深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）的对外担保行为，保护投资者的合法权益，加强风险管理，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民 法典》"）《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（以下简称"《上市公司对外担保监管要求》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、其 他规范性文件的规定以及《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份，为他人提供的保 证、抵押或质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证、银行开具承兑汇票、 保函等担保，包括公司对子公司的担保。本制度所称"子公司"是根据公司总体发 展战略规划、产业结构调整 ...

证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-031 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 现将相关内容公告如下： 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟 调整三会结构，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《深圳市骏鼎达新材料 股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司拟对《深圳市骏鼎达新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）修订，该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护深圳市骏鼎达新材料股份有限公 | 第一条 为维护深圳 ...

证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-033 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项 金额单位：人民币万元 | | 项目 | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 48,406.68 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 25,063.07 | | | 利息收入净额 | B2 | 427.03 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 3,787.94 | | | 利息收入净额 | C2 | 143.41 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 28,851.01 | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 570.45 | | 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | 20,126.11 | | 实际结余募集资金 | | F | 20,126.11 | | 差异 | | G=E-F | | 注：截至期初累计发生额包括置换自筹资金预先投入募投项目金额和直接投入募投项目的金额，本报告中 如表中各分项之和与 ...

证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-029 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 关于部分募投项目结项并使用节余资金投资新项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市骏鼎达新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1853 号）同意注册，并经深 圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 1,000.00 万股， 每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 55.82 元/股。本次募集资金总额为人民币 55,820.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 48,406.68 万元。 上述募集资金已于 2024 年 3 月 15 日划至公司募集资金专项账户，天健会计 师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于当日 出具《验资报告》（天健验〔2024〕3-5 号）。公司及子公司已与存放募集资金 的商业银行、保荐机构签署了募集资金监管协议。 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和 ...

2025年6月30日 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：杨凤凯 主管会计工作的负责人：肖睿 会计机构负责人：陈莉 | | | | | 2025年6月30日 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位：深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025年期初 占用资金余额 | 2025年度占用累计 发生金额 （不含利息） | 2025年度占用 资金的利息 （如有） | 2025年度偿还 累计发生金额 | 2025年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | ...

本次申请增加综合业务授信额度自董事会审议通过之日起至 2025 年年度董 事会召开之日，授信额度在有效期限内可循环使用。为便于公司向银行申请授信 额度工作顺利进行，公司董事会授权董事长或其授权代表审核并签署上述授信额 度内的所有文件，包括但不限于：授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵押、 融资等有关的合同、协议、凭证等法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由 公司承担。上述授信额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内银 行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为实现公司经营规划，结合业务发展的需求，公司于 2025 年 8 月 15 日召开 第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加 2025 年预计向银行申请综合 授信额度的议案》，拟向银行等金融机构增加申请综合授信额度不超过人民币 2 亿元，增加后，公司 2025 年预计向银行等金融机构申请综合授信额度由不超过 人民币 2 亿元变更为不超过人民币 4 亿元。 证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2 ...

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为9月5日14:30[1] - 网络投票时间为9月5日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年9月1日[3] - 会议登记时间为2025年9月2日至9月3日9:30 - 17:30[7] 会议地点 - 会议地点在深圳市宝安区沙井街道民主西部工业园E区2栋工业厂房骏鼎达三楼会议室[3] - 登记地点在深圳市宝安区沙井街道民主西部工业园E区2栋工业厂房骏鼎达证券部办公室[7] 审议事项 - 审议总议案及《关于部分募投项目结项并使用节余资金投资新项目的议案》等多个议案[3] - 议案3有12个子议案[3] - 提案“《关于修订公司部分制度的议案》”有12个子议案可作为投票对象[17] 决议规则 - 议案2、议案3.01和议案3.02为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[5] - 其他为普通决议事项，需过半数通过[5] 投票信息 - 网络投票代码为351538，简称骏鼎投票[13] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年9月5日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年9月5日9:15 - 15:00[15] 其他 - 联系电话为0755 - 29985520、0755 - 36653229，传真为0755 - 29985520，邮箱为ir@jddtech.com，邮编518104[7] - 股东参会需填写《参会股东登记表》，复印件或自制表格均有效[21]

会议情况 - 公司第四届监事会第五次会议于2025年8月15日召开，3名监事全部参会[1] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要议案[2][3] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》议案[4][5] - 审议通过部分募投项目结项并使用节余资金投资新项目议案，需提交临时股东大会审议[6]

会议与报告审议 - 2025年8月15日召开第四届董事会第六次会议，9位董事均出席[1] - 《2025年半年度报告》等多项报告审议全票通过[3][5] 项目与资金 - “生产功能性保护材料华东总部项目”结项，节余资金用于新项目[8] - 公司拟增综合授信额度不超2亿，2025年预计不超4亿[10] 制度与会议安排 - 多项制度制定、修订议案表决通过，部分需提交临时股东大会[13][15][16][17][18][26][31] - 公司拟定于2025年9月5日召开第一次临时股东大会[32]

