公司基本信息 - 公司于2023年8月23日注册，12月29日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为40001万元[11] - 公司已发行股份数为40001万股，均为普通股[21] 股份认购与限制 - 发起人认购6000万股，占比100%[20][21] - 宁波梅山保税港区丰年致鑫投资管理有限公司持股47.50%[20] - 磐信（上海）投资中心（有限合伙）持股20.26%[20] - 吴继伟持股5.16%[20] - 公开发行股份前已发行股份一年内不得转让[32] - 董高任职期间每年转让股份不得超25%，上市一年内及离职半年内不得转让[32] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查账[38] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东有起诉权[42][43] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[86] 担保与交易审议 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需审议[52] - 担保总额超最近一期经审计净资产50%需审议[52] - 为资产负债率超70%的对象担保需审议[52] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[53] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[58] - 董事候选人名单以提案方式提请股东会表决[93] - 董事会及单独或合计持有1%以上股份股东可提名董事候选人[94] 董事与高管 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人[114] - 董事每届任期3年，任期届满可连选连任[103] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[149] 利润分配 - 提取10%税后利润列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[159] - 符合条件时每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[162] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，需董事会决议[181][182] - 公司出现解散事由应10日内公示[192] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内公告[196]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，特定情形应在两个月内召开[3] - 六种情形下需召开临时股东会，如单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求[3] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开，董事会同样10日内反馈，同意5日内发通知[9] - 董事会不同意或未反馈时，股东可向审计委员会提议，同意则5日内发通知[9] 提案相关 - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提提案[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[13] 通知时间 - 年度股东会召集人应在召开20日前通知股东，临时股东会在15日前通知[13] 投票规则 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[15] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[16] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[27] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[31] 投票权征集 - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[32][33] 关联交易决议 - 股东会审议关联交易事项，关联股东回避，决议需出席非关联股东所持表决权过半数通过，特殊事项三分之二以上通过[34][35] 董事选举 - 董事会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提出非独立董事和独立董事候选人[37] - 股东会选举董事可实行累积投票制，选举两名以上独立董事必须实行[37] 会议报告与质询 - 年度股东会上董事会应作过去一年工作报告，独立董事应述职[29] - 董事、高级管理人员应列席股东会并接受股东质询，对质询作出解释说明[27][24] 表决权行使 - 股东以其所代表有表决权股份数额行使表决权，每一股份一票[35] - 公司持有自己股份无表决权，不计入出席股东会有表决权股份总数[35] 董事当选 - 当选董事需在得票数为到会有表决权股份数半数以上的候选人中从高到低依次产生[39] 决议公告 - 股东会决议公告应列明出席会议股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等[47] - 提案未获通过或变更前次股东会决议，应在公告中作特别提示[48] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后两个月内实施具体方案[51] 决议撤销与无效认定 - 股东有权在决议作出之日起六十日内，请求法院撤销程序或内容违法违规或违反章程的股东会决议[45] - 股东会决议内容违反法律、行政法规，股东有权请求法院认定无效[52] 会议记录 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[48][49] 规则相关 - 本规则经股东会审议通过，由董事会负责解释[57] - 本规则自股东会审议通过之日起生效实施[52] - 本规则所称“以上”“以内”含本数，“不满”等不含本数[51]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 任期与会议规则 - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 提前三天发会议通知，特殊情况除外[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[16] 选任与文件保存 - 董事、经理选任需获被提名人同意[17] - 会议记录和书面文件保存不少于十年[20] 实施规定 - 细则自董事会审议通过之日起实施[24]

