深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"） 作为江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"通行宝"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法规和规则的相关规定以及通行宝的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责， 对通行宝的董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了有计划、多层次的后续 培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持 续督导的最新要求进行。 培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司关于 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司持续督导期 2023年培训情况报告 培训情况报告 2024 年 1 月 15 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对通行宝董事、监事、高级 管理人员等相关人员的持续培训工作，特向贵所报送培训工作报告。 一、培训的主要内容 2024 年 1 月 15 日， ...

2023 年现场检查报告 现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 现场检查报告 （本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏通行宝智慧交通科技股 份有限公司 2023 年现场检查报告》之签章页） 保荐代表人： 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办 法》）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关法律法规的要求，华泰联合证券有限责任公司作为江苏通行宝智慧交通科技 股份有限公司（以下简称"通行宝"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，于 2024 年 1 月 15 日对江苏通行宝智慧交通科技股份有限 公司 2023 年度有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：通行宝 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：蒋坤杰 | 联系电话：025-83387757 | | | | 保荐代表人姓名：陈晓锋 | 联系电话：025-83387757 | | | | 现场检查人员姓名：蒋坤杰、钟超 | | | ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2024-001 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 7 日和 2023 年 12 月 28 日召开了第二届董事会第五次会议、2023 年第 二次临时股东大会，审议通过了《关于新增经营范围及修订<公司章程>的议案》， 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。 注册资本：40700 万元整 成立日期：2016 年 11 月 02 日 住所：南京市栖霞区紫东路 2 号 31 幢 经营范围：电子收费及智能交通系统的设计、集成、安装、调试、管理、维 护维修、清分结算、技术服务、设备和系统检验检测、销售；网络工程施工；网 络技术服务；非专控通讯设备的开发、销售；电子产品、机械设备、监控器材的 公司已于近日完成了相关工商变更登记和《 ...

江苏世纪同仁律师事务所关于 一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏通行宝智慧交通科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所受公司董事会的委托， 指派本律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效 性等事项出具法律意见。 本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 1、本次股东大会由董事会召集。2023 年 12 月 7 日，公司召开第二届董事 会第五次会 ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2023-038 特别提示: 1、本次股东大会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2023年12月28日（星期四）下午15:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 理人共计10名，代表有表决权股份数340,777,799股，占公司有表决权股份总数的 83.7292％。 （1）现场投票情况：通过现场投票（或授权现场代表）的股东4名，代表有表决 权股份数301,304,448股，占公司有表决权股份总数的74.0306％。 ...

营业收入及利润 - 公司第三季度营业收入为17,419.64万元，同比增长20.62%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5,693.85万元，同比增长49.01%[4] - 公司累计实现营业收入45,199.15万元，同比增长24.82%[11] - 归属于上市公司股东的净利润年初至第三季度末为15,532.83万元，同比增加45.39%[12] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为40.12万元，同比由负转正，变化幅度为-100.12%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额为401,200.61元，较去年同期减少了337,861,536.71元[44] 主营业务 - 公司主营业务毛利率为53.16%，较去年同期有所提升[12] - 智慧交通电子收费业务收入占比最高，同比增长26.67%[11] 资产情况 - 公司货币资金增加幅度为44.78%，主要系期末结构性存款到期增加所致[12] - 公司固定资产达342,193,570.02元，同比增长38.79%[19] - 公司递延所得税资产为9,574,171.85元，同比增长58.61%[19] 负债情况 - 公司应收账款增加幅度为47.75%，主要系报告期内公司营业收入增加所致[14] - 公司应付账款为172,534,644.71元，同比增长36.96%[21] - 公司递延所得税负债增加至7,232,968.71元，同比增长257.89%[26] 其他财务数据 - 公司投资收益增加至35,429,967.63元，同比增长45.49%[27] - 公司所得税费用增加至24,732,217.89元，同比增长61.07%[27] - 公司收到的税费返还增加至1,641,115.19元，同比增长247.81%[28]

证券代码:301339 证券简称:通行宝 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|------------------------|--------------------------------------------|----------------------| | | | | 编号:2023-003 | | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活动 | | 媒体采访 □业绩说明会 | | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | | □其他 | (请文字说明其他活动内容) | | | | 参会人员: | | | | | 浙商证券 | 陶韫琦 刘静一; | | | | 嘉实基金 李涛; | | | | | 宝盈基金 倪也; | | | | 参与单位名称及 | 天治基金 陈付佳; | | | | 人员姓名 | 固禾基金 纪双陆; | | | | | 传奇投资 黄成略; | | | | | 旌安投资 | 李泽恺; | | | | 德汇集 ...

