河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行4,001.00 万股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）的申请已经深圳证券交易 所创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕2922号）。本次发行的保荐人（主承 销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）将通过 网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有深圳 市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。 本次公开发行股票4,001.00万股，占发行后总股本的比例为10.00%，全部为 公开发行新股，发行人股东不进行公开发售股份。 河北广电无线传媒股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。 《河北广电无线传媒股份有限公司 ...

河北 第 时间:2021年4月9日 地点:公司会议室 出席人:全体董事 主持人:焦磊 河北广电无线传媒股份有限公司第一届董事会第一次会议应到董事 9 人,实 到董事 9人,出席会议的董事符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。 本次会议的召开、表决合法有效。 会议由公司章程规定的董事会召集人主持,与会董事对本次会议审议的全部 议案进行了充分讨论,会议采取逐项举手表决的方式对如下议案进行了表决: 一、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》 表决结果: (一)发行股票种类 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 (二)发行上市地点 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 (三)发行股票面值 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 (四)发行数量 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 2-2-1 (五) 发行对象 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 (六) 发行方式 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 (七) 发行价格的定价方式 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 (八) 承销方式 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 (九) 发行与上市 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 (十) 滚 ...

河北广审 1 限公司 2021 年第 大会决议 临 时 股 301058962 表决结果:36,000万股赞成,占出席会议股东代表股份的 100%;0 股反对; 0 股弃权。 (三) 发行股票面值 表决结果:36,000万股赞成,占出席会议股东代表股份的 100%;0 股反对; 0 股弃权。 (四) 发行数量 河北广电无线传媒股份有限公司(以下简称"公司"或"股份公司")2021 年第 1 次临时股东大会于 2021年 4 月 27 日在公司会议室召开。出席本次会议的 股东及股东代表共13人,代表公司100%的表决权,符合相关法律法规规定,决 议合法有效。 会议由股份公司董事会召集,焦磊主持了会议,出席会议的股东审议并通过 了如下决议: 一、通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》 (一) 发行股票种类 表决结果:36,000万股赞成,占出席会议股东代表股份的 100%;0 股反对: 0 股弃权。 (二) 发行上市地点 表决结果:36,000万股赞成,占出席会议股东代表股份的 100%;0 股反对; 0 股弃权。 (五) 发行对象 表决结果:36,000万股赞成,占出席会议股东代表股份的100 ...

3-3-1-2 引 言 北京市金杜律师事务所 关于河北广电无线传媒股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 的法律意见书 致：河北广电无线传媒股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜或本所）接受河北广电无线传媒 股份有限公司（以下简称发行人或公司或无线传媒）的委托，担任发行人首次 公开发行 A 股股票（以下简称本次发行）并在深圳证券交易所（以下简称深交 所）创业板上市（以下简称本次发行上市）的专项法律顾问，根据《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以 下简称《创业板首发注册管理办法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务 执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规则》）、《中国证券监 督管理委员会关于发布<公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号——公 开发行证券的法律意见书和律师工作报告>的通知》（证监发[2001]37 号）（以 下简称《编报规则第 12 号》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 河北广电无线传媒股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年九月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人张悦、花紫辰已根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保 证所出具文件真实、准确、完整。 3-1-3-1 保荐人出具的上市保荐书 | ਮ | | --- | | 目 求 … | | --- | | 释 义 … | | 一、发行人基本情况 | | (一) 发行人概况 | | (二)发行人主营业务、核心技术、研发水平 | | (三) 发行人主要经营和财务数据及指标 | | 〈四〉发行人存在的主要风险……………………………………………………………………………………… 11 | | 二、发行人本次发行情况 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况……………15 | | (一 ) 本次 ...

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于河北广电无线传媒股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市的承诺函》之签字盖章页） 张悦 花紫！仪 1 4JJE5dI 卜司 日 000041 A 沪 发行人律师承诺函 中信建投证券股份有限公司 关于河北广电无线传媒股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市的承诺函 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）作为河北广电无 线传媒股份有限公司（以下简称"发行人"）申请首次公开发行股票并在创业板 上市（以下简称"本次公开发行"）的保荐机构和主承销商，根据《公司法》、《证 券法》等法律、法规及有关规定，中信建投证券向投资者做出如下承诺： 因本公司为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 （以下无正文） 1 68V8J 曹阳 王娟 签字注册会计师： 会计师事务所负责人： 蕙考 本所郑重承诺：如因本所为河北广电无线传媒股份有限公司首次公开发行股 票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失 的，经司法机关生效判决认定后，本所将依法赔偿投资者因本所制作、出具的 ...

