募集资金情况 - 2024年10月发行股票2892万股，募集资金613,971,600元[11] - 扣除保荐承销费后剩余567,923,730元于10月21日到账[11] - 募集资金净额为544,926,170.93元[12] 资金用途 - 用于散热产品生产、研发中心建设、补充流动资金[14][15] 资金投入与置换 - 散热项目已投入自筹193,955,073.69元[17] - 拟置换预先投入自筹资金197,984,708.24元[21]

募资情况 - 公司首次公开发行A股2,892.00万股，发行价21.23元/股，募资总额61,397.16万元，净额54,492.62万元[2] - 募投项目总投资额39,490.91万元，拟投入募集资金39,490.91万元[6] 资金管理 - 公司拟用不超25,000万元闲置募集和不超50,000万元自有资金现金管理，期限12个月[8] - 闲置募集购保本型产品，自有资金购理财或存款类产品，期限均不超12个月[9][10] 审批情况 - 2024年10月29日董事会、监事会同意现金管理，保荐机构无异议[18][19][21]

责任险信息 - 公司拟为全体独立董事购买责任险[2] - 赔偿限额不超1200万元/年[2] - 保险费用不超5万元/年[2] - 保险期限为12个月/期[2] 流程进展 - 2024年10月29日董事会和监事会审议通过议案[2,4] - 议案需提交公司股东大会审议[5] - 董事会提请股东大会授权管理层办理相关事宜[2,3]

财务表现 - 2024年第三季度营业收入为234,238,897.24元，同比增长2.73%[2] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为43,885,548.12元，同比增长3.55%[2] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为42,600,817.51元，同比增长1.11%[2] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为177,953,363.16元，同比增长4.64%[2] - 2024年第三季度基本每股收益为0.51元，同比增长4.08%[2] - 2024年第三季度稀释每股收益为0.51元，同比增长4.08%[2] - 2024年第三季度加权平均净资产收益率为4.95%，同比下降18.13%[2] - 2024年第三季度总资产为1,099,869,467.22元，同比增长4.16%[2] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的所有者权益为907,525,653.73元，同比增长18.32%[2] - 2024年第三季度非经常性损益项目合计金额为1,284,730.61元[4] - 公司2024年第三季度营业收入为691,112,868.28元，同比增长1.73%[15] - 公司2024年第三季度净利润为140,400,458.46元，同比增长29.63%[16] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为907,525,653.73元，同比增长18.32%[14] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为177,953,363.16元，同比增长4.64%[19] - 公司2024年第三季度研发费用为51,178,241.72元，同比增长26.16%[16] - 公司2024年第三季度销售费用为20,372,688.30元，同比增长29.94%[15] - 公司2024年第三季度管理费用为51,382,043.29元，同比增长31.71%[16] - 公司2024年第三季度基本每股收益为1.62元，同比增长30%[17] - 公司2024年第三季度稀释每股收益为1.62元，同比增长30%[17] - 公司2024年第三季度其他综合收益为100,481.07元，同比增长14.46%[17] 股东与控制人 - 公司控股股东为谢毅，持股比例为54.44%，持股数量为47,236,077股[8] - 实际控制人为谢毅和沈锋华，持股比例分别为54.44%和15.82%[8] 资产负债表 - 货币资金期末余额为141,178,425.20元，期初余额为154,228,984.31元[10] - 交易性金融资产期末余额为20,000,000.00元，期初余额为20,000,000.00元[10] - 应收账款期末余额为230,179,719.77元，期初余额为227,777,909.89元[11] - 存货期末余额为144,818,788.88元，期初余额为156,553,330.00元[11] - 固定资产期末余额为409,297,506.43元，期初余额为268,927,832.49元[11] - 在建工程期末余额为40,369,575.57元，期初余额为153,261,014.88元[11] - 应付账款期末余额为134,539,623.75元，期初余额为172,668,604.53元[12] - 流动负债合计期末余额为188,324,687.06元，期初余额为227,064,093.16元[13] 现金流量表 - 投资活动现金流入小计为110,507,455.45元，流出小计为237,494,857.65元，净额为-126,987,402.20元[20] - 筹资活动现金流入小计为8,762,540.85元，流出小计为72,856,455.46元，净额为-64,093,914.61元[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为77,394.54元[22] - 现金及现金等价物净增加额为-13,050,559.11元[22] - 期末现金及现金等价物余额为141,178,425.20元[22]