公司基本信息 - 公司股票简称通行宝，代码301339，上市于深圳证券交易所[20] - 公司法定代表人是王明文[20] - 董事会秘书和证券事务代表均为严晓宗，联系电话025 - 83485958，邮箱zltzb@jstxb.com[21] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[22] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化[23] - 公司注册情况在报告期无变化[24] - 报告期为2023年1月1日 - 2023年6月30日[16] - A股每股面值1.00元[16] - 2022年9月公司在深交所上市，成为全国ETC发行服务行业首家上市企业[57] - 2022年公司被国务院国企改革办评估为“标杆”企业（20/159）[58] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[120] 财务数据关键指标变化 - 2023年上半年营业收入2.78亿元，较上年同期增长27.61%，归属于上市公司股东的净利润9839万元，同比增长43.38%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.06亿元，较上年同期减少154.57%[25] - 非经常性损益合计875.87万元，其中计入当期损益的政府补助为1096.48万元[29] - 将持有交易性金融资产等产生的2423.82万元投资收益界定为经常性损益[30] - 总资产51.06亿元，较上年度末减少1.95%，归属于上市公司股东的净资产24.89亿元，较上年度末增长1.20%[25] - 本报告期营业收入277,795,184.32元，上年同期217,684,611.33元，同比增长27.61%[70] - 本报告期营业成本130,504,456.33元，上年同期107,495,990.46元，同比增长21.40%[70] - 本报告期销售费用33,713,428.04元，上年同期29,229,751.81元，同比增长15.34%[70] - 本报告期管理费用34,898,059.64元，上年同期30,798,892.39元，同比增长13.31%[70] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.06亿元，同比下降154.57%，扣除代收代付及清分通行费后为3774.13万元[72] - 投资活动产生的现金流量净额为1.32亿元，同比增长167.24%，因到期收回现金管理产品降幅低于购买支出降幅[72] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7604.19万元，同比增长1129.55%，主要系分配现金股利所致[72] - 销售商品、提供劳务收到的现金2.68亿元，同比增长34.87%，因销售规模扩大[72] - 收到的税费返还121.63万元，同比增长237.24%，因收到的税费返还增加[72] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7263.73万元，同比增长932.17%，因募集资金投资项目建设投入增加[72] - 投资收益为24396400.53元，占利润总额比例21.40%，营业外收入为10015000.75元，占比8.78%，营业外支出为341000元，占比0.30%，其他收益为2504459.46元，占比2.20%，信用减值为 - 2184377.27元，占比 - 1.92%[81] - 本报告期末货币资金112067198.38元，占总资产比例2.19%，较上年末比重减少0.91%；应收账款167757788.04元，占比3.29%，比重增加0.66%；存货92764523.46元，占比1.82%，比重增加0.70%[83] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数3429100902.80元，本期购买金额10941850000.00元，出售金额11275450000.00元，期末数3095500000.00元[86] - 报告期投资额为11154487281.77元，上年同期投资额为17488087308.69元，变动幅度 - 36.22%[88] - 以公允价值计量的金融资产合计初始投资成本4208535423.35元，报告期内购入金额11081850000.00元，售出金额11275450000.00元，期末金额4025095590.75元[90] - 募集资金总额102989.00万元，报告期投入9595.40万元，已累计投入38275.71万元，累计变更用途比例0.00%[93] - 截至报告期末，其他货币资金中的2817437.8元为银行保函保证金[87] - 应收款项融资期初数4000000.00元，其他变动 - 4000000.00元，期末数0.00元[86] - 承诺投资项目小计金额为55,942.45万元，已投入9,293.93万元，累计投入23,874.24万元[97] - 超募资金投向小计金额为47,046.55万元，已投入301.47万元，累计投入14,401.47万元[97] - 合计金额为102,989.00万元，已投入9,595.40万元，累计投入38,275.71万元[97] - 公司使用14,100.00万元超募资金永久补充流动资金[97] - 公司使用不超过15,683.79万元超募资金投资自由流云收费解决方案建设项目[97] - 公司使用12,686.27万元募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金11,891.72万元及已支付发行费用自筹资金794.55万元[99] - 公司使用不超过90,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[99] - 公司使用不超过400,000.00万元自有资金和不超过70,000.00万元闲置募集资金进行现金管理[99] - 截至2023年6月30日，公司募集资金尚未使用余额为66,218.08万元[99] - 委托理财发生额为433,950.00万元，未到期余额为403,550.00万元[101] - 截至2023年6月30日，公司流动资产合计37.63亿元，较年初40.74亿元减少7.62%[196] - 截至2023年6月30日，公司非流动资产合计13.43亿元，较年初11.33亿元增加18.50%[197] - 截至2023年6月30日，公司资产总计51.06亿元，较年初52.08亿元减少2.00%[197] - 