非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 威海市泓淋电力技术股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0030 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 容诚专字[2024]518Z0030 号 附件：威海市泓淋电力技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表。 威海市泓淋电力技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了威海市泓淋电力技术股 份有限公司（以下简称泓淋电力）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 ...

会议相关 - 董事会会议于2024年4月25日召开，9名董事全部出席[3] - 会议通知于2024年4月15日以邮件或专人送达方式发出[3] - 公司董事会定于2024年5月16日下午14:00召开2023年年度股东大会[35] 报告审议 - 审议通过《2023年年度报告》及其摘要等多项议案[4][5][6][7][8][9][11][12][14][15][16] - 《2023年度财务决算报告》经审计，出具标准无保留意见审计报告[8] - 《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》经鉴证，保荐机构发表无异议核查意见[12] - 《2023年度内部控制自我评价报告》经审议通过，保荐机构发表无异议核查意见[11] - 《2023年度可持续发展报告暨环境、社会及治理 (ESG) 报告》经审议通过[14] - 董事会认为《2024年第一季度报告》真实反映公司经营情况[34] 财务分配 - 以总股本389,101,809股为基数，拟每10股分派现金股利3元，合计派发现金红利116,730,542.7元[9] 机构聘任 - 同意续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[16] - 董事会同意聘任邵晓茹为公司内审负责人，任期至第三届董事会任期届满[31] 授信担保 - 公司及子公司2024年度拟向银行申请综合授信额度不超过25亿元（或等值外币）[21] - 公司2024年为全资子公司泰国泓淋向银行申请综合授信提供担保，预计担保金额不超过15亿泰铢[23] 议案表决 - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，回避4票[20] - 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票[22] - 《关于2024年度对子公司担保额度预计的议案》表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票[23] - 《关于变更募集资金投资特种线缆技术改造项目实施地点的议案》表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票[24] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票[26] - 《关于使用闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理以及追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票[27] - 《关于全资子公司购买厂房、土地使用权暨关联交易的议案》表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避1票[29] - 《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避1票[30] 制度通过 - 董事会审议通过《会计师事务所选聘制度》[32][33]

人员变动 - 原内审负责人宋伟因个人原因辞职[2] - 2024年4月25日聘任邵晓茹为内审负责人[2] 新负责人信息 - 邵晓茹1978年8月出生，在公司任职多年[6] - 间接持有公司79,023股股份，占比0.0203%[6] - 无关联关系，符合任职条件[6]

中信证券股份有限公司 关于威海市泓淋电力技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为威海市 泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"泓淋电力"、"上市公司"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对威海市 泓淋电力技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告（以下简称"评价 报告"）发表如下核查意见： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 本报告的评价范围为威海市泓淋电力技术股份有限公司，纳入评价范围的主 要业务和事项包括：内部环境、人力资源、筹资管理、资金营运、采购管理、存 货管理、固定资产、无形资产、销售管理、研发管理、工程项目、财务报告、合 同管理、信息系统以及内部监督。 （二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 公司依据企业内部控制规范体系、公司各项规章制度以及各项内部控制管理 办法组织开展内部控制评价工作。公司董 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-018 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为加快实施新能源战略布局，实现新能源业务的规模发展，根据公司业务发展及日 常生产经营需要，公司预计将与关联方惠州市泓淋通讯科技有限公司（以下简称"泓淋 通讯"）产生日常关联交易，主要交易内容为因租赁泓淋通讯厂房需由其代收代缴水电 费，预计2024年度日常关联交易金额不超过人民币300万元；公司预计将与关联方重庆 市泓禧科技股份有限公司（以下简称"重庆泓禧"）产生日常关联交易，主要交易内容为 全资子公司重庆市泓淋新能源科技有限公司向重庆泓禧出租厂房，预计2024年度日常关 联交易金额不超过人民币71万元。 公司于2024年4月25日召开的第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议， 分别审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事迟少林先生、 关联监事许岩女士、王燕妮女士已对此议案回避 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-004 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于公司非职工代表监事、内审负责人辞职的公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 许岩女士、宋伟先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司对许岩女士、 宋伟先生的辛勤工作和做出的贡献表示衷心感谢！ 1 特此公告。 威海市泓淋电力技术股份有限公司董事会 2024 年 3 月 14 日 2 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到非职工 代表监事许岩女士提交的书面辞职报告，许岩女士因个人原因申请辞去公司监事会主席、 非职工代表监事职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。截至目前，许岩女士 通过威海瑞冠股权投资中心（有限合伙）间接持有公司 158,046 股股份，占公司总股本 的 0.0406%。许岩女士将继续严格履行其在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关持股意向及减 持意向的承诺，并将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-003 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于公司首次公开发行前部分已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "泓淋电力"）公司首次公开发行前部分已发行股份。 2、本次解除股份限售的股东户数为 7 名，解除限售股份数量为 85,966,924 股，占 公司总股本的 22.09%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 12 个月。 3、本次解除限售股份上市流通日期为 2024 年 3 月 18 日（星期一）（因原上市流 通日 2024 年 3 月 17 日为非交易日，故顺延至 2024 年 3 月 18 日，当日为星期一）。 一、 首次公开发行股票概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意威海市泓淋电力技术股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]787 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）97,280, ...

