估值方法变更 - 国投瑞银基金管理有限公司决定对旗下国投白银LOF基金持有的白银期货合约进行估值方法调整 [1] - 新的估值方法将参考白银期货国际主要市场的价格变动幅度对基金资产进行合理重估 [1] - 该变更自2026年2月2日起生效 [1] 具体调整方案 - 调整涉及的白银期货合约包括AG2604、AG2605、AG2606、AG2608、AG2610、AG2612 [1] - 估值将参考估值日北京时间下午3点的国际主要市场价格相对前一交易日同一时点的波动幅度进行调整 [1] - 公司表示将与基金托管人协商一致后实施 [1] 未来恢复计划 - 公司计划在上述合约交易体现活跃市场交易特征后恢复按结算价估值的方法 [1] - 恢复估值方法时将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商 [1] - 恢复按结算价估值时将不再另行公告 [1]

基金估值方法调整 - 国投瑞银基金管理有限公司宣布，自2026年2月2日起，对旗下国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)持有的特定白银期货合约（AG2604, AG2605, AG2606, AG2608, AG2610, AG2612）的估值方法进行调整 [3][9] - 估值调整将参考估值日北京时间下午3点的白银期货国际主要市场价格，相对于前一交易日同一时点的波动幅度进行，而非仅采用上海期货交易所的结算价 [3][9] - 此次调整旨在保护基金持有人利益，确保基金净值能够真实、公允地反映底层资产状况，符合相关监管指导意见和基金合同规定 [3][9] 估值调整原因 - 调整的直接原因是近期白银国际主要市场价格出现显著波动，与上海期货交易所白银期货价格差异较大 [3][5][9][11] - 在极端行情中，国际白银市场价格单日波动幅度远超上期所白银期货的涨跌停板比例限制（例如文中举例跌停限制为17%）[5][11] - 若继续沿用受涨跌停限制的上期所结算价估值，会导致基金净值无法充分、及时反映资产真实价值，产生“估值滞后”，例如国际银价下跌30%而国内仅反映下跌17%，会造成净值高估 [5][11] 基金产品关键数据 - 国投瑞银白银期货(LOF)A（代码161226）在2026年2月2日的单位净值为2.2494，单日下跌31.50% [7] - 该基金近期业绩波动巨大，近1月涨幅63.22%，近3月涨幅154.40%，近6月涨幅208.98%，近1年涨幅263.13%，近3年涨幅363.81%，成立以来涨幅228.38% [7] - 截至2025年12月31日，该基金规模为104.47亿元，属于商品类型、中高风险产品，基金经理为赵建 [7]

国泰基金对旗下基金持有“中微公司”股票调整估值方法 - 国泰基金管理有限公司决定对旗下基金（ETF基金除外）持有的“中微公司”（证券代码：688012）股票进行估值调整，自2025年12月22日起按指数收益法进行估值 [1] - 该估值调整将持续至该股票的交易体现出活跃市场交易特征，届时将恢复采用当日收盘价格估值且不再另行公告 [1] 国泰基金提示纳指ETF二级市场交易价格溢价风险 - 国泰基金旗下纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（纳指ETF，代码513100）二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价 [3] - 公司提示投资者关注溢价风险，若盲目投资可能遭受重大损失 [3] - 若溢价幅度未有效回落，基金有权向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以警示风险 [3] - 该基金已于2024年11月25日起暂停申购业务，其二级市场交易价格除受净值影响外，还会受市场供求关系、系统性风险、流动性风险等因素影响 [3] - 截至目前，该基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息 [4] 国泰基金旗下部分ETF参与强一股份IPO网下申购 - 国泰基金管理有限公司旗下部分交易型开放式指数证券投资基金参与了强一半导体(苏州)股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）的网下申购 [6] - 强一股份本次发行的发行价格为人民币85.09元/股 [6][7] - 本次发行的主承销商中信建投证券股份有限公司的关联方中信证券股份有限公司为相关基金的基金托管人 [6][7]

