沪深股通成交概况 - 沪深股通今日合计成交2260.65亿元，其中沪股通成交1071.76亿元，深股通成交1188.89亿元 [1][2] - 沪股通个股成交额首位为隆基绿能，成交19.16亿元，贵州茅台和工业富联分列二、三位，成交额分别为14.65亿元和12.18亿元 [3] - 深股通个股成交额首位为宁德时代，成交35.19亿元，中际旭创和阳光电源分列二、三位，成交额分别为32.04亿元和30.54亿元 [3] 板块资金动向 - 医药板块主力资金净流入26.07亿元，净流入率2.01%，位居板块资金净流入首位 [4][5] - 电新行业主力资金净流出178.93亿元，净流出率5.86%，位居板块资金净流出首位 [5][6] - 保险、医药、油气等板块涨幅居前，培育钻石、光伏、可控核聚变等板块跌幅居前 [4] 个股资金监控 - 立讯精密主力资金净流入9.52亿元，净流入率12.19%，位居个股资金净流入首位 [7][8] - 隆基绿能主力资金净流出18.85亿元，净流出率17.22%，位居个股资金净流出首位 [8] - 主力资金流出前十的个股所属板块以光伏为主 [8] ETF成交情况 - 香港证券ETF（513090）成交94.314亿元，环比增长22.17%，位居成交额首位 [9][10] - 香港医药ETF（513700）成交额环比增长167.24%，增幅位居首位 [11] - 港股创新药ETF（513120）成交90.814亿元，环比增长137.72% [9][11] 期指持仓变化 - 四大期指主力合约多空双方均加仓，IC期指主力合约空头加仓11924手，多头加仓10340手，空头加仓数量较多头多1584手 [12] 龙虎榜机构动向 - 航天智装获四家机构买入1.75亿元，建发致新获四家机构买入8175万元 [14] - 云汉芯城遭五家机构卖出1.27亿元，天际股份遭四家机构卖出1.43亿元，同时获一家机构买入6612万元 [14][15] - 天际股份走出4天3板 [1][15] 龙虎榜游资与量化资金动向 - 福龙马遭两家一线游资席位（国泰海通证券上海新闸路、国泰海通证券成都北一环路）分别卖出1亿元和8078万元 [17] - 福龙马同时遭两家量化席位卖出1.86亿元，并获一家量化席位买入5414万元 [18] - 首开股份涨停，获国泰海通证券上海新闸路买入9970万元 [17]

