行业发展 - 高值医用耗材行业长期将持续高速发展，需求侧受人口老龄化、人均GDP超一万美元、居民可支配收入提升、国家医疗投入比例扩大、人们对健康生活质量要求提高等因素拉动；供给侧受医疗技术水平提升驱动；环境侧受医改政策、医保政策改革及政策集采影响 [3][4] - 集中带量采购及“两票制”等政策使医疗器械流通环节简化、层级扁平化，行业向集中化发展，规模型器械流通企业受益，高值耗材企业获市场机会，未来行业毛利率下降压力有望减轻 [7] 公司业务布局 - 数字化建设方面，自主研发信息系统核心运营模块，打造医疗器械供应链数字化生态平台，推出数字化核心产品“聚械通” [4] - 坚持以市场为导向，深耕供应链主业，借助数字化技术赋能推动供应链平台业务增长，开拓海外供应链业务，扩大数字化业务，向产业链上游延伸开展医疗科技成果转移转化和医疗器械第三方生产制造业务 [5] - 依托自身优势搭建“SPD平台数据 + 智能硬件”综合服务体系，开展SPD业务，提升医院供应效率和运营水平，为政府监管提供数据，整合产业链资源 [5][6] - 借鉴海外经验，以高值医用耗材业务为切入点，打造“一站式产品分销平台和院端服务平台”，提供一站式供应链服务 [6] - 布局医疗器械流通领域场景化的人工智能 + 自动化技术，与科研院所合作开发相关应用课题 [6] 公司经营业绩 - 2023年公司营业收入7,482,926,077.91元，同比增长17.66%；归属于上市公司股东的净利润为153,880,297.94元，同比增长23.19%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润149,051,696.87元，同比增长26.01% [6][7] - 2023年各区域营业收入均实现增长，华东区营收占比最高，为2,323,509,837.28元，同比增长3.62%；华北地区营业收入为1,789,306,989.92元，同比增长19.89%；华中地区营收1,015,699,650.50元，同比增长24.93%；东北地区营业收入为852,623,962.92元，同比增长37.60%；西北地区营业收入增长最快，为661,021,163.42元，同比增长43.08% [7] 公司股份回购 - 2024年3月26日首次回购，回购数量227,600股，占公司总股本的0.05%；截至4月16日，累计回购公司股份3,635,860股，占公司总股本的0.77%，成交总金额为50,094,048.15元，本次回购方案实施完毕 [4] 公司未来规划 - 产业链向上游延伸，依托产业积累、科研力量和自有基地，为相关方提供科技成果转移转化及第三方制造服务 [5] - 扩大主业，抓住流通领域集中化机会，持续扩大国内供应链平台业务，利用自主投建基地推动业务增长；探索海外市场，形成国际化业务布局 [8] - 加强下游院端业务资源挖掘，拓展院端SPD服务业务，加大投入推进SPD业务入院数量 [6]

