截止日余额3.6298923189亿元[15] - 建行浙江省分行初始存放1.055318亿元，截止日余额2.0315494216亿元[15] - 兴业银行台州温岭行初始存放1.00456亿元，中信银行台州温岭支行初始存放5000万元，两账户分别于2023年5月16日和5月26日注销[15][16] 资金使用计划与实际情况 - 2023年计划用不超5000万元闲置募资暂补流动资金，未实际使用[20] - 2023年计划用不超3亿元闲置募资现金管理，未实际使用[21] - 2023年用超募资金7000万元永久补充流动资金，17213.63万元投资新项目[23] 募投项目进度 - 新增年产3万台螺杆式空压机技改项目截至期末投资进度6.95%[31] - 年产80万台小型空压机技改项目截至期末投资进度0.68%[31] - 新增年产2200台离心式鼓风机项目截至期末投资进度7.58%[31] - 年产1000台磁悬浮（水冷）热泵机组研发及产业化项目截至期末投资进度3.91%[31] 其他事项 - 2023年5月8日审议通过变更部分募集资金专户议案[16] - 公司将4个项目实施地点变更并延期达预定可使用状态日期[32] - 2024年1月通过募投项目实施地点变更议案[32] - 募投项目处于建设期，未达预定可使用状态，无对应期间承诺效益[32]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会和5次股东大会[5] - 2023年独立董事召集1次薪酬与考核委员会会议[8] 独立董事履职 - 独立董事出席7次董事会并列席所有股东大会，缺席1次[5] - 独立董事在多次董事会会议对议案发表意见[6][7] - 独立董事于2023年10月10日离任[2][15] 公司决策事项 - 2023年续聘立信会计师事务所为审计机构[12] - 2023年进行董事会、监事会换届选举[13] - 2023年审议通过董事、高管薪酬方案[14] 报告披露 - 2023年按时编制披露多份报告[12]

公司治理 - 2023年召开3次董事会和1次股东大会，独立董事均出席列席[4] - 2023年独立董事参加审计委员会会议2次[7] 人事变动 - 2023年10月16日聘任钟佳妤为总经理等[11] - 2023年10月10日选举产生独立董事[2] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职贡献力量[13]

审计机构续聘 - 公司2024年4月25日会议同意续聘立信为2024年度审计机构，需股东大会审议[3][12][13] - 第三届董事会审计委员会同意续聘立信[11] 审计费用 - 2023年度财务审计收费100万元（含税），2024年度协商确定[10] 立信情况 - 2023年末立信合伙人278名、注册会计师2533名等[4] - 2023年业务收入46.14亿元等[4][5] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[5] - 2023年末累计提取职业风险基金1.61亿元[5] - 近三年受行政处罚1次等[6]

业绩总结 - 2023年归属母公司股东净利润61,907,416.50元[1] - 2023年度可供股东分配利润194,825,087.24元[1] 利润分配 - 以152,602,155股为基数派发现金红利45,780,646.50元（含税）[3] - 2024年4月25日董事会、监事会审议通过利润分配方案[4][5] - 方案尚需2023年年度股东大会审议批准[7] 股本情况 - 2024年4月25日公司总股本157,190,000股[3] - 公司回购专用证券账户持有股份4,587,845股[3] 未分配利润 - 截至2023年12月31日，母公司累计未分配利润194,825,087.24元[1] - 截至2023年12月31日，合并报表累计未分配利润208,086,826.96元[1]

人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[3] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[3] 业绩数据 - 2023年立信业务收入46.14亿元，审计业务34.08亿元，证券业务15.16亿元[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.17亿元[3] 审计相关 - 2023 - 2024年多次开会审议续聘立信为审计机构[4][7][8] - 立信出具标准无保留意见审计报告[6] - 审计委员会与审计人员多次沟通会议[7][8]

2023年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | 占用方与上市公 | 上市公司 | 2023年期初 | 2023年年度占用 | 2023年年度占 | 2023年年度 | 2023年期末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 核算的会 | 占用资金 | 累计发生金额 | 用资金的利息 | 偿还累计 | 占用资金余额 | 原因 | | | | | | 计科目 | 余额 | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | — | — | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | ...

公司治理 - 2023年召开3次董事会和1次股东大会，独立董事均出席[4] - 2023年独立董事履职多项职责，未提异议等[5][6][7] - 2024年独立董事将推动公司治理体系完善[12] 人事变动 - 2023年10月16日聘任钟佳妤等为公司高管[11] 财报披露 - 2023年10月25日审议通过《2023年三季度报告》并披露[10]

募集资金情况 - 公司公开发行3930.00万股，发行价20.67元/股，募资总额8.12331亿元，净额6.9830911801亿元[1] - 2023年1月16日实际汇入7.3374446066亿元[1] - 2023年度置换已投入募投项目自筹资金590.635398万元，置换已预先支付发行费用566.826888万元[4] - 2023年度支付发行费用2959.245284万元，存款利息收入减手续费1642.392008万元[4] - 2023年度直接投入募投项目1.4285713099亿元[4] - 截至2023年12月31日专户余额5.6614417405亿元[4] 账户监管 - 2023年1月16日公司会同保荐机构与四家银行签《募集资金三方监管协议》，5月22日与建行浙江分行签补充协议[5] - 截至2023年12月31日，农行温岭支行专户余额3.6298923189亿元，建行浙江分行专户余额2.0315494216亿元，兴业银行台州温岭支行和中信银行台州温岭支行专户已注销[7] 项目变更 - 2024年1月24日公司同意变更新增年产3万台螺杆式空压机等四个项目实施地点并延长实施期限[10] 资金使用决策 - 2023年2月14日公司同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金590.64万元及已支付发行费用自筹资金566.83万元，共计1157.47万元[11] - 2023年2月14日公司同意使用不超5000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年度未使用[12] - 2023年公司同意使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理，2023年度未使用[13] 超募资金使用 - 公司使用7000万元超募资金永久补充流动资金[16] - 公司使用17213.63万元超募资金投资建设年产1000台磁悬浮（水冷）热泵机组研发及产业化项目[16] 项目进度 - 新增年产3万台螺杆式空压机技改项目截至期末投资进度为6.95%[27] - 年产80万台小型空压机技改项目截至期末投资进度为0.68%[27] - 新增年产2200台离心式鼓风机项目截至期末投资进度为7.58%[27] - 年产1000台磁悬浮（水冷）热泵机组研发及产业化项目截至期末投资进度为3.91%[27]