业绩总结 - 骏鼎达国际2024年初往来余额281.53万，累计发生2401.77万，偿还60万，期末2623.30万[14] - 东莞骏鼎达2024年累计发生2682.32万，偿还282.32万，期末2400万[14] - 昆山骏鼎达2024年初余额91.70万，累计发生232.01万，偿还323.71万[14] - 江门骏鼎达2024年初余额11874.31万，累计发生504.05万，偿还213.04万，期末12165.32万[14] - 苏州骏鼎达2024年初余额2300万，累计发生8627.13万，偿还475.71万，期末10451.42万[14] - JECAR TECH MEXICO年初余额42.48万，累计发生0.63万，期末43.11万[14] - 其他关联方年初余额15789.35万，累计发生25243.53万，偿还9340.45万，期末31692.43万[14] 审计情况 - 审计公司对骏鼎达2024年关联资金往来汇总表发表专项审计意见[6] - 审计认为汇总表如实反映骏鼎达2024年关联资金往来情况[11] 公司责任 - 骏鼎达管理层需编制汇总表并保证内容真实准确完整[8]

证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-012 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 关于全资子公司拟申请综合授信额度并由公司为其提供担 保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟为全资子公司东莞 市骏鼎达新材料科技有限公司（以下简称"东莞骏鼎达"）向银行等金融机构申请 不超过等值人民币 1 亿元（含）的综合授信额度提供担保，东莞骏鼎达 2024 年 年末的资产负债率为 71.54%且本次拟为东莞骏鼎达提供的担保金额未超过最近 一期经审计净资产的 10%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 市骏鼎达新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 东莞骏鼎达拟向银行等金融机构申请综合授信额度并由公司为其提供担保事项 无需提交公司股东大会审议。 公司及其子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也不存在逾期担 保。敬请广大投资者注意投资风险。 单位：元 一、担保 ...

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入864,500,710.00元，同比增长34.30%[2] 市场扩张和并购 - 2024年墨西哥子公司顺利投产运营[2] - 2024年完成对摩洛哥子公司设立的可行性研究并通过投资设立相关事项[2] 新产品和新技术研发 - 报告期内公司新增授权专利近20项[4] - 公司推出消防柜用排气阀、超充线束用液冷管等新产品[4] 其他新策略 - 2024年公司决议启动MES等信息化制造系统建设项目[6] 未来展望 - 2025年董事会督促经营管理层达成年度经营目标，提升经营业绩[24] - 2025年董事会积极发挥效能，确保会议程序合法合规，执行各项决议[25] - 2025年公司修订和制定内部控制制度[25] - 2025年董事会成员学习专业知识，提升履职能力[25] - 2025年公司提升信息披露质量，采取内部职能部门分享等方式[27] - 2025年公司通过多渠道提升投资者关系管理工作质量[27] 其他事项 - 2024年3月公司完成首次公开发行股票并在创业板上市[2] - 2024年公司共召开9次董事会并完成换届工作[8] - 报告期内公司组织各部门开展证券领域专业知识培训学习活动[7] - 东莞骏鼎达和江门骏鼎达均通过信息安全管理体系认证[7] - 公司加强企业文化建设，将核心价值观贯穿企业运营全过程[7] - 2024年多次董事会会议审议多项议案，如子公司竞拍土地、半年度报告等[9][10][11] - 议案涉及修订股东分红回报规划、利润分配预案、公司部分制度等[9][10] - 报告期内公司召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[12] - 董事会各委员会对公司相关事项提出建议和审议议案[14][16][17][18] - 公司在任独立董事3名，其中1名为会计专业人士[21] - 公司举行业绩说明会，参加集体接待日活动[23]

