诺思格(北京)医药科技股份有限公司全体股东: 诺思格(北京)医药科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")董事 会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系）,结合本公司内部控制制度和评价办 法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司 2024年 12月 31日 (内部控制评价报告基准目)的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价 其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰 ...

资金数据 - 2024年期初占用资金余额总计22,679.44[2] - 2024年度占用资金总计20,585.00[2] - 2024年度偿还计发生金6,071.00[2] - 2024年期末占用资金余额总计27,193.44[2] 各公司资金情况 - 诺思格2024年期初4,557.44，期末8,057.44[2] - 肥艾科曼期初8,100.00，期末9,050.00[2] - 思格生物期初20.00，期末4,899.00[2] - 思格信息等期初期末均为2.00[2] - 某公司利息相关期初无，占用5,035.00，期末5,035.00[2] - 思格投资期初无，占用4,150.00，期末50.00[2]

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2025-013 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管 理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27 日召开了第五届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子 公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公 司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币90,000.00万元的 闲置募集资金（含超募资金）和额度不超过人民币90,000.00万元的自有资金进行 现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品。现金管理期限自公 司股东大会审议通过之日起12个月内有效。上述额度和期限内，资金可循环滚动 使用，此事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意诺思格（北京）医药科技股份有限公 司首次公开 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2025-018 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第九次会议决议，公司董事会定于2025年5月12日（星期一）以现场表决和 网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东大会，现将本次股东大会的有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025年5月12日（星期一）14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2025年5月12 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2025-011 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第六次会议于2025年3月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知已于2025年3月17日以电子邮件、专人送达等方式送达全体监事。本次会 议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席关虹主持。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京）医药科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 表决情况：3票同意；0票弃权；0票反对。 经审议，监事会认为：2024年度监事会工作报告内容真实、准确、完整 地反映了监事会2024年度的工作情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2025-010 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第九次会议（以下简称"本次会议"）于2025年3月27日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。会议通知已于2025年3月17日以电子邮件及专人送达等方式送达 全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长WU JIE （武杰）先生主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《诺思格（北京） 医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 表决情况：9票同意；0票弃权；0票反对。 2024年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 贯彻落实股东大会的各项决议，全体董事认真负责、勤勉尽职，不断规范公司治 理。公司《2024年度董事会工作报告》的具体内容详见同日 ...

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2025-014 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月 27日召开第五届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关 于公司2024年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。 （一）董事会意见 公司第五届董事会战略委员会2025年第一次会议及第五届董事会第九次会 议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，公司董事会认为：公 司2024年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规 的相关要求。公司综合考虑了经营业绩、发展阶段、盈利水平及行业特点，在兼 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2024年度利润分配预 ...

