担保情况概述 - 公司拟为控股子公司千页科技提供最高本金不超过3500万元人民币的保证担保 担保额度按持股比例51.04%计算 [1] - 担保额度使用期限为董事会审议通过后12个月内 可循环使用 [1] - 本次担保事项不涉及关联交易 在董事会审批权限范围内 无需提交股东会审议 [1] 被担保人基本情况 - 千页科技成立于2019年9月2日 注册资本2090.73万元人民币 法定代表人曾小川 [2] - 主营业务涵盖自动监测系统、消防设备、智能机器人等产品的研发销售 以及建筑工程施工等 [2] - 2025年3月末资产总额1.64亿元 负债总额9108.56万元 净资产7261.17万元 [3][5] 财务数据 - 2025年1-3月营业收入1502.35万元 营业利润-337.99万元 净利润-291.09万元 [5] - 2024年度营业收入1.2亿元 营业利润-1763.94万元 净利润-1406.42万元 [5] - 应收账款2025年3月末为6051.42万元 较2024年末下降22.3% [3][5] 担保协议主要内容 - 担保金额上限3500万元 按持股比例51.04%执行 剩余48.96%由股东曾小川提供同等担保 [6] - 其他三位股东因属私募基金和员工持股平台 不参与本次担保 [6] - 公司认为千页科技经营稳定 具备偿债能力 担保风险可控 [6] 累计担保情况 - 本次担保后上市公司及控股子公司累计担保额度3500万元 占最近一期净资产比例1.83% [7] - 公司及控股子公司目前无其他对外担保 无逾期或涉诉担保 [7]

担保情况概述 - 泰豪科技全资子公司泰豪电源为公司提供连带责任担保，担保金额合计不超过13.58亿元，分别用于上海浦发银行南昌分行1.30亿元、江西银行南昌高新支行7.50亿元、交通银行江西省分行4.78亿元的银行授信 [1] - 担保事项已通过公司第九届董事会第四次会议及2024年年度股东大会审议，相关担保协议将根据银行最终审批情况签署 [1] - 本次担保无需提交公司董事会、股东大会审议，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定 [2] 被担保人基本情况 - 泰豪科技主营业务涵盖电力信息及自动化产品、电子产品及通信设备、输变电配套设备、发电机及发电机组等高新技术产品的开发、生产、销售及服务 [2] - 公司注册地址为江西省南昌市高新开发区清华泰豪大楼，注册资本8.53亿元人民币，企业性质为其他股份有限公司（上市） [4] 财务数据 - 截至2025年3月31日，公司资产总额113.03亿元，负债总额69.87亿元，归母净资产31.86亿元；2024年12月31日数据分别为资产总额121.66亿元、负债总额79.13亿元、归母净资产30.91亿元 [5] - 2025年1-3月营业收入9.56亿元，归母净利润0.35亿元；2024年全年营业收入43.56亿元，归母净利润亏损9.91亿元 [5] 担保协议主要内容 - 担保方泰豪电源为泰豪科技在三家银行的授信提供连带责任担保，保证期间自主合同签订之日起至债务履行期限届满后三年止 [5] - 三家银行具体担保金额为：上海浦发银行南昌分行1.30亿元、江西银行南昌高新支行7.50亿元、交通银行江西省分行4.78亿元，均无反担保 [5] 累计对外担保情况 - 公司及子公司对外合同担保金额22.26亿元，占最近一期经审计净资产的72.01%，其中对子公司担保占比68.36%，对联营企业上海中泰城市建设发展有限公司担保占比2.91%，对合并报表范围外企业泰豪国际工程有限公司担保占比0.74% [6] - 公司及子公司不存在逾期担保和违规担保情形 [6]

担保情况概述 - 公司为全资子公司鑫谷和与江苏银行无锡分行的授信业务提供最高额不超过5,000万元的连带责任保证，保证期间为三年且无反担保 [2] - 自新合同生效日起，公司2024年6月与江苏银行签订的旧合同（编号BZ022224000958）自动终止 [2] - 截至公告日，公司实际为鑫谷和提供的担保余额为16,950万元（含本次新增5,000万元） [2] 被担保人基本情况 - 鑫谷和金属（无锡）有限公司为鑫科材料全资子公司，注册资本5,000万元，主营铜及铜合金材料制品、有色金属合金制品 [2] - 2024年经审计数据显示：资产总额79,017.79万元，负债总额16,997.77万元，资产负债率21.51%，净利润3,081.09万元 [3] - 2025年未经审计数据显示：资产总额增至80,833.72万元，负债总额增至18,708.43万元，资产负债率升至23.14% [3] 担保协议核心条款 - 担保范围包括主债权本金、利息、罚息、复利及实现债权的费用（诉讼费、律师费等） [3] - 合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效 [3] 担保必要性说明 - 担保系为支持子公司业务发展及生产经营需求，符合公司整体利益和发展战略 [4] - 公司对全资子公司经营具备有效管理能力，担保风险可控 [4] 董事会及股东大会决议 - 担保事项已通过九届二十八次董事会和2024年年度股东大会审议 [4] - 股东大会批准公司在300,000万元额度内为控股子公司融资提供担保，期限三年 [4] 累计担保数据 - 本次新增担保后，公司及控股子公司实际对外担保总额达221,076万元，占2024年经审计净资产的154.53% [4] - 已获批的担保额度上限300,000万元，占2024年经审计净资产的209.69% [4]

