财务资助事项 - 公司向五家控股子公司提供总额不超过人民币250,000万元的财务资助，用于满足生产经营流动资金需求 [2][3] - 财务资助资金来源于自有资金或自筹资金，借款利率参照人民银行一年期贷款利率动态调整 [3] - 财务资助额度在有效期内可循环使用，具体金额、期限、利率以协议为准 [3] - 公司已于2025年5月12日与五家控股子公司签署《借款协议》 [2][6] 财务资助协议条款 - 借款期限自2024年年度股东大会通过日至2025年年度股东大会召开日，单笔借款期限不超过12个月 [8] - 借款利息按季度结算，逾期罚息利率为借款利率加收30% [9][11] - 借款用途限定为子公司流动资金周转，还款方式为循环借款随借随还 [9][10] 财务资助实施进展 - 公司董事会及股东大会已审议通过该财务资助议案 [4] - 截至公告日，财务资助余额为0万元，占最近一期审计净资产比例为0% [13] - 所有资助对象均为合并报表范围内控股子公司，持股比例均超50% [12] 子公司增资事项 - 公司完成对时代光电公司的增资，增资金额为177,167.47万元，涉及两家全资子公司股权注入 [16] - 时代光电公司注册资本变更为81,523.909119万元，已取得更新后的营业执照 [16] - 增资后时代光电经营范围涵盖电子产品生产、技术开发及销售等 [16]

保荐工作执行情况 - 保荐人及时审阅公司信息披露文件且无未及时审阅记录 [1] - 公司已建立健全规章制度并有效执行相关制度 [1] - 保荐人查询公司募集资金专户2次且募集资金项目进展与披露一致 [1] - 保荐人未亲自列席三会但已阅会议文件 [1] - 保荐人进行1次现场检查并按规定报送报告 [1] 募集资金使用问题 - 汽车音响项目、VR整机及声学模组项目尚未投入募集资金 新型音响智能制造升级项目仅投入少量资金 募集资金投资项目进度整体不及预期 [1] - 公司于2025年4月27日通过议案对募投项目进行延期 [4][6] - 公司于2025年5月7日通过议案将原汽车音响项目募集资金变更投入越南基地音响产品生产项目 该议案尚需股东大会审议 [4][5] 财务表现及投资情况 - 公司前三季度归属于上市公司股东净利润2.44亿元 同比减少21.79% 主要因上年同期确认参股公司宜宾锂宝增资扩股投资收益约1.33亿元 [1] - 扣除非经常性损益后前三季度归属于上市公司股东净利润同比上涨25.98% [1] 财务资助违约事件 - 公司向参股公司产业园公司提供财务资助本金合计6918.34万元已到期 产业园公司未按约定归还本金及利息 [1][5] - 公司已披露进展公告并保留采取法律手段追偿的权利 目前正积极沟通协商清偿方案 [4][5] 培训及专项意见 - 保荐人于2024年12月19日进行1次上市公司规范运作培训 [5] - 保荐人发表8次专项意见且无向交易所报告事项 [5] 承诺履行情况 - 公司及股东在独立性、同业竞争、关联交易、资金占用及股份锁定方面均履行承诺 [7]

财务资助与担保事项 - 公司拟向参股公司凯润新材提供不超过人民币1,000万元的财务资助，年利率2.4%，期限三年（2025年5月12日至2028年5月12日），资金用于补充流动资金 [2][4][5] - 凯润新材股东廖立根提供连带责任保证，其他股东未按比例提供担保 [5][9][11] - 凯润新材2024年营收2,267.84万元，净利润258.39万元，2025年4月末资产总额4,426.73万元，负债1,835.42万元 [9] 控股子公司担保 - 公司为控股子公司有泽新材提供3,000万元银行贷款连带责任保证担保，期限18个月，占公司最近一期净资产的1.61% [21][26][27] - 有泽新材为公司持股51.13%的控股子公司，主营高端电子信息材料和新能源材料 [22][23] - 担保协议采用最高额保证方式，保证期间为主债务履行期满后三年 [27][28] 董事会审议情况 - 第二届董事会第十五次会议全票通过财务资助及担保议案，认为两项交易风险可控，符合公司利益 [35][36] - 财务资助后公司对外财务资助余额1,000万元，占净资产0.54%；担保后对外担保余额3,000万元，占净资产1.61% [17][30]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688372 证券简称：伟测科技 公告编号：2025-035 转债代码：118055 转债简称：伟测转债 上海伟测半导体科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议于2025年5月8日以现 场及通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年5月5日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司 董事长骈文胜先生主持，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开方式符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 公司本次部分已授予但尚未归属的限制性股票的作废失效符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、 法规和规范性文件以及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，亦在公司2024第 ...