宏观流动性 - 上周美元指数回落，中美利差“倒挂”程度有所收敛 [1][12] - 10年期美债名义利率不变，实际利率回升，通胀预期回落 [1][12] - 离岸美元流动性有所宽松，3个月日元/欧元与美元互换基差均回升 [1][18] - 国内银行间资金面均衡偏松，DR001下降而R001上升，R001与DR001之差收窄，1年期和10年期国债到期收益率均上升，期限利差(10Y-1Y)收窄 [1][18] 市场交易热度与波动 - 市场整体交易热度回落，但电新、消费者服务、纺服、化工、钢铁、房地产等板块交易热度仍处于80%历史分位数以上 [2][23] - 主要指数（如上证50、沪深300、中证500、创业板指等）的波动率均回落 [2][30] - 通信和电子板块的波动率仍处于80%历史分位数以上 [2][30] - 市场流动性指标回落，各板块流动性指标均在60%历史分位数以下 [34] 机构调研热度 - 电子、医药、有色、电新、食品饮料等板块调研热度居前 [3][41] - 钢铁、电新、传媒、纺服、建筑等板块的调研热度环比仍在上升 [3][41] - 主动偏股基金前100大重仓股、沪深300、中证500的调研热度均回升，创业板指调研热度回落 [41] 分析师盈利预测调整 - 全A的2025年净利润预测被下调，2026年净利润预测被上调 [4][49] - 行业层面，交运、建筑、非银、军工、计算机、银行等板块的2025年和2026年净利润预测均被上调 [4][57] - 指数层面，上证50的2025年和2026年净利润预测均被上调；中证500、创业板指的2025年和2026年预测均被下调；沪深300的2025年预测被下调，2026年预测被上调 [4][64] - 风格层面，中盘成长、大盘价值的2025年和2026年净利润预测均被上调；中盘价值的两年预测均被下调；大盘成长的2025年预测上调、2026年预测下调；小盘成长的2025年预测下调、2026年预测上调；小盘价值的2025年预测下调、2026年预测上调 [4][70] 北上资金动向 - 北上资金交易活跃度回落，整体小幅净卖出A股 [4][78] - 基于前10大活跃股口径，北上资金在电新、家电、计算机等板块的买卖总额之比上升，在汽车、非银、电子等板块回落 [4][87] - 基于持股数量小于3000万股的标的口径，北上资金主要净买入电子、机械、化工等板块，净卖出医药、食品饮料、非银等板块 [4][89] 融资融券（两融）动向 - 两融活跃度明显回落至2025年8月中旬以来低点，上周小幅净买入67.36亿元 [4][95] - 两融主要净买入电新、化工、医药等板块，净卖出电子、非银、有色等板块 [4][95] - 钢铁、农林牧渔、石油石化等板块的融资买入占比环比上升 [4][101] - 风格上，两融继续净买入大盘、中盘、小盘成长，净卖出大盘、中盘、小盘价值 [4][104] 龙虎榜交易 - 龙虎榜买卖总额继续回落，但其占全A成交额之比有所回升 [4][109] - 行业层面，农林牧渔、建材、石油石化等板块的龙虎榜买卖总额占成交额之比相对较高且仍在上升 [4][109] 基金仓位与ETF流向 - 主动偏股基金仓位有所回落，剔除涨跌幅因素后，主要加仓有色、汽车、家电等板块，主要减仓传媒、计算机、电新等板块 [5][115] - 风格上，主动偏股基金与大盘成长、中盘/小盘价值的相关性上升，与中盘/小盘成长、大盘价值的相关性回落 [5] - 上周ETF被整体净赎回，且以机构ETF为主；个人ETF继续被净申购 [5] - 从跟踪指数看，与券商、红利、中证A500等相关的ETF被主要净申购，与沪深300、上证50、科创50等相关的ETF被主要净赎回 [5] - 从行业拆分看，ETF主要净买入非银、医药、传媒等板块，主要净卖出电子、有色、化工等板块 [5] - 市场参与者行为显示，个人投资者（通过个人ETF、两融等）再度成为阶段主要增量，而其他参与者大多不同程度卖出 [5]

机构资金整体动向 - 11月7日龙虎榜共有44只个股出现机构身影，其中25只呈现机构净买入，19只呈现机构净卖出 [1] 机构净买入重点个股 - 多氟多为当日机构净买入金额最高个股，净买入金额达4.38亿元，股价上涨10.01% [1][2] - 华盛锂电获机构净买入2.46亿元，股价大幅上涨19.16% [1][2] - 盛新锂能获机构净买入2.19亿元，股价上涨9.99% [1][2] - 天华新能获机构净买入2.13亿元，股价上涨15.32% [2] - 大中矿业获机构净买入1.54亿元，股价上涨8.86% [2] 机构净卖出重点个股 - 京泉华为当日机构净卖出金额最高个股，净流出金额达1.36亿元，股价上涨5.89% [1][4] - 云南锗业遭机构净卖出1.22亿元，股价下跌7.45% [1][4] - 万润新能遭机构净卖出1.01亿元，股价上涨15.28% [1][4] - 德力佳遭机构净卖出7578.44万元，股价大幅上涨51.07% [4] - 正泰电器遭机构净卖出6841.83万元，股价上涨8.08% [4] 其他显著机构交易 - 卓越新能股价涨停，涨幅达20.01%，获机构净买入2315.43万元 [3] - 清水源股价涨停，涨幅达19.97%，获机构净买入2389.94万元 [3] - 乾胎光电股价涨停，涨幅达20.03%，但遭机构净卖出2329.60万元 [3] - 神州信息股价下跌8.22%，但仍获机构净买入7086.41万元 [2] - 标榜股份股价跌停，跌幅达20.00%，遭机构净卖出119.19万元 [3]

机构资金动向 - 11月6日龙虎榜共有37只个股出现机构身影 其中11只呈现机构净买入 26只呈现机构净卖出 [1] - 当日机构净买入金额前三的个股为华盛锂电 净买入2.22亿元 海科新源 净买入1.76亿元 顺钠股份 净买入7521万元 [1] - 当日机构净卖出金额前三的个股为潍柴动力 净流出1.43亿元 大明电子 净流出1.05亿元 大为股份 净流出9045万元 [1] 个股表现与机构净买入 - 机构净买入额最高的华盛锂电日涨跌幅为20.00% 机构净买入22212.03万元 [2] - 机构净买入第二的海科新源日涨跌幅为16.23% 机构净买入17582.62万元 [2] - 机构净买入第三的顺钠股份日涨跌幅为9.95% 机构净买入7520.97万元 [2] 个股表现与机构净卖出 - 机构净卖出额最高的潍柴动力日涨跌幅为10.01% 机构净卖出14341.10万元 [3] - 机构净卖出第二的大明电子日涨跌幅为413.55% 机构净卖出10538.30万元 [3] - 机构净卖出第三的大为股份日涨跌幅为1.34% 机构净卖出9045.11万元 [3]

