证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2025-070 特别提示： 年利率为 1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 所"）摘牌。债券持有人持有的"药石转债"如存在被质押或被冻结的，建议在 停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 适当性管理要求的，不能将所持"药石转债"转换为股票，特提请投资者关注不 能转股的风险。 石转债"，将按照 100.62 元/张的价格强制赎回，因目前"药石转债"二级市 场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒"药石转债"持有人注意在限期内 转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。 自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 14 日期间，南京药石科技股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已出现在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日 的收盘价不低于药石转债当期转股价格的 130%（即 43.69 元/股）之情形，触发 《南京药石科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上 市募集说明书》（以下简称"《募集 ...

药石科技可转债强制赎回公告 - 公司宣布将对"药石转债"实施强制赎回，赎回价格为100.62元/张，赎回截止日期为2025年9月17日收市后 [2] - 目前"药石转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差异，公司特别提醒持有人注意在限期内转股以避免损失 [2] - 未及时转股的投资者将面临潜在损失风险 [2]

药石科技可转债赎回公告 - 公司宣布将对"药石转债"实施强制赎回 赎回价格为100 62元/张 赎回截止日期为2025年9月17日收市后 [2] - 目前"药石转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差异 公司特别提醒持有人注意在限期内转股以避免潜在损失 [2]

股价表现 - 截至2025年8月14日收盘，药石科技股价报47.70元，较前一交易日下跌0.15元，跌幅0.31% [1] - 当日成交量为175953手，成交金额达8.40亿元 [1] 公司业务 - 公司是一家专注于药物分子砌块研发的高科技企业 [1] - 主营业务为药物分子砌块研发 [1] - 产品主要应用于创新药物研发领域 [1] 可转债赎回 - 公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于提前赎回药石转债的议案》 [1] - 截至2025年9月17日收市后仍未转股的"药石转债"，将按照100.62元/张的价格强制赎回 [1] - 公司提醒投资者注意在限期内转股 [1]

航天宏图商业承兑汇票逾期事件 - 截至2025年7月31日公司商业承兑汇票累计逾期余额达1,858.03万元 [1] - 已兑付部分金额为180.49万元 [1] - 当前仍存在逾期未支付商业承兑汇票合计1,677.54万元 [1] 可转债市场动态 - 天23转债下修条款接近触发底线 [2] - 华懋转债公告不执行强制赎回 [2] - 药石转债宣布执行强制赎回 [2] - 蓝帆转债再次下调转股价0.5元 [2] - 昌红转债与垒知转债均公告不下修转股价 [2] - 凯众转债开放申购 [2] 上市公司资本运作 - 芯海科技正在筹划发行H股股票并申请在香港上市 [2]

股东减持计划 - 公司员工持股平台诺维科思计划减持5,404,744股，占剔除已回购股份后总股本的2.7174%，减持方式包括集中竞价和大宗交易，其中集中竞价减持不超过总股本的1.00%，大宗交易减持不超过总股本的2.00% [1] - 诺维科思为公司控股股东、实际控制人的一致行动人，减持计划旨在响应员工诉求，发挥持股平台激励作用 [1] - 减持股份来源于公司首次公开发行前已发行股份 [2] 公司股权结构 - 杨民民为公司控股股东、实际控制人，担任董事长兼总经理 [3] 融资历史 - 近5年内公司两次募资，总额达20.85亿元，包括2020年定向增发募资9.35亿元（发行价111.50元/股，净额9.28亿元）和2022年发行可转债募资11.50亿元（净额11.43亿元） [5][6] - 2020年定增认购对象包括太平洋保险、UBS AG、中金公司等17家机构，合计获配8,385,650股 [6] 募资用途 - 2022年可转债募资11.50亿元主要用于收购浙江晖石46.07%股份（拟投入4.60亿元）、年产450吨小分子药物技改项目（拟投入3.50亿元）及补充流动资金（3.40亿元） [7] 分红记录 - 2021年分红方案为每10股派息1元并转增3股 [7] - 2019年分红方案为每10股派息2元并转增3股 [8] - 2018年分红方案为每10股派息2元并转增5股 [8]

公司可转债发行情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券1,150万张，每张面值100元，募集资金总额11.5亿元，扣除发行费用后净额为11.43亿元[3] - 债券简称"药石转债"，代码123145，存续期限为6年（2022年4月20日至2028年4月19日）[5] - 票面利率采用阶梯式设计，第一至六年分别为0.3%、0.5%、1.0%、1.5%、1.8%、2.0%[5] 转股条款 - 初始转股价格为92.98元/股，基于募集说明书公告日前20个交易日股票交易均价确定[6] - 转股期自发行结束满6个月后首个交易日起至到期日止[6] - 转股价格设置向下修正条款：连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价85%时可触发修正[9] - 2024年转股价格经历多次调整，最终调整为33.89元/股[29][30][31] 财务与经营表现 - 2024年营业收入16.89亿元，同比下降2.12%，但第四季度同比增长29.28%至5.61亿元[21] - 归母净利润2.2亿元，同比增长11.24%，扣非净利润1.73亿元同比下降1.66%[21] - 经营活动现金流净额3.03亿元，同比提升22.68%，CDMO新签订单金额同比增长12.43%[21] 债券特殊条款 - 赎回条款：到期后5个交易日内按面值110%赎回未转股债券；转股期内连续30日股价达转股价130%时可提前赎回[10][11] - 回售条款：最后两个计息年度连续30日股价低于转股价70%时，持有人可回售[11][12] - 募集资金用途变更将触发附加回售权[13] 信用评级与存续管理 - 主体信用等级和债券信用等级均为AA，评级展望稳定，2022-2024年跟踪评级结果均维持不变[15][25] - 华泰联合证券作为受托管理人，监督募集资金使用及本息偿付情况[18] - 2024年完成第三次付息，当期利率1.0%，每10张债券派息10元[24]