| 转债代码 | 转债名称 | 类型 | 日期 | 公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 128119 | 龙大转债 | 不下修 | 2025-09-20 | 公告 | | 113624 | 正川转债 | 提议下修 | 2025-09-20 | 公告 | | 123241 | 欧通转债 | 不强赎 | 2025-09-19 | 公告 | 正川转债：提议下修 欧通转债：不强赎 海波重科：公司拟减持不超1%已回购股份 冠中生态：筹划控制权变更事项停牌 瑞丰高材：股东拟减持不超0.96%公司股份 奥美森：北交所新股【申购】 | 转债代码 | 转债名称 | 现价 | 强赎价 | 最后交易日 | 最后转股日 | 转股价值 | 剩余规模 | 转债占正股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | (亿元) | 流通市值比 | | 128132 | 交建转债 | 162.161 | 100.044 | 2025-09-17 | 2025-09-22 | 162.90 | 0.026 ...

核心观点 - 新疆交建决定提前赎回"交建转债" 因股价触发赎回条款 最后转股日为2025年9月22日 未转股债券将以100.044元/张赎回 [1][2][12] 赎回条款触发 - 2025年8月8日至8月28日期间 公司股价连续15个交易日收盘价不低于转股价(10.00元/股)的130%(即13.00元/股) 触发有条件赎回条款 [12] - 董事会于2025年8月28日审议通过提前赎回议案 [12] 转股安排 - 最后转股日:2025年9月22日 当日收市前仍可转股 [2] - 转股价格经多次调整后为10.00元/股 最新调整自2025年6月25日起生效 [9] - 转股期限为2021年3月22日至2026年9月14日 [3] - 转股最小申报单位为1张(100元) 转换成股份须为1股整数倍 [25] 赎回实施细节 - 赎回价格:100.044元/张(含当期应计利息) 其中利息按年利率2.00%计算 计息天数为8天 [3][17][18] - 赎回登记日:2025年9月22日 赎回日:2025年9月23日 [4] - 停止交易日:2025年9月18日 停止转股日:2025年9月23日 [4][21] - 资金到账日:发行人2025年9月26日到账中登公司 投资者2025年9月30日收到款项 [4][22] 债券发行背景 - 2020年9月15日公开发行850万张可转债 每张面值100元 发行总额8.50亿元 [5] - 2020年10月16日在深交所挂牌交易 债券代码"128132" [6] - 初始转股价格为18.57元/股 [7] 转股价格调整历史 - 2021年7月14日因权益分派由18.57元/股调整为18.53元/股 [8] - 2022年7月25日由18.53元/股调整为18.43元/股 [8] - 2023年7月19日由18.43元/股调整为18.33元/股 [8] - 2024年7月16日由10.31元/股调整为10.15元/股 [8] - 2025年6月25日由10.15元/股调整为10.00元/股 [9] 转股价格下修情况 - 2024年1月11日下修转股价至13.15元/股 [11] - 2024年7月2日再次下修转股价至10.31元/股 [11] 赎回后续安排 - 赎回完成后"交建转债"将在深交所摘牌 [5][22] - 公司将在赎回结束后7个交易日内披露赎回结果及摘牌公告 [22] - 最后一个交易日可转债简称为"Z建转债" [4][23]

赎回条款触发 - 因触发有条件赎回条款 公司决定提前赎回"交建转债" [1] 债券基本信息 - "交建转债"发行总额8.5亿元 2020年10月16日挂牌交易 [1] - 转股期为2021年3月22日至2026年9月14日 [1] - 当前转股价格为10元/股 [1] 赎回安排 - 赎回价格确定为100.044元/张（含当期应计利息） [1] - 赎回登记日为2025年9月22日 赎回日为9月23日 [1] - 2025年9月18日起停止交易 9月23日起停止转股 [1] 投资者提示 - 公司提醒投资者在期限内转股 未及时转股可能面临损失 [1]