财务数据关键指标变化 - 公司本报告期营业收入为478,559,638.86元，同比增长31.67%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为94,581,672.41元，同比增长17.70%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为41,978,057.07元，同比增长134.29%[19] - 加权平均净资产收益率为7.25%，同比下降1.43个百分点[19] - 营业成本282,213,928.92元，同比增长46.26%，主要系收入增长及产品结构变化[68] - 研发投入22,793,615.58元，同比增长23.02%，主要因薪酬福利费、材料费等增加[68] - 公司主营业务收入为477,303,212.62元，同比增长31.84%，营业成本同比增长46.26%，毛利率同比下降5.83%至40.87%[71] - 公司2025年半年度营业总收入为4.7856亿元，同比增长31.7%[185] - 净利润为9458.17万元，同比增长17.7%[185][186] - 基本每股收益从1.0948元增至1.2064元，增长10.2%[186] 各条业务线表现 - 汽车行业客户销售收入为32,440.44万元，同比增长43.32%，占营业收入比重67.79%[30] - 新能源汽车行业客户营业收入14,474.00万元，同比增长54.70%[30] - 功能性保护套管产品销售收入占营业收入比例为74.34%[36] - 功能性保护套管产品收入355,744,001.30元，同比增长22.97%，毛利率同比下降4.88%至44.49%[71] - 境外地区收入83,952,413.45元，同比增长7.23%，毛利率56.25%为各区域最高[71] 各地区表现 - 中国汽车总销量1,565.30万辆，同比增长11.40%，新能源汽车销量693.70万辆，同比增长40.30%[31] - 中汽协预测2025年中国新能源汽车销量1,600万辆，同比增长24.40%[32] - 公司外销营业收入为83,952,413.45元，美国区域销售收入为29,822,515.82元，占营业收入的6.23%[108] - 公司已在墨西哥投资设立捷卡富并于2024年末投入运营，计划在摩洛哥投资设立公司[108] 管理层讨论和指引 - 公司不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[117] - 公司2024年年度权益分派方案为每10股转增4股[18] - 公司向全体股东每10股派发现金股利6元（含税），合计派发现金红利3,360.00万元[162] 资本结构和股东信息 - 公司2025年半年度报告显示总股本从5,600.00万股变更为7,840.00万股，增长40%[18] - 公司注册资本变更为7,840.00万元，已完成工商登记[18] - 有限售条件股份从42,000,000股（75.00%）增至47,180,329股（60.18%）[161] - 无限售条件股份从14,000,000股（25.00%）增至31,219,671股（39.82%）[161] - 资本公积转增股本2,240.00万股，占原股本的40%[163] - 控股股东杨凤凯持股比例为30.80%，持股数量为24,150,668股[167] - 控股股东杨巧云持股比例为29.37%，持股数量为23,029,661股[167] 研发和技术 - 公司掌握材料配方开发、产品结构设计及成型的主要核心技术，可以自主研发高分子改性保护材料[49] - 公司开发了多款新产品，升级了主力产品用材料配方，如：低气味阻燃母粒、耐高温抗氧母粒及超充用复合液冷管材料等[49] - 公司累计获得授权发明专利和实用新型专利140项（含境外发明专利1项）[62] - 公司通过IATF16949等汽车行业质量体系认证，并满足通用汽车GMW14327等主机厂标准[63] 生产和供应链 - 公司实行"以销定产+合理库存"的生产管理模式，产品定制化程度较高[42] - 公司实行垂直一体化生产，具备功能性保护套管所用原材料单丝的自主生产能力[51] - 公司建立了深圳、东莞、苏州、武汉、重庆、江门、墨西哥等生产基地，就近客户生产，有效缩短交付周期[52] - 公司主要原材料成本占主营业务成本的比重为65.20%，面临价格上涨和供应不及时的风险[107] - 公司采取供应链管理措施，开发多家合格供应商以应对原材料价格波动和供应风险[107] 市场和行业趋势 - 2023年8月工业和信息化部等四部门印发《新产业标准化领航工程实施方案（2023—2035年）》，2024年1月七部门联合出台《关于推动未来产业创新发展的实施意见》推进未来材料产业发展[56] - 中国汽车产销量连续多年全球第一，工程机械领域为全球最大市场之一，轨道交通营业里程不断扩大，通讯电子基础设施配套逐步完善[57] - 中国汽车总销量1,565.30万辆，同比增长11.40%，新能源汽车销量693.70万辆，同比增长40.30%[31] - 中汽协预测2025年中国新能源汽车销量1,600万辆，同比增长24.40%[32] 现金流和投资活动 - 经营活动现金流量净额41,978,057.07元，同比大幅增长134.29%，主要因销售商品现金流入增加[68] - 投资活动现金流量净额6,362,890.26元，同比变动101.45%，因闲置资金理财产品到期转回[68] - 筹资活动现金流量净额-17,758,426.86元，同比下滑104.30%，因上期IPO募集资金本期无此项[68] - 货币资金期末余额140,753,761.31元，占总资产比例9.22%，较上年末增加1.34个百分点[73] - 在建工程期末余额98,123,278.71元，较上年末增长181.67%，占总资产比例提升4.11个百分点[75] - 报告期投资额67,609,203.34元，较上年同期增长125.30%[79] 募集资金使用 - 首次公开发行募集资金总额为55,820万元，实际募集资金净额为48,406.68万元[87] - 截至2025年6月30日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金余额为20,126.11万元（含利息收入并扣除手续费）[88] - 报告期内已累计使用募集资金总额28,851.01万元，占募集资金净额的59.60%[87] - 生产功能性保护材料华东总部项目累计投入14,995.28万元，投资进度59.51%[91] - 研发中心及信息化建设项目累计投入2,048.6万元，投资进度17.91%[91] - 补充流动资金项目累计投入11,807.14万元，投资进度100.32%[91] 风险因素 - 公司主要原材料成本占主营业务成本的比重为65.20%，面临价格上涨和供应不及时的风险[107] - 公司外汇套期保值业务面临市场风险、内部控制风险、客户违约风险、法律风险和交易对手违约风险[99] - 公司应收账款净额为328,082,029.51元，占流动资产的33.27%，账龄一年以内的应收账款占比为97.27%[109] - 公司存货账面价值为146,318,402.24元，占流动资产的14.84%，库龄一年以内的占比为93.51%[109] - 公司与国外知名品牌相比，在生产经营规模、资本实力等方面仍存在一定差距[55]