技术与产品 - 公司掌握材料配方核心技术，具备改性材料自主开发能力，开发并掌握多种高性能高分子改性保护材料配方 [2] - 主营业务为高分子改性保护材料的设计、研发、生产与销售，主要产品包括功能性保护套管和功能性单丝等，暂不涉及 peek 材料生产 [5][6] - 实行垂直一体化生产，掌握 PET、PA、PP、PE 等材料的改性配方技术，具备功能性保护套管所用原材料单丝的自主生产能力 [10] - 在材料配方、产品结构设计和成型方面形成自主开发的核心技术，产品整体性能指标比肩外资领先厂商同类产品水平，部分关键性技术具有行业先进性和独创性 [15] 销售与回款 - 销售模式是以销订产，大客户及长久合作客户主要为月结，新客户、小客户及部分外销客户有预付款、款到发货或货到付款等 [4] 财务与业绩 - 2024 年毛利率为 42.78%，2025 年一季度毛利率为 39.63%，一季度毛利率下滑受 2024 年投入的苏州骏鼎达和墨西哥捷卡富产能爬坡、产品结构、客户结构等多重因素影响 [4] - 2024 年实现营业收入 8.65 亿元，同比增长 34.30%；净利润为 1.76 亿元，同比增长 26.01%；2025 年 1 - 3 月，实现营业收入 2.29 亿元，同比增长 39.00%；净利润为 0.47 亿元，同比增长 3.24% [15][20] - 2024 年美国区域销售收入为 50,918,781.73 元，占主营业务收入的比重为 5.91%，美国加关税对公司经营不会造成重大影响 [15] 市场与前景 - 产品广泛应用于汽车、通讯电子、工程机械、轨道交通等多个领域，随着相关产业发展，产品具有广阔市场前景，但尚无法精确估计所有应用领域的市场容量数据 [8] - 2024 年全面优化市场营销战略布局，实现营业收入持续稳定增长，积极布局光伏、风电、储能、医疗等细分市场，与低空飞行汽车领域知名客户开展初步商务接洽 [14] - 关注航空航天、风电、光伏、储能、医疗、低空经济、人形机器人等新兴行业，全力开拓这些新兴领域，目前暂无重大进展 [10][11][17][18][20] 产能与开支 - 目前在手订单充足，产能利用率较高，生产经营正常 [14] - 除正在实施的募集资金建设项目外，重要资本开支项目是产能提升项目，包括子公司东莞骏鼎达实施的骏鼎达功能性保护材料生产建设项目、拟投资设立摩洛哥子公司以及总部芙蓉科技大厦的建设 [4] 政策支持 - 公司所在的高分子改性保护材料属于新材料行业产业，国家高度重视，先后将其列入国家高新技术产业和战略性新兴产业，并制定许多规划和政策推动发展 [18] 质量控制 - 严格遵循 ISO9001 和 IATF16949 质量管理体系标准，引入自动化检测设备，全面提升产品质量管控水平，2024 年全年未发生重大产品质量事故 [21][22] 订单周期 - 从接到客户订单到完成一般在 10 - 60 天左右，视客户订单规模及交付时间而定，付款期限一般为产品交付后 30 天至 120 天左右 [20]