赎回条款触发 - 公司因触发"交建转债"有条件赎回条款决定提前赎回债券 [1] - 赎回登记日为2025年9月22日 赎回日为9月23日 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [1] 转债发行细节 - 公司于2020年9月发行8.5亿元"交建转债" [1] - 初始转股价格为18.57元/股 经多次调整后现转股价格为10元/股 [1] - 赎回价格确定为100.044元/张（含当期应计利息） [1] 投资者操作指引 - 提醒投资者在9月23日收市前完成转股操作 [1] - 未及时转股可能面临损失 存在质押或冻结情形需提前解除 [1]

核心事件概述 - 新疆交建发布关于"交建转债"提前赎回的公告 明确停止交易和转股的关键时间节点 并详细说明赎回价格和程序安排 [1][27] - 公司因股价触发有条件赎回条款（连续15个交易日收盘价不低于转股价格的130%）决定行使提前赎回权利 [11][37] 关键时间节点 - 最后交易日：2025年9月17日下午交易时段（当日简称变更为"Z建转债"） [2][29] - 最后转股日：2025年9月22日收市前 [3][28] - 停止交易日：2025年9月18日 [4][29] - 停止转股日：2025年9月23日 [4][29] - 赎回登记日：2025年9月22日 [4][29] - 赎回日：2025年9月23日 [4][29] - 资金到账日：发行人2025年9月26日到账中登公司 投资者赎回款2025年9月30日到账 [4][20] 赎回条款及价格详情 - 赎回价格确定为100.044元/张（含当期应计利息） 其中当期年利率2.00% 计息天数8天（2025年9月15日至9月23日） [14][15][42][43] - 赎回条件：公司股票自2025年8月8日至8月28日连续15个交易日收盘价不低于当期转股价10.00元/股的130%（即13.00元/股） [11][37] - 赎回类别为全部赎回 针对截至2025年9月22日收市后登记在册的全部未转股债券 [17][45] 可转债基本条款 - 发行规模：8.50亿元（850万张 每张面值100元）于2020年9月15日发行 [5][30] - 上市情况：2020年10月16日在深交所挂牌交易 债券代码128132 [6][31] - 转股期限：2021年3月22日至2026年9月14日 [7][32] - 当前转股价格：经多次调整后为10.00元/股（2025年6月25日生效） [9][34] 转股价格调整历史 - 初始转股价格18.57元/股 [7][32] - 经历4次因权益分派下调：2021年7月14日调至18.53元/股 2022年7月25日调至18.43元/股 2023年7月19日调至18.33元/股 2024年7月16日调至10.15元/股 [8][33] - 经历2次主动向下修正：2024年1月11日修正至13.15元/股 2024年7月2日修正至10.31元/股 [10][36] 股东及内部人员交易情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事及高级管理人员在赎回条件满足前六个月内均未交易"交建转债" [21][49] 转股操作细则 - 转股必须通过托管证券公司申报 最小申报单位为1张（100元） 转换成股份最小单位为1股 [22][50] - 转股后不足1股部分 公司将在5个交易日内以现金兑付票面余额及对应利息 [22][50] - 当日买入可转债可当日申请转股 新增股份于次一交易日上市流通 [22][50]

公司公告 - 新疆交建宣布对"交建转债"实施强制赎回 赎回截止日期为2025年9月22日收市后[2] - 赎回完成后"交建转债"将在深圳证券交易所摘牌[2] - 建议持有被质押或冻结转债的投资者在停止转股日前解除限制以免被强制赎回[2]

可转债停止交易及转股安排 - 新疆交建可转债9月17日收市后停止交易 9月22日为最后转股日 未转股债券将停止转股 [1] - 药石科技可转债最后转股时间为9月17日下午交易时段 收市后未转股债券将停止转股 [1] 强制赎回条款及影响 - 药石科技未转股可转债将按100.62元/张价格强制赎回 投资者可能面临投资损失 [1]

药石科技可转债赎回安排 - 药石转债停止转股仅剩最后半个交易日即9月17日下午交易时段 [1] - 当日收市后未实施转股的药石转债将停止转股 [1] - 剩余可转债将按照100.62元/张的价格被强制赎回 [1] - 若被强制赎回投资者可能面临投资损失 [1] 新疆交建可转债转股安排 - 9月17日收市后交建转债将停止交易 [1] - 9月22日是交建转债最后一个转股日 [1] - 当日收市后未转股的交建转债将停止转股 [1]

