基金净值表现排名 - 2025年8月20日开放式基金净值增长前10名包括嘉实绿色主题股票发起式A（单位净值1.1888，日增长0.06）、嘉实绿色主题股票发起式C（单位净值1.1712，日增长0.06）、宏利领先中小盘混合（单位净值0.9990，日增长0.04）等 [2] - 净值增长后10名包括申万菱信医药先锋股票C（单位净值0.6109，日增长-0.02）、申万菱信医药先锋股票A（单位净值0.6196，日增长-0.02）、华富健康文娱灵活配置混合C（单位净值1.4777，日增长-0.06）等 [4] - 总计28,402只基金更新了净值数据 [3] 市场及行业表现 - 上证指数低开探低后反弹收中阳，创业板低开W型回升微涨，成交额2.44万亿元，个股涨跌比3676:1587 [6] - 领涨行业包括化纤、半导体、酒店餐饮（涨幅逾3%），领涨概念包括MCU芯片、AI眼镜、白酒概念、草甘膦（涨幅逾2%） [6] - 领跌行业为船舶 [6] 领先基金持仓分析 - 嘉实绿色主题股票发起式A前十大持仓集中度71.14%，重仓半导体行业股票包括澜起科技（日涨幅3.64%，持仓占比10.03%）、思特威（日涨幅2.39%，持仓占比9.98%）、兆易创新（日涨幅3.04%，持仓占比9.72%）等 [7] - 持仓中芯原股份日涨幅15.52%（持仓占比7.27%）、艾为电子日涨幅15.85%（持仓占比4.92%）表现突出，基金规模0.38亿元 [7] 落后基金持仓分析 - 申万菱信医药先锋股票C前十大持仓集中度60.39%，重仓医药行业股票包括昂利康（日涨幅-9.86%，持仓占比7.45%）、康为世纪（日涨幅0.20%，持仓占比7.43%）、神州细胞（日涨幅-2.93%，持仓占比6.39%）等 [7] - 持仓中三生制药、康哲药业、信达生物等跌幅较大，基金规模0.13亿元 [7]

基金净值表现排名 - 2025年8月5日开放式基金净值增长排名前10的基金主要为港股通医疗及创新药主题ETF和混合型基金 其中华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C单位净值1.2438 单日增长0.0556 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A单位净值1.2442 单日增长0.0556 平安港股通医疗创新精选混合A单位净值1.1929 单日增长0.0526 万家中证港股通创新药ETF单位净值1.8157 单日增长0.08 平安港股通医疗创新精选混合C单位净值1.1918 单日增长0.0525 [2] - 净值增长排名后10的基金包括华富健康文娱灵活配置混合C、华富健康文娱灵活配置混合A、红土创新医疗保健股票等 这些基金均出现净值下跌 [5] 市场行情分析 - 上证指数高开高走收中阳线 创业板高开低走后探底回升 全日成交额1.61万亿元 个股涨跌家数比3903:1327 [7] - 通信设备行业涨幅超过2% 领涨概念包括PEEK材料、外骨骼机器人和铜缆高速连接 涨幅均超过2% 航空和软件服务行业领跌 [7] 基金持仓结构 - 某创新药ETF持股集中度67.67% 前十大持仓包括信达生物(占净资产比9.85%)、药明生物(9.79%)、百济神州(9.03%)、康方生物(7.83%)、石药集团(7.36%)、中国生物制药(7.04%)、三生制药(5.37%)、翰森制药(4.20%)、药明康德(3.61%)和再鼎医药(3.59%) 基金规模4.85亿元 [9] - 某表现较差混合基金持股集中度65.34% 前十大持仓包括舒泰神(日跌幅7.24% 占净资产比9.57%)、昂利康(日跌幅9.46% 占7.52%)、益方生物(日跌幅2.35% 占6.65%)、迈威生物(日跌幅0.87% 占6.49%)、荣昌生物(日涨幅1.84% 占5.88%)等 基金规模0.40亿元 [9] 行业主题基金表现 - 净值增长领先的基金主要集中在港股通医疗和创新药领域 包括华泰柏瑞、平安、万家、工银、广发、汇添富和景顺长城等公司旗下产品 [2][4] - 两只新发医药基金华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A和平安港股通医疗创新精选混合A均为2025年6月新发产品 暂无持仓公告但明显聚焦创新药方向 [8]

