And it's time now for the big three. We've got three stocks, three charts, three trades. Rick Ducat, of course, joining us to take us through the charts. And here to take us through the trades today, Charles Moon, stock strategist at Prosper Trading Academy.Great to have you both with us this morning. Charles, I'd love to get your thoughts on the market action we're seeing on the heels of Nvidia's report. You know, a lot of green still across the board this morning.>> Yeah, and you could see a lot really de ...

市场观点与策略 - 近期市场出现下跌但短期对年底反弹的可能性转为更积极的态度 [1] - 长期投资策略专注于战略买入机会以及股息和价值型股票 [1] - 该投资策略在Tiprankscom上获得接近5星评级并在Seeking Alpha拥有超过9000名关注者 [1] 持仓披露 - 分析师通过股票所有权、期权或其他衍生品对AMZN、DECK、CMG、WHR、SWK持有有益的多头头寸 [1]

AI主题科技股近期表现 - 部分AI主题大型科技股出现获利了结 连续两周出现抛售[1] - 市场波动源于对美联储政策的不确定性 但认为12月或1月降息影响不大[2] 甲骨文公司分析 - 甲骨文股价表现强劲 52周区间为118美元至345美元[2] - 股价在回调40%后几乎触及万亿美元市值 今日高点达227美元[3] - 公司拥有收入积压 当前价位为未持仓投资者提供折价买入机会[3] 其他科技公司点评 - Palo Alto Networks年内仅上涨约12% 属于沉寂的科技股 网络安全行业前景向好[4] - 英特尔作为美国重要芯片制造商 获得美国政府大量支持和合作 政府持股10%[4] - 特斯拉长期前景被看好 但波动性极大 三周前500美元卖出看涨期权 现跌破400美元[5] - 特斯拉被视为最纯粹的AI概念股之一 需承受其高波动性[6] - 预计特斯拉将回调并突破480美元水平[7] 蓝筹股资金轮动 - 资金正从高增长股轮动至分红型蓝筹股 波音、废物管理公司、洛克希德马丁等出现资金流入[8] - 这些公司被归为"必需品40"ETF成分股 包括CME集团、波音、洛克希德马丁和废物管理公司[9] - 在市场调整时 投资者倾向于抛售高增长股而持有这些必需品类蓝筹股[10] - 预计年底前价值股将出现更多上涨[10] 市场波动与展望 - VIX指数昨日出现20%的日内涨幅 为年内第三大单日涨幅[11][12] - 纳斯达克100ETF从4月8日低点上涨超50%后出现约5%回调[13] - 认为当前回调为入场机会 标普500将再次由科技股领涨 目标位7100点[13] - 预计将出现圣诞老人行情 市场广度将扩大[13]

礼来公司 (Eli Lilly and Company) - 公司是市场分析报告覆盖的焦点公司之一 [1] 辉瑞公司 (Pfizer Inc) - 公司是市场分析报告覆盖的焦点公司之一 [1] 纽蒙特黄金公司 (Newmont Goldcorp Corp) - 公司是市场分析报告覆盖的焦点公司之一 [1] 诺和诺德公司 (Novo Nordisk A/S) - 公司是市场分析报告覆盖的焦点公司之一 [1] 市场分析报告 - 报告由Investing.com发布并提供市场分析 [1] - 报告内容涵盖包括礼来、辉瑞、纽蒙特黄金和诺和诺德在内的多家公司 [1]

对人工智能股票近期回调的看法 - 资深经济学家Ed Yardeni建议投资者将人工智能股票近期回调视为买入机会[1] - 当前市场的普遍紧张情绪是健康迹象 与互联网泡沫时期形成鲜明对比[2] - 近期回调清除了部分多头 因多头-空头比率超过4比1表明多头过多[2] 对人工智能行业前景的分析 - 人工智能是一项具有广泛应用的技术[2] - 主要财务收益体现在云计算领域 云服务提供商正从人工智能中获利丰厚[2] 对企业盈利和市场整体的评估 - 企业盈利表现"非凡" 为市场提供了"底部"支撑[3] - 当前财报季标准普尔500指数利润同比增长14% 显著超过分析师预期的6.5%[3] - 标准普尔500指数有望连续第三个季度创下历史新高[4] 对市场估值和指数的预测 - 标准普尔500指数远期市盈率在22-23倍 但受"七巨头"影响较大[4] - 其余"标普493"成分股的市盈率在19-20倍 估值不便宜但也不疯狂[4] - 维持标准普尔500指数7000点的目标 预计年底将出现"稳健的圣诞老人行情"[4] - 标准普尔500指数周二收于6846.61点 52周高点为6920.34点[5]

