内部控制情况 - 致同会计师事务所认为公司于2023年12月31日在重大方面有效保持与财务报表相关的内部控制[5] - 公司在2023年度完成《内控体系手册》修订工作[9] - 内部控制评价报告基准日，公司不存在财务、非财务报告内部控制重大缺陷[11] 评价范围与治理结构 - 纳入评价范围的主要单位包括本公司及子公司[13] - 纳入评价范围的主要业务和事项涵盖组织架构等15个方面[14] - 公司建立以股东大会、董事会、监事会为基础的法人治理结构[15] 制度建设 - 公司建立并实施科学的人事管理制度[17] - 公司制订和完善《资金集中管理办法》等资金管理制度[19] - 公司制定完善采购、资产、销售等多方面内控制度[20][22][23] 缺陷标准 - 财务、非财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷错报≥税前利润的10%等[33][36] - 财务报告内部控制缺陷定性标准：董事等舞弊等情况认定为重大缺陷[33] - 非财务报告内部控制缺陷定性标准：违反法规等影响重大认定为重大缺陷[37] 其他 - 公司采用上下结合等程序编制年度全面预算[28] - 公司依据企业内部控制规范体系开展内部控制评价工作[32] - 公司董事会确定适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准并与以前年度保持一致[33]

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-031 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 监事会第十三次会议已于 2024 年 4 月 14 日通过电子邮件方式通知了全体监事。 2、本次会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。 3、本次会议由监事会主席何志光先生召集并主持，会议应出席监事 5 名， 实际出席监事 5 名。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的编制和审核 程序符合法律 ...

长城证券股份有限公司 关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为国科 恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"国科恒泰"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对《国科恒泰（北 京）医疗科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》（以下简称"《2023 年度内部控制评价报告》"）进行核查，并发表如下核查意见： 一、国科恒泰内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1．纳入评价范围的主要单位包括： 公司、公司之子公司。 2．纳入评价范围的主要业务和事项： 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、企 业文化与社会责任、资金活动、采购业务、资产管理 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为国科恒泰，股票代码为301370[9] - 公司中文名称为国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司，中文简称为国科恒泰[9] - 公司外文名称为GKHT Medical Technology Co.,Ltd.[9] 公司财务表现 - 公司2023年度报告显示，公司营业收入为7,482,926,077元，净利润为153,880,297.94元，现金流量净额为717,198,480.44元[11] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.18元，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[15] 医疗器械市场 - 2023年我国医疗器械生产企业营业收入预计为1.31万亿元，产业规模稳居全球第二[19] - 2022年我国医疗器械市场规模约为9,830亿元，成为仅次于美国的第二大医疗器械市场[19] - 2022年我国高值医用耗材市场规模为1515亿元，同比增加3.48%[20] 公司业务 - 公司主要从事医疗器械的分销和直销业务，提供仓储物流配送、流通渠道管理等专业服务[22] - 公司主要提供高值医用耗材产品，包括冠脉介入治疗材料、外周血管介入材料、骨科材料等[23] - 公司通过SPD模式在医院内实现医用物资的一体化、精细化管理，降低医疗机构的管理成本[24] 公司发展战略 - 公司将继续深耕供应链主业，推动供应链平台业务增长，并开拓海外供应链业务，向产业链上游延伸，开展医疗科技成果转移转化和医疗器械第三方生产制造业务[86] - 公司将依托自身在国内供应链平台的成功经验和强大的合作伙伴资源，积极探索海外市场，扩大公司供应链业务发展空间，在未来形成国际化的业务布局[86] 公司治理与承诺 - 公司董事、监事及高级管理人员严格按照法律法规选聘，不存在控股股东干预人事任免决定的情形[94] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺在公司股票上市后12个月内不转让或委托他人管理持有的股份，并在公司上市后6个月内股票连续20个交易日收盘价低于发行价时锁定期自动延长6个月[158][160] - 公司将严格履行公司上市后三年内稳定股价预案规定，包括回购股票等措施[167][168]

关于国科恒泰（北京）医疗科技股份 有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2023年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 1-7 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 110A009576 号 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以 下简称国科恒泰公司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 （以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-034 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于 2023 年度计提及转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年度计提和转回资产减值准备概况 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会 计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，基于谨慎性原则，为了真实准确地反映公司资产与财务状况， 对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内相关资产计提或转回相应的减值准备。 公司 2023 年度整体计提减值准备 6,819,779.80 元，本次计提和转回资产减值 准备事项是按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定执行，无需公司董事 会和股东大会审议。具体明细如下： | 项目 | 2023 | 年 1-6 | 月发生 | 2023 年 7-12 | 月发 | 2023 年度发生额 | | --- | ...

长城证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意国科恒泰（北京）医疗科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕997 号），公司获准 向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,060.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 13.39 元，募集资金总额为人民币 94,533.40 万元， 扣除发行费用人民币 10,212.49 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额共计 人民币 84,320.91 万元，其中超募资金金额为 22,750.41 万元。 前述募集资金已由保荐机构于 2023 年 7 月 5 日分别汇入公司在交通银行股 份有限公司北京自贸试验区支行开立的募集资金专用账户（账号为 110060777013005220588）、华夏银行股份有限公司北京长安支行开立的募集资 金专用账户（账号为 10253000001112793）、北京银行股份有限公司阜裕支行开 立的募集资金专用账户（账号为 20000024371300120182624）以及兴业银行股份 有限公司北京西单支行开立 ...

（张金鑫） 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有 关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，切实履行忠实 诚信和勤勉尽责的义务，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东 的合法权益。现就 2023 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人基本情况 张金鑫，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 1994 年 7 月至 1997 年 9 月，就职于煤炭科学研究总院职业医学研究所，任实习 研究员。2000 年 3 月至 2001 年 9 月，就职于联想集团有限公司，任发展战略部 分析员。2005 年 7 月至 2017 年 9 月，就职于北京交通大学，历任经济管理学院 会计学讲师、副教授，会计系副主任。2017 年 9 月至今，就职于诚通基金管理 有限公司，任研究规划部总经理。截至报告期末，任山西锦波生物医药股份有限 公司独立董事、北京天德泰科技股份 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-035 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日分别召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配方案情况 公 司 2023 年 度 合 并 报 表 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 153,880,297.94 元，母公司实现的净利润为 130,337,614.34 元。根据《公司章程》 及相关法律法规的规定，按照母公司 2023 年实现净利润的 10%提取法定盈余公 积 13,033,761.43 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表中累计可供分配利润为 765,763,270.85 元，母公司累计可供分配利润 ...

报告简介 | 公司简称 | 公司全称 | | --- | --- | | 国科恒泰、公司、我们 | 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 | | 国科恒兴 | 国科恒兴（北京）医疗科技有限公司 | | 国科恒翔 | 国科恒翔（天津）医疗科技有限公司 | 编制依据 数据来源及可靠性保障 本报告是国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（股票代码：301370）发布的首份环境、社会和治理 （ESG）报告。报告本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了2023年公司在环境、社会责任和公 司治理方面的实践和绩效。公司承诺本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 时间范围 2023年1月1日至2023年12月31日。为增强报告的可比性和完整性，部分内容超出上述范围。 报告范围 本报告以国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司为主体，涵盖国科恒泰及其分子公司，除特别说明外， 本报告范围与本公司年报范围保持一致。 称谓说明 为了便于表达，在报告表述中分别使用"国科恒泰""公司""我们"等称谓代替"国科恒泰（北京）医疗科技股份 有限公司"。 本报告引用的全部信息数据均来自国科恒泰正式文件、统计报告及财务报告，以及经由公 ...