国金证券股份有限公司 关于浙江开创电气股份有限公司 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险 | 无 | 不适用 | | 投资、委托理财、财务资助、套期保值等） | | | | 10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作 | 无 | 不适用 | | 的情况 | | | | 11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、 | 无 | 不适用 | | 管理状况、核心技术等方面的重大变化） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：开创电气 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：劳旭明 | 联系电话：021-68826800 | | 保荐代表人姓名：殷啸尘 | 联系电话：021-68826800 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | | 是。国金证券于 年 月 日承 2024 7 5 | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 接 ...

股东大会信息 - 公司于2024年9月27日召开2024年第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年9月27日14:30，网络投票时间为9月27日9:15 - 15:00[1][2] - 会议股权登记日为2024年9月20日[3] 审议议案 - 审议《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》[4] 投票统计 - 议案需对中小投资者投票结果单独统计披露[7] 登记信息 - 现场登记时间为2024年9月24日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00，书面等登记应在9月24日17:00前完成[8] 网络投票 - 网络投票代码为351448，简称开创投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月27日9:15 - 15:00[17] 参会确认 - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年9月24日17:00前书面发送到公司并电话确认[24]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，每股发行价18.15元，募集资金总额3.63亿元，净额3.031900976亿元[1] - 截至2024年6月30日，累计项目投入8796.574459万元，利息收入净额449.862064万元[3] - 2024年6月30日募集资金余额2.1972297365亿元，专户余额1.1972297365亿元，闲置资金买结构性存款1亿元[3] - 累计变更用途的募集资金总额为264,673,256.57元，比例为86.87%[33] 项目投资情况 - 营销网络拓展及品牌建设提升项目调整后投资4000万元，报告期投入691,596.70元，累计投入1,171,904.56元，进度2.93%[35] - 通过新设新加坡公司在越南投资建设项目调整后投资61,020,097.60元，报告期投入32,904,678.28元，累计投入48,793,840.03元，进度79.96%[35] - 年产200万台锂电电动工具生产项目调整后投资203,653,158.97元，报告期投入3800万元，累计投入3800万元，进度18.66%[35] 项目变更情况 - 2023年9月9日，公司调减“营销网络拓展及品牌建设提升项目”投资额等，取消“年产100万台交流电动工具建设项目”等[15][24] - 2024年4月29 - 5月10日，公司将“年产100万台手持式锂电电动工具生产线建设项目”变更为“年产200万台锂电电动工具生产项目”[16][25] 未来展望 - 预计到2025年全球直流电动工具整体市场规模有望达近220亿美元，预期复合年均增长率达9.9%[40] 新策略 - 公司拟在浙江省金华市金东区新设全资子公司浙江海纳电器有限公司实施新募投项目[40]

业绩总结 - 2024年半年度归母净利润35,184,920.50元，母公司净利润31,453,266.09元[1] - 截至2024年6月30日，合并报表可供分配利润200,756,682.38元，母公司204,195,334.77元[1] 利润分配 - 总股本104,000,000股，每10股派现1.20元，共派12,480,000.00元[2] - 不送红股、不转增股本，预案待股东大会审议[1][2] - 若总股本变化按总额不变调比例，实施有不确定性[3][7]

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-050 浙江开创电气股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会 议通知于 2024 年 8 月 16 日通过书面送达或电子邮件方式向全体监事发出，会议 于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室现场方式召开。本次会议由监事会主席唐和勇 先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司 章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江开创电气股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1064 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 18.15 元，募集资金总额为 363,000,000.00 元，扣 除保荐承销费用人民币 32,000,000.00 元（不含税），减除其他与发行权益性证券 直接相关的发行费用人民币 27,809,902.40 元后，募集资金净额为人民币 303,190,097.60 元。募集资金已于 2023 年 6 月 14 日划至公司指定账户。立信会 计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 6 月 14 日对公司首次公开发行股票的 资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2023]第 ZF10969 号《浙江开创电 气股份有限公司验资报告》。 鉴于公司上市后变更部分募集资金用途及公司持续督导机构变更等事项，公 司及相关募集资金投资项目实施主体和持续督导机构国金证券以及存放募集资 金的商业银行重新签订了《募集资金三方监管协议 ...

