活动信息 - 2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会时间为2024年5月22日15:00 - 17:00[1] - 活动地址为“全景路演”[2] - 活动网址为http://rs.p5w.net[3] 参与人员及联系方式 - 参加人员有公司董事长陈跃、董事会秘书兼财务总监孟海峰、保荐代表[4] - 联系人是公司证券法务部，联系电话029 - 85836022[4] - 邮箱为nld@longdragon.com.cn[5] 其他 - 投资者问题征集渠道为https://ir.p5w.net/zj[3] - 公告发布时间为2024年5月13日[6]

会议信息 - 公司第二届监事会第五次会议于2024年5月13日发出通知并召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 选举结果 - 监事会一致同意选举程慧敏女士为第二届监事会主席[2] - 选举程慧敏女士表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[2]

会议时间 - 2024年4月19日召开第二届董事会第五次会议[6] - 2024年4月23日公告召开2023年年度股东大会通知[6] - 2024年5月13日15时召开2023年年度股东大会[7] 参会情况 - 出席股东和代理人共7人，代表股份51,107,800股，占比75.1585%[13] - 现场出席4人，代表股份51,098,600股，占比75.145%[13] - 网络投票3人，代表股份9,200股，占比0.0135%[14] - 中小股东和代理人4人，代表股份107,800股，占比0.1585%[15] 议案情况 - 列入议程提案共14项[19] - 多项议案同意股数占比99.9853%，中小股东同意占比93.0427%并审议通过[19][21][23][25][28][30][32][34][37][39][43] - 《关于修订公司制度的议案》反对7500股，占比0.0147%[44] - 《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》反对7500股，占比0.0147%[46]

会议信息 - 2024年5月13日15:00召开现场会议，网络投票时间为当日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] 股东情况 - 参加股东大会股东及代理人共7人，代表51,107,800股，占比75.1585%[7] - 中小股东及代理人共4人，代表107,800股，占比0.1585%[8] 议案表决 - 多项议案同意股数51,100,300股，占比99.9853%，反对7,500股，占比0.0147%[9][12][14][17][19][21] - 多项议案中小股东同意100,300股，占比93.0427%，反对7,500股，占比6.9573%[10][27][29][32][34][37][38][41] 选举结果 - 赵文欣当选第二届监事会非职工代表监事[41] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集人资格、程序等均合法有效[42]

业绩总结 - 2023年公司经营业绩大幅下滑，收入、净利润均下滑[5][6] - 管理、研发费用大增，毛利率下滑，信用减值损失增加[6] 合规与运营 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 发表专项意见7次，培训1次（2023年12月22日）[3][4] 承诺履行 - 公司及股东17项承诺事项均已履行[6][7]

资金使用 - 公司拟用不超11亿元闲置资金现金管理，不超5亿为闲置募集资金[1] - 现金管理期限自2022年年度股东大会通过日起12个月，资金可循环用[1] 产品购买 - 中信银行西安明德门支行多次购买，金额含1.25亿等，预期年化1.05%-2.90%[2][7] - 华夏银行西安锦业路支行多次购买，金额含6700万等，预期年化0.95%-2.86%[2][7] - 兴业银行西安枫林绿洲支行购买1000万，预期年化1.50%-2.68%[7] 实际收益 - 各产品不同时段实际收益有2.28万、8.49万等[7]

报告相关 - 报告涵盖2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况[1][2] - 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表于2024年4月19日获董事会批准[3] 表格信息 - 表格单位为万元[2]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入1.35亿元，较上期2.50亿元减少46.09%[23] - 2023年度净利润1154.07万元，较上期8019.59万元减少85.61%[23] - 2023年度基本每股收益0.19元/股，较上期1.57元/股减少87.90%[23] - 2023年度稀释每股收益0.19元/股，较上期1.57元/股减少87.90%[23] - 2023年末公司资产总计13.22亿元，较上年末7.14亿元增长85.12%[17] - 2023年末负债合计1.81亿元，较上年末3.21亿元减少43.60%[20] - 2023年末所有者权益合计11.41亿元，较上年末3.93亿元增长190.19%[20] 财务数据 - 2023年12月31日，公司应收账款账面原值为34375.95万元，坏账准备为3447.32万元[7][8] - 2023年末货币资金3.99亿元，较上年末0.93亿元增长327.16%[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 5,846,457.17元，上期为51,234,296.97元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 226,650,693.72元，上期为 - 125,390,420.51元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为537,205,595.54元，上期为123,810,727.69元[26] 公司发展历程 - 2010年3月艾弗瑞特设立，北京中铁长龙投资等分别出资[33] - 2017年4月新增注册资本2000万，陈跃增资[34] - 2019年5月新增注册资本2100万，陈跃和北京中铁长龙投资认缴[34] - 2019年12月陈跃转让5%出资额给横琴长龙咨询管理[35] - 2020年5月公司整体变更为股份有限公司[35] - 2023年4月公司首次公开发行A股1700万股，注册资本变更为6800万[36] 会计政策 - 金融资产初始分类为以摊余成本计量等三类[50] - 金融负债初始分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量两类[51] - 存货发出时按加权平均法计价，采用永续盘存制[67] - 固定资产按成本进行初始计量[80] - 软件预计使用寿命为10年，土地使用权预计使用寿命为50年，均采用年限平均法摊销[91] 税务信息 - 公司主要税种税率：增值税13%、6%等[142] - 公司2023 - 2025年度享受15%的企业所得税优惠税率[143]

业绩总结 - 2023年归属于上市公司股东净利润11540688.25元[1] - 截止2023年底累计未分配利润213536488.62元[1] 利润分配 - 每10股派0.5元现金红利，共3400000元（含税）[1] - 每10股转增4股，转增后股本增至95200000股[1] 决策流程 - 2024年4月19日董监事会通过利润分配预案[4] - 独董同意预案并提交审议，尚需股东大会通过[4][6]

募资情况 - 公司首次公开发行1700万股，每股50元，募资8.5亿元，净额7.758706亿元[1] - 截至2024年3月31日，累计使用募资5.482679亿元，专户余额2.051701万元[4] 项目投资 - 军民融合复合材料产业基地建设项目投资5.017286亿元，已投3.682679亿元[4] - 补充流动资金项目投资1.8亿元，已全部投入[4] 项目延期 - 军民融合复合材料产业基地预计使用日期调至2025年4月30日[5] - 延期原因有宏观环境、资金到位久、行业环境变化[6] 审议情况 - 2024年4月相关会议审议通过项目延期议案[8][9][10] - 广发证券对募投项目延期无异议[12]