财务表现 - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-1.4875亿元，扣除永续融资产品利息影响后归属于普通股股东的净利润为-2.2885亿元 [3] - 报告期内收到北京基石创业投资基金分配股利965.80万元，基石创业投资基金二期分配股利224.77万元 [6] - 公司支付京投公司担保费用合计2776.48万元，包括公司债券担保费1440万元、中期票据担保费700万元及非公开发行债券担保费636.48万元 [7][8][9] 融资与担保 - 2023年8月发行公司债券"23京发01"20亿元，担保年费率从1%下调至0.72% [7] - 2024年12月发行中期票据"24京投发展MTN001"7亿元，担保年费率同样调整为0.72% [8] - 2025年3月发行公司债券"25京发01"8.84亿元，担保年费率同步下调至0.72% [9] - 公司通过子公司股权质押及财产份额质押等方式为京投公司提供的反担保总额达20亿元 [7][8][9] 参股公司股权变动 - 放弃优先受让参股公司鄂尔多斯公司51%股权，其中49%股权以零元转让、对应债权以3300万元转让，2%股权以100万元转让 [17][19] - 交易完成后公司仍持有鄂尔多斯公司49%股权，新股东大中公司将持股51% [19][32] - 大中公司2024年末资产总额44.4869亿元，净利润5701.59万元，具备履约能力 [21][24] 财务资助安排 - 拟向参股公司鄂尔多斯公司提供不超过1亿元无息财务资助，期限两年 [29][32] - 大中公司将按51%股权比例提供同等条件资助 [32][41] - 截至公告日公司对外财务资助总余额77.7338亿元，占最近一期审计净资产的121.10% [45] 投资活动 - 累计收回北京基石创业投资基金投资本金2.515亿元及二期基金1.2亿元 [6] - 通过有限合伙人身份参与上述基金投资，累计分配收益1190.57万元 [6]

远期结售汇业务 - 公司及子公司拟进行远期结售汇额度累计不超过人民币50,000万元（同等价值外汇金额），期限为自股东大会审议通过后一年，额度可循环滚动使用[1] - 远期结售汇业务将在经国家外汇管理局和中国人民银行批准的金融机构开展[2] - 业务资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金和银行信贷资金[3] - 公司遵循锁定汇率风险、套期保值原则，不做投机性交易，所有业务均以正常生产经营为基础[4] - 公司已制定专门内控制度，设立风险控制岗位，实行授权和岗位牵制，加强相关人员培训[5][6] - 会计处理将根据《企业会计准则》相关规定进行核算和列报[7] 担保事项 - 公司拟为合并报表范围内子公司提供最高不超过人民币50,000万元的连带责任担保，期限12个月[17] - 担保额度中为资产负债率超过70%的子公司提供不超过1.50亿元，为低于70%的子公司提供不超过3.50亿元[18] - 被担保方均为公司合并报表范围内子公司，经营情况稳定，无逾期担保事项[19][20] - 担保主要用于子公司向银行融资或满足业务发展需要，风险可控[16] - 本次担保额度占公司2024年度经审计合并报表净资产的22.63%[24] 财务资助事项 - 公司拟向参股公司赫达西班牙公司提供400万欧元财务资助，年利率2.4%-3.0%，期限24个月[27][30] - 赫达西班牙公司另一股东M&C将按其持股比例提供同等金额财务资助[30] - 赫达西班牙公司为公司持股50%的合营企业，注册资金100万欧元，经营状况持续向好[33][34] - 本次资助金额约占公司2024年经审计净资产值的1.41%，风险可控[40] - 截至公告日，公司累计对外财务资助余额为人民币3118.48万元，无逾期[41] 利润分配计划 - 公司拟提请股东大会授权董事会制定2025年中期利润分配方案[49] - 中期利润分配条件为当期归属于上市公司股东的净利润为正且累计未分配利润为正[49] - 现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润[50] - 授权内容包括制定具体分配方案、择期完成分红事项等[52] - 该事项尚需提交2024年度股东大会审议[53]

