履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、资质条件 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明" ）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁发的会计师事务所执 业资格，于美国公众公司会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获得 证券期货相关业 ...

营业收入及利润 - 2024年第一季度，卡莱特云科技营业收入为142,734,076.02元，同比增长7.55%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为18,886,027.78元，同比下降35.39%[5] - 卡莱特云科技股份有限公司2024年第一季度营业总收入为142,734,076.02元，较上期增长7.5%[13] - 净利润为18,886,027.78元，较上期减少35.9%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-76,631,164.09元，同比下降375.80%[5] - 卡莱特云科技股份有限公司2024年第一季度现金流量净额较上期大幅下降，主要是由于增加原材料采购支出所致[8] - 公司投资活动产生的现金流量净额较上期大幅增加，主要是由于用于现金管理的支出减少所致[8] - 公司筹资活动产生的现金流量净额较上期大幅增加，主要是由于银行短期借款增加所致[8] - 经营活动现金流入小计为160,430,666.57，较去年同期增长10.3%[15] - 经营活动现金流出小计为237,061,830.66，较去年同期增长47.0%[15] - 投资活动现金流入小计为893,525,260.01，较去年同期减少25.4%[15] - 投资活动现金流出小计为595,838,027.78，较去年同期减少54.3%[15] - 筹资活动现金流入小计为130,000,000.00，较去年同期增长225.0%[15] - 筹资活动现金流出小计为95,974,588.65，较去年同期增长175.3%[16] - 现金及现金等价物净增加额为255,014,226.43，较去年同期增长321.1%[16] - 期末现金及现金等价物余额为453,861,220.55，较去年同期减少24.6%[16] 资产负债表 - 资产负债表显示，货币资金增长103.68%，应收款项融资增长70.66%[7] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[5] - 公司流动资产合计为2,385,161,589.75元，其中货币资金和交易性金融资产占比较高[11] - 公司非流动资产合计为493,657,770.51元，其中固定资产、使用权资产和递延所得税资产较为突出[11] 费用增长 - 应交税费减少41.11%，主要是因为报告期内生产经营支出增加[7] - 销售费用增长45.53%，主要是因为扩大营销团队和股权激励费用增加[7] - 研发费用增长69.58%，主要是因为增加研发投入和股权激励费用增加[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为4,703，前十名股东中深圳三涵邦泰科技有限责任公司持股比例最高为40.59%[8]

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-023 卡莱特云科技股份有限公司 关于举行 2023 年度及 2024 第一季度业绩说明会的公告 二、公司出席人员 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 4 月 23 日前访问网址 https://eseb.cn/1dwWcLMYeas 或扫描下方小程序码进行会前提问，公司将在本次 业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 23 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"平台（www.ir-online.cn）举 办 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和 建议。现将有关事项公告如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）15:00-17:00 会议召开时 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-018 卡莱特云科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，分别审议了《关于董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于高管 2023 年度薪酬情 况及 2024 年度薪酬方案的议案》和《关于监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度 薪酬方案的议案》，其中《关于董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案 的议案》《关于监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》全体董 事和监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、适用对象 公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员。 二、适用期限 董事、监事薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案 通过后自动失效。 高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-014 卡莱特云科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第 二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议， 现将有关事宜公告如下： 二、利润分配方案的合法性、合规性 上述利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》 《公司章程》及《公司未来三年股东分红回报规划》等规定，综合考虑了公司的 经营发展及广大投资者的利益，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、 合规性及合理性。 三、履行的审议程序及相关意见 （一）董事会审议情况 公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方 案的议案》，董事会认为：2023 年度利润分配方案 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-020 卡莱特云科技股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于开 展票据池业务的议案》，同意公司及控股子公司共享不超过 2 亿元（含本数） 的票据池额度，票据池业务的开展期限为自本次董事会审议通过之日起至下一 年度董事会召开之日止，业务期限内，上述额度可滚动使用。由公司董事会授 权公司管理层根据公司和控股子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定 具体每笔金额。现将有关事项公告如下： 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行 根据公司与商业银行的合作关系，以及商业银行票据池服务能力等综合因素选 择。 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票 据贴现、票据代理 ...

业绩总结 - 公司2023年度计提各项资产减值准备共6151.79万元[3] - 应收票据坏账损失为4.34万元[4] - 应收账款坏账损失为5209.05万元[4] - 2023年度计提资产减值准备影响利润总额6151.79万元[8] 审计情况 - 本次计提资产减值准备已由安永华明会计师事务所审计确认[8]

关于卡莱特云科技股份有限公司部分募集资金投资项目 调整实施地点、变更实施方式、新增实施主体 并调整内部投资结构的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）担任 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"卡莱特"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及 业务规则，对公司部分募集资金投资项目调整实施地点、变更实施方式、新增实 施主体并调整内部投资结构的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 中国国际金融股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意卡莱特云科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1920 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民 币 96.00 元。本次发行募集资金总额为 1,632,000,000.00 元，扣除发行费用 176,733,15 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-022 卡莱特云科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的 议案》，决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）14：30 召开 2023 年年度股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东 大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）14：30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日（星期五） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-027 卡莱特云科技股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构中国国际金融 股份有限公司（以下简称"中金公司"）出具的《中国国际金融股份有限公司关于更换卡 莱特云科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。中金公司作为公司 2022 年首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，原指定杨光先生为保荐代表人履行持续督导职 责，持续督导期至 2025 年 12 月 31 日。 鉴于杨光先生因个人工作变动原因不再继续担任公司持续督导保荐代表人，其后续 工作由中金公司指定卞韧先生接替，继续履行持续督导职责。本次变更后，公司首次公 开发行股票持续督导的保荐代表人为张坚柯先生和卞韧先生，持续督导期至中国证券监 督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对杨光先生对公司持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 卡莱特云科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 ...