中信证券股份有限公司 关于威海市泓淋电力技术股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于同意威海市泓淋 电力技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]787 号） 同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）97,280,000 股，并于 2023 年 3 月 17 日在深圳证券交易所创业板上市，股票 代码：301439，股票简称：泓淋电力。公司首次公开发行股票后，总股本为 389,101,809 股，其中，无流通限制及锁定安排的股票数量为 92,266,769 股，占 发行后总股本比例为 23.71%；有流通限制或锁定安排的股票数量为 296,835,040 股，占发行后总股本比例为 76.29%。 （二）上市后股本变动情况 公司首次公开发行网下配售限售股股份数量为 5,013,231 股，占公司总股本 的 1.29%。该部分限售股已于 2023 年 9 月 18 日上市流通。自公司首次公开发行 股票上市之日至本核查意见出具之日，公司未发生因股份增发、回购注销、派发 股票股利或资本公积金转增等导致股本数量变化的情况。 1 截至本核 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-002 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于公司取得建筑工程施工综合许可证暨对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、建设单位：威海市泓淋电力技术股份有限公司 2、建设项目名称：威海市泓淋电力技术股份有限公司新能源产业园 3、建设位置：经区九龙路南 金诺路西 一、对外投资概述 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月27日召开的第 二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，于2023年8月14日召开的2023 年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司拟与威海经济技术开发区管理委员 会签订<项目投资合作协议>暨对外投资的议案》，为满足公司战略发展需要，同意公司 与威海经济技术开发区管理委员会签订《项目投资合作协议》，具体内容详见公司于2023 年7月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟与威海经济技术开 发区管理委员会签订<项目投资合作协议>暨对外投资的公告》（公告编号：2023-041） ...

中信证券股份有限公司 关于威海市泓淋电力技术股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为威海市泓淋电力技术 股份有限公司（以下简称"泓淋电力"、"公司"）首次公开发行并在创业板上市 的保荐机构，为了进一步提高泓淋电力规范运作水平和信息披露质量，根据《中 华人民共和国公司法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等国家有关法律、法规和规范性文件的 要求以及泓淋电力的实际情况，中信证券认真履行保荐机构应尽的职责，对泓淋 电力的董事、监事、高级管理人员及中层管理人员等相关人员进行了有计划、多 层次的后续培训。 2023 年 12 月 28 日，中信证券相关人员按照前述法规要求完成了对泓淋电 力董事、监事、高级管理人员及中层管理人员等相关人员的持续督导培训工作， 特向贵所报送培训工作报告。 中信证券泓淋电力持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识和工作 经验丰富、责任心强的业务骨干对公司培训对象进行了系统、细致 ...