财务数据 - 2024年度公司及其附属公司在财务公司每日最高存款余额不超2亿元[2] - 2024年度财务公司向公司及其附属公司贷款每日使用余额不超5亿元[2] - 2024年度财务公司向公司及其附属公司提供其他金融服务年收费上限0.05亿元[2] - 亨通财务有限公司注册资本140,000万元，亨通集团持股52%，江苏亨通光电持股48%[5] - 截至2023年12月31日，亨通财务总资产664,268.83万元，净资产162,106.98万元[5] - 2023年度亨通财务营业总收入15,977.46万元，净利润9,585.01万元[5] 股权结构 - 亨通集团间接控制公司36.67%股份，为间接控股股东[6] 协议与交易 - 《金融服务框架协议》执行期限从2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[13] - 2024年初至披露日公司与亨通财务未发生关联交易[15] - 本次关联交易需2023年年度股东大会审议，关联股东需回避表决[2] 风险防控 - 公司制定《关于接受亨通财务有限公司金融服务的风险处置预案》，成立领导小组和工作小组防控风险[17] - 财务公司出现当年亏损超注册资本金30%或连续3年亏损超10%等情形时，领导小组应启动风险处置程序[17] 审议情况 - 2024年4月17日，公司独立董事专门会议审议通过与亨通财务相关议案，认为交易合规且风险可控[19] - 2024年4月22日，公司第四届董事会第三次会议审议通过与亨通财务相关议案，关联董事回避表决[21] - 2024年4月22日，公司第四届监事会第三次会议审议通过与亨通财务相关议案，认为交易合规[22] - 保荐人华泰联合证券核查认为，与亨通财务交易履行必要审批程序，定价合理，风险可控[24] 其他 - 公司备查文件包括董事会、监事会、独立董事专门会议决议及保荐人核查意见[25] - 公司查验财务公司证件并评估，认为其经营资质、业务和风险状况良好[18] - 独立董事专门会议认为与亨通财务交易符合公司经营发展需要，能拓宽融资渠道[19] - 公司出具《关于与亨通财务有限公司开展金融服务业务的风险评估报告》，认为业务风险可控[20]

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"盟固利"、"公司" 或"发行人"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对盟固利 在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意天津国安盟固利新材料科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1154号），并经深圳 证券交易所同意，公司首次公开发行股票58,000,000股，募集资金总额为人民币 308,560,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）61,923,409.74元，实际募集 资金净 ...

财务数据 - 2024年度公司在财务公司每日最高存款余额不超2亿元[2] - 2024年度财务公司向公司贷款等每日使用余额不超5亿元[2] - 2024年度财务公司向公司提供其他金融服务年收费上限0.05亿元[2] - 亨通财务有限公司注册资本140,000万元，亨通集团持股52%，江苏亨通光电持股48%[5] - 截至2023年12月31日，亨通财务总资产664,268.83万元，净资产162,106.98万元[5] - 2023年度亨通财务营业总收入15,977.46万元，净利润9,585.01万元[5] 股权结构 - 亨通集团间接控制公司36.67%股份，为间接控股股东[6] 交易相关 - 本次关联交易需获股东大会批准，关联股东回避表决[4] - 关联交易协议执行期限从2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[12] - 2024年初至披露日公司与亨通财务未发生关联交易[15] 会议审议 - 2024年4月17日，公司独立董事专门会议审议通过三项议案[18][19] - 2024年4月22日，公司董事会第三次会议审议通过三项议案，关联董事回避表决[21] - 2024年4月22日，公司监事会第三次会议审议通过三项议案，认为交易符合规定[23] 风险防控 - 公司制定风险处置预案防范风险[16] - 公司形成风险评估报告，认为业务无重大风险[17] - 财务公司出现特定情形时，领导小组应启动风险处置程序[16][17] - 公司查验财务公司证件，评估其经营资质、业务和风险状况[17] - 保荐人华泰联合证券认为本次关联交易履行必要审批程序，无异议[24]

业绩总结 - 2023年营业总收入23.6亿元，同比降27.03%[2] - 2023年净利润5663.52万元，同比降39.55%[2] - 2023年归属股东净利润6000.67万元，同比降35.01%[2] - 2023年归属股东扣非净利润4821.79万元，同比降42.77%[2] 新产品和新技术研发 - 2023年新增建设4个研发实验室项目[2] - 2024年对钴酸锂和三元材料产品迭代升级，推进前瞻材料研发[12] 其他新策略 - 2024年推进产线“智能化、数字化、精益化”建设，开展降本工作[12] 项目情况 - 屋顶分布式光伏项目预计年发电量100万kWh，年减碳1000吨左右[4] 公司治理 - 2023年董事会开7次会，审议45项议案[5] - 2023年开年度和临时股东大会各1次，董事会执行全部决议[9] - 2023年完成第三届董事会董事补选[10]

风险防控组织 - 成立金融服务业务风险预防处置领导小组和工作小组[4] 风险报告制度 - 建立金融服务业务风险报告制度，每半年评估财务公司风险[8] 风险处置程序 - 财务公司特定亏损情况，领导小组启动风险处置程序[10] - 风险发生后，工作小组评估报告，领导小组上报董事会[11] 风险化解措施 - 应急处置小组督查指导，要求财务公司风险自救[12] 后续评估调整 - 风险平息后，领导小组重新评估并调整信贷政策[14]

业绩总结 - 2023年度公司合并报表净利润60006692.06元[2] - 2023年度公司母公司净利润91274186.33元[2] 利润分配 - 2023年度拟每10股派现0.25元（含税）[3] - 拟分配现金总额11490410.95元（含税）[3] - 2024年4月22日董监事会审议通过预案[5][6] 未分配利润 - 截至2023年底合并报表累计未分配利润479512911.20元[2] - 截至2023年底母公司累计未分配利润364158882.34元[2] 股本情况 - 截至2024年4月22日公司总股本459616438股[3]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产、营收占合并报表总额均为100%[1] 内部控制 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[8][9] - 内控评价基准日无财务报告内控重大缺陷，保持有效[11] - 保荐机构认为公司内控制度符合要求且有效[15] 评价指标 - 财务、非财务报告内控缺陷评价有营收、净资产指标标准[5][7]

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范天津国安盟固利新材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）运作，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 保证财务信息的真实性和连续性，根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》和《公司章程》的规 定制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘执行年度财务报表审计业务的会计师事务所，需遵照本制 度的规定，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事 务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第四条 公司选聘或解聘会计师事务所，应经审计委员会审议同意后，提交 董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会及股东大会审议通过前委 任会计师事务所开展审计业务。公司控股股东、实际控制人不 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-015 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第三次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式送达全体监事。本次会议 于 2024 年 4 月 22 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席虞卫兴先生主持，会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司 ...

业绩相关会议 - 2023年监事会召开7次会议，程序合规[2] - 各次会议审议通过财务报告、预算报告等议案[2][3] 审计情况 - 立信会计师事务所对年度财务报告出具无保留审计意见[5] 未来展望 - 2024年监事会加强沟通，监督运作，强化财务检查[13][14] - 监事会履行职责，加强职业道德建设维护股东利益[16]