公司业绩情况 - 2019 - 2024年，公司营业收入和净利润复合增长率约为25% [2] - 2024年，公司实现营业收入8.65亿元，同比增长34.30%；净利润为1.76亿元，同比增长26.01% [2] - 2025年1 - 3月，公司实现营业收入2.29亿元，同比增长39.00%；净利润为0.47亿元，同比增长3.24% [2] - 2024年，公司在美国区域销售收入为50,918,781.73元，占主营业务收入比重为5.91% [3] - 2024年，公司来源于汽车行业客户销售收入为5.67亿元，占营业收入比重为65.60%，同比增长42.51%，其中新能源汽车行业客户营业收入2.6亿元，同比增长72.61% [5] - 2024年，通讯电子、轨道交通和工程机械行业客户销售收入较2023年有所增长 [5] - 2025年第一季度销售收入增长主要来自汽车行业（新能源汽车） [5] - 2024年，销售费用61,184,542.01元，同比增幅23.11%；管理费用57,320,694.46元，同比增加58.22%；研发费用41,603,967.74元，同比增加42.79%；财务费用为 - 1,853,738.48元 [4] - 2024年医疗领域营收近300万元，较2023年有增长，该市场处于培育阶段，收入占比低 [4] 公司业务与运营 - 公司主营业务为高分子改性保护材料研发、设计、生产与销售，主要产品是功能性保护套管等 [5] - 公司定价根据客户技术要求、采购规模和市场竞争等，通过商务谈判确定价格 [2] - 公司实现产业链向上游延伸，能进行改性配方研发和原材料单丝自有生产，可提供一站式和个性化服务 [2] - 公司生产模式是“以销定产 + 合理库存”，无明显季节性特征，产品销售状况良好 [4] - 公司产品主要自制，部分非核心工序采用外协生产模式 [5] - 功能性保护套管用于包覆线束、流体管路，有耐温、抗UV、阻燃等性能，提供耐磨、隔热等防护作用 [6] - 公司原材料包括聚酯、尼龙等树脂材料、复丝、功能助剂及配套商品等 [6] 公司产能与布局 - 东莞骏鼎达、江门骏鼎达、苏州骏鼎达运营面积合计约11.5万平方米，武汉、重庆、墨西哥生产基地单个面积较小 [3] - 产能提升方式包括新建生产场地（东莞骏鼎达项目、拟设摩洛哥子公司）和增加设备 [3] - 摩洛哥子公司已完成境外投资备案ODI手续，未完成注册和施工设计等，预计总投资不超过1亿元 [3] - 墨西哥子公司2024年11月下旬投入运营，运营面积约6000平方米，产能释放与在手订单相关 [5] 行业竞争格局 - 公司所处细分领域竞争格局分散，国内市场功能性保护套管企业分三大梯队 [3] - 技术领先跨国公司占主要市场份额，是公司主要竞争对手，国内大部分厂家与公司有差距 [3] 公司战略与愿景 - 公司坚持长期主义，聚焦主营业务，目前不考虑跨行业并购 [5] - 公司积极推进全球化布局，出海是经营战略之一 [5] - 公司愿景是打造世界一流高性能保护材料品牌，创立跨国公司 [5] 公司新兴市场开拓 - 公司全力开拓航空航天、风电、光伏等新兴领域，聚焦热门赛道标杆企业，探索产品适配应用 [4] - 公司专注医疗行业精密医疗导管设计、研发、加工和组装，江门骏鼎达通过医疗器械质量管理体系认证 [4] 公司其他情况 - 截至2024年12月31日，公司固定资产323,500,978.46元，机器设备期末账面价值109,871,913.97元 [5] - 首发前两个员工持股平台覆盖接近60人，包括董事、高管等人员，目前未收到减持计划告知函 [6] - 公司会研究评估股权激励实施影响，后续有计划会及时披露 [6]