市场趋势与展望 - 2025年末可能出现圣诞老人升势 该现象自1972年以来被记录 过去50年12月期间股市有80%的概率上涨 [1] - 第四季度是零售商和软件公司收入最高的时期 因家庭假日购物和企业部门使用"用掉或失去"的预算 [1] - 当前市场面临高波动性 原因是人工智能投机与疲软劳动力市场 政府停摆及创纪录低位的消费者信心相冲突 [2] - 科技股为主的纳斯达克指数本周下跌5% 亚马逊股价下跌6% [3] - 人工智能公司Palantir的隐含波动性是标普500指数的四倍 但其一年回报率达206% [4] 投资策略与方法 - Jonathan Rose的交易系统在波动市场中表现更佳 能识别机构投资者的"异常交易活动" [6] - 该系统案例包括：Rigetti Computing五天回报233% MP Materials三天回报534% Albemarle三十一天回报959% [5] - 内部人士"集群式买入"被视为看涨信号 表明管理层认为公司股价被低估 [12] 消费品行业与Utz Brands Inc (UTZ) - 消费品股经历艰难一年 Kraft Heinz股价自1月以来下跌22% Hain Celestial暴跌80% 宝洁下跌8% [10] - Utz Brands是一家零食食品 conglomerate 旗下品牌包括On the Border和Golden Flake等 产品遍布全美50个州 市场份额连续九个季度增长 [11] - 公司利润前景稳定 预计今年利润增长5% 明年增长15% 但股价在过去一年下跌34% [12] - 公司股票目前远期市盈率仅为13倍 约为其长期平均水平的一半 并引发内部人士集群式买入 [12] - 公司在新冠衰退期间增长强劲 因消费者降级消费 近期沃尔玛和麦当劳的财报表明此趋势再现 [13] 生物科技行业与Greenwich LifeSciences Inc (GLSI) - 生物科技公司内部人士交易可提供"聪明钱"线索 例如Longeveron内部人士在2021年10月集群买入后股价两周内飙升800% Nuvation Bio内部人士在2025年6月买入后CEO获得175%收益 [14] - Greenwich LifeSciences正在开发一种癌症免疫治疗药物 其旗舰疗法处于III期试验阶段 预计2026年底结束 [15] - 公司股价过去几个月因大量卖空下跌33% 卖空比例从年初4%升至10% [17] - 公司获得FDA快速通道资格 并获欧洲监管机构批准扩大III期试验至比利时和奥地利 [19] - 公司IIb期和初步III期结果显示 其将转移性乳腺癌复发率降低至80% 而当前获批产品为20%至50% [20] - 公司目前市值1.15亿美元 其药物靶向的乳腺癌亚型占所有病例15%至20% 市场巨大 [21] 能源行业与Matador Resources Co (MTDR) - Matador Resources是一家中型油气公司 第三季度财报后共有12名董事和经理买入公司股票 CEO以低于39美元价格买入近15,000股 [22] - 公司于2025年4月启动股票回购计划 部分经理在最近抛售前账面收益达35% [23] - 公司成本结构具吸引力 在西德州Delaware盆地拥有集中土地 650英里管道连接 租赁运营费用约为每桶5.75美元 [24] - 公司总运营费用约为每桶35美元 与低成本生产商EOG Resources相近 [25] - 公司股票交易价格仅为账面价值0.81倍 远期市盈率6.3倍 较大型同行有20%至35%折价 [25] - 股票提供4%股息收益率 并在纳斯达克指数下跌2%时上涨2% 提供与高估值科技股的分散化 [26]

投资策略与市场季节性现象 - 税务亏损收割指在亏损时卖出头寸以降低税负的策略 每年可用最多3000美元亏损来抵消应税收入 但不应仅因税收优惠而出售仍看好的股票[1] - 圣诞老人行情指12月最后5个交易日和1月前2个交易日的历史性强劲表现 自1950年以来该期间股市79%的年份上涨 平均涨幅1.3%[4] - 1月晴雨表指1月市场表现预示全年走势 自1950年以来1月涨跌对全年回报的预测准确率达85%[4] - 长期投资应关注持有至少25家高质量公司股票5年以上 短期季节性波动对长期复合回报影响有限 例如2021年1月下跌5%但全年上涨27%[5][6] 特斯拉财务表现与业务动态 - 特斯拉第三季度营收恢复增长 同比增长12% 结束连续两个季度下滑 部分原因与9月30日到期的电动汽车税收抵免政策有关[7] - 第三季度利润率承压 营业利润率在过去11个季度中有10个季度下降 研发支出前三季度同比增长42% 主要投入人工智能领域[9] - 监管信贷收入显著下滑 第三季度同比下降44% 未来12个月预计仅8.77亿美元 较过去三年(28亿/18亿/18亿)大幅减少 预计2027年降至零[9] - 全自动驾驶系统付费率较低 仅12%客户购买 公司重点转向明年计划 包括Cyber Cab、半挂卡车和下一代储能系统[8] - 平均售价下降影响利润率 因税收抵免针对低价车型(SUV低于8.5万美元) 第四季度需观察无政策补贴下的需求表现[10][11] 潜在投资机会分析 - Etsy被剔除出标普500指数后表现强劲 2025年已上涨40% 当前自由现金流超6亿美元 市盈率14倍 近年通过回购减少流通股超20%[13] - Etsy与ChatGPT整合可能推动用户增长 其手工定制商品特性适合AI驱动购物场景 类似合作的还有Shopify和沃尔玛[13][14] - Enphase Energy因股价大跌被移出标普500指数 当前太阳能行业面临周期性和政策挑战 但公司国际扩张强劲 并将生产转移至美国[15] - 太阳能行业长期机会明确 Enphase能源创新能力突出 尽管短期波动 长期投资价值显著[15]

