会议信息 - 公司第二届监事会第二十二次会议通知于2024年10月18日发出，10月25日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，3票同意[6] - 该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议[7]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入2.15亿元，同比增长62.77%；年初至报告期末营业收入5.63亿元，同比增长32.21%[3] - 本报告期归属上市公司股东净利润1960.58万元，同比增长50.45%；年初至报告期末为5479.07万元，同比增长37.33%[3] - 营业收入增长32.21%，主要因本报告期订单增加[8] - 年初到报告期末营业总收入为5.63亿元，较上期4.26亿元增长约32.21%[19] - 年初到报告期末营业总成本为5.03亿元，较上期3.78亿元增长约33.11%[19] - 年初到报告期末营业利润为6248.01万元，较上期4266.74万元增长约46.43%[19] - 年初到报告期末净利润为5297.49万元，较上期3852.45万元增长约37.51%[20] - 归属于母公司股东的净利润为5479.07万元，较上期3989.73万元增长约37.33%[20] - 基本每股收益为0.53元，较上期0.46元增长约15.22%[20] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1595.93万元，同比下降67.22%[3] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降7963.84%，主要因购买理财产品、土地[9] - 经营活动现金流入小计为5.89亿元，较上期4.73亿元增长约24.41%[22] - 经营活动现金流出小计为5.73亿元，较上期4.24亿元增长约35.07%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为1595.93万元，较上期4868.92万元下降约67.22%[22] - 投资活动现金流入小计为4.75亿元，上期为17.56万元[22] - 购建固定资产等支付现金98,834,797.88元，去年同期为908,778.99元[23] - 支付其他与投资活动有关的现金583,039,290.22元，去年同期为1,831,513.27元[23] - 投资活动现金流出小计681,874,088.10元，去年同期为2,740,292.26元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 -206,813,380.14元，去年同期为 -2,564,681.19元[23] - 筹资活动现金流入小计去年同期为332,999,433.96元[23] - 分配股利等支付现金20,000,000.00元，去年同期为12,800,000.00元[23] - 支付其他与筹资活动有关的现金763,992.91元，去年同期为22,673,902.66元[23] - 筹资活动现金流出小计20,763,992.91元，去年同期为35,473,902.66元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -20,763,992.91元，去年同期为297,525,531.30元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 -213,231,052.95元，去年同期为343,650,053.16元[23] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产8.48亿元，较上年度末增长1.91%；归属上市公司股东的所有者权益6.98亿元，较上年度末增长4.99%[3] - 货币资金较年初减少40.83%，主要因购买理财产品、土地、固定资产[7] - 交易性金融资产较年初增长320412.82%，主要因购买理财产品[7] - 预付款项较年初增长127.36%，主要因预付采购[7] - 在建工程较年初增长10028.79%，主要因越南工厂开工建设[7] - 截至2024年9月30日，货币资金期末余额308,991,491.68元，期初余额522,223,544.63元[16] - 截至2024年9月30日，交易性金融资产期末余额125,000,000元，期初余额39,022.32元[16] - 截至2024年9月30日，应收账款期末余额105,417,663.38元，期初余额92,901,495.15元[16] - 截至2024年9月30日，固定资产期末余额54,721,991.95元，期初余额58,585,581.33元[17] - 截至2024年9月30日，无形资产期末余额56,534,351.41元，期初余额10,898,487.73元[17] - 截至2024年9月30日，负债合计156,091,370.23元，期初余额173,314,619.32元[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数前10为8781[10] - 吴宁持股比例29.21%，持股数量30381000股[10] - 金华先河投资合伙企业（有限合伙）持股比例15.71%，持股数量16341000股[10] - 吴用持股比例13.81%，持股数量14365000股，其中9334000股质押[10] - 限售股份期初总数60000000股，本期解除限售21840000股，本期增加18000000股，期末56160000股[13] - 吴宁、吴用、吴静首发前限售股拟解除限售日期为2026年6月19日[13] - 金华先河投资合伙企业（有限合伙）部分合伙人所持公司股份2024年6月19日上市交易，吴宁、吴加勇所持2026年6月19日可上市交易[13] - 王莹、林浙南、罗相春、黄嘉眉首发前限售股拟解除限售日期为2024年6月19日[13] - 吴用为吴宁弟弟，双方签一致行动协议；吴静为吴宁、吴用姐姐；吴宁持有金华先河投资合伙企业（有限合伙）45.11%股份；王莹配偶与林浙南配偶为兄妹关系[12] - 股东江成军、梁艳龙、张明泉通过信用交易担保证券账户持有公司股份[12] 公司事件 - 2024年6月30日副总经理俞潇因个人原因辞职，原定任期至2025年7月28日[14] - 2024年7月5日持续督导机构由德邦证券变更为国金证券，保荐代表人变更为劳旭明和殷啸尘[14] - 2024年9月通过限制性股票激励计划相关议案[14] - 2024年半年度权益分派以104,000,000股为基数，每10股派现金红利1.20元，合计12,480,000元，已于10月16日实施完毕[14]