行业前景与发展因素 - 高值医用耗材行业将持续高速发展，主要受人口老龄化、居民支付能力提升、医疗技术进步和医改政策推动 [3][4] - 中国人均GDP已超过一万美元，居民可支配收入提升，国家医疗投入比例扩大，进一步提升了医疗支付能力 [3] - 医疗技术进步和创新，如新的诊断技术、手术器械和植入材料，推动了高值耗材市场的发展 [4] - 医改政策和医保改革使更多患者获得高值耗材的覆盖和报销，促进了市场需求增长 [4] 公司业务与数字化布局 - 公司自主研发了信息系统核心运营模块，形成了业内领先的信息管理系统，实现了业务全程可视化和追溯 [4] - 公司推出了数字化核心产品“聚械通”，为生产企业提供渠道营销及供应链综合解决方案 [4] - 公司通过数字化技术赋能，推动供应链平台业务的增长，并计划开拓海外供应链业务 [5] 股份回购与再融资计划 - 公司于2024年3月26日首次回购227,600股，占总股本的0.05%，成交总金额为3,026,953元 [4] - 截至2024年4月16日，公司累计回购3,635,860股，占总股本的0.77%，成交总金额为50,094,048.15元 [4] - 公司若有再融资计划，将严格按照相关规则履行信息披露义务 [4] 经营业绩与区域营收 - 2023年公司营业收入为7,482,926,077.91元，同比增长17.66% [6] - 归属于上市公司股东的净利润为153,880,297.94元，同比增长23.19% [6] - 华东区营收占比最高，2023年营业收入为2,323,509,837.28元，同比增长3.62% [7] - 西北地区营业收入增长最快，2023年实现营业收入661,021,163.42元，同比增长43.08% [7] SPD业务与供应链创新 - 公司通过SPD平台数据+智能硬件的综合服务体系，帮助医院提升供应效率和运营水平，降低库存和运营成本 [5] - SPD业务提升了公司与终端医院的合作黏性，促进了与上游生产厂商的深入合作 [5] - 公司创新性地打造了“一站式产品分销平台和院端服务平台”，合理压缩流通环节，提高医疗器械流通过程的规模化、信息化、专业化及规范化水平 [6] 未来发展规划 - 公司将继续深耕供应链主业，并借助数字化技术推动供应链平台业务的增长 [5] - 公司计划开拓海外供应链业务，扩大数字化业务，并向产业链上游延伸，开展医疗科技成果转移转化和医疗器械第三方生产制造业务 [5] - 公司将依托12万平方米生产和供应链自有基地，推动产业链向上游延伸战略的落地 [6] 政策影响与行业趋势 - 集中带量采购及“两票制”政策简化了医疗器械的流通环节，压缩了流通环节的利润空间 [7] - 政策集采为高值耗材企业提供了更大的市场机会，尤其是那些能够获得政府采购合同的企业 [7] - 行业整合程度不断深化，行业毛利率下降的压力有望减轻 [7]

保荐人情况 - 保荐人未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 保荐人查询公司募集资金专户次数为每月一次[3] - 保荐人发表专项意见次数为5次[4] 合规情况 - 公司在信息披露、内部制度等方面无问题[5][6] - 公司及股东各项承诺事项均已履行[7] 其他情况 - 报告期内无保荐代表人变更情形[8] - 无监管措施及其他重大事项[8]

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-041 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担 保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保均为对公司合并报表范围内 子公司的担保，财务风险处于公司可控范围内，提请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据公司经营发展需要，公司于 2023 年第四次临时股东大会审议通过《关于 对外担保额度预计的议案》，同意公司向合并报表范围内子公司提供担保额度总额 为 25.00 亿元，其中，为资产负债率 70%以上的合并报表范围内子公司提供担保的 额度为 22.50 亿元；为资产负债率低于 70%的合并报表范围内子公司提供担保的额 度为 2.50 亿元。 上述额度按实际生效的最高额进行总额控制，在担保总额度范围内，公司子公 司内部可进行担保额度调剂，但 ...

综上，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在对公司构成重大不利影响的同业竞争。在公 司上市审核期间，东方科仪控股、国科控股出具了相关避免同业竞争的承诺，并持续履行。 长城证券股份有限公司 关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 | 保荐人名称：长城证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：国科恒泰 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张涛 | 联系电话：0755-83516222 | | | | 保荐代表人姓名：李宛真 | 联系电话：0755-83516222 | | | | 现场检查人员姓名：张涛、李宛真、常晋意 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 7 月 12 日至 2023 年 12 月 31 日 | | | | | 年 月 年 月 日 现场检查时间：2024 4 24 日-2024 4 28 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）查阅公司章程和公司治理相关制度，并访谈董 ...

