董事会会议召开情况 - 宁波方正汽车模具股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2025年3月24日以专人送达、电话等方式通知全体董事，并于2025年4月3日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议由董事长方永杰主持，公司监事及部分高级管理人员列席 [1] - 会议召开符合《公司法》及公司章程等法律法规要求 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》 [1] - 公司拟新增设立募集资金专项账户以加强资金管理，并授权管理层办理账户开立及签署监管协议事宜 [1] - 表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [2] 信息披露 - 议案详细内容参见同日披露于巨潮资讯网的公告（公告编号：2025-018） [2]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股47,040,000股，发行价12.69元/股，募集资金总额5.97亿元，扣除发行费用1,084.92万元后，实际募集资金净额5.86亿元，资金于2024年3月27日到账 [1] - 募集资金已专户存储，并与保荐人、银行签署三方监管协议 [1] - 增加全资子公司南京诺合机械为募投项目实施主体，新增实施地点为南京诺合住所及浙江象山工业园区 [2] 前次募集资金使用情况 - 前次使用闲置募集资金6,000万元临时补充流动资金，已按期归还至专户 [2] - 募投项目原计划投入7.9亿元，实际投入5.86亿元，截至2024年底已投入1.10亿元 [2] 本次临时补充流动资金计划 - 拟使用不超过8,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月 [1][3] - 资金用途限于主营业务相关生产经营，不会改变募集资金投向或用于证券交易 [3] - 若募投项目进度超预期，公司将提前归还资金至专户 [3] 审议程序及专项意见 - 董事会、监事会审议通过该计划，符合证监会及交易所监管要求 [4] - 监事会认为该计划可降低财务费用且不损害股东利益 [4] - 保荐人华泰联合证券认为该计划决策程序合规，对资金使用无异议 [5]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股47,040,000股，发行价每股12.69元，募集资金总额5.969亿元，扣除发行费用0.108亿元后，实际募集资金净额5.861亿元 [1] - 募集资金于2024年3月27日到位，已由立信会计师事务所验资并专户存储 [1] 募集资金使用调整 - 实际募集资金净额少于原计划，调整后拟投入"大型一体化模具及精密铝合金部品智能制造项目"的募集资金金额为5.861亿元，截至2024年底已投入1.102亿元 [2] - 增加全资子公司南京诺合机械有限公司为募投项目实施主体，新增南京和浙江象山两处实施地点 [2] 闲置资金现金管理计划 - 2024年4月首次批准使用不超过4.8亿元闲置募集资金进行现金管理，截至核查日未到期余额不超过4亿元 [3] - 本次新批准使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，可滚动使用 [3][4] - 资金将投资于保本型低风险理财产品，不涉及证券投资或关联交易 [4] 审批程序 - 2025年3月31日通过董事会和监事会决议，批准本次现金管理计划，无需股东大会审议 [6] - 保荐机构华泰联合证券认为该事项符合监管要求，对资金使用效率提升无异议 [7]