截至2023年6月30日，公司流动负债合计25.34亿元，较年初26.65亿元减少4.92%[197] - 截至2023年6月30日，公司非流动负债合计1938.60万元，较年初2027.17万元减少4.37%[199] - 截至2023年6月30日，公司负债合计25.53亿元，较年初26.86亿元减少4.96%[199] - 截至2023年6月30日，公司所有者权益合计25.53亿元，较年初25.22亿元增加1.22%[199] - 母公司截至2023年6月30日流动资产合计35.43亿元，较年初38.20亿元减少7.26%[200] - 交易性金融资产从年初的34.29亿元降至2023年6月30日的30.96亿元，减少9.71%[196] - 应收账款从年初的1.37亿元增至2023年6月30日的1.68亿元，增加22.32%[196] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内新发展ETC用户90.8万个，较去年同期增长88.77%，截至2023年6月底，ETC用户数达2305.8万个[35] - 已与14家主机厂建立业务合作关系，新增SMART精灵汽车和路特斯汽车前装项目并上线[35] - 渡运ETC支付业务与22个汽渡运营平台达成合作意向，2023年上半年电子收费结算金额236亿元，较去年同期增长32.02%[36] - 2023年2月自主创新产品“AI视频分析云控平台”等亮相发布会[38] - “调度云”已大规模商业化运作，推广至多个省份，2023年上半年该业务营收3694.88万元，较上年同期增长47.57%[38] - 养护云业务上半年实现营业收入500.40万元，较上年同期增长65.61%，依托该产品贵州高速集团病害上报效率提升3倍，巡查效率提高4倍，病害识别准确率达92%以上[41] - SD - WAN智能组网技术服务实现江苏路网46个路段中心、95对服务区、430个收费站和3500条车道全覆盖，支撑30余项数字化业务数据传输[42] - AI视频分析云控平台测试显示，相较于传统方式可提前平均20分钟智能预警，目前已在东部高速等试点，预计下半年正式投入应用并产生收入[44] - 自由流云收费解决方案已在14个收费站试点，布设收费机器人50台，收费车道其他家族化设备344台（件），每条收费车道可节约2 - 3名收费人员，预计下半年在江苏路网大面积推广[46] - 上半年ETC智慧停车业务新增签约停车场863个，上线运营767个，截至2023年6月累计上线1927个[50] - 报告期内ETC聚合支付加油交易额7.87亿元，与2022年下半年相比增长41%[50] - 上半年智慧交通衍生业务实现营业收入1305.58万元，同比增长138.01%[50] - 国资云平台中标盐城市国资委“数字国资”监管平台项目，已在江苏省国资委等多地及企业应用[39] - 内控云已在江苏和山西等高速公路运营管理单位推广应用[39] - 云 + 高速智慧勤务平台已在江苏省交警总队落地应用[48] - 营业收入合计2.78亿元，同比增长27.61%，其中智慧交通电子收费业务收入1.74亿元，同比增长37.95%[73] - 营业成本中材料采购4878.17万元，占比37.38%，同比增长73.72%，主要因ETC发行销售量增加99.45%至94.52万个[78][79] - 智慧交通电子收费业务毛利率为53.15%，同比增加1.70%；智慧交通运营管理系统业务毛利率为46.94%，同比减少0.41%[75] - 省内业务收入2.37亿元，同比增长18.17%，毛利率53.85%；省外业务收入4086.52万元，同比增长137.90%，毛利率48.23%[77] - ETC城市静态交通建设项目承诺投资总额12342.03万元，截至期末累计投入5000.03万元，投资进度40.51%[95] - 智能交通云平台升级及产业化项目承诺投资总额14714.90万元，本报告期投入7077.44万元，截至期末累计投入9766.03万元，投资进度66.37%[95] 公司业务成果与荣誉 - 截至2023年6月末，公司发展覆盖全国ETC用户约2305.8万个，用户总量位居全国前三[59] - 截止报告期末，公司累计上线智慧停车场1927个，位居全国前列[60] - 公司智慧交通运营管理系统业务在20个省份高速路网应用，实现全国市场布局[61] - 截至2023年6月，公司累计取得知识产权291项，其中发明专利23项、实用新型和外观专利73项、软件著作权等195项[62] - 报告期内，公司取得“AAA级信用企业”认证，完成ISO27001信息安全管理体系认定，通过ISO9001质量管理体系、ISO20000信息技术服务管理体系、CMMI五级软件能力成熟度管理体系认证[62] - 公司主导编制《江苏省ETC智慧停车建设规范》团体标准，已通过江苏省综合交通运输学会大纲评审；主导编制《ETC智慧云停车管理建设规范》地方标准，已通过江苏省交通运输厅预审[62] - 公司与多机构合作设立六个实验室，与海康威视、中兴通讯等成为战略合作伙伴[63] - 公司被认定为国家高新技术企业、江苏数字交通10强企业等多项荣誉[64] - 公司核心科技产品“调度云”等多个项目入选优秀案例或获相关奖项[64] - 公司与中国银联、上汽集团等建立资本和业务合作关系[67] - 公司成为国企改革标杆，“科改示范行动”成果入选国务院国资委优秀案例[68] - 公司ETC用户总量突破2300万，位居全国前列[124] - 2023年上半年，江苏高速路网ETC车道通行流量2.21亿辆次，减少交通延误时间约92.1万小时，减少燃料消耗约694万升，减少碳排放量约1236.7吨[124] - 2023年上半年，公司在863个不同场景的智慧停车场推广应用ETC收费系统[127] 公司面临风险 - 公司面临政策变化风险，若未来政府对智慧交通有关领域支持政策调整或实施节奏不确定，经营业绩将受影响[108] - 公司面临行业竞争加剧风险，省外办理ETC发行业务有竞争压力，智慧交通业务开拓全国市场也面临竞争[109] - 公司面临技术更新风险，若无法把握行业技术趋势和跟进研发方向，市场竞争力和持续发展将受不利影响[111] 公司投资者活动与治理 - 2023年5月5日，公司以线上方式接待参与2022年度业绩说明会的投资者[114] - 2023年5月30日及31日，公司在会议室以实地调研方式接待多家机构进行业务交流[114] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为85.26%，于2023年1月5日召开[117] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为85.