中欧基金旗下多只基金业务调整公告 - **中欧预见平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）** 自2025年12月26日起，全面暂停申购、转换转入及定期定额投资业务，以保障基金稳定运作和保护份额持有人利益 [1] - **中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金** 将本次开放期由原定的5个工作日延长至10个工作日，开放期截止日从2025年12月26日延长至2026年1月6日，投资者可在该期间办理申购、赎回及转换业务 [2] - **中欧中短债债券型发起式证券投资基金** 自2025年12月30日起，实施大额申购限制，单日单个基金账户累计申购、转换转入及定投金额超过1,000,000元（不含）的部分，公司有权拒绝 [4] - **中欧中短债债券型发起式证券投资基金** 自2026年1月1日起，将调整大额申购限制规则：取消对个人客户的金额限制；对非个人投资者，单日单个基金账户累计金额超过50,000,000元（不含）的部分，公司有权拒绝 [5][6] - **中欧基金管理有限公司** 自2025年12月25日起，对旗下部分基金持有的**中微公司（股票代码：688012）** 股票，采用“指数收益法”进行估值，待该股票复牌且交易体现活跃市场特征后，将恢复按收盘价估值 [8] - **中欧基金管理有限公司** 宣布，在2026年所有非港股通交易日（已剔除与境内休市日重合的日期），旗下部分基金的申购、赎回、转换和定期定额投资业务将暂停，具体安排以上海、深圳证券交易所通知为准 [11][12]

金信基金调整中微公司估值方法 - 金信基金管理有限公司发布公告 决定于2025年12月23日起对公司旗下基金所持有的长期停牌股票“中微公司”（股票代码688012SH）调整估值方法 [1] - 调整后的估值方法为采用“指数收益法”进行估值 并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据 [1] - 此次估值方法调整是依据中国证监会、中国证券业协会基金估值工作小组及中国证券投资基金业协会的相关规定 并与托管银行协商一致后做出的决定 [1] - 公告明确 在“中微公司”股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后 将恢复按市场价格进行估值 [1]

估值方法变更 - 华泰证券（上海）资产管理有限公司宣布，对旗下基金持有的特定股票自2025年12月22日起采用指数收益法进行估值 [1] - 此次估值方法变更遵循了中国证监会2017年13号公告及中国证券投资基金业协会2013年13号通知的原则和要求 [1] - 估值方法的调整是经与相关基金托管人协商一致后作出的决定 [1] 估值恢复条件 - 当相关股票复牌且其交易体现出活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值 [2] - 恢复采用收盘价估值时将不再另行发布公告 [2]

公司公告核心内容 - 中泰证券（上海）资产管理有限公司发布公告，调整旗下部分基金对停牌股票“思瑞浦”（688536）的估值方法 [1] - 调整自2025年12月3日起生效，对相关股票采用“指数收益法”进行估值 [1] - 此次调整旨在更好地维护基金份额持有人的利益，并与基金托管人协商一致 [1] 估值调整具体安排 - 估值调整依据为《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会的相关通知 [1] - 待“思瑞浦”股票复牌且交易体现活跃市场特征后，将恢复采用当日收盘价估值 [1] - 恢复按市价估值时将不再另行公告 [1]

公司估值调整 - 华宝基金管理有限公司决定自2025年11月28日起，对公司旗下基金（交易型开放式指数证券投资基金除外）所持有的停牌股票“普冉股份（证券代码：688766）”采用“指数收益法”进行估值 [1] - 此次估值方法调整旨在确保公司旗下基金持有的长期停牌股票的估值更加公平、合理 [1] - 该决定是依据中国证监会[2017]13号《指导意见》、中国证券投资基金业协会相关通知以及公司自身的长期停牌股票估值政策和程序作出，并与相关托管银行协商一致 [1] 股票停牌与后续处理 - 涉及的停牌股票为普冉股份，其证券代码为688766 [1][3] - 停牌期间，公司将与相关上市公司保持密切沟通，以切实保护基金持有人利益 [1] - 待该停牌股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起，将恢复采用当日收盘价进行估值，届时不再另行公告 [1]

公司公告核心内容 - 华润元大基金管理有限公司发布公告，调整旗下基金对停牌股票“普冉股份”的估值方法 [1] - 调整自2025年11月28日起执行，对“普冉股份”采用指数收益法进行估值 [1] - 待该股票复牌且交易体现活跃市场特征后，将恢复市价估值法，且不再另行公告 [1] 估值调整依据与执行 - 估值调整依据中国证监会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会相关通知的规定 [1] - 此次估值方法调整是基金管理人与基金托管人协商一致后作出的决定 [1]

金鹰基金调整普冉股份估值方法 - 金鹰基金管理有限公司发布公告，自2025年11月26日起，对旗下基金所持有的普冉股份采用“指数收益法”进行估值 [1] - 此次估值方法调整旨在使持有长期停牌股票的基金估值更加公平、合理，以更好地维护基金持有人利益 [1] - 估值方法调整的依据是中国证监会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》 [1] 估值调整的具体安排 - 此次估值调整针对的标的为普冉股份，其股票代码为688766 [1] - 新的估值方法“指数收益法”将在该股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后终止，届时将恢复按市场价格进行估值 [1] - 基金管理人表示，恢复按市场价格估值时将不再另行发布公告 [1]