文章核心观点 天地源股份有限公司下属榆林城投天地源置业有限公司按股权比例向股东提供借款进行财务资助，同时公布2025年第一季度房地产项目经营情况 [2][11] 下属公司对外提供财务资助情况 财务资助事项概述 - 榆林城投天地源为公司下属控股子公司，负责榆林丹轩坊项目开发建设，按股东持股比例向陕西天投提供1.2亿元借款、向榆林城投提供8000万元借款，期限不超1年且不计利息 [3] - 本次资助对象和金额在2023年年度股东大会审议通过的议案范围内，可盘活资金、提高使用效率，不影响公司业务及资金使用，不属于不得提供资助的情形 [3] 被资助对象基本情况 - 榆林城投注册于2007年2月1日，注册资本20亿元，经营范围包括市政设施管理等，由榆林市人民政府国有资产监督管理委员会持股100% [4][5] - 2023年末总资产676.37亿元、净资产310.84亿元、负债365.53亿元，营收117.16亿元、净利润2.34亿元；2024年9月末总资产722.51亿元、净资产316.35亿元、负债406.16亿元，1 - 9月营收116.36亿元、净利润1.33亿元 [5] - 榆林城投非失信被执行人，与公司无关联关系 [6] 财务资助协议主要内容 - 资助方为榆林城投天地源，资助对象是榆林城投，资助方式为资金拆借，金额8000万元，不计利息，期限不超1年 [7] 财务资助风险分析及风控措施 - 榆林城投天地源为公司合并报表内控股项目公司，公司可动态管控资金，在闲置盈余资金范围内资助不影响其经营 [7] - 榆林城投天地源有权要求榆林城投提前还款，公司将密切关注其经营和财务状况确保还款 [7] 董事会意见 - 董事会认为财务资助符合公司经营需求，按股权比例拆借资金利于提高项目公司闲置资金使用效率，符合双方利益 [8] 累计提供财务资助金额及逾期金额 - 本次资助后，公司及控股子公司对合并报表外单位资助总余额13.0161亿元，占最近一期经审计净资产的33.41%，无逾期未收回情形 [9] 2025年第一季度房地产项目经营情况 新增房地产储备及开工面积、竣工面积 - 2025年1 - 3月公司无新增房地产土地储备、开工及竣工面积 [11][12] 签约面积、签约金额及其同比变化情况 - 2025年1 - 3月合同销售面积5.81万平方米，同比降18.40%；权益合同销售面积5.01万平方米，同比降19.06% [12] - 2025年1 - 3月合同销售金额9.618177亿元，同比降38.14%；权益合同销售金额8.604523亿元，同比降39.08% [12] 房地产出租情况 - 截至2025年3月31日，出租总面积4.77万平方米，权益出租总面积4.77万平方米 [13] - 2025年1 - 3月租金总收入309.25万元，权益租金总收入303.82万元 [13]

董事局会议召开情况 - 公司第九届董事局第二十二次会议于2025年3月31日以通讯形式召开，应出席董事9人，实际出席9人，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 审议通过的议案 财务资助 - 审议通过《关于2025年度提供财务资助的议案》，需提交股东大会审议，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1] 对外担保 - 审议通过《关于担保延续构成对外担保的议案》，需提交股东大会审议，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1] 银行综合授信 - 审议通过《关于申请银行综合授信的议案》，公司及控股子公司拟申请授信总额150亿元（母公司30亿元+子公司120亿元） [2][3] - **母公司授信细节**：向6家银行申请合计30亿元授信，包括工商银行深圳南山支行5亿元、交通银行深圳分行4亿元、兴业银行深圳分行5亿元、中信银行深圳分行3亿元、东亚银行深圳分行3亿元、吉林九台农商行长春分行10亿元，期限3-5年 [2] - **子公司授信细节**：子公司拟申请不超过120亿元授信，具体银行未列明，期限不超过3年 [3] - 授权管理层在授信额度内调剂银行分配，实际融资金额以银行审批和业务需求为准 [4] - 额外授权董事局主席在股东大会通过后一年内决定不超过30亿元的额外授信或借款 [4] 控股子公司担保 - 审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，需提交股东大会审议，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [5] 临时股东大会 - 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [5] 其他事项 - 2024年第二次临时股东大会通过的授信议案有效期至本次议案通过之日止 [4] - 本次授信议案决议有效期为股东大会通过后一年或至2026年度同类议案通过之日 [5]

