基金估值调整 - 金鹰基金管理有限公司自2025年8月28日起对旗下基金持有的泰凌微股票采用指数收益法进行估值 [1] - 估值调整针对长期停牌股票 依据中国证券业协会基金估值工作小组发布的停牌股票估值参考方法 [1] - 泰凌微股票代码为688591 待其复牌且交易体现活跃市场特征后将恢复按市场价格估值 [1]

基金估值调整 - 国联基金管理有限公司自2025年8月28日起对旗下部分基金（除ETF基金）所持有的泰凌微股票（代码688591）调整估值方法 [1] - 调整后的估值方法采用指数收益法 并以中国证券投资基金业协会AMAC行业指数作为计算依据 [1] - 待该股票复牌且交易体现活跃市场特征后 将恢复市场价格估值且不再另行公告 [1]

估值方法调整 - 华商基金管理有限公司决定自2025年8月22日起对旗下基金持有的停牌股票"华虹公司"采用"指数收益法"进行估值 [1] - 调整依据为《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会相关通知 [1] - 待股票复牌且交易体现活跃市场特征后恢复采用当日收盘价估值 届时不再另行公告 [1] 投资者沟通渠道 - 投资者可通过公司网站www.hsfund.com或客服电话400-700-8880/010-58573300进行咨询 [1]

估值调整 - 东兴基金管理有限公司自2025年8月20日起对旗下基金持有的停牌股票华虹公司采用指数收益法进行估值 [1] - 估值调整涉及股票代码688347的华虹公司 [1][2] - 估值所用指数为中基协基金行业股票估值指数（AMAC行业指数） [1] 估值恢复条件 - 待华虹公司股票复牌且体现活跃市场交易特征后将恢复采用当日收盘价格估值 [1] - 恢复估值时不再另行公告 [1] - 估值调整与恢复需综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商 [1]

德邦基金估值调整公告 - 德邦基金管理有限公司对旗下基金持有的"陕西华达"（股票代码：301517）采用"指数收益法"进行估值调整 [1] - 估值调整自2025年8月18日起实施 旨在使长期停牌股票估值更公平合理 维护持有人利益 [1] - 待该股票复牌且交易体现活跃市场特征后 将恢复按市场价格估值 不再另行公告 [1] 估值方法变更 - 此次调整涉及德邦基金旗下所有持有陕西华达股票的证券投资基金 [1] - 变更前估值方法未明确说明 变更后采用中国证券业协会推荐的指数收益法 [1] - 调整需与基金托管人协商一致 显示流程合规性 [1] 标的股票情况 - 陕西华达（301517）处于长期停牌状态 具体停牌原因及时长未披露 [1] - 公司未说明停牌股票在基金组合中的持仓占比及影响程度 [1]

估值方法调整 - 东方基金管理股份有限公司自2025年8月18日起对旗下基金持有的华虹公司（688347）采用"指数收益法"进行估值 [1] - 估值采用中基协基金行业股票估值指数（AMAC行业指数）作为参考基准 [1] - 待华虹公司股票交易体现活跃市场特征后，将恢复采用当日收盘价估值且不再另行公告 [1] 涉及标的 - 本次估值调整涉及的上市公司为华虹公司（证券代码：688347） [2]

基金估值调整 - 民生加银基金管理有限公司决定自2025年8月7日起对旗下基金(ETF基金除外)所持有的股票"中国神华"采用"指数收益法"进行估值 [1] - 该调整依据中国证券监督管理委员会[2017]13号公告及中国证券业协会基金估值工作小组的指导意见 [1] - 在中国神华复牌且交易体现活跃市场特征后，将恢复按市场价格估值且不再另行公告 [1] 持仓情况 - 民生加银旗下仅有民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金A持有中国神华18.96万股 [1] - 持仓数据来源于中国神华A股2025年二季报 [1]

停牌公告 - 中国神华股票自2025年8月4日起开始停牌 [1] - 万家基金管理有限公司决定自2025年8月7日起对旗下基金（交易型开放式指数证券投资基金除外）所持有的中国神华股票采用"指数收益法"进行估值 [1] - 待中国神华股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值 [1] - 恢复估值时将不再另行公告 [1] 估值方法 - 公司严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值 [1]

海光信息与中科曙光重组事件 - 海光信息拟通过换股方式吸收合并中科曙光 两家公司同步停牌 预计停牌期不超过10个交易日 [1] - 两家公司在信创指数中占据重要地位 为国证信创指数前两大权重股 合计权重13.57% 同时位列中证信创指数前十大权重股 合计权重9.66% [1] 资金涌入信创主题ETF - 5月26日至6月5日的8个交易日期间 7只信创主题ETF净流入额合计达49.81亿元 其中华夏基金和国泰基金旗下两只产品合计贡献超30亿元 [2] - 华夏中证信息技术应用创新产业ETF规模由4.40亿元激增至21.20亿元 增长超3倍 国泰国证信息技术创新主题ETF规模从1.24亿元飙升至14.98亿元 增长11倍 [2] - 7只信创主题ETF整体份额变化率平均值为539% 6月4日至6月6日均创下单日最高成交额纪录 [2] - 投资者通过ETF间接持有停牌个股 把握潜在的复牌上涨机会 较高的指数权重放大套利空间 促使投资者在停牌期间积极配置相关ETF [2] 基金公司风控措施 - 富国基金、国泰基金、广发基金等密集发布公告 指出旗下相关产品近期规模变动较大 可能导致跟踪误差及跟踪偏离度扩大 [5] - 多家基金公司对旗下基金持有的股票停牌后估值方法进行调整 采用"指数收益法"予以估值 使基金净值更真实反映市场和行业整体波动 [6] - 部分基金公司启动流动性预案 新增做市商对冲头寸 维护产品平稳运行 例如富国基金新增广发证券为流动性服务商 [6]