基金产品基本信息 - 基金名称为鹏华中证通用航空主题交易型开放式指数证券投资基金，场内简称为“航空通用”，扩位简称为“通用航空ETF鹏华”，基金认购代码为563873，基金代码为563870 [12] - 基金类型为交易型开放式股票型基金 [2][15] - 基金存续期为不定期 [12] - 基金份额初始面值为每份人民币1.00元，按此面值发售 [7][12][21] 募集安排与规模 - 基金募集期自2025年12月08日至2025年12月12日 [2][18] - 募集规模上限为20亿元人民币，不包括募集期利息和认购费用 [3][12][31] - 基金募集成功需满足募集总份额不少于2亿份，募集总金额不少于2亿元人民币，且基金份额持有人数不少于200人 [18][44] - 若募集期结束后有效认购申请份额总额超过20亿份，将采取末日比例确认的方式控制规模 [31] 认购方式与规定 - 投资者可选择网上现金认购和网下现金认购两种方式 [2][13][20] - 网上现金认购以基金份额申请，单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份 [6][14][25] - 通过基金管理人办理网下现金认购，每笔认购份额须在5万份以上（含5万份） [6][14][35] - 通过发售代理机构办理网下现金认购，每笔认购份额须为1,000份或其整数倍 [6][14][40] 认购费用与资金处理 - 认购费用不列入基金财产，主要用于市场推广、销售、登记等费用 [22] - 基金管理人办理网下现金认购时按照公布的费率收取认购费用，发售代理机构办理认购时可参照不高于0.80%的标准收取佣金 [22] - 通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为基金份额归投资者所有 [23][42] - 网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的资金，在登记机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息计入基金财产，不折算为投资者基金份额 [23][42] 投资者开户与账户要求 - 认购本基金需具有上海证券交易所A股账户或证券投资基金账户 [3][31] - 新开立上海证券账户的投资者，开户当日无法办理指定交易，建议在认购前至少2个工作日办理开户手续 [5][33] - 已有账户的投资者，若未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司，需转指定交易，且当日办理指定交易当日无法认购，建议提前至少1个工作日办理 [6][34] - 已持有的鹏华基金管理有限公司开放式基金账户不能用于认购本基金 [6][34] 发售相关机构 - 基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中泰证券股份有限公司 [1][2][48] - 登记机构为中国证券登记结算有限责任公司 [2][52] - 网下现金发售直销机构为鹏华基金管理有限公司直销中心及各分公司 [49] - 网上现金发售代理机构为具有基金销售业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司 [51] - 网下现金发售代理机构名单详见基金管理人官方网站 [50]

ETF市场总体表现 - 截至8月18日ETF总份额增加近1200亿份达2 77万亿份 [1] - 总规模达4 77万亿元年内增长1 04万亿元较去年底增幅达27 88% [1] 宽基ETF表现 - 宽基ETF成为市场"压舱石"规模与增速均表现突出 [1] - 沪深300和中证A500为代表的宽基ETF在中央汇金等中长期资金持续买入下规模显著扩张 [1] - 中证A50和中证A500系列ETF成为创新标杆推动宽基ETF向主题丰富、工具链完善方向发展 [1] 市场地位与前景 - 宽基产品当前占据ETF市场主导地位 [1] - 宽基ETF未来有望继续保持爆发式增长 [1]

基金产品概况 - 基金简称为中银证券创业板ETF，场内简称为BOCI ETF创业板，主代码为159821 [2] - 基金运作方式为交易型开放式，合同生效日为2020年9月29日，报告期末份额总额为28,220,000份 [2] - 投资目标为紧密跟踪创业板指数，控制日均跟踪偏离度绝对值在0.2%以内，年化跟踪误差在2%以内 [2] - 投资策略包括完全复制策略、替代性策略、股指期货投资策略等 [2] 财务表现 - 2025年二季度基金份额净值增长率为3.20%，业绩比较基准收益率为2.34% [3] - 过去六个月净值增长率为1.34%，过去一年为29.52%，过去三年为-22.02% [3] - 自基金合同生效至今累计净值增长率为-19.06%，同期基准收益率为-14.61% [3] - 截至报告期末基金份额净值为0.8094元 [7] 投资组合 - 股票投资占比99.17%，债券投资仅占0.01% [9][10] - 制造业股票占比最高，达70.93%，其次为金融业(10.75%)和信息传输/软件业(8.56%) [10] - 前三大正贡献行业为通信、电子、国防军工，负贡献行业为传媒、计算机、机械 [6] - 创业板指滚动市盈率32倍，处于过去五年33%分位 [6] 基金经理 - 张艺敏担任基金经理7年，2017-2020年任职于汇安基金，2020年加入中银证券 [4] - 计伟担任基金经理17年，曾任职于华安基金和汇安基金，2019年加入中银证券 [4] 基金运作 - 报告期内出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元情形 [7] - 报告期初份额34,720,000份，期间赎回6,500,000份，期末份额28,220,000份 [11] - 基金管理人未持有本基金份额 [12]

基金产品基本信息 - 南方中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金（南方中证全指自由现金流ETF）为股票型证券投资基金，运作方式为交易型开放式 [1][11] - 基金发售已获中国证监会2025年3月31日证监许可〔2025〕656号文注册 [1] - 基金代码为159232，场内简称为“现金流ETF南方” [16] - 基金份额发售面值为1.00元人民币 [13] 募集安排与规模控制 - 基金发售期为2025年4月14日至2025年4月18日 [1] - 首次募集规模上限为80亿元人民币（不包括募集期利息和认购费用） [15] - 若募集期内累计有效认购申请份额总额接近或达到80亿份，基金将提前结束募集 [15] - 若募集期末日累计有效认购申请份额总额超过80亿份，将采取末日比例确认方式实现规模控制 [17] 认购方式与费用 - 投资人可选择网上现金认购和网下现金认购两种方式 [4][19] - 认购费用或认购佣金不高于0.8% [4][20] - 网上现金认购需通过深圳证券交易所内具有基金销售业务资格的会员单位办理 [2] - 网下现金认购可通过基金管理人（南方基金管理股份有限公司）及其指定的发售代理机构办理 [3][14] 账户要求与认购规定 - 投资人认购需具有深圳证券交易所A股账户或深圳证券交易所证券投资基金账户 [3][27] - 网上现金认购每笔认购份额需为1,000份或其整数倍 [4][30] - 通过基金管理人办理网下现金认购，每笔认购份额须在10万份以上（含10万份） [4][35] - 深圳证券投资基金账户只能进行本基金的现金认购和二级市场交易 [3][29] 基金管理与托管机构 - 基金管理人为南方基金管理股份有限公司 [1][45] - 基金托管人为国信证券股份有限公司 [1][45] - 登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司 [1][48] 基金备案条件 - 基金募集需满足份额总额不少于2亿份，募集金额不少于2亿元人民币且认购人数不少于200人的条件方可备案 [42] - 基金募集期限届满后10日内需聘请法定验资机构验资，并办理基金备案手续 [42]