10派1.6元(含税) 前十大流通股东累计持有： 3569.15万股，累计占流通股比： 62.47%，较上期变化： 202.69万 股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 宁波康运福股权投资有限公司 | 1152.00 | 20.16 | 不变 | | 宁波瑞光创业投资合伙企业(有限合伙) | 684.00 | 11.97 | 不变 | | 和谐成长二期(义乌)投资中心(有限合伙) | 480.00 | 8.40 | 不变 | | 易方达医疗保健行业混合A | 428.49 | 7.50 | 176.50 | | 珠海和谐康健投资基金(有限合伙) | 215.52 | 3.77 | 不变 | | 易方达医药生物股票A | 206.12 | 3.61 | 新进 | | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 126.69 | 2.22 | 43.11 | | 宁波瑞明股权投资有限公司 | 115.20 | 2.02 | 不变 | | 嘉实增长混合 | 90.73 | 1.59 | 新进 | | 深圳市创新投资集 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入744,004,107.53元，较2023年增长3.14%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润140,221,109.92元，较2023年下降13.73%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润114,281,402.56元，较2023年下降11.36%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额154,761,543.31元，较2023年下降19.63%[17] - 2024年末资产总额2,336,225,321.98元，较2023年末增长12.65%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,832,516,705.94元，较2023年末增长4.81%[17] - 2024年第一至四季度营业收入分别为177,331,193.71元、201,660,010.92元、182,933,748.78元、182,079,154.12元[19] - 2024年第四季度冲回股份支付费用25,184,723.67元，致该季度净利润大幅增加[20] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 69,386.11，2023年为 - 22,880.74，2022年为 - 16,376.03[23] - 2024年计入当期损益的政府补助为6,077,664.64，2023年为12,379,283.56，2022年为5,497,114.06[23] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为24,948,246.49，2023年为27,442,205.56，2022年为9,137,685.21[23] - 2024年其他营业外收入和支出为 - 205,127.29，2023年为 - 8,395.86，2022年为779.22[23] - 2024年所得税影响额为4,804,006.39，2023年为6,170,137.88，2022年为2,453,958.18[24] - 2024年少数股东权益影响额（税后）为7,683.98，2023年为17,249.38，2022年为304,576.92[24] - 2024年合计金额为25,939,707.36，2023年为33,602,825.26，2022年为11,860,667.36[24] - 2024年公司实现营业收入744,004,107.53元，同比增长3.14%[45][47] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润140,221,100元，同比降低13.73%[45] - 2024年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润114,281,400元，同比降低11.36%[45] - 研究和试验发展营业收入744,004,107.53元，毛利率37.09%，同比增减3.14% [49] - 研究和试验发展医院成本41,637,831.38元，占营业成本比重8.90%，同比增减 - 12.69% [52] - 研究和试验发展人工成本317,232,189.01元，占营业成本比重67.77%，同比增减4.60% [52] - 前五名客户合计销售金额208,455,764.66元，占年度销售总额比例28.02% [54] - 前五名供应商合计采购金额36,480,766.73元，占年度采购总额比例21.39% [55] - 2024年销售费用13,833,789.22元，同比增减 - 7.14% [55] - 2024年管理费用77,460,634.27元，同比增减 - 2.63% [55] - 2024年研发费用56,831,515.93元，同比增减7.51% [55] - 2024年研发人员数量274人，较2023年的242人增长13.22%，占比12.00%，较2023年的11.85%增长0.15%[59] - 2024年研发投入金额56,831,515.93元，2023年为52,863,897.11元，2022年为49,993,012.97元，占营业收入比例分别为7.64%、7.33%、7.84%[59] - 2024年经营活动现金流入小计778,898,821.51元，较2023年的783,416,159.69元减少0.58%；现金流出小计624,137,278.20元，较2023年的590,852,879.71元增长5.63%；现金流量净额154,761,543.31元，较2023年的192,563,279.98元减少19.63%[61] - 2024年投资活动现金流入小计3,073,858,332.62元，较2023年的4,425,077,342.00元减少30.54%；现金流出小计3,118,189,809.12元，较2023年的5,129,881,122.13元减少39.22%；现金流量净额 - 44,331,476.50元，较2023年的 - 704,803,780.13元减少93.71%[61] - 2024年筹资活动现金流入小计69,968,348.03元，较2023年增长100.00%；现金流出小计118,710,735.17元，较2023年的18,556,515.55元增长539.73%；现金流量净额 - 48,742,387.14元，较2023年的 - 18,556,515.55元增长162.67%[61] - 投资收益13,663,267.92元，占利润总额比例8.66%；公允价值变动损益11,284,978.57元，占比7.15%；营业外支出205,132.91元，占比0.13%；其他收益6,077,664.64元，占比3.85%[65] - 