证券代码：301339 证券简称：通行宝 编号：2023-002 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------|--------------|--------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活动类 | 媒体采访 | □业绩说明会 | | 别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | | | | | 5 月 30 日 | 任春阳； | | 参与单位名称及人 | 5 月 31 日 | 魏天野；人保资产 李哲超；长盛基金 杨睿琦； | | 员姓名 | | 桑梓；从容投资 吴东昊；兴业证券 张旭光； | | | | 新华基金张帅；生命保险黄进；中海基金顾闻； | | | | 国信证券库宏垚；野村资本徐也清；淳厚基金陈基明。 | | 时间 | 2023 年 5 月 | -31 日 | | 地点 | | | 上市公司接待人员 | --- | --- | --- | |-------|-- ...

证券代码：301339 证券简称：通行宝 编号：2023-001 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 | --- | --- | --- | |----------------------------|-------------------------|-----------------------------| | 投 资 者 关 系活动类别 | □媒体采访 □新闻发布会 □ | 业绩说明会路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他 | | | 参 与 单 位 名称及人员姓名 | 以线上方式参与通行宝 | 2022 年度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2023 年 5 月 5 日 | 15:00-16:00 | 地点 全景·路演天下（http://ir.p5w.net）平台 董事长 王明文 董事、总经理 江 涛 董事会秘书、财务负责人兼证券事务代表 严晓宗 上 市 公 司 接待 人员姓名 独立董事 陈 良 保荐代表人 蒋坤杰 一、公司经营发展情况 2022 年面对复杂严峻的外部环境，公司坚持数字经济发 展战略，积极应对各项挑战，不断深化 ...