文章核心观点 - 投资者可考虑投资CrowdStrike Holdings公司，因其盈利预期近期显著改善，股价短期上涨势头良好，盈利前景持续向好或推动股价继续上升 [1] 分析师乐观预期推动 - 分析师对该云安全公司盈利前景愈发乐观，推动盈利预期上调，这将反映在股价上，盈利预期修正趋势与短期股价走势密切相关 [2] Zacks评级系统优势 - Zacks评级系统从1（强力买入）到5（强力卖出）分五个等级，自2008年以来，Zacks评级为1的股票年均回报率达25%，表现出色 [3] 盈利预期上调情况 下季度和全年盈利预期 - 分析师对CrowdStrike下季度和全年的盈利预期大幅上调，且在提高预期上达成高度一致 [4] 本季度预期修正 - 本季度每股盈利预期为0.88美元，较去年同期增长54.39% [5] - 过去30天，Zacks对CrowdStrike的共识预期提高47.32%，9个预期上调，无下调 [6] 本年度预期修正 - 全年每股盈利预期为3.87美元，较去年增长25.24% [7] - 过去一个月，11个本年度盈利预期上调，仅1个下调，共识预期提高19.82% [8] 有利的Zacks评级 - 由于盈利预期修正情况良好，CrowdStrike目前Zacks评级为2（买入），评级为1和2的股票表现显著优于标准普尔500指数 [9][10] 投资建议 - 因盈利预期修正情况良好，过去四周该公司股价上涨11.8%，盈利增长前景或推动股价进一步上涨，建议投资者将其纳入投资组合 [11]

CrowdStrike公司业绩 - CrowdStrike在2024财年第四季度取得了良好的业绩，收入增长33%，订阅销售增长33%，年度重复收入增长34%[5] - CrowdStrike从亏损转为盈利，并持续产生强劲的运营和自由现金流[6] CrowdStrike股价 - CrowdStrike是一家以人工智能为基础的网络安全服务公司，股价在过去一年已经上涨了145%[1] - 红杉大西洋分析师将CrowdStrike的股价目标提高至380美元，认为公司有进一步增长的空间[3] CrowdStrike未来展望 - 分析师预计CrowdStrike明年的营收将达到约40亿美元，到2026年将达到50亿美元，这使得公司的前瞻销售价格比率降至15，被认为是一个超值的投资[7]

文章核心观点 CrowdStrike与NVIDIA合作结合双方优势开发定制安全生成式AI模型，同时CrowdStrike还与亚马逊、IBM、谷歌云等合作设计市场策略，各公司有不同Zacks评级且过去一年股价有不同涨幅 [1][2][8] 合作情况 - CrowdStrike与NVIDIA合作结合后者AI计算能力与前者Falcon XDR平台，可使用Falcon平台数据和NVIDIA AI工具，开发定制安全生成式AI模型，还将引入定制大语言模型应用 [1][2][4] - CrowdStrike与亚马逊合作，为构建、运行和保护应用程序提供全面保护 [5] - CrowdStrike与IBM合作，IBM的Security QRadar和Security Resilient与CRWD的Falcon平台集成以增强威胁管理 [6] - CrowdStrike与谷歌云合作，为客户提供混合云设置中的分层安全、增强可见性和工作负载保护 [7] 平台特点 - Falcon平台有数据循环，可收集威胁情报、构建和训练模型并保护客户，每天产生大量高质量安全数据 [2][3] 评级与股价表现 - CRWD和AMZN目前Zacks评级为2（买入），NVDA为1（强力买入），IBM为3（持有） [8] - 过去一年CRWD、NVDA、AMZN和IBM的股价回报率分别为141.9%、241.5%、78.6%和52.2% [8]