担保情况概述 - 公司为全资子公司恒为电子提供1,000万元连带责任保证担保，累计担保余额达4,000万元，占2024年经审计净资产的2 94% [1] - 担保用于恒为电子向中国银行浙长三角支行申请的500万元流动资金借款，期限为2025年6月20日至2026年6月19日 [2] - 担保事项已通过董事会及监事会审议，总担保额度不超过8,000万元，期限自2025年4月11日起1年 [2] 被担保方基本情况 - 恒为电子成立于2020年4月，注册资本2 1亿元，由公司100%控股，主营计算机软硬件制造、通信设备销售及技术开发等业务 [2][3] - 截至2025年3月31日，恒为电子总资产2 79亿元（未经审计），负债7,687万元，净资产2 02亿元，2025年一季度营收3,257万元 [4] 担保协议核心条款 - 担保范围涵盖主合同项下全部债务，债权人可自主决定担保权利行使顺序，保证期间为债务到期后三年 [6] - 本次担保无反担保安排，公司强调担保风险可控，因被担保方资信良好且为全资子公司 [5][6] 公司整体担保情况 - 截至公告日，公司对外担保总额5,000万元（含本次），占2024年净资产的3 68%，全部为对全资子公司担保且无逾期 [7]

担保情况概述 - 桑日金冠与温民投建设签订《股权质押协议》，为借款提供股权质押担保，被担保债权本金限额为人民币1,000万元 [1] - 桑日金冠对公司的担保余额为1,000万元（含本次担保），2025年度公司担保预计额度中尚未使用的担保额度为3,127万元 [1] - 2025年度公司对各级子公司、子公司对公司、子公司对子公司之间相互提供担保总额不超过人民币5,000万元，授权有效期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月 [1] 被担保人基本情况 - 公司名称：上海创兴资源开发股份有限公司，成立时间：1996年8月25日，注册资本：42,537.3万元人民币 [2] - 截至2024年12月31日，公司资产总额为57,242.78万元，净资产为10,356.42万元，2024年度营业收入为8,401.30万元，净利润为-19,338.49万元 [2] - 截至2025年3月31日，公司净利润为-533.03万元（未经审计合并口径） [2] 股权质押协议主要内容 - 担保金额包括借款本金不超过人民币1,000万元、利息及迟延履行违约金（如有） [3] - 本次担保不涉及反担保，逾期担保数量为1笔 [3] - 被担保人资产负债率超过70% [3] 担保的必要性和合理性 - 本次担保事项系桑日金冠为公司向关联方借款提供股权质押担保，在公司股东大会审议批准额度范围内 [4] - 担保符合公司经营实际及可持续发展的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形 [4] - 担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有充分的必要性和合理性 [4] 累计对外担保数量及逾期担保数量 - 截至公告披露日，公司、子公司为合并报表范围内的主体提供担保余额为56.71% [5] - 逾期担保数量为1笔 [5]

