股东大会时间 - 现场会议时间为2024年5月13日15:00[1] - 网络投票时间为2024年5月13日9:15 - 15:00[1][16] 股权登记与登记方式 - 股权登记日为2024年5月6日[3] - 信函或邮件登记2024年5月10日15:00前送达法务部[7] - 现场登记时间为2024年5月10日9:00 - 11:30，13:30 - 16:00[7] 投票相关 - 提案编码12.00议案为特别决议，须2/3以上表决权通过[5] - 网络投票代码为351357，投票简称为长龙投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月13日9:15 - 9:25等时段[15] 其他 - 公告发布时间为2024年4月22日[12] - 需填写2023年年度股东大会参会股东登记表[20]

授信申请 - 公司拟向金融机构申请不超5亿元授信额度[1] - 授信用途包括流动资金贷款等业务品种[1] - 授信期限内额度可循环使用[1] 授权安排 - 提请股东大会授权董事会及法定代表人签署授信融资法律文件[2] - 授权有效期自2023年年度股东大会通过至2024年度股东大会召开[2] 申请目的与影响 - 申请授信为满足经营资金需求，优化现金资产情况[3] - 申请授信对公司经营有积极影响，风险可控[3] - 申请授信符合公司和股东利益，不损害中小股东利益[4]

关联交易 - 2024年度公司拟申请综合授信，关联方预计担保额度累计不超100,000.00万元[1][11][12] - 2024年年初至公告披露日，关联方除担保外未与公司发生其他关联交易[10] - 关联方担保为无偿，无需支付费用和提供反担保[6][13][14] 股权结构 - 陈跃直接持有公司46.25%股份，间接控制28.75%股份[4] - 华跃长龙注册资本7,095.65万元，宁波中铁长龙投资有限公司持股71.96%，陈跃持股28.04%[4] 会议审议 - 2024年4月19日，公司相关议案经第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议审议通过[1] - 2024年4月8日，第二届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议同意将事项提交董事会审议[2] - 本次关联交易经董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过，保荐机构无异议[11][12][13][14]

独立董事评估 - 公司对独立董事赵彤、郭澳、吴韬独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见发布 - 董事会发布意见时间为2024年4月22日[2]

财务决策 - 同意2023年度利润分配预案提交审议[2] - 同意出具《2023年度内部控制评价报告》提交审议[4] - 同意部分募集资金投资项目延期事项提交审议[5] 资金使用 - 同意开展不超1亿元票据池业务提交审议[6] - 同意用2800万元超募资金永久补充流动资金提交审议[7] - 同意用不超7亿闲置资金现金管理提交审议[8] 其他事项 - 同意《关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》提交审议[9] - 同意接受关联方无偿连带责任担保提交审议[11] - 同意实施会计政策及会计估计变更事项提交审议[12]

营收与利润情况 - 本季度营业收入24741109.48元较上年同期下降50.65%[5] - 归属于上市公司股东的净利润3517308.66元较上年同期下降80.20%[5] - 基本每股收益0.05元/股较上年同期下降85.71%[5] - 加权平均净资产收益率0.31%较上年同期下降4.11%[5] - 2024年第一季度营业总收入24741109.48元较上期50134214.35元下降[32] - 2024年第一季度营业总成本20808176.31元较上期30306225.68元下降[32] - 2024年第一季度营业利润3555638.33元较上期19944052.25元下降[33] - 2024年第一季度利润总额3563269.99元较上期19943825.00元下降[33] - 2024年第一季度净利润3517308.66元较上期17763133.33元下降[33] - 2024年第一季度基本每股收益0.05元较上期0.35元下降[34] 经营活动现金流情况 - 本季度经营活动产生的现金流量净额-38265922.35元较上年同期下降32.61%[5] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计6794606.27元较上期16042237.45元下降[35] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计45060528.62元较上期44897197.65元上升[35] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额-38265922.35元较上期-28854960.20元下降[35] 投资活动情况 - 本季度投资收益1727503.09元较上年同期增长493.65%[20] - 2024年第一季度收回投资收到的现金428000000.00元较上期115800000.00元上升[35] - 投资活动现金流入小计本季度为429836946.17上季度为116090997.61[36] - 投资活动现金流出小计本季度为640927813.90上季度为126768611.94[36] - 投资活动产生的现金流量净额本季度为 -211090867.73上季度为 -10677614.33[36] 筹资活动情况 - 筹资活动现金流入小计本季度为15000000.00上季度为17302703.46[36] - 筹资活动现金流出小计本季度为3322229.92上季度为6813098.63[36] - 筹资活动产生的现金流量净额本季度为11677770.08上季度为10489604.83[36] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9897[24] - 陈跃持股比例为46.25% 持股数量31450000股[24] - 宁波中铁长龙投资有限公司持股比例25% 持股数量17000000股[24] 资产情况 - 总资产1326419818.54元较上年度末增长0.35%[5] - 2024年3月31日货币资金期末余额164991520.02元 期初余额399106781.29元[30] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额350826635.14元 期初余额165431985.07元[30] - 2024年3月31日应收账款期末余额328251852.95元 期初余额309286226.60元[30] - 2024年3月31日存货期末余额54359503.71元 期初余额42336414.09元[30] - 2024年3月31日固定资产期末余额95744464.50元 期初余额90931525.85元[31] - 2024年3月31日在建工程期末余额246521842.97元 期初余额242029913.83元[31] - 2024年3月31日资产总计1326419818.54元 期初余额1321738554.67元[31] 营业外收支与所得税情况 - 本季度营业外收入7631.66元较上年同期增长1034.40%[23] - 本季度所得税费用45961.33元较上年同期下降97.89%[23] 营收下降原因 - 受到军方需求和客户规划进度影响营业收入下降[15] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额本季度为 -237679020.00上季度为 -29042969.70[36] - 期初现金及现金等价物余额本季度为392417542.44上季度为87709097.79[36] - 期末现金及现金等价物余额本季度为154738522.44上季度为58666128.09[36]