CrowdStrike - CrowdStrike是一家网络安全公司，其股票今年表现略好于纳斯达克-100指数[1] - 政府和企业对数字安全的投资重要性不断增加，俄罗斯可能会对西方目标发动更多网络攻击[1] - 联邦政府预计未来将增加对网络安全的支出，2025年预算中拨款给民用机构的网络安全支出将达到130亿美元[1] 股票表现 - CrowdStrike股票在过去3年中表现波动较大，但总体上表现优于标普500指数[2] - 在过去几年中，个别股票很难持续击败标普500指数，但Trefis High Quality Portfolio中的30只股票每年都表现优于标普500指数[3] 行业展望 - 随着数字安全支出的增加，网络安全行业有长期增长潜力，但竞争也在加剧，可能会导致价格战和利润压力[5]

文章核心观点 - 尽管CrowdStrike股价自2023年初以来上涨200%，但仍是值得投资者买入并持有的股票 [1][2][9] 行业情况 - 全球网络犯罪猖獗，新闻中充斥大规模网络攻击案例，如2024年2月Change Healthcare遭攻击，扰乱数十万医疗供应商索赔支付 [3] - 众多网络犯罪分子制造混乱，各组织需快速投入资金升级防御，避免成为重大攻击受害者 [4] 公司情况 - 凭借人工智能网络安全模块，公司在近期热点事件前就已发展良好，帮助客户保护系统、数据和终端 [5] - 公司营收飙升，2017财年为5300万美元，2023财年超22亿美元，2024财年增长36%至31亿美元 [6][7] - 公司基于订阅的模式成效显著，超62%的客户购买其五种以上安全模块 [7] - 随着各组织加强网络安全防御，公司作为行业领导者需求旺盛，营收快速增长，利润率和利润也在改善 [8]

CrowdStrike的CEO表现 - CrowdStrike的CEO George Kurtz在最近的季度电话会议上表现强势，市场对他的发言反应良好[1] 市场竞争 - CrowdStrike的统一平台正试图在竞争激烈的安全软件市场中蚕食市场份额，与Palo Alto Networks等竞争对手展开竞争[2] 产品线扩展 - CrowdStrike等网络安全领导者正寻求扩大其产品线，提供更全面的解决方案，以简化安全团队的工作并取得更好的成果[3] 销售业绩 - CrowdStrike在过去五年中表现出色，实现了首次年销售额超过30亿美元[5] 盈利情况 - CrowdStrike虽然一直显示着实现GAAP盈利的潜力，但直到2024财年下半年才实现了GAAP盈利[6] - CrowdStrike成功将业务扩展到盈利能力，这可能会吸引新的股东[7] - CrowdStrike的利润指标证实了公司具有长期成功的正确商业模式[8] 股价展望 - 尽管CrowdStrike目前的股价昂贵，但随着公司预计2024年营收将增长30%，如果计划长期持有，对CrowdStrike仍有很多值得喜欢的地方[9]