担保情况概述 - 公司为全资子公司浙江染化、浙江鸿盛、浙江安诺、浙江科永、浙江恩盛提供最高额保证担保，担保金额分别为12.01亿元、9.2亿元、2亿元、0.89亿元、0.5亿元 [1][2] - 截至2025年6月14日，公司实际为上述子公司提供的担保余额分别为29.54亿元、20.17亿元、7.16亿元、2.83亿元、0.44亿元 [2] - 担保对象浙江染化、浙江科永、浙江恩盛资产负债率超过70% [3] 被担保人基本情况 - 浙江染化2024年末资产总额78.2亿元，负债总额52.2亿元，2024年全年营业收入45.54亿元，归母净利润亏损2.77亿元 [6] - 浙江鸿盛2024年末资产总额177.3亿元，负债总额63.39亿元，2024年全年营业收入30.76亿元，归母净利润8.89亿元 [6][7] - 浙江安诺2024年末资产总额31.58亿元，负债总额11.53亿元，2024年全年营业收入15.84亿元，归母净利润1.16亿元 [7] - 浙江科永2024年末资产总额27.86亿元，负债总额22.5亿元，2024年全年营业收入5.63亿元，归母净利润0.78亿元 [7] - 浙江恩盛2024年末资产总额12.21亿元，负债总额11.83亿元，2024年全年营业收入3.46亿元，归母净利润0.14亿元 [8] 担保协议主要内容 - 公司为浙江染化在招商银行提供4.5亿元担保，民生银行2亿元担保，绍兴银行1.81亿元担保，杭州银行2.2亿元担保，浙商银行1.5亿元担保 [3][4][5] - 公司为浙江鸿盛在招商银行提供4亿元担保，民生银行1亿元担保，杭州银行2.2亿元担保，浙商银行2亿元担保 [3][4][5] - 担保期限一般为3年，部分协议担保期限至2027年或2028年 [9][10][11][12][13][14][15][16][17][18] 担保必要性和合理性 - 担保均为对全资子公司的担保，公司拥有被担保人的控制权，担保风险整体可控 [18] - 担保符合子公司日常经营需要，有利于公司业务正常开展 [18] - 公司董事会已审慎判断被担保人偿还债务能力 [18] 累计对外担保情况 - 截至2025年6月14日，公司对外担保总余额为82.26亿元，占公司2024年末经审计归属于母公司净资产的34.45% [19] - 公司不存在逾期担保情形 [19]

股东大会安排 - 会议于2025年6月26日10:30开始，采用现场投票与网络投票相结合的方式举行，鼓励股东优先通过网络投票参与 [1] - 表决结果将在上海证券交易所收市后由上证所信息网络有限公司统计汇总发送至公司，上午现场会议结束后暂时休会，下午表决结果出来后继续进行 [1] - 会议议程包括审议议案、现场投票表决、宣布表决结果、股东大会决议、董事签字、律师见证意见等环节 [1][2] 担保议案概述 - 公司拟为全资子公司新疆美克家居投资、新疆美克商业向融资机构申请融资提供担保，包括连带责任担保、各类资产抵押等担保方式 [1] - 全资子公司天津美克拟为新疆美克家居投资、新疆美克商业提供担保 [1] - 具体担保额度：美克家居担保额度17,000万元，天津美克担保额度5,000万元，最终担保金额、担保期限以与融资机构签订的协议为准 [1] 被担保人基本情况 新疆美克家居投资有限公司 - 注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯建设路天润商务楼一栋一楼107室A-059，注册资本10,000万元人民币 [3] - 截至2024年12月31日，资产总额10,053.05万元，净资产10,053.05万元，2024年净利润-1.54万元 [3] - 截至2025年3月31日，资产总额10,052.81万元，净资产10,052.81万元，2025年1-3月净利润-0.24万元 [3] - 经营范围包括投资管理、企业咨询管理、投资咨询、财务咨询、商务咨询、企业托管、重组与并购、国内贸易、自营和代理各类商品和技术的进出口等 [3] 新疆美克商业管理有限公司 - 注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）金阳路416号乌鲁木齐多式联运海关监管中心服务楼二期五楼506室，注册资本1,000万元人民币 [4] - 截至2024年12月31日，资产总额0.16万元，净资产-0.43万元，2024年净利润-0.04万元 [5] - 截至2025年3月31日，资产总额0.24万元，净资产-0.45万元，2025年1-3月净利润-0.02万元 [5] - 经营范围包括工艺美术品及礼仪用品制造与销售、针纺织品销售、厨具卫具及日用杂品批发、日用百货销售、办公用品销售等 [4] 担保协议内容 - 公司及天津美克为新疆美克家居投资、新疆美克商业提供担保的相关协议目前尚未签署 [6] - 担保协议的主要内容将由公司及天津美克与新疆美克家居投资、新疆美克商业共同协商确定，实际担保总额和担保范围不会超过本次审议的担保额度和范围 [6]