其他应收款 - 骏鼎达国际2024年末其他应收款余额2623.30万元[2] - 东莞骏鼎达2024年末其他应收款余额2400万元[2] - 苏州骏鼎达2024年末其他应收款余额10451.42万元[2] 应收账款 - 昆山骏鼎达2024年末应收账款余额48.78万元[2] - 江门骏鼎达2024年末应收账款余额2825.35万元[2] - 苏州骏鼎达2024年末应收账款余额142.94万元[2] 关联方往来资金 - 所有关联方2024年末往来资金余额31692.43万元[2]

报告发布 - 公司于2025年4月22日发布《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》[1] 业绩说明会 - 公司将于2025年4月29日15时在全景网举办业绩说明会[1] - 网上说明会采用网络远程方式，投资者可登陆“全景·路演天下”参与[1] - 出席年度报告说明会的人员有董事长兼总经理等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集问题，截止时间为2025年4月28日15:00[2] - 投资者可访问http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面[2] - 投资者可通过全景网系统提交问题，活动交流期间仍可登录活动界面互动提问[2]

套期保值业务概况 - 2025年4月19日董事会审议通过开展套期保值业务议案[1] - 授权期限自审议通过日起十二个月内有效[3] 业务规模 - 外汇套期保值任一交易日最高合约价值2亿人民币或等值外币[2][5] - 商品套期保值动用保证金和权利金上限0.25亿人民币或等值外币[2][11] - 商品套期保值任一交易日最高合约价值0.8亿人民币或等值外币[2][11] 业务目的 - 外汇套期保值规避汇率波动不利影响控制外汇风险[4] - 商品期货套期保值降低原材料价格波动对业绩影响[10] 风险管理 - 制定《套期保值业务管理制度》形成风险管理体系[16] - 外汇套期保值存在市场等多种风险[18] - 商品期货套期保值存在价格波动等多种风险[23][24][25][26][27] 业务原则与控制 - 以保值为原则，商品持仓不超现货需求，外汇基于实际业务[29] - 成立工作小组，部门职责明确[30] - 严格控制资金规模，按规定审批指令[31] - 仅与合法机构开展业务，审查合约条款[32] - 设立设施系统，错单及时处理[33] - 建立客户信用管理体系，交易前审查资信[34] 业务效果 - 公司及子公司开展业务可规避风险实现稳健经营[36]

内部控制评价 - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，无重大非财务报告内控缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷认定标准 - 财务报告内控营收潜在错报≤1%为一般，1%<错报≤2%为重要，>2%为重大[8] - 财务报告内控资产总额潜在错报≤0.5%为一般，0.5%<错报≤1.5%为重要，>1.5%为重大[8] - 非财务报告内控直接财产损失≤0.5%为一般，0.5%<损失≤1.5%为重要，>1.5%为重大[10] 公司治理与制度 - 公司完善法人治理结构，健全内控制度[14] - 董事会9名董事，含3名独立董事[15] - 设立审计部监督财务和内控[16] 业务流程控制 - 采购、生产环节用SAP系统划分职责[21] - 制定财务、资金、资产等管理制度[22][23][25] - 设立市场部，制定销售、采购等管理制度[26][27] 风险与信息管理 - 评估识别市场竞争等风险[30] - 建立SAP和OA系统实现业务流程控制[31] - 加强信息系统安全和数据备份[32] 内部监督体系 - 建立符合内控规范的内部监督体系[33] - 监事会监督董事和财务状况[33] - 审计委员会协助审查风险管理和内控体系[33] 报告期情况 - 报告期无财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[34][35] - 无其他内控相关重大事项说明[36] - 保荐机构认为公司内控完善有效[37]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》执行[3][5] - 变更无需提交董事会和股东大会审议，不产生重大影响，无追溯调整[3][6] - 变更符合规定，不损害公司和中小股东利益[6] 公告信息 - 公告发布日期为2025年4月22日[7]

公司变更 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，需经股东大会审议通过生效[2] - 公司注册资本拟从5600万元增至7840万元[2] - 公司股份总数拟从5600万股增至7840万股[2]