文章核心观点 节目讨论了CrowdStrike业绩、Target反弹、Foot Locker等公司财报情况，还提及电影行业现状及奥斯卡预测，最后介绍了Titan International和UiPath两只值得关注的股票 [1] 网络安全行业 CrowdStrike公司 - 拥有Falcon平台提供27个模块，0.64%客户采用至少5个模块，43%采用至少6个，27%采用至少7个 [8] - 美元净留存率稳定在119%，季度经常性收入增长33%，达34.4亿美元，同比增长34% [8] - 宣布现金加股票收购Flow Security，公司资产负债状况良好，有35亿美元现金和7.5亿美元长期债务 [9] - 市场看好其业绩，股价上涨超20%，但估值较高，市销率26倍，自由现金流160倍 [9][10] 零售行业 Target公司 - 假日季财报显示业绩有改善，股价本周上涨超10%，达一年来新高，但较2021年年中新冠疫情期间高点仍低33% [11][12] - 总可比销售额下降4.4%，其中门店销售额下降5.4%，数字销售额下降0.7%，总营收增长1.7% [12] - 亮点是同日服务业务，占销售额超10%，本季度增长13.6%，运营和毛利率扩大，库存减少 [13][14] - 推出付费会员计划与亚马逊Prime和沃尔玛Plus竞争，会员年费99美元，前期优惠价49美元，订单超35美元可享免费两日送达和一小时内无限次免费同日送达服务 [16] Foot Locker公司 - 本季度销售额增长2%，但可比销售额下降0.7%，Champs品牌表现不佳，毛利率下降350个基点，库存下降8.2% [24] - 调整后收益下降60%，CEO称第四季度业绩超预期，但整体表现疲软，销售趋势较第三季度有加速，指引缺乏亮点 [25] - 公司将大力投资数字业务、门店体验、忠诚度计划和品牌建设，EBIT利润率指引推迟两年 [25] Campbell Soup公司 - 有机收入下降1%，消费者优先考虑价值，注重家庭烹饪、购买可延展餐食食材，减少购物频次 [29][30] - 零食业务表现出色，Lance、Snack Factory等品牌销量和份额达五年新高，美国零食市场今年收入将达1140亿美元，预计到2028年每年增长4% [31] - 收购Sovos将Rao's品牌纳入旗下，该品牌年净销售额超10亿美元，同比增长16% [32] Nordstrom公司 - 本季度销售额仅增长2.2%，主要因加拿大业务缩减，美国Nordstrom品牌门店增长3%，Nordstrom Rack折扣店销售增长14.6%（剔除额外一周为8.8%），数字销售额下降1.7%，占本季度总销售额38%，每股收益增长11% [36] - 指引一般，因宏观经济因素持谨慎态度，股价本周下跌超15% [35][36] 云通信行业 Twilio公司 - 公司战略从不惜成本增长转向注重财务健康，将保留数据和应用业务板块，认为通过运营优化可提升其价值 [19][20] - 2024年该板块仅占公司总收入约7.5%，且全年运营亏损，公司宣布额外20亿美元股票回购授权，加上原有的10亿美元授权，目标是在年底前完成回购，公司资产负债表有40亿美元现金 [21] 电影行业 行业现状 - 2023年票房表现较好，但仍以系列电影和授权IP为主，行业面临罢工后人员未完全复工和流媒体服务收缩问题，不过独立电影创作有机会 [53][54][55] - 超级英雄电影近期表现不佳，如Madame Web、The Marvels和Flash票房失利，行业可能需重新思考策略 [55][56] 奥斯卡预测 - 最佳女配角看好Da'Vine Joy Randolph（《留校联盟》），最佳影片和最佳导演看好《奥本海默》，因其符合好莱坞偏好且导演Christopher Nolan获导演工会奖 [43][45][47] - 《芭比》进入最佳影片讨论不意外，其票房和口碑双佳，且“I'm Just Ken”有望获最佳歌曲奖 [48] - 《坠落的解剖》是最佳影片黑马，值得关注 [50] 推荐影片 - 推荐《外部故事》，这是一部小成本电影，由首次担任导演和编剧的人创作，Brian Terry Henry主演 [52] 行业人物评价 - 迪士尼代理投票中，Nell Minow支持迪士尼内部候选人，认为挑战者Peltz不了解行业，其提议多为金融工程，非迪士尼所需 [38] - 认为Warner Brothers Discovery CEO David Zaslav决策糟糕，他阻止多部已完成电影上映，只关注自身利益，不了解创作，引发行业不满 [60][61] 股票关注 Titan International公司 - 宣布以2.96亿美元收购Carlstar Group，该公司是全球特种轮胎和轮毂制造商，此次收购可使Titan进入新终端市场，实现多元化 [63] - 收购价为调整后EBITDA的4倍，Carlstar EBITDA约7300万美元，预计收购后立即增加收益，但Titan现金仅2.2亿美元，将使用1.27亿美元进行收购，且有4.25亿美元债务，公司目前市销率4倍，市盈率8.5倍 [63][64] UiPath公司 - 3月13日将公布财报，通过UIPath业务自动化平台为企业提供自动化和计算机视觉技术，涵盖全自动化领域，许可证和订阅收入占比大，受益于科技行业发展趋势，还参与5G技术推广 [66] - 公司是年轻科技企业，尚未实现盈利和正向现金流，估值为市销率10倍，希望股价回调 [67]