证券市场表现 - 上证综指下跌0.41%，收于3960.19点，日内最高3985.88点 [1] - 深证成指下跌1.71%，收于13175.23点，日内最高13399.92点 [1] - 创业板指下跌1.96%，收于3134.09点，日内最高3207.1点 [1] 融资融券情况 - 沪深两市融资融券余额为24836.48亿元，较前一交易日减少31.31亿元 [2] - 融资余额为24657.13亿元，融券余额为179.35亿元 [2] - 沪市两融余额12668.67亿元，较前日减少4.84亿元；深市两融余额12167.81亿元，较前日减少26.47亿元 [2] - 两市共有3456只个股获融资买入，阳光电源融资买入额最高，达29.61亿元 [2] - 融资买入额排名第二和第三的个股分别为中际旭创（26.72亿元）和新易盛（19.06亿元） [3] 基金发行情况 - 昨日有1只新基金发行，为兴业中证科技优势成长50策略ETF，代码563560.SH [4] 龙虎榜交易 - 万里马为龙虎榜营业部净买入额最高个股，净买入额26227.03万元 [5] - 福龙马和海峡创新龙虎榜净买入额排名第二和第三，分别为23872.51万元和20903.31万元 [5]

证券市场表现 - 上证综指下跌0.41%，收于3960.19点，日内最高3985.88点 [1] - 深证成指下跌1.71%，收于13175.22点，日内最高13399.92点 [1] - 创业板指下跌1.96%，收于3134.09点，日内最高3207.1点 [1] 融资融券情况 - 沪深两市融资融券余额为24836.48亿元，较前一交易日减少31.31亿元 [2] - 融资余额为24657.13亿元，融券余额为179.35亿元 [2] - 沪市两融余额12668.67亿元，较前日减少4.84亿元；深市两融余额12167.81亿元，较前日减少26.47亿元 [2] - 两市共有3456只个股有融资资金买入 [2] - 融资买入额排名前三的个股为阳光电源(29.61亿元)、中际旭创(26.72亿元)、新易盛(19.06亿元) [2][3] - 融资买入额前十的个股包括特变电工(15.05亿元)、胜宏科技(11.86亿元)、工业富联(11.38亿元)等 [3] 基金发行情况 - 昨日有1只新基金发行，为兴业中证科技优势成长50策略ETF(代码563560.SH) [4][5] 龙虎榜交易情况 - 龙虎榜营业部净买入额排名第一为万里马，净买入额26227.03万元 [6][7] - 福龙马龙虎榜净买入额23872.51万元，排名第二 [6][7] - 海峡创新龙虎榜净买入额20903.31万元，排名第三 [6][7] - 龙虎榜净买入额前十的个股还包括威高血净(13410.15万元)、雪人集团(9092.37万元)等 [7]

机构资金流向概况 - 11月4日龙虎榜共有37只个股出现机构身影 机构净买入和净卖出的股票数量基本持平 分别为19只和18只 [1] 机构净买入重点个股 - 海峡创新为机构净买入金额首位 达2.24亿元 当日股价涨停 涨幅为19.98% [1][2] - 机构净买入第二和第三位分别为神州信息与东方精工 净买入金额分别为6602万元和5872万元 当日涨幅分别为5.04%和2.20% [1][2] - 宝色股份和海科新源亦获机构大额净买入 金额分别为5194万元和4669万元 两者当日涨幅分别为20%和2.47% [2] 机构净卖出重点个股 - 荣信文化为机构净卖出金额首位 净流出6281万元 当日股价下跌1.39% [1][3] - 机构净卖出第二和第三位分别为三变科技与常山药业 净卖出金额分别为6108万元和5571万元 三变科技当日上涨7.30% 而常山药业跌停 跌幅为20.00% [1][3] - 通合科技和京泉华遭遇较大规模机构净卖出 金额分别为3498万元和3768万元 通合科技当日大跌15.07% 京泉华则涨停 [3]

