中信证券股份有限公司 关于威海市泓淋电力技术股份有限公司 使用闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理 以及追认使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为威海市 泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"泓淋电力"、"上市公司"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对泓淋电 力使用闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理以及追认使用闲置 募集资金进行现金管理事项进行了核查，并发表如下意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]787 号文《关于同意威海市泓淋 电力技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）9,728.00 万股，每股 发行价格为人民币 19.99 元。截至 2023 年 3 月 14 日止，公司实际已向社会公众 公 开 发 行 人 ...

特此公告。 威海市泓淋电力技术股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 1 证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-019 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于补选第三届监事会非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会主席、非职工代表 监事许岩女士因个人原因申请辞去公司监事会主席、非职工代表监事职务，辞职后将不 在公司及子公司担任任何职务。因许岩女士辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法 定人数，为确保公司监事会的正常运作，在新任监事就职前，许岩女士仍将按照相关法 律、法规及《公司章程》的规定履行监事、监事会主席职责。具体内容请见公司于 2024 年 3 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于公司非职工代表监事、内审负责人离职的公告》 （公告编号：2024-004）。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-024 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）变更前采用的会计政策 变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准 则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部、证监会发布的《企业会计准则解释第 17 号》和 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》 特别提示： 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》和中国证券监督管理委员 会（以下简称"证监会"）发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号— —非经常性损益（2023 年修订）》的相关规定变更了会计政策，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。根据《深圳证 券交易所创业板股 ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 威海市泓淋电力技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告—宋文山 本人作为威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定和要求， 勤勉尽责、恪尽职守，积极出席公司股东大会及董事会，认真审议董事会各项议 案，坚持科学审慎决策，就有关事项发表了客观公正的独立意见，依法维护公司 及全体股东的合法权益。 1 威海市泓淋电力技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 现将 2023 年度工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 宋文山，男，1955 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师、高级会计师。1999 年 12 月至今，担任威海安达会计师事务所 有限公司主任会计师、董事长、总经理；2014 年 5 月至 2021 年 3 月， ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司全体股东： 2023 年度内部控制自我评价报告 威海市泓淋电力技术股份有限公司 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控 制有效性评价结论的因素。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事宋文山先生、刘祥臣先生、王友亭先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 威海市泓淋电力技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事宋文山先生、刘祥臣先生、王友亭先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 威海市泓淋电力技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-008 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日分别 召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。该事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一 次会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现合并净利润 213,117,860.62 元，母公司实现净利润 183,251,816.30 元。截止 2023 年末合并报表累计 可供分配利润总额为 685,463,893.08 元，母公司报表累计可供分配利润总额为 597,114,048.35 元。 为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公 司正常经营和长远发展前提下，现 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-012 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合 授信额度的议案》，为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司及子公司 2024 年拟向相关银行申请不超过 25 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，授信 期限自公司 2023 年年度股东大会批准之日起至召开 2024 年年度股东大会做出新的决 议之日止。授信额度以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司实际资金 需求和银行审批情况确定。授信期限内，授信额度可循环使用。本议案尚需提交股东 大会审议。现将有关事项公告如下： 一、额度申请概述 根据公司及子公司生产经营需要，公司及子公司拟向银行申请 2024 年度综合授信 额度，授信总额不超过人民币 25 亿元人民币（或等值外币）。综合授信形式包括但不限 于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴现、项目贷 款、固贷等业务。授信额度以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司实际 ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 威海市泓淋电力技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》 等有关规定的要求，以切实维护公司利益和股东权益为原则，勤勉履行和独立行 使监事会的监督职权和职责，积极有效地开展工作，对公司的生产经营情况、依 法运作情况、财务状况及公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核 查。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、 报告期内监事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 10 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议 内容均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开具体情况 如下： | 序 | | | | | | | | 会议届次 | 召开时间 | | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- ...

募集资金情况 - 公司公开发行9728.00万股，每股发行价19.99元，募集资金总额19.45亿元，净额16.98亿元[1] - 超募资金为9.99亿元[6] 资金使用情况 - 2023年3月29日，用募集资金置换自筹资金3.52亿元及发行费用自筹资金852.19万元[7] - 2023年使用超募资金2.996亿元永久补充流动资金[8] - 2023年5月16日，用2.7995亿元超募资金投资泰国生产基地扩建项目[10] - 截至2023年12月31日，转出2.996亿元超募资金永久补充流动资金，泰国项目投入1319.39万元，5.43亿元用于现金管理[11] 项目投资情况 - 电源线项目总投资4.08亿元，拟用募资4.08亿元，2023年底已投入3.61亿元[5] - 特种线缆项目总投资1.41亿元，拟用募资1.41亿元，2023年底已投入7871.02万元[5] - 补充流动资金项目拟用募资1.5亿元，2023年底已投入1.5亿元[5] 决策相关 - 第三届董事会、监事会第二次会议同意使用超募资金永久补充流动资金[17][18] - 保荐机构对使用部分超募资金永久补充流动资金无异议[19] - 使用部分超募资金永久补充流动资金需提交股东大会审议[19]