核心观点 - 新疆交建决定提前赎回全部"交建转债" 因公司股价触发赎回条款 赎回价格为100.044元/张 最后交易日为2025年9月17日 最后转股日为2025年9月22日 未转股债券将被强制赎回并在深交所摘牌 [1][2][11] 赎回条款触发情况 - 2025年8月8日至2025年8月28日期间 公司股票有十五个交易日收盘价不低于转股价10.00元/股的130%（即13.00元/股） 触发有条件赎回条款 [11] - 公司于2025年8月28日召开董事会审议通过提前赎回决议 [11] 可转债基本信息 - 债券简称"交建转债" 代码128132 发行总额8.50亿元（850万张） 于2020年10月16日在深交所上市 [5][6] - 转股期限为2021年3月22日至2026年9月14日 初始转股价18.57元/股 [7] - 经多次权益分派调整 转股价由初始18.57元/股逐步降至10.00元/股（2025年6月25日生效） [8][9] - 2024年曾两次向下修正转股价：2024年1月11日修正至13.15元/股 2024年7月2日修正至10.31元/股 [10] 赎回实施安排 - 赎回价格100.044元/张（含当期应计利息） 其中利息计算基于票面利率2.00% 计息天数8天（2025年9月15日至9月23日） [15][16] - 最后交易日：2025年9月17日（简称变为"Z建转债"） [2][22] - 最后转股日：2025年9月22日 [2] - 停止交易日：2025年9月18日 [20] - 赎回日：2025年9月23日 停止转股 [21] - 资金到账安排：发行人资金9月26日至中登公司 投资者赎回款9月30日到账 [21] 赎回影响与操作 - 未在2025年9月22日前转股的债券将被强制赎回 赎回完成后债券摘牌 [21][25] - 转股最小单位为1张（100元） 转股后股份次一交易日上市流通 [24] - 公司实际控制人、控股股东等重要主体在赎回条件满足前六个月内未交易该可转债 [23] 投资者注意事项 - 质押或冻结的债券需在停止转股日前解除 否则可能无法转股而被强制赎回 [25] - 赎回价格与市价可能存在较大差异 未及时转股可能导致损失 [25]

核心观点 - 新疆交建决定提前赎回全部"交建转债" 因公司股价触发有条件赎回条款 赎回价格为100.044元/张 [1][11][38] 赎回条款触发条件 - 2025年8月8日至8月28日期间 公司股票有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格10.00元/股的130% 即13.00元/股 [3][11][38] - 触发《募集说明书》中有条件赎回条款的第一种情形 [13][40] 赎回具体安排 - 赎回价格确定为100.044元/张 含当期应计利息0.044元/张 年利率2.00% [1][15][16] - 赎回登记日为2025年9月22日 赎回日为9月23日 [2][30] - 停止交易日为9月18日 停止转股日为9月23日 [2][20][47] - 投资者赎回款到账日为9月30日 [2][30] 可转债发行概况 - 2020年9月15日公开发行850万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额8.50亿元 [4][31] - 2020年10月16日在深交所挂牌交易 债券代码128132 [5][32] - 转股期限为2021年3月22日至2026年9月14日 [6][33] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为18.57元/股 [6][33] - 经过多次权益分派调整 2025年6月25日调整为10.00元/股 [7][8][34][35] - 2024年进行两次向下修正 1月11日修正为13.15元/股 7月2日修正为10.31元/股 [9][10][36][37] 赎回程序安排 - 赎回对象为截至9月22日收市后登记在册的全体持有人 [18][45] - 公司将在赎回日前每个交易日披露提示性公告 [19][46] - 赎回完成后可转债将在深交所摘牌 [11][30] 重要时间节点提醒 - 最后交易日为2025年9月17日 当日简称变为"Z建转债" [28] - 最后转股日为2025年9月22日 [28] - 截至9月12日距离停止交易仅剩3个交易日 距离停止转股仅剩6个交易日 [28] 股东交易情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内不存在交易可转债的情况 [23][50] 转股操作细则 - 转股必须通过托管证券公司申报 最小申报单位为1张 [24][51] - 转股新增股份于次一交易日上市流通 [24][51] - 不足转换为1股的余额将以现金兑付 [24][51]