河北广电无线传媒股份有限公司 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 三、提名委员会 提名委员会的主要职责为：定期检讨董事会的架构、人数及组成（包括技 能、知识及经验方面），并就任何拟作出的变动向董事会提出建议；评核独立 董事的独立性；拟订董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出 建议；广泛搜寻、遴选合格的董事候选人、高级管理人员的人选；对董事候选 人、高级管理人员的人选进行审查并提出建议；提名董事会下设各专门委员会 委员（提名委员会委员和各专业委员会召集人除外）的人选；拟订高级管理人 员及关键后备人才的培养计划；董事会授权的其他事宜。 2020 年 8 月 28 日，公司召开第一届董事会第一次会议，审议通过董事会下 设 5 个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会、风险控制委员会。 2023 年 11 月 25 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过董事会 下设 5 个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会、风险控制委员会。 一、战略委员会 战略委员会的主要职责为：对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议； ...

业绩总结 - 2024年6月30日资产总计21.99亿元，较上年年末增长5.67%[9][10] - 2024年1 - 6月营业收入3.05亿元，较上年同期下降8.26%[12] - 2024年1 - 6月净利润1.26亿元，较上年同期下降13.69%[12] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.3495元，较上年同期下降13.69%[12] - 2024年1 - 6月利息收入1.47亿元，较上年同期增长19.60%[12] 财务状况 - 2024年6月30日流动资产合计12.55亿元，较上年年末下降35.94%[9] - 2024年6月30日非流动资产合计9.44亿元，较上年年末增长672.00%[9] - 2024年6月30日流动负债合计1.83亿元，较上年年末下降3.46%[11] - 2024年6月30日非流动负债合计0.30亿元，较上年年末下降31.36%[11] 现金流量 - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为108,848,516.25元，上年同期为73,088,556.36元[14] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 1,052,884,761.52元，上年同期为182,748,291.40元[14] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 - 1,832,149.00元，上年同期为 - 3,699,725.00元[14] 股权变动 - 2013年4月沧州广电传媒和沧州电视台各1.45%股权无偿划转至沧州广播电视台，新增注册资本1550万元[1] - 2013年8月河北省广播电视技术中心等将股权转让给河北冀广投资股份有限公司[1] - 2018年7月多家电视台和公司将共17%股权转给河北广电股权投资基金中心[3] - 2018年12月河北冀广传媒集团有限公司将75%股权零元转让给河北广电传媒集团有限责任公司[3] - 2019年12月河北广电信息网络集团转让多笔股权[4] 主营业务 - 公司主营业务为IPTV集成播控业务，包括基础业务、增值业务等[28] - 公司已在河北IPTV教育版块基础上升级打造电视教育互动服务平台[28] 会计政策 - 财务报表按企业会计准则编制，按中国证监会相关规定披露财务信息[29] - 会计核算以权责发生制为基础，除某些金融工具外以历史成本计量[31] 资产折旧与摊销 - 房屋及建筑物使用年限40年，残值率5.00%，年折旧率2.40%[79] - 版权及频道使用权自用按合同规定使用年限直线法摊销[84] 收入确认 - 主营业务收入根据不同业务按结算数据或合同约定确认[105][106][107] - 其他业务收入不同业务有不同收入确认方式[108] 税收政策 - 公司主要税种及法定税率：增值税13%、6%等[136] - 公司获《高新技术企业证书》，本报告期企业所得税按应纳税所得额的15%计缴[136] 其他事项 - 公司作为原告有两起未决诉讼，标的额均为500万元，均处于一审中[192] - 公司作为被告有7项未决诉讼，标的额共计78.50万元[192]

发行相关 - 本次发行向社会公众公开发行不超过4001万股人民币普通股[11] - 张悦、花紫辰担任本次发行保荐代表人[12] - 黄浩延为本次证券发行项目协办人[14] 财务数据 - 2021 - 2023年研发投入分别为2695.67万元、2747.81万元、2469.15万元，累计7912.62万元[60] - 2023年营业收入为64632.13万元[60] - 2022和2023年扣非后净利润分别为28278.70万元、26963.15万元，合计55241.85万元[77] - 报告期内IPTV集成播控业务收入分别为66975.03万元、64377.93万元、62805.82万元[85] - 2021 - 2023年末应收账款及合同资产账面价值分别为14650.27万元、13838.95万元、15168.77万元[89] - 报告期内综合毛利率分别为60.65%、56.39%、54.08%[91] 公司运营 - 公司2021 - 2023年度连续盈利，财务状况良好[45] - 主营业务最近两年未变，实际控制人一直为河北广播电视台[54] - 报告期内IPTV集成播控业务收入占比为99.64%、98.49%、97.17%[80] 风险提示 - 河北广播电视台许可证若无法续期可能影响业务[81] - 重大不利情形下营业利润可能下滑50%及以上[83] - 终端市场竞争可能导致客户分流[87] - IPTV基础业务用户规模扩张可能受限[88] - 应收账款回款问题可能影响业绩[89] - 税收优惠政策变动影响净利润[90] - 毛利率可能因竞争下降[91]