人员任职 - 吴韬2020年7月起任北方长龙独立董事，2023年任职时间为1月1日 - 12月31日[2] 独立性自查 - 吴韬多项自查结果均为否，2023年度不存在影响独立性情形[2][3]

公司治理 - 董事会有董事7人，独立董事3人[10] - 监事会有监事3人，职工代表监事1人[10] - 董事会下设四个专门委员会，三个由独立董事任主任委员[10] 公司宗旨与方针 - 经营宗旨是产业报国，筑基国防，做军工行业高端装备引领者[12] - 质量方针是技术创新、产品优质、服务满意、持续改进[13] - 环境和职业健康安全方针是环保、健康、安全、守法[13] 人员与影响 - 公司稳定发展关系200多名职工[13] - 公司发展关系200多个家庭、上百家供应商及客户，影响地方政府每年几千万元税收[14] 制度与管理 - 制定《招聘管理制度》等多项人力资源管理制度[12] - 每年定期组织内审、管理评审及复评评价内部控制[15] - 至少每年对固定资产进行一次清查，每季度抽盘[20] - 设置岗位运用不相容职务分离控制措施[16] - 实施预算管理，制定《预算管理制度》[17] - 对各部门绩效考核按季预核、年终考核[17] 系统建设 - 建立产供销环节的ERP系统、办公自动化的OA系统[23] 缺陷标准与情况 - 财务报告内部控制缺陷定量标准分重大、重要、一般缺陷[26] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准分重大、重要、一般缺陷[30] - 财务报告内部控制重大、重要缺陷类型[27] - 非财务报告内部控制重大、重要缺陷类型[31] - 未发现财务报告内部控制重大和重要缺陷[32] - 未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[33] 评价范围 - 纳入评价范围的资产总额和营业收入均占公司财务报表对应总额的100%[7]

募集资金情况 - 公司2023年4月13日首次公开发行1700万股，每股50元，募资85000万元，净额77587.06万元[2] - 截至2023年12月31日，累计投入募集资金55057.10万元[4] - 2023年度利息收入扣除手续费净额及未扣印花税为429.47万元[5] - 2023年12月31日，募集资金账户余额22959.44万元，含活期8459.44万元、结构性存款14500万元[5] 资金使用与调整 - 2023年4月26日同意以募集资金置换自筹资金30259.34万元，年底完成[13] - 首次公开发行超募9414.20万元，2023年4月26日同意2800万元永久补流，占比29.74%，年底完成[16] - 2023年4月26日同意用不超50000万元闲置募资现金管理，年底结构性存款余额14500万元[17] - 2024年4月19日同意将“军民融合复合材料产业基地建设项目”预定可使用日期调至2025年4月30日[18] 项目投资进度 - 军民融合复合材料产业基地建设项目承诺投资50172.86万元，2023年投入34257.10万元，进度68.28%[25] - 补充流动资金项目承诺投资18000万元，2023年投入18000万元，进度100%[25] - 承诺投资项目小计68172.86万元，2023年投入52257.10万元，进度76.65%[25] - 超募资金投向小计9414.20万元，2023年投入2800万元，进度29.74%[26] - 合计投资77587.06万元，2023年投入55057.10万元，进度70.96%[26]

募资情况 - 公司首次公开发行1700万股，每股50元，募资85000万元，净额77587.06万元[1] - 截至2023年底，募投项目资金需求68172.86万元，超募9414.20万元[5] 项目投资 - 截至2023年底，军民融合复合材料产业基地已投资34257.10万元，总额50172.86万元[5] - 截至2023年底，补充流动资金项目已使用18000万元，总额18000万元[5] 资金使用 - 公司拟用2800万元超募资金永久补流，占比29.74%[6] - 补流后剩余超募资金3845.78万元[9] 决策审批 - 2024年4月相关会议及广发证券同意2800万元超募资金补流事项[10][11][12][13]