融资与资金情况 - 公司首次公开发行A股2,892.00万股，募集资金总额61,397.16万元，净额54,492.62万元[2] - 扣除投资项目资金需求后，超募资金为15,001.71万元[5] - 2024年10月29日公司决定用6,500万元超募资金向嵊州天脉增资[6] 财务数据 - 2023年末总资产16,075.28万元，净资产10,730.93万元，营业收入26,123.30万元，净利润2,584.65万元，总负债5,344.35万元[10] - 2024年9月末总资产19,743.88万元，净资产11,916.39万元，营业收入14,163.39万元，净利润1,185.46万元，总负债7,827.49万元[10] 项目情况 - 嵊州天脉项目投资额51,070.39万元，拟用超募6,500万元，其余自筹[13] - 项目投资财务内部收益率税后为17.60%，静态投资回收期税后为6.93年（含建设期）[15] - 项目用于扩大散热产品生产规模，提升生产能力等[19] 技术与合作 - 截至2024年6月30日，公司拥有专利技术77项，其中发明专利11项[17] - 公司与三星、OPPO等众多知名品牌终端客户及电子配套厂商保持合作[18] 风险与决策 - 公司面临行业竞争、产能利用率爬坡等风险[20][21] - 2024年10月29日董事会审议通过增资项目，尚需股东大会审议[24] - 2024年10月29日监事会同意增资实施新建项目[25] - 保荐机构对增资投资建设新项目无异议[26]

上市情况 - 公司于2024年10月24日在深交所创业板上市[2] - 公司首次公开发行A股2892.00万股[2] 资本变更 - 发行完成后公司注册资本由8676万元变更为11568万元[3] - 发行完成后公司股份总数由8676万股变更为11568万股[3] 章程修订 - 《公司章程（草案）》名称变更为《公司章程》[5] - 提请股东大会授权办理工商变更登记、章程备案等事宜[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2892.00万股，发行价21.23元/股，募资61397.16万元，净额54492.62万元[1] - 2024年10月21日募集资金划至专项账户[2] - 募投项目总投资39490.91万元，拟投入同额募资，超募15001.71万元[5] 资金使用安排 - 公司拟用不超4300万元超募资金补流，期限不超12个月[6] - 按3.10%测算，预计节约利息支出约133.30万元[7] 审批情况 - 2024年10月29日，董事会、监事会通过补流议案[10][11] - 保荐机构认为补流事项合规[12]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股2892.00万股，募集资金总额61397.16万元，净额54492.62万元[1] - 2024年10月21日募集资金划至专项账户[2] 专户余额情况 - 截至2024年10月28日，中信银行专户余额567923730.00元用于散热项目[4] - 同日，宁波、苏州、招商三家银行专户余额为0元[4] 监管协议情况 - 公司会同国投证券与四家银行签《募集资金三方监管协议》[5][6] - 协议规定检查、对账单及大额支取通知等事项[6][7][8]

资金使用 - 置换募投项目及发行费用自筹资金19798.47万元[6] - 用不超25000万元闲置募资和不超50000万元自有资金现金管理[9] - 用4300万元闲置募资暂补流动资金[15] - 用4200万元超募资金永久补流动资金[18] - 用6500万元超募资金向子公司增资建新项目[21] 会议与议案 - 第三届董事会第六次会议2024年10月29日召开[1] - 定于2024年11月14日14:30开第二次临时股东大会[37] - 多项议案表决结果均为7票同意[4][8][13][17][20][25][28][29][30][33][38] - 变更注册资本等议案、买董监高责任险议案待股东大会审议[4][5][35][36]

募资情况 - 公司首次公开发行2892.00万股，发行价21.23元/股，募资61397.16万元，净额54492.62万元[1] - 2024年10月21日募资划至专项账户[2] - 超募资金15001.71万元[4] 资金使用 - 拟用4200万元超募资金永久补流，占比28.00%[5] - 最近12个月累计使用不超30%[5] 项目投资 - 散热产品生产基地项目拟投29470.91万元[7] - 新建研发中心项目拟投5020.00万元[7] - 补充流动资金项目拟投5000.00万元[7] 议案审议 - 2024年10月29日董事会、监事会审议通过补流议案，尚需股东大会审议[9][10]