证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2025-038 重要内容提示： ? 累计转股情况：华设设计集团股份有限公司（以下简称"华设集团"或 "公司"）向不特定对象发行可转换公司债券自 2024 年 1 月 29 日起开始转股， 截至 2025 年 6 月 30 日，累计有人民币 111,000.00 元"华设转债"转换为公司普 通股股票，累计转股股数为 12,613 股，占"华设转债"转股前公司已发行股份 总额的 0.0018%。 ? 未转股可转债情况：截至 2025 年 6 月 30 日，尚未转股的"华设转债" 金额为人民币 399,889,000.00 元，占"华设转债"发行总量的比例为 99.9723%。 ? 本季度转股情况：自 2025 年 4 月 1 日起至 2025 年 6 月 30 日期间，共有 人民币 2,000.00 元"华设转债"转换为公司普通股股票，因转股形成的股份数量 为 233 股。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意华设设 计集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 ...

评级结果 - 本次债券信用等级为"AA"，主体信用等级为"AA"，评级展望"稳定"，与前次评级结果一致 [1][2] - 前次债券信用等级为"AA"，主体信用等级为"AA"，评级展望"稳定"，评级时间为2024年5月27日 [1] - 本次评级由中诚信国际信用评级有限责任公司于2025年6月6日出具 [2] 评级依据 - 评级机构中诚信对公司经营状况、行业情况等进行综合分析与评估后得出评级结果 [2] - 评级报告《华设设计集团股份有限公司2025年度跟踪评级报告》与本公告同日披露于上海证券交易所网站 [2] 可转债信息 - 公司于2023年8月15日向不特定对象发行A股可转换公司债券（华设转债） [1] - 本次评级为对华设转债的跟踪信用评级 [1]

权益分派及转股价格调整 - 公司因实施2024年度权益分派导致证券停牌，停牌起始日为2025年6月9日，终止日为2025年6月17日，复牌日为2025年6月18日 [2] - 华设转债转股价格从8.55元/股调整为8.45元/股，调整生效日期为2025年6月18日 [3] - 公司2023年7月21日发行可转债400万张，每张面值100元，募集资金总额4亿元，债券代码113674，简称华设转债 [3] 转股价格调整依据 - 公司2025年4月9日和5月20日分别召开董事会和股东大会，审议通过2024年度利润分配方案，拟每10股派发现金红利1元（含税） [3] - 根据募集说明书规定，公司派发现金股利时需对转股价格进行调整 [3][4] - 调整后的转股价格计算公式为P1=P0-D，其中P0为调整前转股价，D为每股派送现金股利 [5] 转股价格调整计算过程 - 公司总股本为683,793,565股，扣减回购专用证券账户中股份7,040,020股，实际参与分配股本为676,753,545股 [6] - 差异化分红虚拟分派的现金红利计算为（676,753,545×0.10）÷683,793,565≈0.10元/股 [6] - 调整后转股价格为8.55-0.10=8.45元/股 [6] 权益分派实施安排 - 权益分派股权登记日为2025年6月17日，除权除息日为2025年6月18日 [7] - 华设转债于2025年6月9日至6月17日期间停止转股，6月18日起恢复转股 [7] - 调整后的转股价格自2025年6月18日起生效 [7]

权益分派方案 - 每股现金红利0.10元 [1] - 总股本683,793,565股，扣除回购股份7,040,020股后实际参与分配股份676,753,545股 [2] - 共计派发现金红利67,675,354.5元 [2] - 差异化分红送转实施 [1] 时间安排 - 股权登记日2025/6/17 [1] - 除权(息)日2025/6/18 [1] - 现金红利发放日2025/6/18 [1] 除权计算 - 除权(息)参考价格=(前收盘价格-0.10)÷(1+0) [2] - 虚拟分派每股现金红利≈0.10元/股 [2] - 流通股份变动比例为0 [2] 红利派发方式 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发 [2] - 已办理指定交易投资者可在发放日领取 [2] - 未办理指定交易股东红利暂由中国结算上海分公司保管 [2] 税收政策 - 个人持股超1年免征个人所得税 [3] - 个人持股1年以内暂不扣税，转让时补缴 [3] - 持股1月内税负20%，1月至1年税负10% [4] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税 [4] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税 [5] - 其他机构投资者自行判断纳税义务 [5] 方案审议 - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过 [1] - 股东大会召开日期2025年5月20日 [1]

证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2025-028 转债代码：113674 转债简称：华设转债 华设设计集团股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 603018 华设集团 2025/5/13 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于2025 年 4 月 10 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有1% 股份的股东凌九忠先生、侯力纲先生、张健康先生、曹亚丽女士，在2025 年 5 月 9 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公 司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 九忠先生、侯力纲先生、张健康先生、曹亚丽女士提交的《关于提请公司增加 2024 年年度股东大会临时议案的函》。凌九忠先生、侯力纲先生、张健康先生、曹亚 丽女士提议将《关于 2025 年度对外综合授信担保预计授权的议案》提交公司 2024 年年度股东大会审议，该议案已经 2025 ...