内部控制制度 - 公司制定内部控制制度规范运作促进发展[2] - 董事会负责内控建立健全和实施[3] - 审计委员会监督，管理层组织日常运行[3] - 内部审计部监督评价[3] - 内部控制考虑八要素[5] - 制定多项制度完善治理结构[6] - 制度涵盖多业务环节[7] 子公司与关联交易管理 - 加强对控股子公司管理控制[9] - 建立健全关联交易内部控制制度[12] - 明确关联交易审批权限和审议程序[13] - 确定关联人名单并及时更新[13] - 关联交易提交独立董事审议[13] - 交易应签订书面协议，高溢价等情况对方需承诺[16] - 独立董事至少每半年查阅资金往来情况[16] 对外担保与募集资金管理 - 对外担保遵循原则，严格控制风险[19] - 对外担保提交董事会审议需三分之二以上董事同意[19] - 募集资金使用遵循原则，专户存储管理[23] - 内部审计部至少每半年检查存放与使用情况[26] - 变更用途需经董事会审议等[26] 重大投资与内部审计 - 重大投资遵循原则，控制风险[28] - 委托理财选合格机构并签合同[29] - 内部审计部监督检查，保持独立性[31] - 审计涵盖财务报告等[33] - 协助建立反舞弊机制[33] - 至少每季度报告内部审计情况[33] - 配合审计委员会与外部审计沟通[33] - 建立工作底稿和档案管理制度[33] - 每年至少提交一次内部审计报告[33] - 督促整改内控缺陷，重大缺陷及时报告[34] 制度适用与生效 - 制度适用于各子公司[36] - 董事会负责制定、解释和修订，通过生效[37] - 制度时间为二〇二五年七月[38]

担保审议规则 - 对外担保须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[4] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须经股东会审议[5] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[5] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[6] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元须经股东会审议[6] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议，且股东会审议时须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[6] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%须经股东会审议，且股东会审议时须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[6] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保须经股东会审议，该股东或受该实际控制人支配的股东不得参与表决，由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过[6] 特定情形 - 公司为全资子公司提供担保或为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享权益提供同等比例担保，可免于提交股东会审议[8] 反担保要求 - 公司对外担保时，除为全资子公司提供担保外，应要求被担保对象提供董事会认可的反担保[13]

审计委员会组成 - 成员三名，两名独立董事，至少一名专业会计人士[4] - 由董事长等提名产生[5] 会议规则 - 每季度至少开一次会，满足条件可开临时会[12] - 提前三日发通知，特殊情况除外[13] - 三分之二以上成员出席方可举行[12] - 记名投票表决[32] 决议生效 - 过半数委员通过有效[19] - 签字后生效，文件保存不少于十年[23] 职责与机构 - 负责审核财务信息等[9] - 下设内部审计部为日常办事机构[7] 细则说明 - 未尽事宜依法律法规和章程执行[28] - 由董事会解释修改，审议通过后实施[29][30]

业务范围 - 套期保值业务包括金融衍生品和商品期货套期保值业务[2] 业务原则 - 开展套期保值业务应遵循合法、审慎、安全、有效等原则[3] 决策机构 - 公司董事会、股东会是套期保值业务的决策机构[6] 工作小组 - 工作小组负责套期保值业务相关事宜，成员包括董事长等[6] 审议流程 - 开展套期保值业务需编制可行性分析报告并提交董事会审议[11] - 满足特定情形的套期保值期货和衍生品交易需经股东会审议[11] - 可对未来十二个月内期货和衍生品交易范围、额度及期限等进行合理预计并审议，额度使用期限不超十二个月[12] 合同签署 - 公司与金融机构订立的相关业务合同由法定代表人或授权人员签署[14] 交易执行 - 业务人员根据批准的交易方案下达指令交易，交易结束后次日交成交明细等资料归档[21][22] 风险测算 - 工作小组需测算资金风险，包括已占用保证金数量等[22] - 公司需测算已建仓和需建仓头寸价格变动后的保证金需求和盈亏风险[23] 异常处理 - 市场价格波动大或异常时，业务人员报告工作小组，解决方案经董事长批准后执行并报董事会秘书[24] - 内部审计部遇特定情况应立即向董事长报告[24] 错单处理 - 交易错单属金融机构过错时，业务人员通知并追偿损失；属公司人员过错时，应消除或减少损失[26] 报告制度 - 工作小组成员定期向组长报告新建、计划建仓及平仓头寸情况[29] - 财务部专人对账并定期报送套期保值业务报表[29] 特殊情况应对 - 遇国家政策或市场重大变化致风险增加，公司应及时报告并平仓或锁仓[31] - 不可抗力损失按行业法规、合约及合同规定处理[31] - 本地交易故障时，公司启用备用设备或电话委托交易[31] 档案管理 - 套期保值业务档案由财务部存档，期限不少于十年[33]