公司业绩情况 - 2019 - 2024 年，公司营业收入和净利润复合增长率均约为 25% [2] - 2024 年，公司实现营业收入 8.65 亿元，同比增长 34.30%；净利润为 1.76 亿元，同比增长 26.01% [2] - 2025 年 1 - 3 月，公司实现营业收入 2.29 亿元，同比增长 39.00%；净利润为 0.47 亿元，同比增长 3.24% [2] 毛利率相关问题 - 2025 年第一季度毛利率变动主要系营业成本增加，受营业收入增加、材料成本变动、产能爬坡、产品和客户结构等因素影响 [2] - 2024 年功能性保护套管产品毛利率变动受细分产品结构、客户结构变动等因素影响 [3] 子公司情况 - 摩洛哥子公司投产将承接原欧洲区域存量客户，开拓欧洲多行业客户，不限特定行业 [2][3] - 墨西哥子公司 2024 年 11 月下旬运营，已和部分存量客户沟通转成交，完成质量管理体系认证审核，运营面积约 6000 平方米，产能释放与在手订单相关 [3] - 苏州骏鼎达在手订单良好，产能利用率良好，运营面积约 4.7 万平方米，可增加设备提升产能 [3] 产品相关问题 - 功能性保护套管按工艺细分多种，原材料有功能性单丝、金属丝等 [3] - 公司根据客户技术要求、采购规模和市场竞争等，通过商务谈判定价 [3] - 2024 年功能性保护套管产品销售收入占比 78.04%，其他产品销售收入占比 21.96%，约 1.90 亿元，包括功能性单丝、储能和轨道交通保护材料等 [3] 其他影响因素 - 公司采购树脂材料受上游石油价格波动影响 [3] 研发情况 - 截至 2024 年 12 月 31 日，公司有研发人员 110 人，占员工总数 11.5%，研发部门分材料组、产品及项目组、工艺组、实验室等 [4] 资本开支项目 - 主要资本开支项目为产能提升项目，包括东莞骏鼎达项目、拟设摩洛哥子公司和总部芙蓉科技大厦建设 [4] - 东莞骏鼎达项目处于厂房建设阶段；摩洛哥子公司完成境外投资备案 ODI 手续，未完成注册和施工设计；芙蓉科技大厦已封顶，进行内部装修 [4] 销售收入情况 - 2024 年，汽车行业客户销售收入 5.67 亿元，占比 65.60%，同比增长 42.51%，其中新能源汽车行业客户营业收入 2.6 亿元，同比增长 72.61%；通讯电子、轨道交通和工程机械行业客户销售收入均增长 [4] - 2024 年医疗领域营收近 300 万元，较 2023 年增长，市场处于培育阶段，收入占比低 [4] - 2025 年第一季度销售收入增长主要来自汽车行业（新能源汽车） [6] 新兴领域开拓 - 公司开拓航空航天、风电、光伏、储能、医疗、低空经济、人形机器人等新兴领域，聚焦热门赛道标杆企业，目前新兴领域销售收入对经营无重大影响 [5] 产品竞争力 - 公司掌握核心技术，成为高分子改性保护材料行业国内领先企业之一，产品技术和服务能力比肩外资优势企业 [5] 境外市场情况 - 2024 年，公司外销营业收入 172,110,284.22 元，主要出口北美洲、欧洲、东南亚等，美国区域销售收入 50,918,781.73 元，占主营业务收入比重 5.91%，下游客户来自工程机械、通讯电子等行业 [5] - 2025 年公司将评估在东南亚等区域设销售网点、工厂或仓储区域可行性 [5] 其他情况 - 公司目前经营正常，在手订单良好 [5] - 截至 2025 年 3 月 31 日，公司应收账款 319,359,412.90 元，较 2024 年 12 月 31 日减少，客户回款好 [5] - 首发前两个员工持股平台覆盖接近 60 人，包括董事、高管等人员，目前未收到减持计划告知函 [5] - 公司制定并披露《未来三年（2024 - 2026 年）股东分红回报规划》 [6] - 2024 年前五名客户合计销售金额 278,671,363.17 元，占年度销售总额比例 32.23%（2023 年为 26.44%） [6]

募资情况 - 首次公开发行1000.00万股，发行价55.82元/股，募资总额55820.00万元，净额48406.68万元[2] - 募资拟投项目含生产功能性保护材料华东总部等，拟投资额共48406.67万元[6] - 2024年3月15日募资划至专项账户，天健会计师事务所出具验资报告[3] 资金管理 - 拟不超25000.00万元闲置募资、不超20000.00万元闲置自有资金进行现金管理[9][20] - 现金管理产品期限不超12个月，含银行定期存单等保本型产品[8] - 协定存款利率按约定执行，期限依项目现金支付进度定[14] 决策审议 - 2025年4月19日董事会、监事会审议通过资金使用议案[19][21] - 监事会、保荐机构认为资金使用合规，能提高效率且不影响运营[21][22]

目 录 | | | | 二、附件 ………………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件…………………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件…………………………………………第 | 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件 ………………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3-173 号 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称骏鼎达公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是骏鼎 达公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 二〇二五年四月十九日 第 2 页 共 6 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并 ...