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以104,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股（含税），不以公积金转增股本[4] - 公司以104,000,000股为基数进行利润分配，每10股派息1.20元（含税），现金分红金额为12,480,000.00元，可分配利润为200,756,682.38元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[90][92] - 2024年5月21日公司完成2023年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），合计派发现金红利2000万元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股[106] - 公司实施2023年度权益分派方案，以8000万股为基数，每10股派发现金红利2.5元，合计派发现金红利2000万元，每10股转增3股，总股本增至1.04亿股[133] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为2000万元[165] 工商变更 - 2024年6月5日公司完成注册资本变更、《公司章程》备案等工商变更备案登记手续，股份总数由8,000万股增加至10,400万股，注册资本由8,000万元增加至10,400万元[16] - 公司于2024年4月19日召开第二届董事会第十八次会议，2024年5月10日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》[16] 公司基本信息 - 公司股票简称开创电气，代码301448，上市于深圳证券交易所[9] - 董事会秘书为张垚嗣，证券事务代表为陈笑，联系地址为浙江省金华市婺城区龙乾南街1158号，电话0579 - 89163684，传真0579 - 89168043，电子信箱board@keystone - electrical.com[10] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[11] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，半年度报告备置地在报告期无变化[12] - 公司注册情况在报告期无变化[15] 财务数据 - 本报告期营业收入348,220,219.06元，较上年同期增长18.50%[17] - 归属于上市公司股东的净利润35,184,920.50元，同比增长30.96%[17] - 经营活动产生的现金流量净额20,086,464.46元，较上年同期减少57.69%[17] - 本报告期末总资产834,196,696.95元，较上年度末增长0.28%[17] - 归属于上市公司股东的净资产678,244,261.84元，较上年度末增长2.04%[17] - 2024年上半年营业收入348,220,219.06元，同比增长18.50%；营业成本264,979,972.36元，同比增长19.12%[50] - 2024年上半年销售费用18,771,005.00元，同比增长30.31%；管理费用24,093,754.71元，同比增长51.17%[50] - 2024年上半年财务费用 -7,637,732.52元，同比减少127.24%；所得税费用6,141,734.66元，同比增长60.29%[50] - 2024年上半年研发投入9,911,699.85元，同比增长3.42%[50] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额20,086,464.46元，同比减少57.69%[50] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -191,741,608.93元，同比减少99,609.72%；筹资活动产生的现金流量净额 -20,763,992.91元，同比减少106.24%[51] - 货币资金本报告期末金额为328,190,416.37元，占总资产比例39.34%，较上年末比重减少23.44%[56] - 报告期投资额为98,193,384.33元，上年同期投资额为510,000.00元，变动幅度为19,153.60%[59] - 通过新设新加坡公司在越南投资建设项目本报告期投入32,904,678.28元，累计投入48,793,840.03元，项目进度33.42%[62] - 年产200万台锂电电动工具生产项目本报告期投入38,000,000.00元，累计投入38,000,000.00元，项目进度6.42%[62] - 以公允价值计量的交易性金融资产本期购买375,000,000.00元，出售255,000,000.00元，期末数为120,000,000.00元[58] - 期末持有的理财产品原值为120,000,000.00元[63] - 以公允价值计量的金融资产报告期内购入375,000,000.00元，售出255,039,022.32元，期末金额120,000,000.00元[64] - 募集资金总额为30,319.01万元，报告期投入7,159.63万元，累计投入8,796.57万元[65] - 累计变更用途的募集资金总额为26,467.33万元，占比86.87%[65] - 营业外支出95.79元，资产处置收益 -43,422.38元[56] - 营销网络拓展及品牌建设提升项目募集资金净额4000万元，本报告期投入69.16万元，累计投入117.19万元，投资进度2.93%，预计2026年7月31日达到预定可使用状态[66] - 通过新设新加坡公司在越南投资建设年产80万台手持式电动工具及零配件生产项目募集资金净额6102.01万元，本报告期投入3290.47万元，累计投入4879.38万元，投资进度79.96%，预计2025年8月31日达到预定可使用状态[66] - 年产200万台锂电电动工具生产项目投资总额20365.32万元，本报告期投入3800万元，累计投入3800万元，投资进度18.66%，预计2028年某月31日达到预定可使用状态[67] - 承诺投资项目募集资金净额30467.33万元，承诺投资总额53909.34万元，本报告期投入7159.63万元，累计投入8796.57万元[67] - 2024年上半年营业总收入3.48亿元，较2023年上半年的2.94亿元增长18.5%[153] - 2024年上半年净利润3395.63万元，较2023年上半年的2578.58万元增长31.7%[154] - 2024年上半年基本每股收益0.34元，2023年上半年为0.35元[155] - 2024年6月底资产总计8.13亿元，较期初的8.18亿元略有下降[151] - 2024年6月底负债合计1.30亿元，较期初的1.46亿元有所减少[151] - 2024年6月底所有者权益合计6.83亿元，较期初的6.72亿元有所增加[152] - 2024年上半年营业成本2.65亿元，较2023年上半年的2.22亿元增长19.1%[153] - 2024年上半年销售费用1877.10万元，较2023年上半年的1440.44万元增长30.3%[153] - 2024年上半年管理费用2409.38万元，较2023年上半年的1593.80万元增长51.2%[153] - 2024年上半年研发费用991.17万元，较2023年上半年的958.44万元增长3.4%[153] - 2024年上半年净利润为31453266.09元，2023年同期为26706524.96元[157] - 2024年上半年基本每股收益为0.30，2023年同期为0.35[158] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为330686760.54元，2023年同期为293074013.05元[159] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为20086464.46元，2023年同期为47477241.81元[160] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 191741608.93元，2023年同期为 - 192299.81元[160] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 20763992.91元，2023年同期为332899403.52元[161] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 194032128.26元，2023年同期为380184345.52元[161] - 2024年上半年母公司销售商品、提供劳务收到的现金为274214619.56元，2023年同期为256476827.98元[162] - 2024年上半年母公司经营活动现金流入小计为298880096.46元，2023年同期为280250847.06元[162] - 2024年上半年母公司购买商品、接受劳务支付的现金为222200616.64元，2023年同期为178217402.32元[162] - 2024年上半年经营活动现金流出小计2.8003784794亿元，上年同期为2.2502337222亿元；经营活动产生的现金流量净额为1884.224852万元，上年同期为5522.747484万元[163] - 2024年上半年投资活动现金流入小计2.5802459614亿元，上年同期为9.284511万元；投资活动现金流出小计4.4156146582亿元，上年同期为542.248724万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 1.8353686968亿元，上年同期为 - 532.964213万元[163] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为0，上年同期为3.3250943396亿元；筹资活动现金流出小计为2000万元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 2000万元，上年同期为3.3250943396亿元[163] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 1.8469462116亿元，上年同期为3.8240726667亿元；期末现金及现金等价物余额为2.7246452810亿元，上年同期为5.1050692258亿元[163] - 2024年期初股本为8000万元，本期增加2400万元，期末余额为1.04亿元[164][166] - 2024年期初资本公积为3.6531203938亿元，本期减少2400万元，期末余额为3.4131203938亿元[164][166] - 2024年期初未分配利润为1.8557176188亿元，本期增加1518.49205万元，期末余额为2.0075668238亿元[164][166] - 2024年上半年综合收益总额为 - 161.276715万元[164][165] - 2024年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为2400万元[165][166] - 2024年上半年所有者投入普通股2000万元，使所有者投入和减少资本达3.031900976亿元[169] - 2024年半年度末所有者权益合计6.4725041706亿元[170] - 2024年期初所有者权益合计6.7167148233亿元，其中股本8000万元，资本公积3.6514088269亿元[171] - 2024年上半年所有者权益增减变动金额为1.145326609亿元，综合收益总额3.145326609亿元，利润分配减少2000万元[173] - 2023年半年度末所有者权益合计6.8312474842亿元，其中股本1.04亿元，资本公积3.4114088269亿元[174] - 2024年期初所有者权益合计3.3235419103亿元，其中股本6000万元，资本公积8195.078509万元[175] - 2024年上半年所有者权益增减变动金额为3.2989662256亿元，综合收益总额2670.652496万元，所有者投入普通股2000万元[175] - 公司2024年半年度期末余额总计662,250,813.59元[176] - 2024年6月30日公司流动资产合计668,458,426.01元，较年初733,101,333.15元有所下降[148] - 2024年6月30日公司非流动资产合计165,738,270.94元，较年初98,730,917.12元有所上升[148] - 2024年6月30日公司资产总计834,196,696.95元，较年初831,832,