2025年7月混合型基金整体表现 - 全市场8539只有可比业绩的混合型基金中，8024只基金净值上涨，占比93.97%，499只基金净值下跌，16只基金净值持平 [1] - 共计19只混合型基金单月涨幅超过30%（含30%）[1] - 共有6只混合型基金单月下跌超过9% [4] 领涨基金及投资策略 - 华富健康文娱灵活配置混合A和C以37.90%和37.85%的收益率领涨，其今年来收益率分别为72.83%和72.46% [1] - 华富健康文娱灵活配置混合A/C二季度仓位主要集中在A股创新药方向，前十大重仓股包括舒泰神、昂利康、益方生物等 [1] - 永赢科技智选混合发起C单月涨幅31.76%，今年来收益率达93.62%，二季度末规模为10.35亿元 [2] - 永赢科技智选混合发起A/C主要关注全球云计算产业，前十大重仓股包括新易盛、中际旭创、天孚通信等 [2] 涨幅居前基金概况 - 同泰大健康主题混合A和C涨幅分别为32.37%和32.34% [5] - 财通成长优选混合A和C涨幅分别为31.11%和31.13%，财通成长优选混合A二季度末规模为12.39亿元 [2][5] - 涨幅前30名基金中，多只基金名称包含“医药”、“健康”、“医疗”、“科技”等关键词，例如广发医药创新混合、长城医药产业精选混合等 [5][6] 跌幅较大基金情况 - 东吴裕盈平衡混合A跌幅达14.82%，二季度末规模为1.18亿元 [4][5] - 恒越系列多只基金跌幅超过9%，包括恒越匠心优选一年持有混合C（-9.32%）、恒越内需驱动混合C（-9.31%）等 [4][5] - 东方红睿轩三年持有混合跌幅为17.89%，是跌幅榜中下跌幅度最大的基金，二季度末规模为14.45亿元 [5] 基金经理信息 - 华富健康文娱灵活配置混合A/C的基金经理为廖庆阳，2021年11月10日起担任该基金基金经理 [2] - 永赢科技智选混合发起A/C的基金经理为任桀，2024年10月30日担任该基金基金经理 [3]

基金净值表现排名 - 2025年7月31日开放式基金净值增长前10名包括东方阿尔法瑞丰混合发起A(单位净值1.1281,日增0.0504)、东方阿尔法瑞丰混合发起C(单位净值1.1193,日增0.0500)、永赢信息产业智选混合发起A(单位净值1.0552,日增0.0363)等 [2] - 净值增长后10名包括富荣福银混合C(单位净值0.8518,日降-0.0570)、富荣福银混合A(单位净值0.8658,日降-0.0580)、北信瑞丰产业升级(单位净值1.2031,日降-0.0563)等 [4] - 当日共计28,149只基金更新净值数据 [3] 市场行情特征 - 上证指数低开低走收中阴线，创业板高开低走收中阴线，全市场成交额1.96万亿元，个股涨跌比1061:4287 [6] - 领涨行业为通信设备，领涨概念包括液冷服务器、智谱AI、辅助生殖等 [6] - 领跌行业为钢铁、化纤、保险、有色、地产(跌幅均超3%) [6] 优秀基金持仓分析 - 东方阿尔法瑞丰混合发起A持股集中度66.88%，前十大持仓中美图公司(占比9.83%)、金蝶国际(8.50%)、汉得信息(8.36%)等互联网行业标的占主导 [7] - 该基金重仓股中用友网络日涨8.05%、鼎捷数智日涨6.98%、焦点科技日涨5.10%，推动净值表现领先 [7] - 基金规模0.15亿元，属于互联网行业跨市场主动型混合基金 [7] 落后基金持仓特征 - 富荣福银混合C持股集中度38.79%，前十大持仓包含诚益通(占比4.42%)、分众传媒(4.28%)、紫金矿业(4.28%)等分散化标的 [7] - 重仓股中紫金矿业日跌3.38%、华鲁恒升日跌3.62%、山西汾酒日跌3.30%，导致净值表现落后 [7] - 基金规模显示为0.00亿元，属于无明确风格特征的主动型混合基金 [7]