龙虎榜整体机构参与情况 - 10月31日龙虎榜共有41只个股出现机构身影 机构净买入个股23只 机构净卖出个股18只 [1] 机构净买入前三个股 - 泽璟制药为当日机构净买入金额首位 净买入金额达2.07亿元 [1] - 舒泰神为当日机构净买入金额第二位 净买入金额为1.98亿元 [1] - 永兴材料为当日机构净买入金额第三位 净买入金额为1.25亿元 [1] 机构净卖出前三个股 - 时空科技为当日机构净卖出金额首位 净流出金额为1.22亿元 [1] - 初灵信息为当日机构净卖出金额第二位 净流出金额为1.03亿元 [1] - 尚太科技为当日机构净卖出金额第三位 净流出金额为1.01亿元 [1] 部分个股机构净买入与股价表现 - 泽瑞制药股价上涨16.14% 机构净买入20678.13万元 [2] - 舒泰神股价涨停上涨19.99% 机构净买入19810.41万元 [2] - 永兴材料股价上涨7.29% 机构净买入12470.34万元 [2] - 诺思格股价上涨7.00% 机构净买入10527.65万元 [2] - 益方生物股价上涨15.30% 机构净买入8722.16万元 [2] - 海峡创新股价涨停上涨20.02% 机构净买入6080.17万元 [2] - 众生药业股价涨停上涨10.02% 机构净买入3254.17万元 [2] - 福昕软件股价涨停上涨20.00% 机构净买入2738.66万元 [2] - 采纳股份股价上涨19.98% 机构净买入891.61万元 [3] 部分个股机构净卖出与股价表现 - 尚太科技股价上涨6.86% 但机构净卖出10065.35万元 [3] - 初灵信息机构净流出金额为1.03亿元 [1][4] - 时空科技机构净流出金额为1.22亿元 [1][4]

证券市场表现 - 上证综指下跌0.73%，收于3986.9点，日内最高4025.7点 [1] - 深证成指下跌1.16%，收于13532.13点，日内最高13700.25点 [1] - 创业板指下跌1.84%，收于3263.02点，日内最高3331.86点 [1] 融资融券情况 - 沪深两市融资融券余额为24911.76亿元，较前一交易日减少75.56亿元 [2] - 融资余额为24732.7亿元，融券余额为179.06亿元 [2] - 沪市两融余额12657.39亿元，减少39.35亿元，深市两融余额12254.37亿元，减少36.21亿元 [2] - 融资买入额前三名个股为新易盛(53.65亿元)、中际旭创(46.23亿元)、阳光电源(36.47亿元) [2][3] 基金发行情况 - 当日新发行4只基金，包括恒生前海成长领航混合A/C和华安恒生港股通科技主题指数发起式A/C [3][4] 龙虎榜交易 - 龙虎榜营业部净买入额最高为江特电机，净买入27681.86万元 [5] - 天际股份和国盾量子分别位列第二、三位，净买入额为20137.13万元和16408.1万元 [5]

交易异动概况 - 神开股份于2025年10月30日因连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到20%以及日换手率达到20%登上龙虎榜，此为近5个交易日内第5次上榜 [1] - 截至2025年10月30日收盘，公司股价报收12.42元，下跌6.33%，换手率为28.25%，成交量94.35万手，成交额达11.99亿元 [1] 单日交易数据分析 - 龙虎榜公布的当日买卖数据显示，机构席位合计净买入223.89万元 [1] - 具体来看，当日买入前五席位总计买入9090.27万元，卖出前五席位总计卖出8625.39万元，合计净买入464.89万元 [2] - 机构专用席位在买入前五中占据四席，其中两个席位呈现净买入，净买入金额分别为1027.10万元和464.74万元 [2] 三日累计交易数据分析 - 从龙虎榜公布的三日买卖数据来看，机构合计净卖出6011.27万元 [3] - 三日累计数据显示，买入前五席位总计买入35002.60万元，卖出前五席位总计卖出38784.49万元，合计净卖出3781.89万元 [4] - 知名游资章盟主（通常指国泰海通证券上海长宁区江苏路营业部席位）在三日数据中榜上有名，其所在席位净卖出3075.96万元 [3][5] 主要交易席位动向 - 国信证券浙江互联网分公司在单日及三日数据中均表现活跃，三日数据显示其净买入2297.15万元，为买入前五席位中净买入额最高的席位 [4][5] - 机构专用席位在三日数据中整体呈现净卖出态势，其中三个席位净卖出额分别为2749.30万元、1574.81万元和1687.17万元 [4][5]