担保概述 - 公司全资子公司凤凰自行车拟向光大银行申请综合授信，总额度为1亿元，期限3年，本次为续签 [1] - 公司拟为凤凰自行车提供信用担保，担保金额1亿元，担保期限3年 [1] - 截至公告日，公司对外担保余额为3.38亿元（含本次担保） [1] 被担保人基本情况 - 凤凰自行车成立于2006年，注册资本6274.51万元，主营自行车、电动自行车及相关产品生产销售 [2] - 2024年末资产总额9.09亿元，负债总额5.68亿元，净资产3.41亿元；2025年一季度末资产总额增至9.71亿元，负债增至5.89亿元，净资产增至3.82亿元 [2] - 2024年度营业收入12.37亿元，净利润5175万元；2025年一季度营业收入3.98亿元，净利润4084万元 [2] - 凤凰自行车资产负债率不超过70%，为公司全资子公司 [2][3] 担保协议主要内容 - 担保范围包括本金、利息、罚息、违约金及实现债权的费用等 [3] - 担保期限为综合授信合同签署之日起3年 [3] 担保必要性与合理性 - 担保用于子公司日常经营，有助于提升运营效率并降低资金成本 [4] - 公司对子公司具有控制权，可有效监控其经营与资信状况 [4] - 上市公司担保可加速银行审批流程 [4] 董事会意见 - 董事会认为凤凰自行车经营稳定且具备偿债能力，同意提供担保 [5] - 担保金额未超过公司上年度净资产的10%，无需提交股东会审议 [5] 累计担保情况 - 公司目前对外担保总额3.38亿元，占最近一期净资产的16.2% [5] - 所有担保均未发生逾期 [5]

担保情况概述 - 公司向华夏银行福建自贸试验区福州片区分行申请5,500万元授信额度，由全资子公司长沙三兆实业提供保证担保，担保期限3年 [1] - 公司为全资子公司福州锦森贸易有限公司向华夏银行福建自贸试验区福州片区分行申请1,000万元授信额度提供保证担保，担保期限3年 [1] - 公司为全资子公司福州常兴茂贸易有限公司向华夏银行福建自贸试验区福州片区分行申请950万元授信额度提供保证担保，担保期限3年 [2] - 公司为全资子公司福州达鑫隆实业有限公司向华夏银行福建自贸试验区福州片区分行申请300万元授信额度提供保证担保，担保期限3年 [2] - 公司为全资子公司福建三木建设发展有限公司向华夏银行福州闽江支行申请不超过7,000万元授信额度提供连带责任担保，担保期限1年 [2] - 公司为全资子公司三木建发向泉州银行福州分行申请11,200万元授信额度提供保证担保，担保期限3年 [2] 担保事项进展情况 - 长沙三兆实业的担保条件调整为由长沙三兆实业和武夷山三木实业共同提供连带责任担保，授信期限3年，保证期间3年 [3] - 第1-3项担保事项的担保条件调整为由公司及武夷山三木实业提供连带责任担保，授信期限3年，保证期间3年 [3] - 三木建发的担保条件调整为由公司及武夷山三木实业提供连带责任担保，授信期限1年，保证期间3年 [3] - 三木建发向泉州银行福州分行申请的担保条件调整为由公司提供连带责任担保，并以泉州市煌星大厦部分不动产抵押，授信期限3年，保证期间3年 [4] 累计对外担保情况 - 截至2025年6月19日，公司及控股子公司对外担保余额为11,000万元 [4] - 母公司为全资子公司担保余额为306,188万元 [4] - 母公司为控股子公司担保余额为0万元 [4] - 公司及控股子公司对外担保总额占最近一期经审计净资产的404.66% [4] - 无逾期担保 [4]

担保情况概述 - 金风科技全资子公司金风国际可再生能源与Rose Valley Wind LP签署《风机供货协议》，提供机组供货及调试服务 [1] - 金风科技签署《母公司担保协议》，为金风国际可再生能源的履约责任提供担保，金额不超过166,772,200美元（约12亿元人民币） [1] - 担保协议签署日期为2025年6月17日，地点为北京和加拿大 [1] 被担保方财务状况 - 被担保方金风国际可再生能源2024年营业收入33.91亿元人民币，同比增长27.5%（2023年为26.59亿元） [2] - 净利润9.25亿元人民币，同比增长85%（2023年为5.00亿元） [2] - 截至2025年5月31日，被担保方无对外担保、抵押或重大诉讼事项 [2] 担保协议主要内容 - 担保范围覆盖《风机供货协议》全部履约责任，有效期至责任履行完毕 [2] - 担保金额占公司2024年经审计净资产的3.11% [2] - Rose Valley Wind LP的母公司也提供同等履约担保 [2] 董事会授权情况 - 2023年股东大会授权公司为子公司提供担保额度：资产负债率70%以下子公司93亿元，70%以上子公司107亿元 [3] - 本次担保属于全资子公司范畴，金额在授权额度内，无需单独董事会审议 [3][4] 累计担保数据 - 本次担保后公司及控股子公司对外担保余额为12亿元 [4] - 合并报表外单位担保余额2.90亿元，占净资产比例0.75% [4] - 目前无逾期担保或涉诉担保 [4]