激励计划授予情况 - 2024年10月17日为首次授予日，向31名激励对象授予290.00万股限制性股票[3][28][38] - 限制性股票首次授予价格调整后为9.20元/股[4][23][27][38] - 张垚嗣等4人各获授20.00万股，占本期拟授予权益总量5.52%，占公告日股本总额0.19%[5] - 其他27名核心骨干员工获授210.00万股，占本期拟授予权益总量58.01%，占公告日股本总额2.02%[5] - 预留份额为72.00万股，占本期拟授予权益总量19.89%，占公告日股本总额0.69%[5] 归属安排 - 首次授予的限制性股票三个归属期归属比例分别为30%、30%、40%[8] - 若预留部分在2024年三季报披露前授予，归属期和比例同首次；之后授予，前两个归属期比例为50%[8][9] 归属条件 - 公司未发生特定情形，如财报未被出具否定或无法表示意见审计报告[10] - 激励对象自身未发生特定情形，如近12个月未被认定为不适当人选[11] - 激励对象获授限制性股票归属前须满足12个月以上任职期限[13] 业绩考核目标 - 首次授予限制性股票2024 - 2026年营收和净利润有目标值与触发值[14] - 营业收入和净利润完成度对应系数有不同标准，公司层面归属比例取两者最小值[14] - 预留部分若2024年三季报公布前授予，业绩考核目标与首次一致；之后授予，2025 - 2026年同首次对应年份[15] 个人考核与归属比例 - 激励对象个人考核分五个等级，对应个人层面归属比例不同[18] 时间进程 - 2024年9月10日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[19][20] - 2024年9月27日，2024年第二次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[21] - 2024年10月17日，董事会和监事会审议通过调整激励计划授予相关议案[22] 其他数据 - 标的股价为21.17元/股（首次授予日收盘价）[31] - 有效期分别为12个月、24个月、36个月[32] - 历史波动率分别为33.84%、27.25% 、28.19%[32] - 无风险利率分别为1.50%、2.10%、2.75%[32] - 股息率为0%[32] - 预计摊销总费用3,611.96万元，2024 - 2027年分别摊销370.44万元、521.52万元、1,822.54万元、897.46万元[32] 其他要点 - 筹集资金用于补充公司流动资金[35] - 激励对象为董事、高管、核心骨干员工，不包括独立董事、监事等[37] - 国浩律师认为激励计划首次授予事项已获必要批准和授权[39] - 本次授予尚需履行信息披露义务及办理授予登记等事项[39]

会议相关 - 公司第二届董事会第二十四次会议于2024年10月17日召开，9名董事全出席[2] 利润分配 - 2024年半年度以104,000,000股为基数，每10股派1.2元现金红利，共12,480,000元[3] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予价由9.32元/股调为9.20元/股[4] - 以2024年10月17日为首次授予日，向31人授予290万股，授予价9.20元/股[5]

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-067 浙江开创电气股份有限公司 关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日召开 了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于 调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 等相关规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对 2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的授予价格进行相应调整。本次调 整后，本次激励计划授予价格由 9.32 元/股调整为 9.20 元/股。现将有关事项说明如 下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2024 年 9 月 10 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于 ...

浙江开创电气股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （授予日）的核查意见 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法 规、规范性文件及《公司章程》《浙江开创电气股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划（草案）》等规定，对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）首次授予激励对象名单（授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 一、本次实际获授第二类限制性股票的 31 名激励对象均符合公司 2024 年第二 次临时股东大会审议通过的《浙江开创电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）》及其摘要中确定的激励对象范围，不存在《管理办法》第八条规定 的不得成为激励对象的情形： 综上所述，监事会认为公司和本次获授权益的激励对象均未发生不得授予或获 授权益的情形，本次激励计划设定的激励对象获授限制性 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江开创电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 向激励对象首次授予限制性股票的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 第一部分 引 言 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江开创电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 向激励对象首次授予限制性股票的 法律意见书 致：浙江开创电气股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江开创电气股 ...

3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 | 序 号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授限制性 股票数量 | 占首次授予 权益总量的 | 占目前公司 总股本的比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万股） | 比例 | 例 | | 1 | 张垚嗣 | 中国 | 董事、副总经 理、董事会秘书 | 20.00 | 6.90% | 0.19% | | 2 | 王寿江 | 中国 | 副总经理 | 20.00 | 6.90% | 0.19% | | 3 | 张威 | 中国 | 副总经理 | 20.00 | 6.90% | 0.19% | | 4 | 黄丽 | 中国 | 董事、营销中心 大客户经理 | 20.00 | 6.90% | 0.19% | | | | 其他核心骨干员工（27 | 人） | 210.00 | 72.41% | 2.02% | | | | 首次授予合计（31 | 人） | 290.00 | 100.00% | 2.79% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-066 浙江开创电气股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 公司于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》，并于 2024 年 10 月 9 日披露了《2024 年半年度权益分派实施公告》，本次利润分配方案为：以公司总股本 104,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），合计派发现金红利 12,480,000.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 鉴于公司 2024 年半年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《2024 年限制性股票激励计划 （草案）》《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会应对 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）的授予价格进行相应调整。 经审核，监事会认为：鉴于公司 2024 年半年度权益分派方案已实施完毕，对 本次 ...

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-064 浙江开创电气股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年半年度 利润分配预案（以下简称"权益分派方案"）已获 2024 年 9 月 27 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 1、公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司 2024 年半年度利润 分配预案的议案》，同意以公司总股本 104,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利 1.20 元（含税），合计派发现金红利 12,480,000.00 元（含税），不 送红股，不以资本公积金转增股本。 若本次权益分派方案披露日至实施该方案的股权登记日期间，公司总股本发生 变化，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，将按照"分配总 额不变"的原则对分配比例进行调整。 2、本次权益分派方案披露至实施期间 ...