历史表现与未来预测 - 历史股市表现有时可作为未来市场表现的预测指标，因此投资者会将其纳入预测模型 [1] - 投资者可关注标普500指数当前表现与过去年份的关系，该指数即将出现100年内仅发生过11次的情况，这可能预示2026年股市将有大幅波动 [2] 标普500指数当前表现 - 标普500指数在2023年上涨26%，2024年上涨25%，截至2025年10月10日收盘，该指数年内涨幅略超11% [4] - 基于当前走势，标普500指数有望连续第三年实现两位数百分比涨幅，这种情况在过去100年中仅出现11次 [4][5] - 尽管存在市场在2025年末收跌的风险，但即使指数在未来几周下跌，仍有可能反弹至两位数涨幅区域，因年底通常存在"圣诞老人升浪"现象 [6] 历史先例与潜在影响 - 历史数据显示，在连续三年实现两位数涨幅后，股市次年往往会出现大幅波动 [7][8][9] - 在过去100年的11个先例中，有3次趋势突然终止，例如1926年开始的连续三年两位数涨幅后，1929年10月股市崩盘，当年指数下跌8%并连续三年下滑 [10]

股价潜在短期机会 - Lululemon Athletica Inc 的股价可能在12月至1月的圣诞老人升浪和1月效应期间出现短暂的每股价格上涨 [1] - 这可能为交易提供机会 或为现有持仓者提供一个以较低亏损退出的机会 [1]

市场表现与指数动态 - 美国股指期货在周三下跌，道琼斯指数期货下跌0.56%，标普500指数期货下跌0.65%，纳斯达克100指数期货下跌0.73%，罗素2000指数期货下跌0.70% [1][2] - 周二主要股指收高，道琼斯指数上涨0.18%至46,397.89点，标普500指数上涨0.41%至6,688.46点，纳斯达克综合指数上涨0.30%至22,660.01点 [3][6][7] - 跟踪标普500指数的SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)在盘前交易中下跌0.54%至662.56美元，跟踪纳斯达克100指数的Invesco QQQ Trust ETF (QQQ)下跌0.62%至596.66美元 [2] 宏观经济背景 - 美国联邦政府于10月1日凌晨正式停摆，因国会未能就支出计划达成一致 [1] - 8月职位空缺增加19,000个至722.7万个，9月芝加哥商业晴雨表下降至40.6，低于市场预期的43，7月S&P CoreLogic Case-Shiller房价指数同比上涨1.8% [5] - 10年期美国国债收益率为4.15%，2年期国债收益率为3.60%，市场预计美联储在10月会议降息的可能性为94.6% [2] 行业板块分析 - 标普500指数中多数板块在周二收涨，信息技术、医疗保健和工业股涨幅最大，但能源和非必需消费品股逆市收跌 [3] 历史趋势与市场展望 - 历史数据显示，政府停摆事件通常是短暂的，对股票的长期影响有限 [1] - 尽管10月常与市场暴跌关联，但自1950年以来，标普500指数在10月有近60%的时间实现正回报，平均涨幅为0.89% [8] - 第四季度（10月至12月）是股市一年中最强的三个月期，自1950年以来平均回报率接近2%，过去五年平均回报率超过6% [12][17] - 标普500指数有望连续第五个月上涨，此类上涨趋势发生后，其未来一年平均回报率达13%，且即使在上涨趋势止于五个月的情况下，一年后也从未出现下跌 [13][17] 大宗商品与全球市场 - 原油期货在纽约早盘交易中下跌0.22%，至约每桶62.23美元 [16] - 黄金现货价格上涨0.86%，至约每盎司3,891.64美元，接近其历史高点 [16] - 亚洲市场周三涨跌互现，欧洲市场早盘也表现不一 [18] 个股焦点 - Nike Inc (NKE) 股价上涨3.26%，因其第一季度每股收益0.49美元超出市场预期的0.27美元，营收117.2亿美元超出预期的110亿美元 [17] - Ryvyl Inc (RVYL) 股价飙升94.66%，因宣布与RTB Digital达成7500万美元的合并协议 [17] - AST SpaceMobile Inc (ASTS) 股价上涨6.38%，因其卫星BlueBird 6即将发射 [17] - Iron Horse Acquisitions Corp (IROHW) 股价大涨47.43%，因公司宣布与Rosey Sea Holdings Limited和中国食品投资完成业务合并 [17] - 3 E Network Technology Group Ltd (MASK) 股价上涨15.51%，尽管面临纳斯达克的监管挑战 [17] - Conagra Brands Inc (CAG)、RPM International Inc (RPM) 和 Acuity Inc (AYI) 在财报发布前盘前交易中均上涨 [17]