募集资金情况 - 公司公开发行1000万股A股，发行价每股55.82元，募集资金净额48406.68万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金存放余额237706399.74元[6][7] - 本年度投入募集资金25063.07万元[20] 项目投资情况 - 生产功能性保护材料华东总部项目承诺投资30000万元，调整后25200万元，本年度投入12638.31万元，进度50.15%，预计2025年9月15日达预定可使用状态，效益315.12万元[20] - 研发中心及信息化建设项目承诺投资13614.80万元，调整后11436.86万元，本年度投入618.45万元，进度5.41%，预计2027年达预定可使用状态[20] - 补充流动资金项目承诺投资12200万元，调整后11769.81万元，本年度投入11806.31万元，进度100.31%[20] 资金管理情况 - 2024年3月28日，同意使用不超过25000万元闲置募集资金现金管理，额度12个月有效[8] - 2024年5月13日，同意增加使用不超过15000万元闲置募集资金现金管理，额度至2024年年度股东大会召开日有效[9] - 公司购买多笔结构性存款，部分已收回[11][12] 其他情况 - 拟增加研发中心及信息化建设项目实施主体和实施地点[21] - 以募集资金置换预先投入自筹资金8226.53万元[22] - 报告期内，以募集资金等额置换使用自有资金等支付募投项目资金53.14万元[22]

审计机构相关 - 2024年度天健事务所上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[2] - 2024年续聘天健事务所为审计机构[3][4][6] - 天健对公司2024财报等审计，出具标准无保留意见报告[5] 人员数据 - 截至2024年底，天健合伙人241人，注会2356人，签过报告注会904人[2] 沟通会议 - 2024 - 2025年公司审计委员会多次与审计人员沟通[6][7] 评价与报告 - 审计委员会认为天健2024年审计表现良好[8] - 报告日期为2025年4月19日[9]

2024年情况 - 监事会召开会议6次[2] - 股东大会、董事会召集及重大事项决策程序合法合规[4] - 财务报告获标准无保留审计意见[6] - 无违规对外担保和募集资金使用违规情形[7][8] 2025年展望 - 监事会按法规和章程履职促进规范运作[12] - 成员参加培训并持续学习法规和财务知识[12] - 监督经营决策、董高履职、财务及资金使用情况[12]

套期保值业务开展 - 公司及子公司拟开展外汇和商品套期保值业务，授权期限自2025年4月19日起十二个月内有效[2][16][17] - 本次套期保值业务开展经董事会审议通过，无需提交股东大会审议[4][17] 业务规模 - 外汇套期保值业务预计任一交易日持有的最高合约价值为2亿人民币或等值外币[2][5][16] - 商品套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限为0.25亿人民币或等值外币[2][11][16] - 商品套期保值业务预计任一交易日持有的最高合约价值为0.8亿人民币或等值外币[2][11][16] 资金来源 - 外汇套期保值业务使用自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金[9] - 商品期货套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金[15] 业务品种 - 外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇掉期等产品及组合[2][6][16] - 商品套期保值业务品种限于树脂材料、金属丝等与生产经营相关原材料[2][10][12][16] 业务风险 - 外汇套期保值业务存在市场风险和内部控制风险[19][20] - 客户应收账款逾期影响现金流，或致外汇套期保值不匹配造成损失[21] - 法律变化或交易对手违法可能使合约无法执行，给公司带来损失[22] - 外汇套期保值交易对手违约，无法对冲汇兑损失将造成公司损失[23] - 商品期货套期保值业务存在价格波动、资金、内控、技术、客户违约等风险[24][25][26][27][28] 风险控制 - 商品期货套期保值业务持仓量不超现货需求量，持仓时间与现货保值计价期匹配[29] - 公司制定《套期保值业务管理制度》，成立工作小组，各部门分级管理[30] - 公司严格控制套期保值资金规模，按规定审批操作[31] - 公司仅与合法资质期货交易所和大型商业银行开展业务，审查合约条款[33] - 公司设立符合要求的系统，发生错单及时处理[34] - 公司建立客户信用管理体系，交易前审查对方资信[35]