培训基本信息 - 长城证券为国科恒泰2023年度持续督导培训[1] - 2024年4月25日在国科恒泰会议室举行[3] - 采用现场+线上结合方式[4] 培训相关人员 - 培训对象为国科恒泰董监等人员[1] - 培训人员为长城证券李宛真和常晋意[2] 培训内容 - 讲解创业板募资管理等专题[4] - 分享2023及24年1 - 3月处罚案例[4] - 介绍财务核算关注要点[5] 培训效果 - 培训人员与对象交流解答问题[5] - 培训达预期目标效果良好[6]

财报披露 - 公司于2024年4月25日披露2023年年报、摘要及2024年一季报[1] 业绩说明会 - 2024年5月16日15:00 - 17:00举办，现场及网络结合[1] - 现场地点为中国证券报中证网路演中心[1] - 网络登录中国证券报•中证网参与[1] 参会安排 - 现场参会2024年5月15日12:00前发文件至邮箱[3] - 线上参会会议当天登录网站参与[3] 问题征集 - 2024年5月15日15:00前访问网站或扫码提问[5]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于5月6日14:30举行，4月16日发布通知[7] - 网络投票深交所交易系统时间为5月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网系统为9:15至15:00[7] 股权相关 - 截至2024年4月25日股权登记日，总股本470,600,000股，有表决权股份466,964,140股[10] 参会情况 - 出席股东大会股东及授权代理人7名，持表决权股份124,377,404股，占26.6353%[10] 议案表决 - 《关于购买董监高责任险的议案》全票通过，中小股东也全票同意[13]

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为17.14亿元，较去年同期下降3.00%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2760.55万元，同比增长4.82%[5] - 公司基本每股收益为0.06元，较去年同期下降14.29%[5] - 公司总资产为70.89亿元，较去年同期增长0.76%[5] - 公司的营业总收入为1,714,442,628.85元，营业总成本为1,682,127,917.55元，营业利润为27,416,369.96元[17] 股东持股情况 - 公司前十名股东中，东方科仪控股持股比例最高，为30.13%[7] - 公司首发前股东泰康人寿保险持有公司报告期末总股本的12.90%[8] - 公司前10名无限售条件股东中存在回购专户，持有828,100股未纳入前10名无限售条件股东中列示[9] - 公司股东沈亚芬持有2,018,000股，刘景持有596,800股，吴天功持有0股[10] - 公司限售股份变动情况中，东方科仪控股集团有限公司持有141,776,229股，霍尔果斯宏盛瑞泰股权投资管理合伙企业持有63,647,394股[12] - 公司限售股份变动情况中，新疆五五绿洲壹期股权投资合伙企业持有5,672,795股，西藏龙脉得股权投资中心持有5,650,997股[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.38亿元，较去年同期下降18.04%[5] - 公司的流动负债合计为4,365,499,102.32元，非流动负债合计为163,327,095.48元，负债合计为4,528,826,197.80元[16] - 2024年第一季度，国科恒泰医疗科技股份有限公司的流动资产合计为6,282,956,338.69元，非流动资产合计为806,464,231.72元[15] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为2,232,181,052.69元，较上期增长13.0%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-13,318,756.76元，较上期下降47.0%[19]

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-033 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意国科恒泰（北京）医疗科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕997 号），本公司获准向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,060.00 万股，每股面值人民币 1.00 元， 每股发行价格为人民币 13.39 元，募集资金总额为人民币 94,533.40 万元，扣除发行 费用人民币 10,212.49万元（不含增值税）后，实际募集资金净额共计人民币 84,320.91 万元。 前述募集资金已由保荐人（主承销商）长城证券股份有限公司于 2023 年 7 月 5 日分别汇入本公司在交通银行股份有限公司北京自贸试验区支行开立的募集资金专 用账户（账号为 110060777013005220588）、华夏银行股份有限公司北京长安支行 开立的募集资金专用账户（账号为 10253000001112793）、北京银行股份有限公司 阜裕支行开立的募集资金专用账户（账号为 20000024371300120182624）以及兴业 银行股份有限公司北 ...