募资情况 - 公司首次公开发行2000.00万股A股，每股发行价18.15元，募资3.63亿元，净额3.031900976亿元[2][3] 机构变更 - 持续督导机构由德邦证券变更为国金证券，期限至2026年12月31日[1] 专户余额 - 截至2024年7月8日，农行金华婺城支行专户余额5338.098534万元[8] - 工行金华分行专户余额76.424528万元，未赎回理财5000万元[8][10] - 浦发银行金华分行专户余额74.903323万元，未赎回理财5000万元[8][10] - 中信银行金华分行专户余额41.603411万元[8] - 浙商银行金华分行部分专户余额为0元[8] - 中行金华市婺城支行专户余额302.297651万元，美元账户余额6824.15美元[8] - 中行（香港）胡志明市分行美元账户余额90万美元，越南盾账户余额114.83087308亿越南盾[8] 监管协议 - 2024年7月公司等与国金证券和多家银行重签《募集资金三方监管协议》[7] - 协议对资金管理、监督、查询、通知等有规定，一式七份[13][14][15]

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江开 创电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1064号） 同意注册，并经深圳证券交易所同意，浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股面值人民币1 元，并于2023年6月19日在深圳证券交易所创业板上市。 公司聘请德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券"）担任公司首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定，德邦证券需履行公 司首次公开发行股票并在创业板上市后的持续督导工作，持续督导期限至2026 年12月31日。 浙江开创电气股份有限公司 鉴于公司未来发展战略的需要，经各方友好协商，公司于2024年7月5日召开 第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更持续督导机构和保荐代表 人的议案》， ...

浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次 会议通知于 2024 年 6 月 21 日通过书面送达或电子邮件方式向全体董事发出，会 议于 2024 年 7 月 5 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吴宁先生召集 并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体监事和高级管理人员列席了 本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司 章程》的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-044 浙江开创电气股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1、公司第二届董事会第二十一次会议决议； 2、《关于〈浙江开创电气股份有限公司与德邦证券股份有限公司关于浙江 开创电气股份有限公司首次公开发行股票并上市之保荐协议〉之终止协议》； 3、《国金证券股份有限公司与浙江开创电气股份有限公司之持续督导协议》。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议，以记名投 ...