审计机构相关 - 公司拟续聘天健事务所为2025年度审计机构，议案待2024年年度股东大会审议[1] - 天健事务所上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[2] - 天健事务所2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[3] 审计费用相关 - 2023年审计费用（不含税）95万元，2024年90万元，同比降5.26%[13] - 2025年审计费用将综合考虑公司业务规模等因素协商确定[10] 审计情况及处罚相关 - 天健事务所2024年上市公司审计涉及多行业，同行业审计客户544家[3] - 天健事务所近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚81人次[6] - 项目合伙人陈孛2023年因审计程序问题受自律监管措施[9]

证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-010 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理及募 集资金余额以协定存款方式存放的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：如上表各分项之和与合计数在尾数上存在差异，均系由四舍五入造成。 根据公司募集资金投资项目实施计划，由于募投项目存在一定周期且实施过 程中募集资金分阶段投入，部分暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情 况。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟对暂时闲置募集资金 进行现金管理，并将募集资金专户余额以协定存款方式存放。 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日 召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式 存放的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计 划的情况下，使用不超过人民币 25,000.00 万元暂时闲置募集资金和不超过人民 币 20,000 ...

董事会构成 - 第三届和第四届董事会均由9名董事组成，独立董事3名占比超三分之一[2] 董事履职 - 2024年独立董事卢少平应参加董事会9次，现场出席3次，通讯出席6次，出席股东大会3次[4][5] - 2024年独立董事卢少平现场工作时间达15日[6] 公司运营 - 2024年未变更会计师事务所，聘任天健为审计机构[8] - 2024年内控机制运作良好，内控制度无重大缺陷[8] - 2024年董事会按要求召集会议9次，董事按时出席、勤勉尽责[9] 其他情况 - 报告期内除向子公司担保外无其他担保情况[7] - 报告期内无控股股东等非经营性占用资金情形[8] - 董事会下设四个专门委员会，2024年运作规范[9]

募集资金情况 - 公司公开发行1000万股A股，发行价每股55.82元，募集资金55820万元，扣除费用后净额48406.68万元[1] - 截至2024年12月31日，公司有5个募集资金专户和3个结构性存款账户，合计余额237706399.74元[5][6] - 应结余募集资金23770.64万元，实际结余23770.64万元[3][4] - 募集资金总额为48406.68万元，本年度投入募集资金总额为25063.07万元，已累计投入募集资金总额为25063.07万元[20] 项目投资情况 - 生产功能性保护材料华东总部项目承诺投资30000万元，调整后投资25200万元，本年度投入12638.31万元，累计投入12638.31万元，投资进度50.15%，预计2025年9月15日达预定可使用状态，本年度实现效益315.12万元[20] - 研发中心及信息化建设项目承诺投资13614.8万元，调整后投资11436.86万元，本年度投入618.45万元，累计投入618.45万元，投资进度5.41%，预计2027年3月15日达预定可使用状态[21] - 补充流动资金项目承诺投资12200万元，调整后投资11769.81万元，本年度投入11806.31万元，累计投入11806.31万元，投资进度100.31%[21] 资金使用及管理 - 2024年3月28日，公司同意使用不超过25000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[7] - 2024年5月13日，公司同意增加使用不超过15000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[8] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金7709.1万元和已预先支付发行费用的自筹资金517.43万元，共计8226.53万元[22] - 报告期内，公司以募集资金等额置换使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金金额合计53.14万元[22] 其他情况 - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[11] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[14] - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[15] - 天健会计师事务所认为公司2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合相关规定[16]

股本变动 - 公司拟以资本公积每10股转增4股，总股本5600万股，共计转增2240万股[1] - 转增后股本变更为7840万股，注册资本变更为7840万元[1] 章程修订 - 公司拟对《公司章程》部分条款修订，注册资本、股份总数均从5600万改为7840万[2][3] - 变更及修订事项需股东大会审议，修订后的章程同日在巨潮资讯网披露[3]