2024年情况 - 监事会召开会议6次[2] - 股东大会、董事会召集及重大事项决策程序合法合规[4] - 财务报告获标准无保留审计意见[6] - 无违规对外担保和募集资金使用违规情形[7][8] 2025年展望 - 监事会按法规和章程履职促进规范运作[12] - 成员参加培训并持续学习法规和财务知识[12] - 监督经营决策、董高履职、财务及资金使用情况[12]

套期保值业务开展 - 公司及子公司拟开展外汇和商品套期保值业务，授权期限自2025年4月19日起十二个月内有效[2][16][17] - 本次套期保值业务开展经董事会审议通过，无需提交股东大会审议[4][17] 业务规模 - 外汇套期保值业务预计任一交易日持有的最高合约价值为2亿人民币或等值外币[2][5][16] - 商品套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限为0.25亿人民币或等值外币[2][11][16] - 商品套期保值业务预计任一交易日持有的最高合约价值为0.8亿人民币或等值外币[2][11][16] 资金来源 - 外汇套期保值业务使用自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金[9] - 商品期货套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金[15] 业务品种 - 外汇套期保值业务品种包括远期结售汇、外汇掉期等产品及组合[2][6][16] - 商品套期保值业务品种限于树脂材料、金属丝等与生产经营相关原材料[2][10][12][16] 业务风险 - 外汇套期保值业务存在市场风险和内部控制风险[19][20] - 客户应收账款逾期影响现金流，或致外汇套期保值不匹配造成损失[21] - 法律变化或交易对手违法可能使合约无法执行，给公司带来损失[22] - 外汇套期保值交易对手违约，无法对冲汇兑损失将造成公司损失[23] - 商品期货套期保值业务存在价格波动、资金、内控、技术、客户违约等风险[24][25][26][27][28] 风险控制 - 商品期货套期保值业务持仓量不超现货需求量，持仓时间与现货保值计价期匹配[29] - 公司制定《套期保值业务管理制度》，成立工作小组，各部门分级管理[30] - 公司严格控制套期保值资金规模，按规定审批操作[31] - 公司仅与合法资质期货交易所和大型商业银行开展业务，审查合约条款[33] - 公司设立符合要求的系统，发生错单及时处理[34] - 公司建立客户信用管理体系，交易前审查对方资信[35]

审计机构相关 - 公司拟续聘天健事务所为2025年度审计机构，议案待2024年年度股东大会审议[1] - 天健事务所上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[2] - 天健事务所2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[3] 审计费用相关 - 2023年审计费用（不含税）95万元，2024年90万元，同比降5.26%[13] - 2025年审计费用将综合考虑公司业务规模等因素协商确定[10] 审计情况及处罚相关 - 天健事务所2024年上市公司审计涉及多行业，同行业审计客户544家[3] - 天健事务所近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚81人次[6] - 项目合伙人陈孛2023年因审计程序问题受自律监管措施[9]

证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-010 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理及募 集资金余额以协定存款方式存放的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：如上表各分项之和与合计数在尾数上存在差异，均系由四舍五入造成。 根据公司募集资金投资项目实施计划，由于募投项目存在一定周期且实施过 程中募集资金分阶段投入，部分暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情 况。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟对暂时闲置募集资金 进行现金管理，并将募集资金专户余额以协定存款方式存放。 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日 召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式 存放的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计 划的情况下，使用不超过人民币 25,000.00 万元暂时闲置募集资金和不超过人民 币 20,000 ...

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的第三届董事会、第四届董事会独立董事，本人拥有专业资质及工 作能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼 职情况如下： 本人曾在深圳大学任职教授，现任深圳技术大学教授、院长顾问；曾在石油 部鄂豫湘赣石油机械制造公司、江汉石油管理局钻头厂、江汉石油管理局附属企 业总公司等任职助理工程师、工程师及经理； 本人曾任深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司独立董事，深圳市文康大数据 科技有限公司执行董事兼总经理。现任技大智控（深圳）科技合伙企业（有限合 伙）合伙人、希龙科技（深圳）有限公司董事和公司独立董事。 作为深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会和 第四届董事会的独立董事，2024 年度本人按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司独立董事工作 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"）作 为深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"骏鼎达"或"公司"）首次公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，对骏鼎达 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核 查，发表如下保荐意见： 一、募集资金基本情况 1 | 实际结余募集资金 | F | 23,770.64 | | --- | --- | --- | | 差异 | G=E-F | | 注：本期发生额中项目投入金额包括置换自筹资金预先投入募投项目金额和直接投入募投项目的金额 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1853 号），公司由主承销商中 信建投证券采用余额包 ...

股本变动 - 公司拟以资本公积每10股转增4股，总股本5600万股，共计转增2240万股[1] - 转增后股本变更为7840万股，注册资本变更为7840万元[1] 章程修订 - 公司拟对《公司章程》部分条款修订，注册资本、股份总数均从5600万改为7840万[2][3] - 变更及修订事项需股东大会审议，修订后的章程同日在巨潮资讯网披露[3]

证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-012 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 关于全资子公司拟申请综合授信额度并由公司为其提供担 保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟为全资子公司东莞 市骏鼎达新材料科技有限公司（以下简称"东莞骏鼎达"）向银行等金融机构申请 不超过等值人民币 1 亿元（含）的综合授信额度提供担保，东莞骏鼎达 2024 年 年末的资产负债率为 71.54%且本次拟为东莞骏鼎达提供的担保金额未超过最近 一期经审计净资产的 10%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 市骏鼎达新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 东莞骏鼎达拟向银行等金融机构申请综合授信额度并由公司为其提供担保事项 无需提交公司股东大会审议。 公司及其子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也不存在逾期担 保。敬请广大投资者注意投资风险。 单位：元 一、担保 ...