董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[4] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[7] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事联名提议时开临时会议[9][10] - 董事长十日内召集并主持临时会议，定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[13] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，一名董事不得接受超两名董事委托[16][17] - 无关联关系董事过半数出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[22] 表决规则 - 会议表决一人一票，以记名和书面等方式，表决意向分同意、反对和弃权[20] - 提案须全体董事过半数投赞成票，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[23] - 不同决议矛盾时，以形成时间在后的为准[24] 其他规定 - 提案未通过且条件因素未重大变化，一个月内不再审议相同议案[25] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，会议暂缓表决[25] - 董事会秘书安排记录会议，与会董事签字确认，有不同意见可书面说明[28] - 会议档案保存十年以上[30] - 董事长督促落实决议，检查并通报执行情况[32] - 本规则由董事会制定报股东会批准，自通过之日起生效[35]

投资形式及审批 - 对外投资分短期和长期，短期含委托经营等，长期含设立公司等[3] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，须董事会审议[11] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，经董事会审议后还需股东会审议[12] 投资计算标准 - 连续十二个月滚动委托理财，以该期间最高余额为交易金额适用审批规定[15] - 对外投资设立公司以协议约定全部出资额为标准适用审批规定[15] - 交易标的为股权致合并报表范围变更，以对应公司全部资产和营业收入为计算标准[15] - 放弃控股子公司相关权利致合并报表范围变更，以该子公司相关财务指标为计算标准[16] 投资流程 - 财务部对投资项目初步评估并提出建议，初审通过后进行可行性研究[18] 投资收回与转让 - 出现经营期满等情况，公司可收回对外投资[22] - 存在有悖经营方向等情况，公司可转让对外投资[23] - 投资转让按规定办理，处置需符合法规[23] - 处置前财务部分析论证并提交书面报告，批准权限与投资实施相同[23] 财务管理 - 财务部对投资活动全面记录、核算，按项目建明细账[25] - 长期对外投资财务管理由财务部负责，需取得被投资单位财务报告[25] 投资检查与监督 - 公司每年末对长、短期投资全面检查，对子公司定期或专项审计[26] - 子公司会计核算和财务管理遵循公司规定，定期报送财务报表和资料[26] - 公司可委派财务负责人监督子公司财务，内审部门审计并提建议[26]

财务制度 - 会计年度为公历年制，从1月1日起至12月31日止[10] - 记账本位币为人民币[11] - 财务管理实行统一管理、分级负责原则[5] - 财务总监负责相关财务工作及人员考核、奖惩[6][7] - 财务部长负责财务部日常管理及编制报告[6] - 财务人员调岗或离职需办交接手续并监交[8] 资产计量 - 流动资产包括货币资金、应收款项、存货等[15] - 长期资产包括固定资产、在建工程、无形资产等[21] - 固定资产按取得成本初始计量，折旧方法不得随意变更[22] - 在建工程按实际成本计量[23] - 无形资产按实际成本初始计量[24] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[29] - 法定公积金转增资本时，留存额不得少于转增前注册资本的25%[29] 财务报告 - 定期编制资产负债表、利润表、现金流量表等财务报告[31] - 按规定及时披露定期报告、业绩预告及业绩快报[31] 成本核算 - 按权责发生制原则核算成本费用，划分资本性和收益性支出[26] - 发生成本费用应取得真实、合法、有效原始凭证[27] 档案管理 - 会计档案一般不得外借，外借需审批登记[33] - 保管期限按国家规定执行，销毁需审批[33]