CrowdStrike安全解决方案 - CrowdStrike最近推出了SEC Readiness Services，以应对SEC的新规定[1] - CRWD提供的解决方案基于Falcon XDR平台和CrowdStrike的人工智能能力[2] - Falcon平台驱动的SEC Readiness Services将进行全面的技术评估，以识别公司网络安全防御中的弱点[3] - CrowdStrike的安全解决方案被客户认可为重要的网络防御策略，提升了订单和公司的收入[4] 全球网络安全市场预测 - 全球网络安全市场预计将在2024年达到1831亿美元，到2028年将达到2735亿美元，年复合增长率为10.6%[6] - Grand View Research预测，全球网络安全市场在2023年至2030年间将以12.3%的年复合增长率增长[7] 股票排名和表现 - CrowdStrike目前持有Zacks Rank 2（买入），过去一年CRWD的股价上涨了154.1%[8] - 其他技术领域的排名靠前的股票包括BlackLine（BL）、Adobe（ADBE）和Dell Technologies（DELL），每个股票目前都持有Zacks Rank 2[9]

文章核心观点 - 投资者在财报季前寻找可能超预期的股票，公司通过筛选得出Block、CrowdStrike、MGM Resorts International、The Gap和NVIDIA五只可能在盈利方面表现出色的股票 [1][2] 盈利超预期的重要性 - 名义上季度盈利良好的公司，若未达或仅符合市场预期，股价可能下跌，且盈利增长趋势和季节性波动会使增长率在判断公司健康状况时产生误导 [3][4] - 华尔街分析师综合见解和公司指引给出盈利预测，超预期意味着超越公司自身和市场预期，大幅盈利惊喜通常会推动股价上涨 [5][6] 寻找超预期股票的方法 - 查看公司盈利惊喜历史，出色的记录通常是推动股价上涨的催化剂，表明公司有超越预期的能力 [7][8] 筛选股票的策略 主要筛选参数 - 上季度每股收益惊喜大于等于10%，上季度有积极惊喜的股票往往会再次带来惊喜 [10] - 过去四个季度平均每股收益惊喜大于20%，提高了表现优异的标准 [11] - 过去两个季度平均每股收益惊喜大于20%，显示更稳定的惊喜历史，增加再次惊喜的可能性 [12] 其他标准 - Zacks排名小于等于2，只有排名为1（强力买入）或2（买入）的公司才能通过 [13] - 盈利预期差值大于零，根据模型，股票需有正的盈利预期差值和Zacks排名1、2或3才可能盈利超预期 [14] 长期增长和流动性参数 - 未来3 - 5年预计每股收益年增长率大于10%，显示股票长期增长前景 [16] - 20日平均成交量大于100,000，表明股票有足够流动性 [17] 筛选出的股票 - Block：Zacks排名1，通过综合商业生态系统提供金融和营销服务，过去四个季度平均盈利惊喜为10.76% [18] - CrowdStrike：Zacks排名2，是下一代端点保护、威胁情报和网络攻击响应服务的领导者，过去四个季度平均盈利惊喜为18.20% [19] - MGM Resorts International：Zacks排名2，主要通过全资子公司拥有和运营赌场度假村，过去四个季度平均盈利惊喜为271.47% [20] - The Gap：Zacks排名1，是国际知名专业零售商，提供多种服装、配饰和个人护理产品，过去四个季度平均盈利惊喜为180.92% [21] - NVIDIA：Zacks排名1，是全球视觉计算技术领导者和图形处理单元发明者，业务从PC图形发展到人工智能解决方案，过去四个季度平均盈利惊喜为20.18% [22]

CrowdStrike SEC Readiness Services - CrowdStrike今日发布了CrowdStrike SEC Readiness Services，为上市公司提供技术和专业知识，以减少风险并遵守新的SEC违规披露规则[1] - 新的SEC规定要求上市公司在年度10-K报告中披露评估、识别和管理来自网络安全威胁的重大风险的流程，并在确定事件重要性后的四天内报告重大网络安全事件[2] - CrowdStrike的SEC Readiness Services帮助董事会和高管团队解决关键问题，评估组织风险，了解何为重大事件，并确保年度网络安全披露准确[2] - CrowdStrike的SEC Readiness Services通过详细的风险管理审查和实质性桌面演练帮助组织遵守SEC网络安全规定[3][4]