业务额度 - 外汇套期保值业务预计任一交易日最高合约价值为2亿人民币或等值外币[2] - 商品期货套期保值业务预计动用交易保证金和权利金上限为0.25亿人民币或等值外币[8] - 商品期货套期保值业务预计任一交易日最高合约价值为0.8亿人民币或等值外币[8] 业务审议 - 公司于2025年4月19日召开会议审议通过套期保值业务议案[13] - 套期保值业务授权期限自审议通过之日起十二个月内有效[14] 业务风险 - 外汇套期保值业务存在市场、内控等风险[16] - 商品期货套期保值业务存在价格波动、资金等风险[21] 业务资金 - 外汇和商品期货套期保值业务均使用自有资金[6][12] - 套期保值业务投资金额可循环滚动使用，不超已审议额度[14] 业务原则 - 套期保值业务以保值为原则，商品期货持仓量不超现货需求量[27] - 套期保值业务遵循稳健原则，不以投机为目的[35] 业务管理 - 公司制定制度，成立小组负责实施[28] - 严格控制资金规模，按规定审批操作指令[29][30] - 仅与合法资质机构开展业务[31] - 设立设施系统，错单及时处理[32] - 建立客户信用管理体系，审查对方资信[33] - 依据会计准则进行核算处理[34] 业务认可 - 保荐机构对公司拟开展套期保值业务事项无异议[35]

| | | | 一、审计报告…………………………………………………………第 | 1—5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表…………………………………………………………第 | 6—13 页 | | （一）合并资产负债表………………………………………………第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表……………………………………………第 | 7 页 | | （三）合并利润表……………………………………………………第 | 8 页 | | （四）母公司利润表…………………………………………………第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 | 14—85 页 | | 四、附件…………………………………………………………… 第 | 86—89 页 | ...

合规要求 - 现场检查对应2024年度，2025年4月7 - 11日进行[2] - 上市后6个月内建立内部审计制度并设部门[2] 审计工作安排 - 审计委员会至少每季度开会审议工作[3] - 内部审计部门多频次汇报及审计[3] 项目调整 - 2024年8月16日同意增加项目实施主体和地点[5]

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | 第一章总则 3 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 4 | | 第三章股份 4 | | 第一节股份发行 4 | | 第二节股份增减和回购 5 | | 第三节股份转让 7 | | 第四章股东和股东大会 8 | | 第一节股东 8 | | 第二节股东大会的一般规定 10 | | 第三节股东大会的召集 15 | | 第四节股东大会的提案与通知 17 | | 第五节股东大会的召开 18 | | 第六节股东大会的表决和决议 22 | | 第五章董事会 27 | | 第一节董事 28 | | 第二节董事会 31 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章监事会 38 | | 第一节监事 38 | | 第二节监事会 39 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节财务会计制度 40 | | 第二节公司利润分配 41 | | 第三节内部审计 45 | | 第四节会计师事务所的聘任 45 | | 第九章通知和公告 46 | | 第一节通知 46 | | 第二节公告 47 | | 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的 独立董事，2024 年度本人按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司独立董事工作制度》等规定，忠实、 勤勉地履行职责，独立、审慎地行使职权，积极、主动地了解公司经营情况，切 实维护了公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益，本人在任职期间不存在 影响独立董事独立性的情况。2024 年度本人在公司担任独立董事的任职期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 5 日，现将 2024 年度本人任职公司独立董事期 间的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，独立董事人数未 低于董事会成员总数的三分之一。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人何君，女，1976 年 3 月出生，中国国 ...