2024年末货币资金1,068,707,741.15元，占总资产比例45.75%，较年初的991,479,479.20元占比47.81%减少2.06%[66] - 2024年末应收账款125,239,485.50元，占总资产比例5.36%，较年初的89,996,806.71元占比4.34%增长1.02%[66] - 2024年末交易性金融资产707,608,860.26元，占总资产比例30.29%，较年初的712,389,047.94元占比34.35%减少4.06%[66] - 2024年末商誉85,601,229.63元，占总资产比例3.66%，年初为83,836.18元，占比0.00%，增长3.66%[66] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）金额为712,389,47.94元，价值变动损益为11,508,515.07元，减值金额为3,043,900,000.00元[69] - 其他非流动金融资产金额为 - 223,536.50元，减值金额为33,000,000.00元[69] - 上述金融资产合计金额为712,389,47.94元，价值变动损益为11,284,978.57元，减值金额为3,076,900,000.00元[69] - 报告期投资额为3,098,207,928.39元，上年同期投资额为5,110,000,000.00元，变动幅度为 - 39.37%[71] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年临床试验运营服务收入319,966,452.31元，占比43.00%，同比降9.74%[47] - 2024年临床试验现场管理服务收入204,727,929.32元，占比27.52%，同比增10.19%[47] - 2024年数据管理与统计收入100,681,612.52元，占比13.53%，同比增26.35%[47] - 2024年生物样本检测服务收入63,508,222.83元，占比8.54%，同比增74.09%[47] - 2024年境内收入664,580,888.80元，占比89.32%，同比降1.45%[47] - 2024年境外收入79,423,218.73元，占比10.68%，同比增69.04%[47] - 临床试验运营服务营业收入319,966,452.31元，毛利率29.98%，同比增减 - 9.74% [49] - 境内营业收入664,580,888.80元，毛利率35.19%，同比增减 - 1.45% [49] 利润分配相关 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以95,605,456股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] - 2023年度以总股本9600万股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），共分配现金红利1920万元（含税）[153] - 2024年5月31日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》[153] - 本次权益分派股权登记日为2024年7月4日，除权除息日为2024年7月5日[153] - 每10股派息1.60元（含税），分配预案股本基数为95,605,456股，现金分红金额为15,296,872.96元[154] - 以其他方式现金分红金额为56,062,734.00元，现金分红总额（含其他方式）为71,359,606.96元，占利润分配总额的比例为100.00%，可分配利润为220,476,375.22元[155] 公司基本信息 - 公司是临床CRO企业，为全球医药企业和科研机构提供药物临床研发全流程一体化服务[28] - 公司主营业务包括CO服务、SMO服务、BA服务、DM/ST服务、临床试验咨询服务、CP服务[28] - 受益于自身积累及行业景气，公司近几年业务规模稳步增长，利润快速提升[28] - 公司管理团队在医疗领域平均有超15年研究和管理经验[37] - 公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[16] - 公司保荐机构为中国国际金融股份有限公司，持续督导期间为2022.8.2 - 2025.12.31[17] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[10] 募集资金相关 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为118,320.00万元，实际募集资金净额为1,087,598,202.27元[76] - 截至2024年12月31日，公司累计投入募集资金55,597.97万元，尚未使用金额为57,440.95万元[76] - 募集资金专户金额为8,440.95万元，尚未到期的现金管理产品余额为49,000.00万元[76] - 截至2024年12月31日，数据科学中心项目累计投资进度为6.30%，慢于计划进度[80] - 2022年8月2日，临床研究管理平台项目研发投入18900，相比2022年8月2日增长30.43%[80] - 2022年8月2日，SMO中心项目研发投入6300，相比2022年8月2日增长70.89%[80] - 2022年8月2日，补充流动资金投入17700，相比2022年8月2日增长101.87%[80] - 2022年8月2日，承诺投资项目小计投入61000，相比2022年8月2日增长88.5%[80] - 2022年8月2日，未明确投向超募资金为19759.82，相比2022年8月2日增长0.00%[80] - 2022年8月2日，补充流动资金（超募）投入28000，相比2022年8月2日增长93.61%[80] - 2022年8月2日，超募资金投向小计投入47759.82，相比2022年8月2日增长93.61%[80] - 2022年8月2日，合计投入108759.82，相比2022年

证券代码：301333 证券简称：诺思格 公告编号：2025-016 诺思格（北京）医药科技股份有限公司 关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诺思格（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第九次会议与第四届监事会第六次会议，审议通过《关 于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案》，决定终止实施公司 2023 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"），对于剩余已授予但尚未归属的 限制性股票全部作废，与之配套的公司《2023 年限制性股票激励计划考核管理 办法》等文件一并终止。现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 1、2023年8月9日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 <2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本 ...