募集资金情况 - 公司首次公开发行4530.00万股A股，募资总额59161.80万元，净额53985.86万元[1] 项目投资情况 - 智能家居与智慧医养数字化工厂改造及扩产项目调后募资投资25586.31万元[4] - 智能办公产品产能扩充项目调后募资投资754.87万元[4] - 补充流动资金项目调后募资投资5000.00万元[4] - 智能化遮阳系列产品新建项目调后募资投资12586.05万元[4] - 豪江智能电子工厂新建项目调后募资投资10058.63万元[4] 资金使用情况 - 2024年4月用不超10000万元闲置募资补流，2025年4月已归还[5] - 截至2024年底累计投入募资243864899.10元，进度45.17%，余额304579515.97元[6] - 拟用不超15000万元闲置募资补流，期限不超12个月[7] 费用节约情况 - 按3.10%利率测算，补流预计最高节约财务费用465万元[9]

新策略 - 公司拟开展外汇衍生品套期保值交易规避汇率风险[1] - 交易工具包括远期结售汇、外汇掉期等[2] 数据相关 - 2025年交易保证金和权利金最高额度不超300万美元[3][4] - 任一交易日收盘持有的最高合约价值不超2000万美元[4] 其他 - 交易期限自董事会审议通过之日起一年内有效[5] - 交易资金为公司自有资金[6] - 交易业务已通过公司第三届董事会第十二次会议审议[7] - 交易存在汇率波动、内部控制等风险[8][9][10] - 公司采取明确交易原则等风险控制措施[11] - 保荐人对公司开展交易业务无异议[17]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为82,816.17万元，上期为71,551.95万元[8][25] - 2024年末资产总计15.02亿元，较上年年末增长4.43%[31] - 2024年末负债合计3.60亿元，较上年年末增长5.29%[33] - 2024年末股东权益合计11.42亿元，较上年年末增长4.17%[33] - 2024年度净利润8731.34万元，较上期增长0.48%[35] 财务数据 - 2024年末货币资金为1.17亿元，较上年年末减少65.67%[31] - 2024年末应收账款为1.98亿元，较上年年末增加30.24%[31] - 2024年末固定资产为2.21亿元，较上年年末增加40.29%[31] - 2024年末存货为7544.33万元，较上年年末减少10.40%[31] - 2024年末流动负债合计3.46亿元，较上年末增长6.63%[33] 未来展望 - 公司计划使用2600万元至5000万元回购股份，截至2024年12月31日已开始实施回购[200] 新产品和新技术研发 - 公司主营业务为智能线性驱动系统产品的研发、生产和销售[42] 市场扩张和并购 - 截至2024年12月31日，公司纳入合并范围的子公司共14户[43] 其他新策略 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对2024年1月1日合并及母公司财务报表各项目无影响[133]

关于青岛豪江智能科技股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：瑞信证券（中国）有限公司 | 被保荐公司简称：豪江智能（301320） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵留军 | 联系电话：010-66538666 | | 保荐代表人姓名：吴亮 | 联系电话：010-66538666 | 一、保荐工作概述 瑞信证券（中国）有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信 ...

瑞信证券（中国）有限公司 关于青岛豪江智能科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 瑞信证券（中国）有限公司（以下简称"瑞信证券"或"保荐人"）作为青 岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"豪江智能"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，通过取得募集资金专户对账单、募集资金使用 台账、前期现金管理相关合同等方式对公司本次使用部分闲置募集资金及自有 资金进行现金管理的事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛豪江智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕625 号）同意注册，青岛豪江 智能科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,530.00 万股, 每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 13.06 元，募集资金总额为人民币 5 ...

2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原 则，诚信、勤勉履行职责，本人赵春旭积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，借 助自身法律专业背景优势，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股 东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人赵春旭，1976 年 4 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，律师。1998 年毕业于青岛大学法律系，获法学学士学位；2006 年毕业于烟台大学法学院，获法学硕士 学位，研究生学历。1998 年 7 月至 2003 年 9 月，在交通部烟台海上救助打捞局任企业法 律顾问；现任文康律师事务所高级合伙人、青岛豪江智能科技股份有限公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系。因此 ...

青岛豪江智能科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人黄兆阁，1968 年 6 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，副教授，硕士 生导师。1992 年 6 月，毕业于青岛化工学院高分子材料专业，本科学历；2014 年 6 月，获 青岛科技大学工学硕士学位。1992 年至今，就职于青岛科技大学。主要从事于高分子材料 的成型加工和高性能化研究，作为项目主要参与者完成了多项国家攻关、"863"、省市 级攻关和重点项目工作以及主持 20 多家企业的横向课题研究，并获得了多项省市级科技 奖励，在学术期刊发表科技论文 100 多篇，获得授权国家发明专利和实用新型专利多项。 现任青岛科技大学塑料工程教研室主任、青岛豪江智能科技股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会的情况 2024 年度本人任职期间，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大 经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 1、出席董事会情况 各位股东及股东代表： 本人黄兆阁，现任青岛豪江 ...

青岛豪江智能科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 现将 2024 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人周国庚，1969 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师， 高级会计师。2002 年 7 月，毕业于青岛海洋大学会计学专业，本科学历。2006 年 8 月至今， 就职于尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙），现任青岛豪江智能科技股份有限公司 独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。 二、年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 1、2024年度，公司董事会、股东大会的召集、召开和表决符合法定程序，重大经营 决策和其他重大事项均按 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2600 | 0.3000 | -13.33 | 0.4900 | | 每股净资产（元） | 5.74 | 5.7 | 0.7 | 3.55 | | 每股公积金(元) | 2.95 | 2.93 | 0.68 | 0.26 | | 每股未分配利润(元) | 1.64 | 1.53 | 7.19 | 2.02 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 8.28 | 7.16 | 15.64 | 6.65 | | 净利润(亿元) | 0.47 | 0.47 | 0 | 0.67 | | 净资产收益率(%) | 4.49 | 6.15 | -26.99 | 14.96 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例( ...