文章核心观点 歌尔股份第六届监事会第十九次会议审议多项议案并形成决议，部分议案需提交2024年度股东大会审议 [1] 会议基本信息 - 会议通知于2025年3月16日以电子邮件发出，3月26日在公司会议室现场表决召开 [1] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席冯蓬勃主持，会议合法有效 [1] 议案审议情况 需提交股东大会审议的议案 - 审议通过《关于审议公司<2024年度监事会工作报告>的议案》，报告详见巨潮资讯网 [1] - 审议通过《关于审议公司<2024年度财务决算报告>的议案》，报告详见巨潮资讯网 [1] - 审议通过《关于审议公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》，报告及摘要详见巨潮资讯网等媒体 [1] - 审议通过《关于审议公司2024年度利润分配预案的议案》，拟按每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本，现金分红总金额预计为517,691,383.35元（含税），预案详见巨潮资讯网等媒体 [1][3][4] - 审议通过《关于审议公司 <未来三年（2025年—2027年）股东回报规划> 的议案》，规划详见巨潮资讯网 [5] - 审议通过《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意申请总额不超过380亿元（或等值外币）的综合授信额度 [6] - 审议通过《关于预计2025年度金融衍生品交易额度的议案》，同意开展总额度不超过60亿美元的金融衍生品交易业务，额度有效期一年，议案详见巨潮资讯网等媒体 [9] - 审议通过《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意为部分子公司提供不超过402,788.56万元的担保额度，担保期限一年，议案详见巨潮资讯网等媒体 [11][12] - 审议《关于向控股子公司提供财务资助额度的议案》，拟向歌尔光学提供不超过10亿元的财务资助，少数股东之一歌尔集团拟按比例提供同等条件资助，该事项需股东大会审议，议案详见巨潮资讯网等媒体 [15][16] 无需提交股东大会审议的议案 - 审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》，2024年度公司及子公司计提减值准备共计70,148.06万元，公告详见巨潮资讯网等媒体 [1] - 审议通过《关于审议公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》，报告详见巨潮资讯网 [5][6] - 审议通过《关于2025年度拟使用自有资金进行委托理财的议案》，同意使用不超过50亿元自有资金进行委托理财，额度有效期一年，公告详见巨潮资讯网等媒体 [7] - 审议通过《关于审议公司 <关于2025年度开展金融衍生品交易的可行性分析报告> 的议案》，报告详见巨潮资讯网 [11] - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年度与歌尔集团及其子公司、歌尔丹拿及其子公司日常关联交易总金额分别不超过12,820万元和14,500万元，议案详见巨潮资讯网等媒体 [14] - 审议通过《关于2022年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期未达行权条件及注销相关股票期权的议案》，拟注销2,399.451万份股票期权，2022年股票期权激励计划实施完毕，相关公告详见巨潮资讯网等媒体 [17][18] - 审议通过《关于审议公司 <内部控制制度> 的议案》，同意更新《歌尔股份有限公司内部控制制度》 [19]

财务资助 - 赛轮新加坡拟向两公司借款合计15573547丹麦克朗，折合人民币15745169元[3] - 借款期限不超五年，年化利率为丹麦3个月CIBOR加2%[3] - 公司董事会通过资助议案，因合营公司资产负债率超70%需股东大会审议[4] 业绩数据 - 2024年丹麦贸易公司营收58087342丹麦克朗，净利润2571340丹麦克朗[6] - 2024年丹麦资产公司营收721200丹麦克朗，净利润为0[8] 资产负债 - 截至2024年12月31日，丹麦贸易公司资产36222514丹麦克朗，负债28659639丹麦克朗[6] - 截至2024年12月31日，丹麦资产公司资产7016581丹麦克朗，负债6843308丹麦克朗[8] 资助影响 - 本次资助后，公司对合并报表外单位资助总余额占2023年净资产0.11%[14] - 公司财务资助无逾期未收回情况[14]